Недельный торговый план с 20.01 по24.01.2020года.

Анализ рынка.

Я вообще то ждал, что рынок за неделю подтвердит созданные восходящие и годовой и квартальный тренды на европейских валютах прежде всего что на евре, что на фунте. Но рынок в пятницу решил по другому.

Индекс ДОУ Н1. Прежде всего отметим, что фондовый рынок за неделю выскочив за сопротивления квартального и месячного восходящих каналов к пятнице все таки наметил для себя некоторую коррекцию вниз. Прежде всего в область 61% коррекции в области сопротивления квартального канала на 29120. В принципе ожидаемо, учитывая что следующая неделя полна решениями основных ЦБ по ставке и в принципе до середины четверга(заседание ЕЦБ по ставке) фондовый рынок будет ждать не активизируясь в рисковые активы. Все будет зависеть как они воспримут в четверг намерения К.Лагард по монетарной политике ЕЦБ на 2020год. А она в принципе должна их обозначить.

Недельный торговый план с 13.01. по 17.01.2020года

Анализ рынка.

У нас завершилась первая торговая неделя нового 2020года. Насколько я могу судить — игроки рынка постепенно возвращаются к работе после длинных праздничных выходных. В пятницу рынки получили ясность по занятости США за декабрь. И второе — мы по итогам недели можем оценить реакцию рынков на обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок США прогнозируемо достиг сопротивления месячного канала на 29000 и в пятницу начал нисходящую коррекцию. Цель наиболее ожидаемая уровень 61% коррекции в области средней годового канала на 28585. Если фондовый рынок не остановится а продолжит снижение к более глубокой коррекции то целью наиболее вероятной вижу область поддержки квартального канала(синяя трендовая) которая соответствует 61% коррекции от восходящего движения индекса с начала декабря 19года.

Недельный торговый план с 06.01. по 10.01.2020года.

Анализ рынка.

Рынки год начали довольно бодренько. До пятницы. Но прежде всего в чем особенность предстоящего года. Аналитики, которые занимаются отслеживанием потоков капиталов отмечают к концу года активизацию перетока инвестиционного капитала из Нового света на Старый. Т.е. повышаются постепенно вложения в фондовые рынки Европы. По большому счету этот же процесс отразил и валютный спот созданием долгосрочных ростовых каналов за 2019год(на закрытие года) в евро и фунте прежде всего. Пока это процесс еще в самом зачатии поскольку и только начало 1 квартала и Брекзит на носу и не совсем ясны перспективы политики ЕЦБ с К.Лагард… Но факт отсается фактом. Если оценивать результаты первой торговой недели, во многом еще неполной и посему рынок пока тонкий, то прежде всего стоит оценить фондовый рынок США.

Индекс ДОУ Н1. Бодро рос фондовый рынок в рамках месячного восходящего канала до пятницы и в пятницу срыв в нисходящую коррекцию на фоне военного обострения в Ираке к уровню 76% нисх.коррекции на 28445… Но стоит обратить внимание на то, что ДОУ остался в рамках верхней части восходящего месячного канала и таким образом для себя могу констатировать, что фондовый рынок США пока ничего сверхординарного не увидел и от уровня 28450 снова начал идти в рост обозначив таким образом краткосрочный торговый ростовой диапазон 28520(61% нисх коррекции и средняя месячного канала) — 28800. Учитывая что мы торгуемся в рамках первого квартала я оцениваю низкую вероятность выхода ДОУ выше сопротивления месячного канала на 29000 и посему наиболее реальным считаю диапазон 28520-28800 с возможным тестированием сопротивления на 29000.

Недельный торговый план с 30.12.2019года по 03.01. 2020года.

Анализ рынка.

Пятницей мы фактически закрыли торги 2019 года. Что мы имеем в сухом остатке фондовый рынок американский закрылся на мажорной ноте, обозначив восходящий годовой канал за 2019год(зеленые трендовые), восходящий канал за 4 квартал(синие трендовые) и восходящий канал за декабрь месяц(красные трендовые).

Индекс ДОУ дневка. Если оценивать дневку то констатируем, что с пробитием уровня сопротивления среднесрочного треугольника на 27165 ДОУ усилило ростовую динамику с целью в область кластера из сопротивления квартального канала и средней годового канала на 29000.0 как ширины пробитого треугольника.





Если спуститься на ТФ Н1 то констатирую, что достигнув области сопротивления месячного канала на 28695 индекс наметил нисходящую коррекцию с основной целью в область уровня 61% коррекции на 28130(она же область поддержки месячного канала). Это вполне может быть, учитывая что 1 квартал это у нас период годовой отчетности компаний и банков и к этому времени инвесторы как правило начинают снижать инвестиционную активность.

Перспективы валютного рынка на 2020год.

Узловые моменты 2020года.

1. Брекзит или выход Британии к 31 января из ЕС. В каком виде и с какими последствиями для Британии прежде всего.
2. Монетарная политика ФРС на 2020год.
3. Изменения в монетарной политике ЕЦБ с приходом К.Лагард. Будет ли ЕЦБ постепенно отходить от политики отрицательных ставок.
4. Долгожданное снижение доллара в долгосрочной перспективе.
5. Выборы в США.

Евро. Если судить по годовому закрытию евродоллара, то пока невозможно ответить на вопрос — готов ли доллар к долгосрочному снижению в 2020году. Судя по годовому каналу за 2019 год пара пока остается в рамках нисходящего годового тренда. Подтверждением смены годовой тенденции станет уверенное пробитие евро выше уровня сопротивления годового канала на 1.12750.





Тоже самое подтверждает годовой канал за 2019год на евройене. Долгосрочный рост евро будет подтвержден лишь уверенным прорывом сопротивления годового канала на 124.000. Пока говорить о серьезных намерениях евро к росту говорить пока рано.

Недельный торговый план с 23.12. по 27.12. 2019 года.

Анализ рынка.

Вот в принципе планировал уйти с рынка по завершению недели. Но как то вижу, что несмотря на выходные и праздники среди недели следующей еще возможны движения до конца года. По большому счету на прошедшей недели с рынка ушли первостепенные драйверы, которыми рынок жил последнее время. Острота торговой войны США и Китая сошла на нет пока вроде бы соглашением о перемирии между сторонами. Брекзит продвинулся итогами выборов в британский парламент и намеченным курсом на выход к 31 января.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый рынок за неделю находился в стадии роста приведя к поддержке ранее пробитого месячного восходящего канала на 28510. По факту завершения недели фондовый уходит в нисходящую коррекцию к праздникам с целью в 61% на 28335(сопротивление краткосрочного пробитого треугольника) и наиболее возможно с возобновлением работы биржи во второй половине недели работа в диапазоне 28335-28510.
Т.е. рынок остался в стадии некоторого роста к концу года.

Недельный торговый план с 16.12. по 20.12.2019 года.

Анализ рынка.

У нас осталось меньше 2 недель до католического Рождества. К этому времени большинство трейдеров рынка сворачивают активность и выходят с рынка уже до завершения праздников. Последняя торговая неделя оказалась довольно важной. И декабрьские заседания ФРС и ЕЦБ а также итоги выборов в Великобритании оказали существенное влияние на расстановку сил перед уходом на новогодние праздники. Особо касается победы консерваторов в Британии. Реакцию фунта и в целом европейских валют мы все наблюдали.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый американский рынок, т.е. интерес к рисковым активам по факту на закрытие недели остался выше сопротивления восх. квартального канала на 27660. Но главный итог за неделю — фондовый рынок в стадии роста выполнил цель к 28270(область поддержки месячного ноябрьского канала, ранее пробитого). Таким образом я констатирую что до ухода на праздничные выходные фондовый рынок достиг максимально для себя возможного. Считаю что теперь ликвидность рынка будет снижаться, что подразумевает на фондовом уход в нисходящую коррекцию с наиболее вероятной целью в область 61% коррекции и ранее пробитого сопротивления квартального канала на 27665.

Недельный торговый план с 09.12. по 13.12.2019 года.

Анализ рынка.

Начало декабря несколько сбило восходящий ход фондового американского рынка, т.е. в рисковые активы. Здесь и неизвестность с развитием торговой войны с Китаем и намечающаяся торговая война с ЕС. Но рынок все таки больше всего, на мой взгляд, ждет итогов выборов в Британии(чья сторона победит) и разрешение вопроса с бесконечным Брекзитом. Здесь и декабрьское заседание ЕЦБ в четверг(в первый раз с Кристин Лагард). Рынок уже не ждет ничего нового и кардинального от ФРС на декабрьском заседании. А вот ЕЦБ(и Лагард) еще большой вопрос...

Индекс ДОУ.Дневка. По большому счету фондовый рынок находиться в стадии среднесрочного восх.роста, находясь выше уровня сопротивления квартального канала на 27615. Но в тоже время констатирую, что вылетели за рамки восх. месячного канала за ноябрь с начала декабря. Таким образом уровень кластера из поддержки месячного канала и уровня сопротивления краткосрочного диапазона на 28175 пока сдерживает рост фондового рынка. Имеем краткосрочный торговый диапазон 27315 — 28175. Выход выше уровня кластера на 28175 подтвердит среднесрочный восх.тренд фондового рынка с первой целью в область уровня 29000( как ширины пробитого краткосрочного диапазона), прорыв поддержки на 27315 усилит дальнейшую нисходящую коррекцию с целью в область уровня кластера из сопротивления ранее пробитого среднесрочного треугольника и уровня средней квартального канала на 26800(61% нисх. коррекции от восходящего движения с начала октября.)

Недельный торговый план с 02.12. по 06.12.2019года.

Анализ рынка.

Так у нас завершен торговый месяц ноябрь в рынке. Что мы имеем в сухом остатке?

Индекс ДОУ.Н1. Во- первых пробитие краткосрочного(двухнедельного) сопротивления на 28000. По факту на закрытие месяца ушли в коррекцию ниже, но это закрытие месяца. Второе — сложившийся за ноябрь явно восходящий тренд. И в случае повторного взятия уровня 28000 фондовый рынок явно продолжит рост с основной целью в области сопротивления месячного восходящего канала на 28350 как ширины ранее пробитого диапазона.



Нефть Брент. Н4. Брент на закрытие ноября явно сформировал продолжение снижения в цене. Сложившийся месячный канал нисходящий и в случае прорыва поддержки среднесрочного торгового диапазона на 60.35 нефть Брент готова к дальнейшему падению в рамках нисходящих месячного и квартального каналов в область поддержки на 57.00 как ширины пробитого диапазона.

Недельный торговый план с 25.11. по 29.11.2019года.

Анализ рынка.

У нас впереди последняя неделя ноября и ровно месяц до Рождества. В пятницу рынки по факту выступления К.Лагард уже в качестве главы ЕЦБ приняли решения о своих дальнейших намерениях до конца года.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок вышел выше зоны кластера 26685-27785 из уровня квартального восходящего канала, поддержки краткосрочного диапазона и уровня сопротивления месячного восходящего канала что подтверждает намерения уходить в дальнейший рост в рамках рождественского ралли с первой целью в область уровня 28285(как ширины пробитого месячного восходящего канала). Данный вывод определяет наиболее приемлемое направление основных инструментов рынков.

Нефть Брент Н4. Есть факт прорыва уровня сопротивления нисходящего квартального канала на 62.35 и теперь стоит ждать прорыва уровня сопротивления среднесрочного диапазона на 62.85 и уход Брента выше к 66.35 как ширины пробитого диапазона.