№ | Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Год.куп. дох. |
Куп.дох. посл. |
Рейтинг | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год |
НКД, руб | Дюр-я, лет | Цена | Дата купона | Размещение | Погашение | Оферта | |||
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401 | СберИОС617 | 4.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | AAA | 0.0 | 0.06 | 2 | - | - | 93.90 | 15.11.24 | 27.04.24 | 11.05.29 | - | + | + | |
402 | СберИОС618 | 4.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | AAA | 1.8 | 0.06 | 2 | - | - | 92.71 | 15.11.24 | 27.04.24 | 11.05.29 | - | + | + | |
403 | РЖДЗО25-2Р | 1.3 | 18.8% | 9.3% | 10.4% | AAA | 0.3 | 4400 | 2 | 2 126.7 | 1.20 | 90.00 | 04.10.24 | 15.04.24 | 04.10.25 | - | + | + | |
404 | РЖДЗО282ФР | 3.8 | 7.7% | 1.2% | 1.6% | AAA | 24.6 | 59.75 | 1 | 1 382.8 | 3.69 | 79.49 | 03.04.25 | 15.04.24 | 03.04.28 | - | + | + | |
405 | РЖДЗО28-1Р | 3.7 | 16.7% | 8.6% | 11.5% | AAA | 0.1 | 3299 | 3 | 2 181.0 | 3.17 | 74.48 | 02.09.24 | 15.04.24 | 02.03.28 | - | + | + | |
406 | СберИОС621 | 4.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | AAA | 0.1 | 0.06 | 2 | - | - | 95.60 | 05.12.24 | 15.05.24 | 25.05.29 | - | + | + | |
407 | СберИОС622 | 5.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | AAA | 2.4 | 0.06 | 2 | - | - | 97.37 | 19.12.24 | 29.05.24 | 11.06.29 | - | + | + | |
408 | НОВАТЭК1Р2 | 4.9 | 6.5% | 6.3% | 6.3% | AAA | 117.7 | 1.56 | 4 | 57.8 | 4.22 | 99.70 | 21.08.24 | 22.05.24 | 16.05.29 | - | + | + | |
409 | СберИОС623 | 5.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | AAA | 0.0 | 0.06 | 2 | - | - | 95.00 | 09.01.25 | 14.06.24 | 20.06.29 | - | + | + | |
410 | Полюс Б1P4 | 4.9 | 6.5% | 6.2% | 6.2% | AAA | 367.2 | 0.51 | 12 | 39.1 | - | 99.40 | 04.07.24 | 04.06.24 | 09.05.29 | - | + | + | |
411 | ФосА1П1USD | 4.9 | 6.5% | 6.3% | 6.3% | AAA | 81.4 | 1.56 | 4 | 36.5 | - | 99.44 | 05.09.24 | 06.06.24 | 31.05.29 | - | + | + | |
412 | ПолюсЗО28Д | 4.3 | 7.1% | 4.8% | 5.6% | AAA | 9.4 | 16.25 | 3 | 590.5 | 3.99 | 86.04 | 14.10.24 | 13.06.24 | 14.10.28 | - | + | + | |
413 | ВТБ Б1-354 | 1.0 | 16.8% | 15.8% | 15.8% | AAA | 1.3 | 39.39 | 4 | 7.4 | 0.90 | 100.00 | 13.09.24 | 14.06.24 | 13.06.25 | - | + | + | |
414 | Мегафон2P5 | 2.6 | 0.0% | 0.0% | - | AAA | 31.8 | 0 | 4 | 6.1 | - | 100.15 | 17.09.24 | 18.06.24 | 13.02.27 | - | + | + | |
415 | Мегафон2P4 | 2.5 | 0.0% | 0.0% | - | AAA | 0.1 | 0 | 4 | 6.1 | - | 100.13 | 17.09.24 | 18.06.24 | 15.12.26 | - | + | + |