Недельный торговый план с 03.12. по 07.12.2018года.

Анализ рынка.

Вроде бы последние комментарии Дж. Пауэлла на этой неделе должны были внести смуту в ряды инвесторов по поводу перспектив американской и мировой экономик, вернее перспектив роста. Его слова о том, что уровень сегодняшних процентных ставок ФРС близки к норме предполагают, что ФРС в ближайшее время должно пересмотреть график дальнейшего увеличения ставки на 2019год… В моменте так и произошло… Инвесторы стали закрывать свои лонг позиции в доллар… Но по факту закрытия ноября в пятницу мы имеем такую картину маслом.

Индекс ДОУ. Дневка. Фондовый рынок продолжил свой рост в рамках широкого торгового диапазона 24295-26250, причем как можем констатировать за ноябрь сформирован восходящий канал(красные трендовые) и уровень 26250 соответствует области средней данного канала. Учитывая что мы приближаемся к сроку декабрьского заседания ФРС, на котором ставка будет в очередной раз поднята на 0.25%(в этом не сомневается около 90% игроков рынка) мы вступили в фазу рождественского ралли.

Недельный торговый план с 26.11. по 30.11.2018года.

Анализ рынка.

Рынки находяться в очень напряженном и нервном состоянии. Ситуация с Брекзитом пока находиться в подвешенном состоянии(ЕС по Брекзиту вроде на следующей неделе попытается разрешить противоречия. Но вот инфа, что Лондонская биржа переносит торги на долговом рынке переносит из Лондона в Италию несколько напрягают...).Плюс подвешенное состояние с итальянским бюджетом на 2019год, плюс скорое декабрьское заседание ФРС(шансы что ставку ФРС поднимет в районе 90%), а вот перспективы монетарной политики ФРС в 19году пока еще в тумане. Думаю отсюда и нервозность на рынках.

Индекс ДОУ Дневка. Индекс торгуется широком несколько восх. диапазоне 24200-26335. По факту теста поддержки на 24200 у фондового рынка большие шансы снова начать потихоньку отрастать.Но уровнем сопротивления первым скорее всего станет бывшая поддержка на 25000. И сколько фондовый рынок будет торговаться в диапазоне 24200-25000 большой вопрос.

Недельный торговый план с 19.11. по 23.11.2018года.

Анализ рынка.

Впечатление такое что наступило время неопределенности на рынке. Вроде бы и последние данные по США достойные но в покупках доллара тормоз. Учитывая что приближается время декабрьского заседания ФРС на котором ставку практически решено что поднимут, есть некая неясность почему… Здесь может быть обстановка в Европе дать некую ясность, тем более что на этой неделе предстоит решение Еврокомиссии по Италии(по перспективам бюджета). Вообщем пока мотивы инвесторов мне не пока ясны. Но маем что маем.

Индекс ДОУ Н4. Судя по графику фондовый рынок снова может опуститься к поддержке на 25000.0 Но в тоже время рынок создал краткосрочный восходящий диапазон 25000-26465 и по факту теста поддержки на 25000 вполне вероятно снова может пойти в рост еще и учитывая что в начале месяца рынок выскочил из месячного нисходящего канала. Вообщем жду теста поддержки и ухода снова в рост.

Недельный торговый план с 12.11. по 16.11.2018года.

Анализ рынка

Фундаментальный фон прошедшей недели позволил прежде всего американскому фондовому рынку уверенно восстанавливать свои позиции. Прежде всего это результаты выборов в США, результаты которых позволили инвесторам надеяться что США при новом конгрессе вернеться к политике глобализации и Трампу станет намного труднее проводить политику протекционизма. Конец торговой недели позволил в большей степени реализовать торговый план(достигнуты цели по йене, канадцу и золоту… по евро и фунту хорошо продвинулись в доллар).

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок взял по ДОУ уровень долгосрочного сопротивления диапазона на 25990 и теперь оценивает себя по отношению к этому уровню. Если инвесторы сочтут условия достточно перспективными они пойдут в рисковые активы выше( технически на ширину пробитого диапазона в область уровня 26670).

Недельный торговый план с 05.11. по 09.11.2018года.

Анализ рынка.

Учитывая все входящие данные за торговую неделю а также реакцию рынков предполагаю дальнейший рост американского фондового рынка.

Индекс ДОУ Дневка. В рамках долгосрочного восходящего торгового диапазона индекс обретя поддержку на 24590 начал восстанавливаться и к настоящему моменту закрепился выше 25000(поддержка 25085). Таким образом больше шансов на продолжение восстановления фондового рынка в область сопротивления диапазона на 25850(25860). Единственным препятствием служит область сопротивления стратегического канала на 25580 уверенный прорыв которого послужит явным сигналом что область сопротивления на 25850 будет достигнута.

Нефть Брент.Н4. Брент выполнил цель разворотной фигуры ГиП в области 72.50 протестировав поддержку долгосрочного торгового диапазона. Теперь в рамках нисходящего месячного канала наиболее вероятна восх.коррекция с наиболее вероятной целью в область уровня 61% на 77.00. Но учитывая что по факту выхода выше уровня 74.00(уровень поддержки восходящего канала за 3 квартал) нефть возвращается в зону восх.квартального канала то рост Брента возможен и выше к уровню средней канала на 79.00.

Недельный торговый план с 29.10. по 02.11. 2018года.

Анализ рынка

Ситуация по факту завершения последней полной недели за октябрь остается крайне неоднозначной. По сути ответа на вопрос куда инвесторы направят среднесрочно рынок мы пока не получили.

Индекс ДОУ Н4. По факту завершения последней полной недели октября сформирован месячный торговый канал за октябрь.Как видим он нисходящий. Но фондовый рынок американский отталкивается от уровня 24650(78% нисх.коррекции) и уровня долгосрочной поддержки. Но по сути пока только краткосрочный торговый диапазон 24650-25035. И только уверенный прорыв сопротивления нисх.месячного канала на 25475 даст уверенность в том, что фондовый рынок снова идет в рост.

Нефть.Н4. Нефть также находиться в стадии восх.коррекции. Уровень 61%(78.10) весьма возможно остановит рост цены(тем более в этой области уровень средней нисходящего месячного канала за октябрь) и нефть продолжит снижение с целью в уровень 72.35 как цель разворотной фигуры ГиП.

Недельный торговый план с 22.10 по 26.10.2018 года.

Анализ рынка.

Специально для ожидателей роста евро. Конечно очередные твиты Трампа несколько напугали инвесторов краткосрочно, но считаю что ФРС под Трампа не прогнеться. Тема углубления дивергенции монетарных политик никуда не делась, а учитывая хронические болезни Италии еще грозят и углубиться. Так что рынки будут ждать очередного заседания ЕЦБ на следующей недели(а вполне вероятно что сроки начала ужесточения монетарной политики в ЕС сдвинуться с 2019года на начало 2020г) и доллар продолжит свое укрепление по рынку.

Евродоллар.Дневка.Конечно правое плечо разворотной ГиП несколько затянулось, но в рамках дальнейшего углубления монетарных политик доллар продолжит укрепляться с целью в уровень 1.05750(как цель ГиП).А вот там уже можно будет оценивать шансы евро на укрепление.

Индекс ДОУ.Н1. Индекс после падения к уровню 78% нисх коррекции начинает отбиваться от 25000, создав краткосрочный восходящий диапазон 25350-25950. Т.е. фондовый рынок начинает потихоньку отрастать.

Недельный торговый план с 15.10. по 19.10.2018года.

Анализ рынка

Честно говоря, для меня лично подобный испуг фондового рынка во второй половине недели явился неожиданностью. Но похоже испуг прошел, поскольку индекс ДОУ начал отбиваться от уровня 78% коррекции(25000.0).

Индекс ДОУ. Н4. Как видим из графика, фондовый рынок начал отбиваться от уровня 25000 и теперь все шансы на восстановление роста вплоть до 26450(пробитая поддержка месячного канала).Так что можно с большой долей вероятности констатировать что это был всего лишь кратковременный испуг рынка.

Нефть Брент. Н4. Тот же самый эффект наблюдаем на рынке нефти — падение до среднесрочной поддержки на 79.40 и вероятность восстановления Брента в цене с первой целью в области ранее пробитой краткосрочной поддержки на 82.70(75).

Недельный торговый план с 08.10. по 12.10.2018года

Анализ рынка

Несмотря на противоречивые данные по труду в США за сентябрь закрытие рынков все говорит о том, что инвесторы сохранили уверенность в перспективах американского рынка, а следовательно и доллара.

Индекс ДОУ.Н1. Индекс не прошел кластер из поддержки месячного канала и краткосрочной поддержки на 26360.0. В рамках восходящих каналов, как месячного так и квартального наиболее вероятен дальнейший рост индекса с целями 26450 и конечной на 26935.Изменить или подтвердить настроения инвесторов могут данные по инфляции США в четверг и Германии в пятницу.

Нефть Брент Н1. По факту потери поддержки на 84.30(которая вполне может оказаться и пробитой линией шеи ГиП) имеем две цели снижения Брента. Первая — к уровню 200дн.скользящей на Н1(82.85) и конечная к уровню 61% коррекции на 81.10.

Недельный торговый план с 01.10. по 05.10.2018года.

Анализ рынка.

Последние события фундаментального порядка прояснили перспективы рынков в среднесрочной перспективе. По факту закрытия сентября и 3 квартала имеем следующее.

Индекс ДОУ Н1.В рамках восходящих месячного(красные трендовые) и квартального(синие трендовые) каналов фондовый рынок совершил нисх.коррекцию к уровню 78% и теперь от него наиболее вероятен в рамках месячного канала рост к уровню максимума за сентябрь на 26750(он же средняя квартального канала).

Нефть Брент Н1.В рамках восх. Месячного и квартального каналов Брент уперся в уровень долгосрочного сопротивления диапазона на 83.25 и теперь наиболее вероятна нисх.коррекция с целью в уровень 61% коррекции к уровню 81.65.