Насколько я понимаю на дневке образовалась разворотная фигура Голова-плечи.(обведена красным) цель фигуры уровень 1.36000(красная стрелка). Чего рынок ждет? Тем более на фондовом ДОУ тестирует психологически важный уровень 16000. Когда будем падать в доллар? Что для этого нужно? Может завтрашнего выступления Драги на форуме МВФ? Пока не знаю.

 

Анализ рынка и перспективы евродоллара
Евродоллар. Насколько рискует Драги и компания затягивая решение по смягчению европейской кредитно-денежной политики до конца мне оценить сложно.Но очередное заседание ЕЦБ прошло под знаком страуса спрятавшего голову в песок.Все эти разговоры Драги опосля о том, что они следят и примут меры как только так сразу как говориться «в пользу бедного». Большинство аналитиков и экономистов сходиться на том, что ЕЦБ уже опоздало с решением как минимум на месяц. Инфляция в ЕС продолжает падать и оставляет все меньше степеней для маневра в дальнейшем.Но что сделано, то сделано.Тем более от максимумов недели т.е. от 1.38 фигуры евро начало снижаться. Недельный график евродоллар.



На недельном видим что евродоллар торгуется четко в рамках восходящего годового канала(зеленые трендовые).И если мы говорим о начале нисходящей коррекции, то видим ясные цели коррекции за которые евра будет цепляться.Это уровень поддержки среднесрочного диапазона в области 1.36(верхняя красная стрелка) и уровень поддержки квартального канала(нижняя красная стрелка) в области фигуры 1.35. Дневной график.Видим что евро отскочило от недельных максимумов в области 1.38(средняя инвест.канала).и в настоящее время на закрытие недельной торговой сессии останавилась на уровне 1.37(область средней квартального канала, красная точечная). Видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью в кластер из поддержки квартального канала и уровня 200дн.скользящей средней на 1.35(красная стрелка).Но есть и промежуточная цель образованная меньшим флагштоком Флага(черная стрелка) на уровне 1.36000.

( Читать дальше )

Анализ рынка и перспективы евродоллара.
Вот и закончился не простой 1 квартал 2014года.Что имеем на конец квартала? Если посмотрим на недельный график то первое что можно отметить это то что тенденция 1 квартала в отличие от годовой тенденции 2013года(зеленые трендовые) уже сменилась на нисходящую.



Квартальный канал (синие трендовые). То есть можно констатировать что уменьшение рисковых позиций потихоньку началось. Тестом того что игроки фондового рынка действительно начали массово фиксировать прибыли будет тестирование и пробитие уровня кластера поддержки квартального канала и сопротивления стратегического канала(коричневая трендовая) на уровне 16000(красная стрелка).Также видим сформированную разворотную фигуру Двойная вершина(обведена красным) с целью в область 15600.(красная стрелка).Если спустимся на дневку то здесь видим сформированную фигуру нисх.Треугольник(обведем красным) с целью в область уровня среднесрочной поддержки на 15800.(красная стрелка).

( Читать дальше )

Анализ рынка и перспективы евродоллара.
Ну вот и дождались. Долгожданное решение ФРС и в частности комментарии после в немалой степени удивили рынки.Теперь можем констатировать, что внимание игроков рынка сместилось с геополитических рисков на собственно чисто экономический фундаментальный фон, который теперь станет среднесрочным драйвером движения. Основным фактором станет ожидание ужесточение политики ФРС уже во второй половине 2015года(имеется ввиду запуск процесса повышения основной федеральной ставки).Политические риски уже могут только или ускорить или замедлить этот процесс, но никак не сломать намечающийся среднесрочный уход рынка в доллар по всему фронту. Что мы имеем на конец недели на фондовом рынке? Во всяком случае в пятницу за 2-3 часа до закрытия рынков наблюдалось активные закрытие лонговых позиций на ДОУ с максимумов 16400.ДОУ дневка.



Во первых видим фигуру напоминающую Голову-плечи(обведена черным) с несколько деформированным правым плечом правда… Но между тем прорыв краткосрочной поддержки на 16250 даст возможность отработки цели этой фигуры к 16000(черная стрелка).Думаю что с ходу в понедельник Доу будет тестировать уровень16000. А прорыв этого психологически важного уровня даст как цель уровень 15800(сопротивление среднесрочного диапазона).И нисх.Вымпел на дневке(обведен красным) как раз указывает эту цель(красная стрелка) в область кластера из сопротивления среднесрочного диапазона и уровня скользящей 200дн.средней на дневке.

( Читать дальше )

Анализ рынка и перспективы евродоллара.
На рынки начинает все более весомо играть геоплитический фактор.Если мы взглянем на дневку ДОУ то отметим первое, что индекс начиная со вторника резко снизился прошив от сопротивления на 16396 до поддержки на 16065 2хмес.канала(красные трендовые).



Мы можем констатировать, что инвесторы рынка начали закрывать рисковые позиции на фондовом рынке в предверии референдума в Крыму. 16000 уровень для ДОУ психологически важный и на выходные игроки рынка оставили рынок на нем. Но… Видим сформированный нисх.Треугольник(обведен красным) и после прорыва поддержки на 16396 индекс выполняет цель Треугольника(ширина треугольника) на уровне 15800(уровень сопротивления среднесрочного диапазона).Поскольку исход референдума практически предрешен, как и реакция США и ЕС то вполне логично, что после 16 марта инвесторы ускорят закрытие рисковых позиций и ухода в защитные активы.Цель первая на ДОУ 15800. А затем вступят цели нисх.Вымпела. как уровень поддержки среднесрочного диапазона на 15250.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 10.03.по 14.03.
Аналитика рынка и перспективы евродоллара
Прежде всего хотелось бы поздравить всех наших женщин с 8 Марта! Молодейте и радуйте нас, мужчин.
Я хотел бы пояснить как я принимаю решение о выборе направления торговли и подготовке к торговле.
Каждый профессиональный трейдер прежде чем войти в рынок должен провести некую предварительную работу по анализу рынка и формированию собственной торговой тактики.Для этого трейдер должен поэтапно должен ответить на следующие вопросы для себя.
1. В какой фазе находится рынок на текущий момент
2. Определить перспективные инструменты рынка
3. Определить среднесрочные торговые диапазоны, в которых торгуются интересующие нас инструменты на настоящий момент.
4. В зависимости от своей ТС определить уровни входа и профита на каждом выбранном инструменте в сторону определенной среднесрочной тенденции.
Данная схема подходит трейдерам на любом рынке и с любой торговой тактикой(от скальперов до долгосрочников. Данная схема подготовки трейдера и есть то самое домашнее задание о котором так часто говорит А.М.Герчик.
Вернемся собственно к анализу.Сначала фондовый рынок США.Я приведу свои аргументы, почему я не верю в дальнейший рост фондового рынка.
Если оценивать недельный график ДОУ мы видим, что индекс выпал из восходящих динамик годового(зеленые трендовые) канала и квартального(синие трендовые) красная стрелка канала.

( Читать дальше )

Анализ рынка и перспективы евродоллара.
Ситуация которая сложилась на закрытие торговой недели и 2х месцев торгов в 2014году очень напоминает технически ту, которая была в декабре(точнее 16.12.2013года) когда на фондовом рынке началось рождественское ралли.



Да, видим как с 7 февраля индекс ДОУ снова вырвался выше сопротивления среднесрочного диапазона на 15700 и сходу взял психологический уровень 16000 дойдя к концу февраля до 16335. На сегодняшний момент видим сложившейся с начала февраля краткосрочный диапазон 15380 -16335, причем с 11 февраля индекс торгуется в верхней части данного канала.Но анализируя днеку ДОУ остается очень много но...
1. Как видим индекс в январе месяце выпало из динамик восходящих каналов как годового(зеленые трендовые), так и квартального(синие трендовые).

( Читать дальше )

Анализ рынка и перспективы евродоллара
На фоне противоречивых данных поступающих как из США так и из ЕС фактического замедления роста экономики Китая и некоторой степени неопределенности по поводу дальнейших действий ФРС на фондовом рынке США существует некоторая эйфория по покупке рисковых активов. Дневка ДОУ.



На фоне достаточно слабых данных по занятости США за январь видим рост индекса от 7.02. до уровня 78% коррекции(16190). Но на сегодняшний момент мы видим что рост ДОУ приостановился на данных уровнях и технически на закрытие недели индекс от уровня начал притомаживать.К тому же это уровни как раз ширины пробитого мес.канала(красные трендовые). Т.е. есть большая вероятность что дальнейший рост покупок риск.активов завершен и индекс начнет коррекцию к уровню 61% коррекции(15880) и к уроню сопротивления среднесрочного диапазона на уровне 15700.к тому же если индекс достигнет уровня сопротивления 15700 то как видим на дневке будет закончена разворотная фигура Голова- Плечи с целью в поддержку среднесрочного диапазона на 14815.

( Читать дальше )

Анализ рынка и перспективы евродоллара.
Как всегда начинаю с индекса ДОУ.Итак состоялся на этой неделе выход индекса выше уровня 16000 и казалось бы рынок снова захвачен покупкой рисковых активов.Но честно говоря у меня большие сомнения по поводу истинности этой эйфории рынка.Конечно рынку требовалась восходящая коррекция после большого движения за январь и первую неделю февраля но выход выше 61%коррекции на уровне 16110 где то начинает напрягать — а не смена ли это среднесрочного тренда рынка?



Так вот могу констатировать, что на фондовом это всего лишь коррекция. Есть два варианта развития на следующей неделе.Или индекс продолжает коррекцию до уровня коррекции 78% на 16310(красная стрелка) или возврат под уровень 16110 и заново тестирование уровня 16000. Второй вариант считаю более вероятным. И вот почему.
 Обратимся собственно к валютному рынку. Именно он дает нам ответ на вопрос об истинности похода в риски фондового рынка. Если мы оценим дневку евродоллара то увидим что во — первых на начало эйфории фондового от 15780 7 февраля курс евродоллар никак не поддержал этот поход в риски(что странно и неестественно и говорит о иллюзорности надежд на смену тренда).

( Читать дальше )

Анализ рынка и перспективы евродоллара
Данные по занятости США вышли слабые.Хотя на фоне декабрьских нонфармов имеем по факту рост.Но вместе с этим имее снижение на 0.1% уровня безработицы за месяц.Учитывая сложную погодную ситуацию во многих штатах США думаю, что это наложило свой отпечаток на данные двух месяцев. Второе- ЕЦБ продолжает выжидать что усугубляет ситуацию в еврозоне. Уровень инфляции постоянно падает и риски дефляции высоки. На этом фоне скачок фондовых рынков могу расценивать только как назревшую коррекцию к предыдущему нисходящему тренду фондовых индексов(график ДОУ дневка).




Таким образом к закрытию торговой недели индекс дошел до сопротивления среднесрочного диапазона на 15790.Этот же уровень является 38%коррекции к нисходящему движению(красная стрелка.).Если спустимся на Н4 индекса, то можем констатировать что индекс дошел до уровня средней месячного канала(синяя точечная) и к тому же образован нисх.Флаг(обведен красным) и при условии прорыва поддержки Флага на 15380 выполнит цель Флага в область поддержки среднеср.диапазона на 14700(красная стрелка).

( Читать дальше )