Интересная ситуация складывается в краткосрочной перспективе на рынке. При том что евро довольно однозначно снижается в доллар и так будет скорее всего продолжаться до результатов заседания ЕЦБ и комментов М.Драги в четверг, на рынках золота и серебра сложились краткосрочные восходящие торговые диапазоны.
Золото.График Н4 Торговый диапазон 1286.500 — 1297.500(обведен красным).



Серебро.График Н4.Торговый диапазон 19.430-19.870(бведен красным).

( Читать дальше )

Анализ рынка.
Честно говоря, начало фиксации прибыли в рынке по факту конца месяца несколько промухал.Посему пришлось закрывать портфель практически в 0.В ожидании очень важной следующей недели игроки рынка предпочли большую часть прибыли зафиксировать и подождать результатов заседания ЕЦБ и нонфармов за август.
На днях прочитал о том, что в прессе прошла информация от неназванного инсайдера о том, что на предстоящем заседании ЕЦБ решения о запуске программы кол.смягчения принято не будет. Хорошо, но в таких случаях всегда встает вопрос — а кому выгодно, чтобы такой как бы инсайд появился в прессе? Евробыкам для получения некоторой передышки в отражении нарастающих атак медведей? Ведь основной защитный бастион на 1.31 уже начинал ощущать давление.Есть еще один немаловажный вопрос — прямое вторжение РФ в Украину на рынке практически не отразилось пока.Мы не видели ни серьезных подвижек в йену, ни в золото… что дало бы сигнал о том, что рынок заложил риски изменения геополитических факторов в цены....
График дневка ДОУ.Начиная с 07августа по 26 августа видим непрерывный рост фондового рынка на фоне ожидания заявленного ранее включения механизма кол.смягчения в ЕС в начале сентября, улучшающегося положения в экономике США(включая и рынок труда), что повышает шансы запуск программы начала ужесточения кредитно-денежной политики ФРС уже в 1 полугодии 2015года.К тому же надо отметить что в конце августа(точнее 27августа) на рынке долговых обязательств спреды снова сместились в положительную область для ам.гос.облигаций, что подразумевает, что инвестиционные потоки снова перемещаются с евр.рынка на американский.Как видим из графика Н4 ДОУ рост фондового рынка затормозился как раз 26-27августа на уровне 17150.

( Читать дальше )

На настоящий момент есть очень хорошая позиция в покупку по золоту.График Н1. На отскоке от уровня 1285.000(23% коррекции) до уровня кластера из пробитого среднесрочного торгового диапазона и краткосрочного нисх.сопротивления на 1305.000.

 

Недельный торговый план с 25.08 по 29.08
Анализ рынка
Скорее всего из-за именно геополитической составляющей существует некоторое несоответствие(непонятка) рекции рынков на общий фон. Фундаментально ясно, что дифференциал экономик США и ЕС все более становиться пропастью между собой.Последние минутки на этой неделе добавили оптимизма доллару на фоне вероятности ускорения сроков начала ужесточения кредитно-денежной политики ФРС и приближения срока сентябрьского заседания ЕЦБ(04.09) на котором должен быть запущен инструмент выкупа активов LTPO. Но между тем вижу снова явное уменьшение доходности по европейским облигациям, что означает повышенный спрос со стороны инвесторов и снова увеличение положительного спреда с ам.трежелис.
Гр.ДОУ дневной.



Можем отметить, что с 08.08 ДОУ прибавил +4.49%, что я бы отнес за счет большей уверенности инвесторов в уменьшении напряженности на востоке Украины.Ситуация с «гуманитарным» конвоем снова может внести сумятицу в оценки и сломать восходящую коррекцию на фондовых рынках.К тому же добавят топлива результаты встречи Порошенко с Путиным в Минске 26.08.Во всяком случае выход под уровень 16800(61.8%коррекции) на мой взгляд будет означать что рынки снова фиксируют прибыль накануне заседания ЕЦБ.Ктому же и конец 3 квартала уже не за горами.Технически на графике Н4 ДОУ вижу сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с при условии прорыва ниже уровня 16800(поддержка торгового диапазона и уровня 61.8коррекции) цель снижения в область поддержки месячного канала 3 квартала на уровне 16080(красная стрелка).



График Н4 Никкей. Японский фондовый рынок как лакмусовая бумага отражает страхи и надежды инвесторов. И в данном случае видим, что торговую неделю оставили на уровнях близких к кластеру из поддержки мес.канала 3 квартала, сопротивления квартального канала и поддержки краткосрочного торгового диапазона(красная стрелка) на 15465. И есть высокая вероятность, что японский рынок чуть дуновение — тут же вылетит ниже уровня 61.8% коррекции и выполнит цель снижения как цель нисх Флага(обведен красным) к уровню поддержки среднесрочного торгового диапазона на 15000(красная стрелка).



Индекс доллара.График недельный. На недельке мы видим формирующийся треугольник в, котором индекс торговался с конца 13года и с выходом в конце июля выше 81.20 началось восхождение доллара. Как видим по целям на ширину треугольника(обведен красным) целью восхождения индекса является уровень коррекции предыдущего нисх.движения 78.6% на 83.45(красная стрелка.Знаковым для индекса является и то, что пробито сопротивление нисходящего стратегического канала(коричневая трендовая) на уровне 82.28.



Евродоллар.Дневка.Если рассматривать среднесрочную перспективу и понимать, что ФРС последними минутками ускорил щелчок евро вниз, то видим технически на дневке, что с потерей уровня кластера из поддержек годового(зеленая трендовая) и квартального(синяя трендовая) каналов на 1.34760(красная стрелка вверх) ускорился ход на усиление в доллар и если мы теперь скопируем квартальный канал и подставим на поддержку, то видим окончательную цель снижение евро в среднесрочной перспективе в области кластера поддержек инвестиционного канала(черная трендовая, месячного канала 3 квартала в области уровня коррекции 78.6% от восходящего движения с марта 2013года на 1.30000(1.30250)(красная стрелка вниз).



Долларйена.Дневка.До последнего времени у йены был широкий флетовый торговый дипазон 101.000 — 102.780(обведен красным).19.08 йена начала ослабляться и пробила сопротивление флета с целью на ширину пробитого диапазона 104.500(красная стрелка) Но пока йена не может пробить и закрепиться выше 104.000.И по сотстоянию индекса Никкей можем констатировать, что йена может в ближайшее время и не взять этот уровня на фоне усиления геополитических рисков и ухода в защитные активы.Тогда йена вернется в рамки флетового диапазона.Вообщем состояние и намерения йены на рынке во многом отражают сейчас отношение рынка к риску вообще и поэтому взятие/невзятие 104.000 очень индикативно.Что такое для меня текущий аппетит к риску, особенно на евр.площадках — это ожидание дармовых денег от ЕЦБ по факту заседания 04.09.2014года.



Золото.Дневка.Вот здесь для меня ситуация двояка.Вроде бы с выпадом за рамки восход.среднесрочного торгового диапазона 1295 — 1361 мы имеем краткосрочный нисх.торговый диапазон в рамках которго достигли поддержки на 1275.500.Но теперь все 50/50 для меня. Можем отскочить к уровню поддержки среднесрочного диапазона на 1295(красная стрелка вверх), но по факту прорыва поддержки на 1275.500 можем улететь и ниже на ширину пробитого краткосрочного канала в район уровня 1235.000(красная стрелка вниз).
 


( Читать дальше )

Недельный торговый план с 18.08 по 22.08.
Анализ рынка.
Насколько я могу судить, наблюдая за индексом ДОУ, с конца июля рынки намного больше живут геополитическими рисками, чем фундаментальными факторами.График Н1 ДОУ Видим что с 7.08 индекс сформировал устойчивый восходящий канал, что обуславливалось локализацией конфликта на Донбассе, а также неопределенностью инвесторов в сроках изменения политики ФРС после завершения программы кол.смягчения(т.е. сроки ужесточения кредитно-денежной политики). И с началом эпопеи с гуманитарного конвоя РФ видим срыв индекса с уверенным прорывом поддержки диапазона на 16680. Имеем теперь сформированный Флаг(обведен красным) и можно прогнозировать максимальн.рост индекса к уровню поддержки на 16715 и далее две цели снижения.Первая (промежуточная) как ширина пробитого канала и конечная как цель Флага(красная стрелка) в области уровня 16470.



( Читать дальше )

На начало недели я прогнозировал для себя укрепление йены хотя бы до поддержки флетового среднесрочного торгового канала на 101.000. Но ситуация похоже кардинально изменилась.Смотрим дневку.На уровне 101.825 йена пробила сопротивление треугольника(обведен красным) и вышла выше.К тому же йена вывалилась за рамки нисходящего квартального канала(синие трендовые) а тенденция первого месяца 3 квартала(красные трендовые) уже восходящая. Учитывая все эти факторы, вынужден скорректировать свои планы по йене и выставить лимит ордер на покупку 102.400 до 103.450(красная стрелка) со стопом 101.800.

 

Недельный торговый план с 11.08 по 15.08
Анализ рынка
Когда то на заре моего вхождения в эту профессию- трейдинг один профи рынка мне дал схему подготовки к работе трейдера независимо какую торговую тактику он использует(скальпинг, дейтрейдинг, среднесрочная торговля)
1. Трейдер должен определить в какой фазе рынка он находится( рост рынка, коррекция к росту/падение, боковик(рынок не имеет направления).
2.Определив среднесрочный тренд трейдер определяется с перспективными инструментами под свою ТС.
3.Трейдер согласно своей ТС, отобрав перспективные инструменты теперь на каждом инструменте с помощью инструментов ТА определяет цели для торговли в направлении основного выбранного среднесрочного тренда, определенного в пункте 1.
Итак я иду согласно этой схемы и прежде всего определяю фазу рынка, в которой нахожусь на данное время.
Индекс ДОУ.График недельный

( Читать дальше )

Ситуация по йене в настоящее время очень значима для рынка и посему любая написанная глупость как то подвигает еще раз расставить точки над И. В данном случае зацепил анализ, размещенный на ресурсе Радиофорекс radioforex.ru/analitics/43788-usdjpy-uyocslsn-sgcs-iesyoya-u-yinnli-yo.html Меня удивляют подобные горе аналитики, когда ситуция техническая на дневке выглядит очень красноречиво.График дневка.Видим нисход.Флаг(обведен красным) с целью в уровень скользящей средней на 102.И вот именно на этом уровне и будет все решаться.Но надо учитывать, что сейчас август месяц(время репатриации йены в свои банки)  кроме этого идет среднесрочная коррекция на фондовых рынках и посему как минимум уровень укрепления йены это поддержка среднесрочного торгового диапазона на 101. А вот там посмотрим.

 

Недельный торговый план с 04.08 по 08.08
Анализ рынка
Фундаментально видно, что рынки начали определяться с перспективами.Прошлая неделя да еще один повод говорить, что доллар среднесрочно будет укрепляться против большинства остальных валют.Но прежде всего посмотрим фондовый американский рынок. График ДОУ Дневной.



Имеем полностью законченный месяц торгов 3 квартала.Что мы видим? Индекс с временным отставанием от евродоллара но уходит в коррекцию, то есть на фондовом нарастают антирисковые настроения, что вполне логично как для месяца июля-августа(сезон отпусков) так и по настроениям участников рынка. Индекс выполнил цель снижения к уровню 16460(средняя инвестиционного канала) и уровень 38%коррекции от восходящего движения с февраля 2014года.По факту закрытия торгов 1 августа имеем динамику за месяц торгов 3 квартала(красные трендовые).Как видим На прошлой торговой неделе индекс выпал из рамок восходящего квартального канала(синие трендовые) и сформировал за месяц нисходящий среднесрочный канал. Чего ждать дальше… Если спустимся на график Н1, то увидим что индекс коснулся поддержки месячного канала на 16.550 и уходит снова на юг и целью будет уровень в области скользящей средней на 16350-70(красная стрелка) как ширина среднесрочного треугольника на графике дневки(обведен красным).

( Читать дальше )