Недельный торговый план с 09.10. по 13.10.2017года.
Анализ рынка.
Вроде бы вторая половина торговой недели прошла под знаком усиления доллара и по факту вернулись туда же. Неопределенность.То ли нонфармы все таки заставили сомневаться, то ли решили дожидаться заседания ЕЦБ… вот уж не знаю пока.Но факт остается фактом. Индекс ДОУ Н1.На фондовом рынке видим создание краткоср.флетового диапазона 22635-22765 по факту прорыва уровня сопротивления месячного канала на 22695 и теперь фондовый рынок залег в некую задумчивость.





Нефть Брент.Н4.В рамках среднесрочного восх.диапазона имеем созданный краткоср.треугольник 55.65 – 56.90. Причем можно констатировать что Брент выпал за рамки восх. месячного канала пробив поддержку на 56.85 но дальше вниз брент не пускает уровень кластера из уровня поддержки треугольника и уровня поддержки среднесрочного диапазона на 55.65. Учитывая общую неопределенность считаю что пока Брент будет торговаться в рамках этого диапазона 55.65-56.90, ожидая когда рынки определяться с отношением к рисковым активам.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 02.10. по 06.10.2017года.

                                               Анализ рынка.

 

Рынок представляет собой в последнее время американские горки. То инвесторы разочаровываются в долларе и в перспективах американского рынка и бегут с него прежде всего на европейские площадки,… то снова вспоминают о силе американского рынка и снова в доллар и американские бумаги. Поскольку торги 3 квартала вчерашним днем завершены(а в США и очередной финансовый год) мне важно понять где по итогам трех кварталов мы оказались и чего ожидать от рынков в 4 квартале.

Индекс ДОУ Дневка. Констатируем что рост американского рынка со второй половины августа находится стадии длительного роста и по факту закрытия 3 квартала не собирается останавливаться(судя по сформированному квартальному за 3 квартал каналу).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 25.09 по29.09.2017года

                                               Анализ рынка

 

Закончена еще одна торговая неделя сентября и несмотря на то, что в календаре на следующую недею важных фундаментальных событий вроде бы мало, следующая неделя очень важная. Заканчивается следующей неделей 3 квартал, месяц сентябрь(а в США и 2017 финансовый год). Так что где инвесторы закроют следующую неделю очень значимо.

Индекс ДОУ Н1.Похоже достигнув уровня 22410 фондовый рынок достиг максимума и теперь инвесторы фиксируют некую часть прибыли к закрытию квартала и фин.года.Прорыв ниже уровня поддержки восх.квартального канала на 22265 даст цель снижения ДОУ к уровню 61% коррекции на уровне 22160.

Нефть Брент Н4.Причина эйфории на рынке нефти мне не совсем ясна(особенно на тенденции фиксации рисковых активов в концу квартала) но факт остается фактом, что Брент пробил уровень краткоср. сопротивления на 55.65 и теперь имеет цель роста к уровню 57.00 как ширине пробитого ранее среднесрочного диапазона.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 18.09 по 22.09.2017года

                                                           Анализ рынка

 

Торговая неделя выдалась довольно сложной.Пришлось кардинально корректировать свой недельный рабочий план в процессе.Я конечно совсем не ожидал такого бурного роста фунта за счет снижения кросса еврофунт.Взлет инфляции в Британии конечно впечатляющим.

Индекс ДОУ Н1.В рамках среднесрочного восх.торгового диапазона 21710-22257 фондовый рынок продолжал расти и к закрытию недели подошел к уровню сопротивлению. Теперь скорее всего фондовому рынку предстит нисх.коррекция с наиболее вероятной целью в уровень 61% в области средней квартального канала на 21935.

Нефть Брент Н4.Нефти скорее всего тоже предстоит нисх.коррекция к уровню сопротивления месячного канала на 54.15(он же 61% коррекции)  и будет торговаться в новом краткосрочном диапазоне 54.15-55.40.

( Читать дальше )

09 сентября суббота

                        Недельный торговый план с 11.09 по 15.09.2017года

                                               Анализ рынка.

 

Итогом торговой недели основным можно обозначить, что рынки определились с направлением среднесрочным.Во всяком случае до итогов заседания ФРС 20 сентября.

Итак, по результату заседания ЕЦБ ничего о сокращении ОЕ не объявлено, Марио Драги не выразил недовольства высоким курсом евро(чего кстати от него ждали) и в результате мы имеем текущую ситуацию, когда снова Америка готова сокращать баланс ФРС в рынке, а ЕЦБ тянет время. Это создает дисгармонию на рынках и явный переток инвестиционных средств на европейские площадки с американских.Отсюда и массовая закупка евро и фунта по итогам заседания ЕЦБ.

Индекс ДОУ.Н4.Можем констатировать, что фондовый американсикй рынок отреагировал совершенно логично выйдя за рамки восх.месячного канала и фиксируя прибыль. Наиболее реально что на следующей неделе антирисковый настрой фондового рынка продолжиться и инвесторы и дальше будут фиксировать прибыль по рисковым активам с наиболее вероятной целью 21675(38% нисх.коррекции).Но если этот уровень, который является уровнем поддержки краткосрочного диапазона будет пробит, то на фондовом рынке усилиться бегство от рисков, т.е. нисх.коррекция с наиболее вероятной целью в уровень 21215(78% нисх.коррекции) что на валютном рынке усилит уход рынков в защитные активы.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 04.09. по 08.09.2017года

                                               Анализ рынка

 

Вся торговая неделя прошла под знаком изменения намерений игроков к рисковым активам и к доллару США. Учитывая еще что прошедшая неделя была последней во 2 месяце 3 квартала, то закрытие пятницы очень знаковое для оценки среднесрочных перспектив на сентябрь.

Что имеем с гуся по факту?

Евродоллар Дневка.Прежде всего трейдеры и игроки валютного рынка закрыли евродоллар у поддержки краткосрочного торгового диапазона на 1.18575 в рамках уже полностью сформированного восх.канала за август месяц(красные трендовые).Причем сформированный месячный канал за август имеет менее восх.урол наклона чем за июль.Второе – на уровне 1.19145 евро вышло ниже рамок восх.квартального канала(синие трендовые).Эти два фактора уже мне сигнализируют, что евро имеет тенденцию к снижению в доллар и факт прорыва уровня краткосрочной поддержки на 1.18575 подтвердит уход евро к уровню 1.17000(как ширина пробитого диапазона).Он же уровень 61% нисх.коррекции от восх.движения после прорыва долгосрочного сопротивленияч на 1.15000 20 июля.Можем констатировать, что данными по занятости за август игроки в целом удолетворены и учитывая, что 07 сентября заседание ЕЦБ(от которого ждут объявления Драги плана поэтапного начала свертывания ОЕ) игроки рынка частично фиксируют прибыль по евро и европейским активам.

( Читать дальше )

26 августа суббота

                        Недельный торговый план с 28.08 по 01.09.2017года

                                               Анализ рынка

 

Хотя  рынки ждали от глав ЦБ(ФРС и ЕС) некоторой ясности в среднесрочной перспективе на осень, ни Йеллен ни Драги ничего не прояснили в ходе своих выступлений в Джексон-Хоуле. Заговор какой-то. Рынки были разочарованы в моменте.Но… По итогам торговой недели констатирую, что и ожидания свои сохранили к ближайшему заседанию ЕЦБ(07.09) и выходу данных по труду США за август(выходят 01.09).

Индекс ДОУ.Н4.Поскольку фондовый рынок вылетел за рамки восх.месячного канала и среднесрочного торгового диапазона проломив поддержку на 21875 я понимаю что игроки рынка производят некоторую фиксацию прибыли на рисковых активах.Закрытие пятницы подтверждает, что фондовый рынок США имеет тенденцию и в дальнейшем к снижению апеттита к рисковым активам, причем цель снижения индекса технически видиться как ширина пробитого среднесрочного диапазона в области сопротивления годового канала(зеленая трендовая) на уровне 21500.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 21.08. по 25.08.2017года

                                               Анализ рынка

 

Констатируем, что основная тема у всех рынков – это изменение настроений к рисковым активам. Инвесторы фиксируют прибыль на фондовом рынке.

Индекс ДОУ.Н4.Видим что фондовый рынок вышел за рамки восх.месячного канала и среднесрочного торгового восх.диапазона.Пока целью падения рынка является уровень 61% коррекции(21545) или даже уровень 78%(21385). Но если фондовый рынок вырвется ниже уровня 78% это уже фондовый вылетит за рамки восходящего квартального канала.Что весьма возможно.И тогда уже нас на фондовом ждет падение к уровню 61% от восх.движения с середины мая на 21125 или даже к 20850. Почему я считаю это вполне реальным.Давайте не будем забывать что до сентябрьского заседания ФРС остался ровно месяц, а на нем планируется принимать решение о запуске прогаммы уменьшения баланса.Что это значит для инвесторов? Инвесторы понимают, что ФРС запускает процесс уменьшения ликвидности на рынках и начинают готовиться к этому.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 14.08. по 18.08.2017года

                                                           Анализ рынка.

 

В пятницу на факте выхода индекса потребительских цен США отпали последние иллюзии по поводу возможного укрепления доллара по рынку.Не случилось.Плюс геополитический фон всвязи с Северной Кореей и мы имеем снова тенденцию ухода их рисков в защитные инструменты(йену, франк, золото).

Индекс ДОУ Дневка.По факту прорыва уровня кластера из поддержки месячного восх.канала и уровня поддержки краткосрочногодиапазона на 21745 ДОУ свалится в нисх.коррекцию с наиболее вероятной целью на уровне 61% коррекции 21530.(Она же уровень сопротивления годового канала).

Нефть Брент.Н4.В рамках восх.месячного канала нефть создала флетовый торговый диапазон 51.25-52.80 и учитывая слабость доллара имеет все шансы уйти к сопротивлению диапазона на 52.80.(средняя месячного восх.канала).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 07.08 по 11.08.2017года

                                                Анализ рынка

 

Месячный отчет по занятости США по сути ничего не изменил в настрое игроков рынка.Сказывается изменение в дифференциале монетарных политик ведущих ЦБ.

Индекс доллара Н4.В рамках нисходящего месячного канала мы получили только расширение  текушего нисходящего торгового диапазона.Т.е индекс совершив восх.коррекцию создал диапазон 92.68-93.78 с устойчивой тенденцией на уменьшение доллара в цене.

Евродоллар.Дневка. Преодолев уровень долгосрочного сопротивления на 1.15000 в середине июля евродоллар тем самым создал новый среднесрочный диапазон 1.15000 – 1.20000(по факту прорыва уровня сопротивления среднесрочного диапазона 1.06345-1.13165) уровень 1.20000 как цель роста на ширину пробитого диапазона.Также произведя нисх.коррекцию к уровню 61%(1.17715) евро имеет тенденцию к росту к уровню 1.20000.

( Читать дальше )