ИИС2023
3 812 644 ₽
Облигации | 3 812 644 ₽ | 0.21% |
Общая стоимость | 3 812 644 ₽ | |
Прибыль | 8 032 ₽ | 0.21% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 29010 | 105.3070 | 16.9% | 2034-12-06 | 86.31 | 2884 | 104.356 | 3 037 054 | 79.7 | +27 427 | 248 918 | 10 930 | 499 204 | 2 | +16.59% | 18.12.2024 | ||
2 | РЖД Б01P1R | 93.22 | 18.1% | 2032-05-18 | 45.13 | 100 | 99.5 | 93 220 | 2.4 | -6 280 | 4 513 | 744 | 9 051 | 2 | +9.10% | 26.11.2024 | 02.06.2023 | |
3 | МТС-Банк02 | 91.40 | 19.7% | 2025-08-01 | 23.81 | 100 | 99.69 | 91 400 | 2.4 | -8 290 | 2 381 | 1 439 | 9 550 | 4 | +9.58% | 02.08.2024 | ||
4 | КАМАЗ БП10 | 99.57 | 19.2% | 2025-07-18 | 26.93 | 200 | 102.40 | 199 140 | 5.2 | -5 660 | 5 386 | 4 084 | 21 603 | 4 | +10.55% | 19.07.2024 | 24.07.2024 | |
5 | ГТЛК БО-04 | 97.96 | 18.1% | 2025-03-06 | 34.41 | 1 | 99.91 | 980 | 0.0 | -20 | 34 | 8 | 138 | 4 | +13.81% | 05.09.2024 | 12.09.2023 | |
6 | ОФЗ 29006 | 99.8760 | 15.3% | 2025-01-29 | 72.60 | 100 | 103.942 | 99 876 | 2.6 | -4 066 | 7 260 | 5 904 | 14 560 | 2 | +14.01% | 31.07.2024 | ||
7 | СамолетP10 | 98.58 | 20.2% | 2024-08-21 | 22.81 | 100 | 94.570 | 98 580 | 2.6 | +4 010 | 2 281 | 902 | 9 149 | 4 | +9.67% | 21.08.2024 | ||
8 | ТрнфБО1P1 | 100.44 | 0.0% | 2023-06-02 | 0.00 | 92 | 101.57 | 92 405 | 2.4 | -1 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
9 | СберБ БО6R | 99.99 | 0.0% | 2023-05-19 | 0.00 | 100 | 98.04 | 99 990 | 2.6 | +1 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 |
Общая стоимость, руб | 3 812 644 ₽ |
прибыль/убыток | + 8 032 ₽ |
Общий годовой купон | 563 255 ₽ |
Куп дох портфеля | + 14.77% |