Недельный торговый план 17.02-21.02

Анализ рынка и перспективы евродоллара.
Как всегда начинаю с индекса ДОУ.Итак состоялся на этой неделе выход индекса выше уровня 16000 и казалось бы рынок снова захвачен покупкой рисковых активов.Но честно говоря у меня большие сомнения по поводу истинности этой эйфории рынка.Конечно рынку требовалась восходящая коррекция после большого движения за январь и первую неделю февраля но выход выше 61%коррекции на уровне 16110 где то начинает напрягать — а не смена ли это среднесрочного тренда рынка?



Так вот могу констатировать, что на фондовом это всего лишь коррекция. Есть два варианта развития на следующей неделе.Или индекс продолжает коррекцию до уровня коррекции 78% на 16310(красная стрелка) или возврат под уровень 16110 и заново тестирование уровня 16000. Второй вариант считаю более вероятным. И вот почему.
 Обратимся собственно к валютному рынку. Именно он дает нам ответ на вопрос об истинности похода в риски фондового рынка. Если мы оценим дневку евродоллара то увидим что во — первых на начало эйфории фондового от 15780 7 февраля курс евродоллар никак не поддержал этот поход в риски(что странно и неестественно и говорит о иллюзорности надежд на смену тренда).




Т.е фактом подтверждения ухода фондового рынка в риски был бы выход и закрепление выше 1.37.Евродоллар еще 16 декабря прошлого года показал, чтьо он выше 1.37 не пойдет.



Таким образом видим на Н4 нисх.Флаг(обведен красным) с целью в 1.33740(красная стрелка).! квартал — время фиксации рисковых позиций.Таким образом евродоллар я буду торговать среднесрочно с целью в 1.33750.
Можно разбить этот торговый диапазон с фиксацией на промежуточных целях снижения 1.36000(поддержка Флага).И вторая на ширине пробитого канала краткоср.(при условии пробития поддержки на 1.36036) на уровне 1.35000.
Фунтдоллар, еврофунт.Фунт вырвался вроде бы на оперативный простор на фоне аппетита к риску фондового рынка.Но… Поскольку все таки нет уверенности что на фондовом это движение является сменой среднесрочного тренда фунт будет действовать в рамках тенденций фондового и евродоллара, только по своим целям.



На сегодняшний момент видим, что фунт пробил сопротивление мес.канала на 1.66000 и сопротивление треугольника на 1.66600 и выполнил рост до уровня в половину мес.канала(на этом уровне рост фунта может остановиться). И в результате вывода что фондовый рынок выполняет все таки всего лишь коррекцию фунт с данных уровней вполне способен вернуться в основную среднесрочную нисходящую тенденцию. Я рассматриваю продажи фунта при условии возврата под уровень сопротивления нисх.Треугольника(обведен красным) от уровня 1.66000 с целью в 1.61500(красная стрелка). Этот торговый диапазон можно также разбить на части с промежуточными целями в области кластера из поддержки мес.канала и поддержки среднеср.диапазона на уровне 1.62800.
Еврофунт.Если оценить график дневки кросса то понимаем, что рост фунта происходит именно из-за динамики кросса в фунт относительно евро. На настоящий момент по факту пробития на 0.819200 кросс будет выполнять цель нисх.Вымпела(обведен красным) с целью в поддержку стратег.канала(коричн.трендовая) на 0.793500(красная стрелка).

 
Долларйена, долларфранк.Динамика йены очень показательна, поскольку долларйена очень чувствительна к ам. фондовому рынку. Так вот оченьзначимо как отозвалась йена на рост фондового рынка.



Мы имеем восходящий краткосрочный канал с уровнем сопротивления на 102.696.В этой же точке имеем сопротивление нисх.мес.канала.Т.е. имеем кластер который не дал доллару расти дальше против йены. Таким образом йена торгуется в рамках нисх.мес.канала(красные трендовые).Сформирован нисх.Флаг(обведен красным) с целью в уровень 100.000(красная стрелка) при условии прорыва поддержки Флага на уровне 101.700.
Долларфранк.Долларфранк также одназначен в своих предпочтениях после того как пробил среднесрочную поддержку на 0.89730. К тому же на Н4 видим сформированный Вымпел(обведен красным) с целью в уровень 0.87650(красная стрелка).Т.е. как твидим все инструменты традиционно являющиеся защитными имеют явно нисходящую тенденцию именно в защитный актив.

 
Сырьевые валюты.Аудидоллар.У ауди широкий диапазон.Почти в 4 фигуры от 0.86800 до 0.90735. То есть мы имеем ситуацию когда рынок сам не совсем определился со своим среднесрочным напралением движения. На графике дневки видим что в рамках восходящей коррекции ауди вышел за рамки нисходящего мес.канала(красные трендовые) с целью в кластер из уровня краткосрочного сопротивления, сопротивления квартального канала и уровня 38%коррекции на уровне 0.90735.



Но в рамках общей тенденции не жду выхода ауди выше. Из этого самый вероятный вариант развития это уход курса к уровню кластера из поддержки нисх.Флага(обведен красным), сопротивления мес.канала и уровня коррекции 23% на 0.89100 и при условии пробоя этого кластера будет реализовываться цель Флага на уровне 0.84500(область поддержки инвест.канала, красная стрелка).
Киви.С зеландцем ситуация пока непонятна.Технически я однозначно ее не вижу посему и не буду ничего о нем писать.
Евройена, фунтйена.Евройена учитывая изложенное выше об евродолларе и долларйене дает мне основание рассматривать высокую вероятность ухода курса после реализации восходящей коррекции вниз на укрепление йены.Технически на Н4 видим нисх.Треугольник(возможно и вымпел рассматривать).Но как первую цель рассматриваем цель треугольника(обведен красным) с целью в 135.000(красная стрелка) при условии прорыва поддержки Треугольника на уровне 138.460.



Фунтйена.График Н4.Технически вижу такой же нисх.Треугольник(обведен красным) на том же основании, что и евройена.При условии пробития поддержки Треугольника на уровне 169.000 будет реализовываться цель Треугольника на уровне 163.600(красная стрелка).