облигации
7 502 433 ₽
Облигации | 7 502 433 ₽ | -3.87% |
Общая стоимость | 7 502 433 ₽ | |
Прибыль | -301 707 ₽ | -4.02% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEB FIN-25 | 98.0000 | 7.3% | 2025-11-22 | 34.00 | 10 | 82.4 | 9 800 | 16.6 | +1 560 | 340 | 53 | 674 | 2 | +8.19% | 22.11.2024 | ||
2 | ГазКЗ-34Д | 109.6018 | 6.8% | 2034-04-28 | 43.13 | 10 | 103.36 | 10 960 | 18.5 | +624 | 431 | 125 | 860 | 2 | +8.32% | 28.10.2024 | ||
3 | ПИК К 1P5 | 94.4672 | 7.9% | 2026-11-19 | 28.36 | 10 | 88.7795 | 9 447 | 16.0 | +569 | 284 | 49 | 563 | 2 | +6.34% | 19.11.2024 | ||
4 | GTLK-25 | 87.0001 | 0.0% | 2025-04-17 | 29.75 | 10 | 87.0001 | 8 700 | 14.7 | 0 | 298 | 91 | 593 | 2 | +6.82% | 17.04.2024 | ||
5 | RUS-28 | 125.5000 | 5.3% | 2028-06-24 | 63.75 | 10 | 127 | 12 550 | 21.2 | -150 | 638 | 623 | 1 293 | 2 | +10.18% | 24.06.2024 | ||
6 | RUS-30 | 102.5000 | 0.0% | 2030-03-31 | 0.00 | 100000 | 99.8998 | 7 688 | 13.0 | -3 801 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0.00% | 30.09.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 59 144 | 5 271 541 ₽ |
прибыль/убыток | $ -1 198 | -106 780 ₽ |
Общий годовой купон | $ 3 983 | 355 037 ₽ |
Куп дох портфеля | + 6.73% | + 6.73% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЕТАЛИН1P2 | 92.0345 | 6.6% | 2027-09-10 | 9.22 | 70 | 95.2997 | 64 424 | 34.6 | -2 286 | 645 | 36 | 2 589 | 4 | +3.88% | 13.09.2024 | ||
2 | Полюс Б1P2 | 91.2801 | 7.0% | 2027-08-24 | 18.95 | 70 | 95.9998 | 63 896 | 34.3 | -3 304 | 1 327 | 823 | 2 660 | 2 | +3.96% | 27.08.2024 | ||
3 | Сегежа3P1R | 82.6556 | 20.0% | 2037-10-22 | 10.35 | 70 | 97.9102 | 57 859 | 31.1 | -10 678 | 725 | 326 | 2 906 | 4 | +4.24% | 08.08.2024 | 06.11.2025 |
Общая стоимость, ¥ | 186 179 ¥ | 2 230 892 ₽ |
прибыль/убыток | -16 268 ¥ | -194 927 ₽ |
Общий годовой купон | 8 155 ¥ | 97 717 ₽ |
Куп дох портфеля | + 4.38% | + 4.38% |