комментарии Роман Ранний на форуме

Включение, с весом 0,84%, должно вступить в силу после закрытия торгов 18 сентября и принести 54млн $ пассивного притока.

💥#POGR #индексы
VIS-INDICES ДОБАВИЛ АКЦИИ PETROPAVLOVSK В ИНДЕКС JUNIOR GOLD MINERS — ВТБ КАП — ИНТЕРФАКС

[ Фотография ]
❗️#ROSN #buyback
Роснефть — покупки в рамках buyback

— 3 160 330 АКЦИЙ
— 1 586 767 GDR

период — 7 — 11 сент 2020г

Роман Ранний, так уже прошел же байбэк

Rover26, идёт ещё

Роснефть на прошлой неделе в 2 раза увеличила темп buyback, выполнила программу на 15%
«Роснефть» с начала программы обратного
выкупа (buyback) приобрела 52 млн 244 тыс. 470 ценные бумаги, сообщила компания.
Уставный капитал «Роснефти» (MOEX: ROSN) составляет 105 млн 981 тыс. 778,17
рубля, он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 рубля.
Таким образом, в рамках обратного выкупа приобретено 0,49% от уставного капитала
«Роснефти», или 15,4% от программы.

Программа обратного выкупа «Роснефти» была одобрена в августе 2018 года. В
соответствии с ней могут быть приобретены обыкновенные акции компании максимум
на $2 млрд. Реализация программы будет осуществляться с даты одобрения советом
директоров по 31 декабря 2020 года включительно. Максимальный объем акций и
глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках
программы, составит не более 340 млн шт., или 3,2% от уставного капитала.
Программа нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае
существенной рыночной волатильности.

#GAZP
«Газпром» в 2020 году введет в эксплуатацию 103 скважины на Чаяндинском месторождении в Якутии

Кроме того, компания завершит расширение мощностей действующей установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3). С этого объекта газ поступает в газопровод «Сила Сибири».

[ Фотография ]
❗️#ROSN #buyback
Роснефть — покупки в рамках buyback

— 3 160 330 АКЦИЙ
— 1 586 767 GDR

период — 7 — 11 сент 2020г

Инвестируй или проиграешь пишет:
6️⃣ Юнипро (https://t.me/invest_or_lost/2651) – классный актив, который по мультипликаторам традиционно дорого оценивается рынком из-за стабильной дивидендной истории, которая может произвести настоящий фурор в следующем году, если третий энергоблок Берёзовской ГРЭС благополучно введут в эксплуатацию, а сама компания решится на повышение выплат своим акционерам с текущих 0,22 руб. до 0,32 руб. на акцию в год.

Но даже если до повышения дивидендов дело не дойдёт, то текущая ДД на уровне 8% вряд ли должна вас сильно расстраивать, особенно когда ключевая ставка в стране почти вдвое меньше. И не забудьте почитать ещё раз мой августовский взгляд (https://t.me/invest_or_lost/2651) на акции Юнипро, там всё актуально и на сегодняшний день.

7️⃣ Ну а на закуску вам – многострадальная Русгидро с EV/EBITDA на уровне 8,1х, стабильными дивидендами (но при этом с более скромной, по сравнению с Юнипро и Энел, див.доходностью на уровне 5-6%) и сомнительными перспективами роста акционерной стоимости. По крайней мере, в моих глазах уж точно.

Когда меня спрашивают, не жалею ли я о продаже акций Русгидро и почему я перестал верить в перспективность этих бумаг — я теперь знаю (https://t.me/invest_or_lost/2544) что отвечать!

👉 РЕЗЮМЕ. Среди семи представленных в этом обзоре компаний, я отдаю своё предпочтение сейчас трём из них: Энел Россия, ОГК-2 и Юнипро.

#UPRO #HYDR

БородаИнвест пишет:

АФК Система отчиталась за 2 квартал 2020 года по МСФО. Благодаря ресурсу Аленка Капитал акция очень популярна в среде частных инвесторов. Если честно, я этой любви понять никак не могу. Вся эта история напоминает какое-то массовое помешательство, когда группа агрессивно настроенных миноритариев уговаривает самих себя и окружающих в перспективности компании. Самое удивительное, что такой подход периодически срабатывает)) Спасибо маленькому рынку на котором не хватает ликвидности. (впрочем с приходом миллиона частных инвесторов эта проблема постепенно решается)

Мы не будем одевать розовые очки и попытаемся взглянуть на компанию не предвзято. Я даже готов признать свою неправоту, ведь по 12 рублей акции Системы мне не нравились так же, как и по 20 и я не рекомендовал их покупать. О оно… Вон оно, чего вышло ....

Итак, холдинг АФК Система. Я смотрю на консолидированную OIBDA и вижу… Многолетнюю стагнацию. Понятно, что была история с Башнефтью, которая больно ударила по компании. Но смотрим на график ltm и видим, как загибается операционный денежный поток. Оказывается продажа активов вроде Детского Мира, которой так радуются сектанты-миноритарии, это не только снижение долга, но так же снижение выручки и прибыли.
Ключевой тезис адептов Системы заключается в том, что стоимость холдинга на бирже имеет дисконт к стоимости активов. Наверное это правильное утверждение, но опять же оно имеет кучу контр-аргументов:
— почти все холдинги имеют дисконт к стоимости активов. Он образуется из за расходов корпоративного центра, налоговых издержек и прочего.
— набор активов АФК в большинстве своем разношерстный и не слишком качественный!
Давайте пройдемся по всем ключевым активам:
— МТС — дойная корова, которая много лет стагнирует, а в последнее время еще и теряет клиентов;
— Детский Мир — продан;
— Сегежа — спад показателей на фоне кризиса в отрасли. У компании растет долг, а большая инвестиционная программа под вопросом и, скорее всего, потребует очередных денежных вливаний от АФК;
— Степь — низкомаржинальный сельскохозяйственный бизнес. Посмотрите с какими проблемами сталкивается Русагро, полностью профильная сельхоз компания, при поглощении активов и развитии производства. Менеджмент АФК в этой области в разы менее компетентен, а его внимание распыляется на кучу других проектов. Реально ли добиться успеха и создать крутой агро бизнес при таких вводных?
— Медси — спад по выручке во 2м квартале не смотря на массовую вирусную истерию. Бизнес достаточно качественный, но без перспектив роста и возможности его масштабировать;
— OZON — новый ключевой актив, выручка выросла на 200%. И опять мы попадем в ловушку заблуждений. Во-первых, у АФК в Озон не контролирующая доля, которая еще и может быть сокращена в пользу Сбербанка. Во-вторых, компания все еще убыточна и требует огромных вливаний в капитал. То есть не Озон кормит компанию, а Система пока только вкладывает в Озон.
— Фармактивы — мизерные и требуют инвестиций;
— Гостиницы — смех, грех, убытки и наследие лихих 90х. Сбагрить бы их куда-нибудь.
— БЭСК — хороший актив со стабильным денежным потоком, но опять без перспектив роста.
— РТИ — сплошные убытки вокруг гособоронзаказа. Отдать Ростеху и забыть.

Итого: у замечательного холдинга, который должен иметь премию, стоить вдвое дороже и платить большие (ха-ха) дивиденды… В реальности всего один растущий актив, который требует огромных инвестиций. Все остальные бизнесы либо не могут быть масштабированы, либо уже не способны расти и находятся в стадии зрелости. Конечно можно верить, что Озон выстрелит и один будет стоить дороже чем вся Система или даже МТС. Но мне почему-то пока больше верится в историю успеха Wildberries и высокую конкуренцию в секторе онлайн продаж.
В общем будь Система хоть 10, хоть 20, хоть 30 рублей мой тезис относительно нее не меняется. В первую очередь холдинг это весьма посредственный бизнес, состоящий из разношерстного и малоперспективного набора активов. Наверное с совсем большими скидками, как в марте, покупать подобные истории можно. Но сейчас дисконт значительно снизился и акции оценены практически справедливо. Поэтому я продолжаю воздерживаться от участия в данной истории.

Не является индивидуальной рекомендацией

❗️#AFLT #допэмиссия
СЕГОДНЯ — АЭРОФЛОТ МОЖЕТ ОБЪЯВИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ВОСА ПО ДОПЭМИССИИ
——————
ранее: СД«АЭРОФЛОТА» ПРЕДЛОЖИЛ АКЦИОНЕРАМ УВЕЛИЧИТЬ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ДО 1,7 МЛРД АКЦИЙ ДОПЭМИССИИ

СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ: ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА

когда дивиденды озвучат, в след. году уже видимо?

BCS GM Открытие парной идеи: Лонг SNGSP против SNGS

Роман Ранний, идея понятная… но я лично докупаю сейчас обычку… пока она пилится 34,3 на 35,4… а префка пусть улетает--я только за(у меня её много, как впрочем и всегда.когда роста нет).но что-то мне подсказывает, что сперва вынесут обычку…

Арсений Нестеров, а может лучше обычку покупать когда она дешевле префы?

Роман Ранний, в этом случае риск конвертации преф в обычку отсутствует.Думаю в обычке больше фрифлоут и разгон более эффективный…

Арсений Нестеров, никто не будет конвертировать преф в обычку

❗️#LSRG #инсайдер
КОСТРИЦА ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ЛСР СОКРАТИЛ ДОЛЮ В КОМПАНИИ ДО 0,0019% С 0,2289%. ДАТА — 2 СЕНТ 2020Г

Роман Ранний, в апреле прошлого года Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР. Как то, не очень… А А. Гурьев из ФосАгро наоборот купил свои акции в марте

Игорь, Молчанов вроде сказал что меньше контрольного сокращать не будет

растём, неужели сегодня опубликуют?

Роман Ранний, дата неизвестна что ли?

Айрат Нугуманов, в том то и дело что нет

BCS GM Открытие парной идеи: Лонг SNGSP против SNGS

Роман Ранний, идея понятная… но я лично докупаю сейчас обычку… пока она пилится 34,3 на 35,4… а префка пусть улетает--я только за(у меня её много, как впрочем и всегда.когда роста нет).но что-то мне подсказывает, что сперва вынесут обычку…

Арсений Нестеров, а может лучше обычку покупать когда она дешевле префы?

#BELU #Дивиденды
⚡️ БЕЛУГА БУДЕТ НАПРАВЛЯТЬ НА ДИВИДЕНДЫ ОТ 25% ПРИБЫЛИ. КОМПАНИЯ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ НЕ МЕНЕЕ 2 РАЗ В ГОД.

Роман Ранний, как дивидендная компания не катит, а то бы я взял российский аналог Алтриа..
сам работаю с Белугой, они молодцы наращивают продажи, привлекли импорт, подтягивают к себе в дистрибуцию мировых и региональных алкогольных лидеров, появились импортные вина, отобрали у Лудинга Ной и так далее ..
Но п/е по 2019году 14,3… текущий к 15 кажется очень большим для такой идеи.

drumer, согласен!

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (структура
«Роснефти» (MOEX: ROSN)) объявило два тендера на строительно-монтажные работы по
нефтепроводу НПС Сабо — УПН Даги на Сахалине.

Главы правительств стран Вышеградской
группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) обсудили в пятницу на встрече в
польском городе Люблин ситуацию с проектом газопровода «Северный поток 2».
«Вкратце мы обсудили проблему газопровода „Северный поток 2“. На наш взгляд, это
проект, который снижает энергетическую безопасность этой части Европы
(Центральной Европы) и должен быть остановлен», — сообщил премьер-министр Польши
Матеуш Моравецкий.

[Переслано от FlashTraderNews4Bot]
⚠️- НОРНИКЕЛЬ ПОДТВЕРДИЛ НЕСОГЛАСИЕ С МЕТОДИКОЙ ОЦЕНКИ УЩЕРБА РОСПРИРОДНАДЗОРОМ

#новости(+)

⚡️#GMKN #форсмажор
ЗАТРАТЫ НОРНИКЕЛЯ НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ В НОРИЛЬСКЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СОСТАВИЛИ ОКОЛО 8 МЛРД РУБ — ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ — ПРАЙМ

#GAZP
❗️🔥 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ГАЗОПРОВОДЕ «СИЛА СИБИРИ» ПРОЙДУТ С 15 ПО 22 СЕНТЯБРЯ — ГАЗПРОМ

#NMTP #отставкиназначения
Совет директоров НМТП избрал нового председателя — топ-менеджера «Транснефти» Скворцова — Прайм