Недельный торговый план с 29.03. по 02.04.2021 года.

Анализ рынка.

В пятницу по большому счету завершены торги марта месяца и 1 квартала. В виду особенности обстановки в этом году, дивергенции в в скорости вакцинации между Новым и Старым Светом и динамики долгового американского рынка итоги 1 квартала выбиваются за рамки обычного для 1 квартала.

 Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок завершил 1 квартал в стадии роста и торговый диапазон с поддержкой на 32325 предполагает что рынок продолжит свой рост с целью в область сопротивления  квартального канала в области 33615. Далее возможен и добой к уровню 34000(область сопротивления месячного канала) а дальше перспективы фондового рынка пока туманны.

Нефть Брент Дневка. Если состоится прорыв вниз уровня 60.45 то это сигнал на выход Брента из среднесрочной восходящей квартальной тенденции. Фигура обведенная красным вполне может оказаться фигурой разворота ГиП и после теста линии шеи на 60.45 с обратной стороны Брент будет готов к дальнейшему снижению к уровню 49.50 как цели разворотной фигуры.

Недельный торговый план с 22.03. по 26.03.2021 года.

Анализ рынка.

Следующая неделя как последняя полная торговая неделя в марте будет и последней торговой неделей 1 квартала. Это обстоятельство кроме других будет накладывать некоторые особенности на динамику валют.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый американский рынок достигнув сопротивления месячного восх.канала(и даже несколько заскочив выше) в области 33000 затормозился с тенденцией дальнейшего роста создав краткосрочный торговый диапазон 32500-33200. Уход ниже уровня поддержки краткосрочного диапазона на 32500 даст сигнал к нисходящей коррекции с первой целью в области поддержки месячного канала на 31785. Во всяком случае пока ДОУ не ушел ниже 31150(область поддержки квартального канала) нельзя утверждать что фондовый рынок сломал среднесрочную восходящую тенденцию и фондовому рынку грозит серьезная распродажа. Вполне вероятно что фондовый рынок к закрытию 1 квартала останется в рамках диапазона 31150-33200.

 Недельный торговый план с 15.03. по 19.03.2021года.

Анализ рынка.

На фоне принятия Конгрессом США размера дополнительных стимулов в размере 1.9 трлн. долларов фондовый рынок США продолжает переть наверх.

Индекс ДОУ Н4. С прорывом кластера из уровня месячного восх.канала и уровня сопротивления расширяющегося торгового диапазона на 32375 цель роста фондового рынка в области уровня сопротивления восх. квартального канала на уровне 33750(как ширина пробитого расширяющегося торгового диапазона).

Нефть Брент Н4. Пока Брент в рамках восх.месячного канала. Но если состоиться прорыв поддержки месячного канала на 68.75 Брент уйдет в нисх.коррекцию в область уровня поддержки диапазона на 66.50(45) как ширины пробитого торгового треугольника. Если Брент остается в рамках месячного канала и пробивает сопротивление торгового треугольника на 69.50 цель дальнейшего роста нефти в области уровня 71.65 как ширины пробитого треугольника.

 Недельный торговый план с 08.03. по 12.03.2021 года.

Анализ рынка.

Похоже вышедшие в пятницу нонфармы  и комменты ФРС несколько успокоили инвесторов рынков. Во всяком случае более глубокой распродажи фондового американского рынка не случилось.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок по факту вышедших нонфармов и комментов РС остался в рамках среднесрочного восходящего тренда с наиболее вероятной тенденцией создать расширяющийся торговый диапазон 30750(61% нисх.коррекции) — 32350(сопротивление восходящего месячного канала).И в принципе констатируем что пока рынок выше 30350(поддержка квартального восх.канала) нельзя утверждать что фондовый рынок как то изменил серьезно свои рисковые настроения.

Нефть Брент Н4. Нефть также на фоне решения ОПЕК не изменила своих ростовых предпочтений. В принципе можем констатировать что создан среднесрочный расширяющийся торговый диапазон 62.25 — 69.25 и в случае прорыва уровня сопротивления месячного восх. Канала в области 70.00 Брент вполне может вырасти к 72.75 (как ширине пробитого месячного канала). Если уровень 70 пройден не будет то вполне вероятна в рамках расширяющегося диапазона нисх.коррекция с целью в область уровня 65.00(61% нисх.коррекции).

Недельный торговый план с 01.03. по 05.03.2021года.

Анализ рынка.

ДОУ Н4. Несмотря на то что за февраль месяц канал торговый сформирован восходящим есть большая вероятность что фондовый рынок пробьет уровень кластера из уровня месячной поддержки торгового диапазона и поддержки месячного торгового канала на 30900 и уйдет в более глубокую коррекцию. Волноваться уже стоит инвесторам в случае прорыва уровня поддержки квартального канала в области 30000. В этом случае уже фондовый рынок выпадает из среднесрочной восходящей тенденции и коррекция может перейти в биржевую панику. Смогло ли ФРС успокоить рынки или все таки неуверенность в среднесрочных перспективах возьмут верх покажет ближайшее будущее, возможно и следующая торговая неделя.

Нефть Брент Н4. Такую же картину можем наблюдать по окончанию февраля и на Бренте. Хоть месячный торговый канал и сформирован восходящим но прорыв кластера из поддержки торгового диапазона и поддержки месячного торгового канала на 64.15 даст усиление дальнейшего снижения(нисх.коррекции) Брента с целью на ширину пробитого торгового диапазона на 61.85.

Недельный торговый план с 22.02. по 266.02.2021 года.

Анализ рынка.

У нас предстоит будущая последняя торговая неделя в феврале месяце. Отчасти поэтому особых изменений в рынках не ожидаю но все таки.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый американский рынок прорвав уровень кластера из среднесрочного сопротивления диапазона и уровня сопротивления восх.годового канала на 31225 создал над ним краткосрочный торговый диапазон восходящий 31305-31635. И можно констатировать — если фондовый рынок останется к завершению февраля выше уровня кластера 31225 то он наметил для себя идти выше в рисковые активы. Но если у нас на следующей торговой неделе состоится прорыв уровня 31225 вниз то с высокой вероятностью следует ожидать более глубокой нисходящей коррекции с целью в область уровня 61% коррекции на 30565. Во всяком случае на конец текущей торговой недели рынок оставлен в рамках нисх.коррекции и следует следить за уровнем 31305 и 31225. К тому же не будем забывать что у нас середина 1 квартала и в принципе нисходящая коррекция на фондовом рынке Америки давно назрела.

Недельный торговый план с 15.02. по 19.02.2021года.

Анализ рынка.

Индекс ДОУ Н4. За две торговые недели февраля индекс вышел выше сопротивления торгового диапазона 29915-31195(он же уровень сопротивления восх.годового канала) и последнюю неделю проторговывает кластер из уровня сопротивления торгового диапазона и сопротивления годового канала с обратной стороны. Это свидетельствует что фондовый рынок готовится к дальнейшему росту с целью на ширину пробитого торгового диапазона на 32500. Удивляет на первый взгляд поведение доллара среднесрочное.

Индекс доллара Дневка. С конца прошлой торговой недели индекс мощно снизился, но между тем так из среднесрочной восходящей месячной тенденции так и не вышел. То есть реализовал нисх.коррекцию к уровню 90.25(76% нисх.коррекции). Так что индекс остался в рамках восх.тенденции и основная цель роста в области уровня сопротивления месячного канала на 91.60.

Недельный торговый план с 08.02. по 12.02.2021года.

Анализ рынка.

Индекс ДОУ Н4. Несмотря на то что фондовые рынки настроены на опережающий рост экономики США относительно Европы с чем и связан рост индекса с начала февраля я вижу малую вероятность прорыва наверх уровня сопротивления диапазона на 31200.(он же уроввень сопротивления годового восх.канала). Больше вероятности торговля в рамках среднесрочного флетового торгового диапазона 29850 — 31200. А в случае прорыва поддержки торгового диапазона на 29850 более глубокая коррекция фондового рынка с наиболее вероятной целью в области уровня 28150 как 661% нисх.коррекции.

Нефть Брент Н4. Брент также выполнил цель роста как ширины пробитого треугольника и здесь также высока вероятность нисх.коррекции с наиболее вероятной целью в область уровня 56.65 как 61% нисх.коррекции. Конечно Брент может еще дострелить к уровню сопротивления восх.месячного канала в области 60.00 но это максимум куда допутим рост в настоящее время.

Недельный торговый план с 01.02 по 05.02.2021 года.

Анализ рынка.

По факту прошедшая торговая неделя завершила торги января и я могу констатировать что рынки готовы к серьезным изменениям. С чем конкретно фундаментально это связано пока выделить не могу, но технически это видно.

Индекс ДОУ Дневка. С достижением уровня сопротивления восходящего годового канала на 31150 констатирую что фондовый рынок наметил для себя серьезную нисходящую коррекцию. Даже учитывая то, что торговый канал за январь у нас сложился нисходящим. По факту прорыва уровня поддержки торгового диапазона на 29850 высока вероятность ухода индекса ниже с целью в область уровня 28150(61% нисходящей коррекции).

Нефть Брент.Н4. Хотя январский торговый канал на Бренте сложился восходящим костатирую что прорыв поддержки торгового треугольника на 54.95 грозит нам уходом Брента в нисходящую коррекцию в область уровня 53.00(61% нисх.коррекции) как ширины пробитого треугольника.

Недельный торговый план с 25.01. по 29.01.2021 года.

Анализ рынка.

По факту торгов прошедшей торговой недели констатирую, что рынки остаются в рамках ожидания и нерешительности в отношении рисковых активов. И это логично, учитывая что в следующую среду вечером первое январское заседание ФРС по поводу ставки уже при новой администрации Байдена. Естественно рынки ждут комментариев Пауэлла по поводу дальнейших перспектив американской монетарной политики. А что риторика ФРС несколько изменится я не сомневаюсь.

Индекс ДОУ Н1. В области уровня сопротивления годового восх.канала на 31000. фондовый рынок создал краткосрочный восх торговый диапазон 30825 — 31265 в рамках которого реализовывает нисх.коррекцию в область уровня 30895(61% нисх.коррекции). По большому счету игроки фондового рынка просто ждут вечера среды и комментов ФРС по поводу перспектив монетарной политики. Учитывая все факторы(в том числе и утверждение тетушки Йеллен в качестве министра финансов) я ожидаю отскока от уровня 30895 и повышение интереса к рисковым активам в среду вечером с возможным прорывом уровня сопротивления краткосрочного диапазона на 31265 и ухода выше в область уровня 31600(как ширины пробитого краткосрочного торгового диапазона).Во всяком случае выше уровня 30800 фондовый рынок имеет большую тенденцию к росту.