ответы на форуме

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 180 руб

Роман Ранний, в чем идея интересно?

пишет
t.me/borodainvest/684

Белуга отчиталась за 2 полугодие и 2020 год по МСФО. Компания неожиданно превратилась в голубую алкофишку, а котировки в моменте выросли в 4 раза, правда потом падали на 30% и даже 50%!!! Давайте разбираться сколько должна стоить компания и обоснована ли текущая высокая капитализация.

Удивительно, но разгон котировок имеет под собой прочную финансовую основу!
— чистая выручка выросла на 23%;
— EBITDA +42%;
— рекордная чистая прибыль;
— сократился чистый долг;
— компания объявила дивиденды в 100 рулей на акцию;
— в 2020 году компания продолжили выкупать свои акции с рынка;
— при этом были погашены почти 20% собственных акций и еще столько же осталось на балансе;
— менеджмент озвучил агрессивные планы по росту сети ВинЛаб до 2000 магазинов за 3 года; (то есть в 3 раза)

Итак, что бы правильно посчитать мультипликаторы, нам нужно учесть выкупленные акции. Предположим, что компания их погасит (А почему бы им этого не сделать если ранее выкупленные акции успешно гасились?), тогда акций в свободном обращении останется всего 12330000 штук! Что называется штучный товар!!! При цене 4000 рублей за штуку выходит капитализация почти ровно 50 млрд рублей. С учетом долга на 12 млрд рублей получаем текущие мультипликаторы: EV = 62 млрд, EV\EBITDA = 62: 9,2 = 6,8; P\E = 20, Debt\EBITDA = 1,3; ДД = 2,5%.
Внезапно, по 4000 рублей за акцию компания оценена вполне справедливо! (разве что смущает высокий коэффициент P\E и низкая маржинальность по чистой прибыли)

Оказывается, что не каждый рост котировок в 4 раза это разгон и манипулирование. Белуга хоть и неожиданно, но совершенно справедливо переоценилась на фоне сильных финансовых результатов и обратного выкупа акций. По 4000 рублей\акция компания стоит условно справедливо и покупать уже не очень хочется. А вот если котировки упадут до 3000 — 2500 рублей, то можно постепенно добавлять акции крепкой компании в свой портфель.

П.С. 7 сентября акции стоили 1500 рублей, а я писал вот такой обзор:
vk.com/borodainvestora?w=wall-16…
Считается ли, что «инвестиционная идея покупки акций недорогого производителя алкоголя с крепким балансом и растущими показателями» принесла 300% доходности за 8 месяцев?))))

Роман Ранний, дивы 100 р за акцию при цене 3670 (на 7 апр) ДД получается 2,7%. Негусто.

#TCSG #РФ
🗣 Олег Тиньков прогнозирует рост чистой прибыли группы TCS до $1 млрд к 2023 г

Роман Ранний, очень консервативно

Тимофей Мартынов, у тебя какой прогноз?

Роман Ранний, да я думал 75 млрд уже в этом году сделают

#TCSG #РФ
🗣 Олег Тиньков прогнозирует рост чистой прибыли группы TCS до $1 млрд к 2023 г

Роман Ранний, очень консервативно

пишет
t.me/finpizdec/3720

Интересная тема с китайского казино: Prosus (входит в Naspers) продаёт 2% Tencent'a.

Зацените масштаб: 2% Tencent это $15 млрд. Это как 3/4 гавноЯндекса или как 3 гавноМэйла 😳

В связи с этой продажей среди гостей казино обострилось обсуждение того, что Naspers может продать и долю в Мэйле.

А у него там, на секундочку, 26%.

Роман Ранний, если бы такое размещение Мыла провели например на Насдак, то цена удвоилась бы. Но скорее всего, ничего не будет.

#банки #VTBR
🗣 «Открытие» планирует продать оставшиеся 5,7% акций банка ВТБ после того, как банк «Траст» продаст собственный пакет ВТБ — Задорнов.

Роман Ранний, ещё бы знать когда траст продаст. В стакане регулярно большие лоты в продажу подкидывают. По слухам, траст фиксится немного.
Одно ясно, что все они стоят на выход и траст, и открывалка с огромными пакетами. Конечно им их хочется повыше присунуть, разогнав цену. Надо быть очень внимательным и осторожным. Как сдадут свои пакеты, котиры камнем вниз. Обычно инфа эта с приличным лагом идёт.)

ВЗГЛЯД: Акции ВСМПО-АВИСМА привлекательны для инвестиций — BCS Express

Роман Ранний, где они были полгода назад?

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции ТГК-1 с целью 0, 01375 руб

Роман Ранний, К какой дате? Они это чем то мотивируют, кроме того что им надо багрить свой пакет лохам?

Максим, Обыкновенная чёрная метка от Финам)

Роман Ранний, кто такой Финам чтобы кому-то ставить черные метки? Сборище столичных мажоров которые обувают лохов на фондовом рынке? Теханализ, Автоследование, Видеосеминары — только Бинарных Опционов и Форекса не хватает для полноты картины… ошибся…

форекс тоже есть :) и МЕТА Трейдер!!! — это просто статья УК о мошенничестве

Совет директоров ММК рассмотрит утверждение дебютной программы облигаций компании

Роман Ранний, налоговые изменения в КИТАЕ помогут российским металлургам нарастить
экспорт.У российских металлургических компаний сохраняется большой потенциал роста
уверены эксперты. Ведомости, 7 апреля, Ирина Власова

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции «Россетей» с целью 1,72 руб

Роман Ранний, красная цена 1,00

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции ТГК-1 с целью 0, 01375 руб

Роман Ранний, К какой дате? Они это чем то мотивируют, кроме того что им надо сбагрить свой пакет лохам?

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции «Россетей» с целью 1,72 руб

Роман Ранний, Купил сегодня, что-то затихла тема консолидации дочек, значит допки не будет.

ВТБ КАПИТАЛ ПРИСВОИЛ QIWI РЕКОМЕНДАЦИЮ «ПОКУПАТЬ»

drbv, а что пишут?

Роман Ранний, а может накупили по 750 и на рекомендации покупать сольют

ВТБ КАПИТАЛ ПРИСВОИЛ QIWI РЕКОМЕНДАЦИЮ «ПОКУПАТЬ»

drbv, интересно, чё это они?

Роман Ранний, может хотят разгрузиться

Кто-то очень большой и толстый льет весь российский рынок. Мощно льёт, широким потоком.
Ждем мамбу сегодня на 3400.
А по сургуту сегодня сделают сквиз тем, кто вчера не успел плечи разгрузить.
И в обычке, и в префах.

Kolya Marketolog, зажали плечевиков конкретно в Сургуте, пока все не выйдут. роста не будет

Роман Ранний, именно так. Трясти будут конкретно.

Народ, а что такое ПИК СЗ?
Это и есть ПИК или это его дочка какая-то?
@Роман Ранний

Тимофей Мартынов, мне на почту уведомление пришло, а в колокольчик нет

Роман Ранний, там гемор
долго возиться чтобы поставить его в колокольчик

#PHOR
⚡️ ПО НАШИМ ПРОГНОЗАМ ТЕКУЩИЕ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА УДОБРЕНИЯ БУДУТ СЛЕДУЩИЕ 3 ГОДА, НЕ ОЖИДАЕМ СНИЖЕНИЯ — ФОСАГРО

Роман Ранний, А на чëм строится прогноз?

Сергей Анатольевич, откуда мне знать, это заявления самой компании

Роман Ранний, если позволите вклиниться в разговор, то я лично смотрю по трем главным индикаторам на удобрения -цены на карбамид, хлорид калия и диаммонийфосфат (желтым подсветил их) и прогноз фосагро сбывается- из месяца в месяц рост. на опережение напишу инфу брал с этого сайта www.worldbank.org/en/research/commodity-markets

Лидер снижения. Ну конечно не будет щедрых дивидендов на обычные акции, про инвестирования кэша новостей тоже нет, а потому и падает «обычка»! И падать ей еще долго…

jata, вам тоже важно любую чушь написать, лишь бы падение/рост оправдать?
1) никакой рекомендации по дивам еще НЕ БЫЛО. Есть только оценки согласно устава
2) никто в здравом уме на обычку больших дивов и не ждал

zzznth, спекулянты 100% брали обычку в ожидании инвестирования кубышки.

Роман Ранний, вопрос не в том брали или не брали, вопрос в том на какую сумму набрали.

1) как-то мне кажется ну крайне сомнительным предположение, что спекули обычку перед отчетом тарили сильнее префов, к тому же именно под раскупоривание именно сейчас кубышки
2) пока лишь вышел только отчет. рекомендаций еще нет. влияние отчета на префы как раз понятно: многие какие-то излишне большие дивы предсказывали и начнут сейчас плечи сбрасывать. небольшой откат разумен. на обычку отчет влияет опосредованно.
3) продавать сейчас обычку (опять же, если тарили под раскупорку) — ну совсем не логично.
4) ну и сургут — это все ж не 3й эшелон. Новичков на ФР рынке много, но существенно сдвинуть сурик им не по зубам. Тем более вначале начать скупать, а через день понять что ошиблись и начать распродавать. Ну совсем фантастическая теория выходит

Когда теперь будет рост?

Сергей Кружилин, думаю когда допку проведут по 2500 за лист и выкупят бизнес у Atria

Дмитрий Суриков, получается Atria дешевле чем Черкизово по 2500?

Роман Ранний, В РФ объем выручки у Atria по всему бизнесу около 5%. Плюс, бизнес в РФ из года в год был в плюс или в минус. Актив явно посильный для Черкизово еще, должно остаться. P.S. не фак что они допку за 2500 р за лист проведут) Это мне бы хотелось как акционеру Черкизово)

интересно кто сейчас продает по такой цене, сложно представить, что тот кто покупал по 37-38, имеет цель для фиксации 39

Parvaz, предполагаю, что продаёт тот кто купил выше 39. А хочет просто выйти из этого неэффективно для акционеров банка.

Сергей Кузнецов, а смысл если резать лося то сразу, либо высиживать до конца, и цена выше 39 была недолго, когда успели раздать то

Parvaz, у всех свои стратегии… за несколько лет падения акции начинаешь совершать неадекватные действия
PS я решил для себя, что никогда больше не куплю втб

Сергей Кузнецов, блин, как я тебя понимаю, 1 раз купил втб, а потом несколько лет ждал возможности выскочить (усредняясь)

Роман Ранний, Купил на IPO 2008 и продал по 10.6коп.,(помоему- не суть) -держал почти 3 года, НО под «ПРЕЗИДЕНСКУЮ ПЛЮШКУ» с выкупом по цене размещения НЕ ПОПАЛ!!! Думаю-это была «прививка» на всю трейдерскую жизнь- с IPO в России!!! Знаю, что мои деньги ВТБ «счастья» не ПРИНЕСЛИ и не принесут!!!