Нафта показала непоганий дводенний ріст, після американської статистика, що є дуже добре, на даному етапі по цьому торговому інструменту операцій майже не залишилося. Тому звернемо увагу на долар, адже маємо в операціях AUD/USD i USD/JPY, в цих валютах сьогодні все вирішить звіт про зайнятість в США. Протягом тижня виходили дані, які лягають в основу цього звіту і вони розділилися. 

За хороший звіт виступають такі дані як: кількість заявок по безробіттю за чотири тижня зменшилася, кількість звільнень в Америці також різко впала, і дані ADP показала невеликий ріст.

За погані дані виступають: індекс активності в секторі послуг і виробничому секторі, адже вони чуть гірші прогнозу були, індекс настрою споживачів, також був нижче прогнозу і настрій споживачів Мічиганського університету просів протягом місяця.

Зрозуміло, що показник минулого місяця перебити не вдасться, адже він в більшості перекрив провальний нон-фарм за травень, але навіть прогноз показує те що зайнятість в Америці продовжує відновлюватися, також показником, в цьому звіті, на який останнім часом реагує ринок є рівень по годинної оплати, адже він має великий вплив на інфляцію, а це єдиний показник із за чого ФРС «мнеться» з підйомом облікової ставки. Діапазон показника нових робочих місць буде  коливатися в районі 150 000 — 215 000 тисяч.

Продолжаем работать з австралийским доларом, и ждем ухода пари на юг, сегодня ночью мы получили неутишительную статистику по рознычним продажам в Австралии, она оказалась хуже и даже вышла ниже прогнозируемого значения. Валюта упирается в уровень в районе 0,7630 и пробить не может его и мы видем уже третью попытку это сделать, завтра нон-фарм и он прогнозируется на уровне прогноза что должна благоприятно повлиять на американскую валюту, от падения австралийца удерживает кореляция з золотом которое пока флетит на 3 месячных максимумах,, это можна была сегодня увидеть когда после решения банка Англии золото пошло вверх, оно подтянула за собою и «оззи», на североамериканской торговой сесии ожидаем укрепления долара и падения австралица под уровень 0,7600.

Техническая картина не поменялась если сравнивать ее с тем что мы писали в вчерашнем обзоре. Цели на падения те же.

Декілька слів про коментарі які залишаються під статтями, я роблю два огляди на добу один україномовний, другий на російській мові. Адже частина наших трейдерів є україномовні, чогось коли статті на російській мові викладаються «політичного брєда» і т.д. не виникає.

Вчора нафта зробила сильний скачок до верху, на звіті від Міністерства енергетики США, з одного боку ми бачимо що запаси самої нафти не впали, але «бичим» сигналом послужило падіння рівня видобутку нафти на 0,6% відсотка за тиждень, і рекордне падіння запасів бензину, що означає що і запаси зменшаться в середньостроковій перспективі, адже вона піде на переробку. на цьому тижні більш немає вагомих новин по нафті, але є звіт Non-farm, який спричинить рух по долару. Від цього показника ситуація є дуже двобока тому, що нафта зараз втратила кореляцію з індексом долара, тому важко зрозуміти, як вона зреагує на дані по ринку праці. 

З технічної точки зору, ринок показує продовження корекції, або можливу консолідацію, адже Brent вперся в доволі сильний рівень 43,40 і з першого разу вчора він не був взятий, ми ставимо на консолідацію з певним рухом догори. 

Австралийский долар (оззи) вчера сходил против рыночной логики, ведь ЦБ Австралии опустил учетную ставку и выдал не очень хорошые прогнозы касательно дальнейшей перспективи економики. Большая проблема Австралии заключается в непонятной ситуации в Китае, из за разных слухах каксательно их економики и возможного падения, мы считаем что с учетом вливания больших сум денег со стороны властей Поднебесной в свою економику, серйозних проблем им удастся избежать. Но китайское решения переориентировать економику на внутренего потребителя уже бьет по автсралийцам. Ведь торговый баланс страны уменьшается из за того что спрос на главные активи падает со стороны Китая.

Вчерашнее решения Банка связано с тем чтобы, с помощью дешевой валюти увеличить конкурентноспособность, но вчерашнее ослабления долара против всех активв на рынке, сделало последный заход на верх (возможно стопо кос). Касательно падения австралийского долара вызказались и официальные лица страны, говоря что такой высокий курс валюти (штучно сделан ведь при таких учетных ставках в основных ЦБ, «оззи» виглядит привлекательним как высокодоходный акти) уменьшает темпы роста занятости, а также не дает инфляции выйти на рубеж 2%.

Як я вчора і писав одна стаття буде на українській мові, друга на російській мові. Як ви бачили ми маємо певну кількість  операцій по нафті, але щось нове написати про неї в принципі ніяких серйозних даних не виходило протягом вчорашнього дня, Крім даних по АРІ які показали бичі показники для котирувань нафти, взагалі вчора було якесь не нормальне аномальне явище — сильна спекулятивний рух, після відкриття Чиказької товарної біржі. Адже вчора обвал індекса долара склав більше 70 базових пунктів, тому наші прогнози залишаються бичими по даному торговому інструменту. Сьогодні по нафті вийдуть офіційні дані по запасам в Америці, і вони доволі оптимістичні по нафті якщо врахувати вчорашній звіт і прогнози на сьогодні. 

USD/JPY вчора сприйняла новини від свого Кабінету Міністрів як сигнал на ріст, адже фактично вийшло так як і очікував ринок, таке стимулювання і відбулося. Єна зараз як валюта балансує біля рівня 101, що є доволі небезпечним для японської економіки, другим фактором який за два останні дні простимулював ріст японської валюти є обвал долара до основних валют, ми думаємо що це було обумовлено чисто спекулятивним фактором, по «перезавантаженню» доларових позицій на бай, сьогодні по америці вийдуть дані по ADP, а в п'ятницю Non-Farmб в очікуванні цих даних долар буде залишатися в коридорі. Хоча очікується його часткова корекція на верх десь на рівень 95,80-96 по індексу долара.

Всі стимули який на даний час японська влада могла привнести в економіку вона зробила, короткостроково це визвало ріст єни до основних валют, ринок вже врахував ці дані в своїх цінах і ми очікуємо ріст пари долар/єна до кінця цього тижня в район 102,5-103 єни за долар.

З технічної точки зору долар є дуже перепроданим і корекція є неминуча, адже рівень 100 вчора взятий не був.

Очень много людей в коментариях просит написать статью на русском языке, я попробую это сделать на за ошыбки не обессудте. Теперь одна будет на украинском, а другая на русском языке.

Также в нашем торговом портфеле имеется пара долар/ена, в последнее время она набрала большую волонтильность и прыгает по 100-200 пунктов за один торговый день и это вполне нормально учытиваю новостной фон из Японии и США. За две недели пара снизилась на более чем 450 пунктов, что есть много и на наш взгляд не соответсвует ее реальной стоимости.

Проблеми японской економики накапливались очень долго и теперь навалились «снежным комом», который Банк Японии и Кабинет Министров должны решить. Во первых експортеры страны теряют выручку, а также цена их акций падает, из за роста курса падает уровень бюджетных поступлений в бюджет. по этому рост японской валюти связан не с показателями страны, а из спекуляции вокруг замедления мировой економики и Брекзита.

Банк Японии уже увеличил денежное стимулирования но не так как ожыдал рынок явно с оглядко на сентябрьское заседание ФРС, также сегодня должен подключится Кабинет Министров с новым пакетом финансового стимулирования, ведь как не парадоксально на рост курса национальной валюты убивает експортный сегмент економики, который в Японии является одним из важнейших.

В нас на даний момент основним торговим інструментом є нафта, тому продовжимо розбиратися з ситуацією. Вчора падіння нафти склало більше долара за барель (в районі 3%), що стало певним казусом після спроби корекції, яка на нашу думку починалася в пятницю, але ключових рівнів взято не було — це 40 по WTI, і 42 по BRENT, а це сигналізує про те, що медведі вже врахували в своїх цінах весь негатив який є на ринку, а саме: перспектива збільшення видобування в ОПЕК, запаси нафти в США, слабкий ріст ВВП США, повінь в Китаї, сезонність попиту на бензин.

Для подальшого руху вниз потрібні нові фактори, які спробують активізувати медведів, але з кожним сильним ривком вниз, ми бачимо все більше супротиву, що спричинено фіксацією позицій, також не потрібно забувати про те, що ЦБ основних країн помякшують свою політику, намаючись знизити власні валюти, а це фактор для подорожчання нафти як високодохідного активу.  Сьогодні вийдуть дані від інституту API, а завтра офіційні від Міністерства енергетики США, якщо вони вийдуть набагато гірші від прогнозу, то нас буде очікувати нова хвиля продажів. Хоча прогнозується зниження як основних запасів нафти, так і похідних (мазут, бензин). 

Ми вважаємо, що ціни дійсно можуть намацати дно в області близькою до 40 доларів за барель. На ринку вже сформувалося усвідомлення, що падіння нижче цієї позначки на тривалий період часу може обернутися масштабною кризою пропозиції в розрізі 2-3 років. Уже навіть великі нафтовидобувні компанії рапортують про збитки. Галузь втратила 1 трильйон доларів інвестицій з середини 2014 року. Наявність таких факторів можна ігнорувати в довгостроковій перспективі. Стає зрозумілим, що на рівні близько 30-40 доларів за барель для цін є тільки одна дорога — вгору. Вчора при наближенні до 40 доларів за барель по WTI обсяг торгів у Нью-Йорку був на 39% нижче 100-денного середнього значення. Активність торгів просто стрімко падає при таких низьких цінах.

Что касается коментариев о написании статей, я скажу так, я не очень силен в русском языке, по этому выкладываю на украинском языке, так как мне просче сформулировать мысль и правильно написать свое видения рынка.

Сьогодні продовжимо слідкувати за нафтою, а також добавимо інструмент USD/JPY.

В п'ятницю як ми і прогнозували нафта відійшла від трьох місячного мінімума, на це повпливало відразу декілька факторів: розчарування після даних ВВП США, що потягло падіння долара, фіксація прибутку гравцями на ринку, а також звіт Baker Huges, який не показав збільшення бурової активності. Сьогодні вночі Китай, показав поліпшення своєї промислової активності, що показує можливе закінчення розмов про китайську рецесію, ці дані підтримали нафтові котирування. Сьогодні пізніше вийдуть дані PMI по Німеччині, Британії, США. Якщо вони вийдуть краще прогнозів це підтримає «чорне золото». З технічної точки зору ситуація не змінилася з п'ятниці і ми продовжуємо чекати відкат інструмента по марці Brent в район — 44,45 доларів за барель.

Вчора ми розглядали ситуацію по нафті і говорили про можливий її корекційний відхід від мінімума 9 травня. За вчорашній день чорне золото знизилося на 1,5 відсотка ще пробивши рівень підтримки 43,55.

Сьогодні ми продовжуємо очікувати відскок по нафті вверх по декільком причинам:

1) Ми бачимо падіння індекса долара, що повинно спонукати нафту то відскоку на верх, адже вартість нафти номінується в доларах і якщо валюта дешевшає — нафта повинна підростати.

2) Американська статистика, де очікується ріст ВВП (попередня оцінка за другий квартал) — при рості цього показника, нафта повинна підрости адже збільшується рівень її споживання в економіці. (Новини в 15-30 по Києву)

3) Якщо поглянути з технічної точки зору то рівень дивергенції наростає, що показує про можливий короткостроковий момент фіксації позицій. Також сьогодні є закриття місячної свічки — тобто частину учасників ринку буде фіксувати прибуток.

4) Осцилятори (на графіку представлений RSI) — показує вже серйозну перекупленість активу на ринку, що також є насторожуючим моментом до продовження ралі на ринку нафти.

Я пропоную проаналізувати поточну ситуацію по нафті. Почнемо з першого нафта втратила більше 10 доларів на барель після досягнення максимуму у ціни 52 $, і стрімко йде вниз, але швидше за все дані ціни є дном на даний момент часу. По-перше виходячи з графіка ціна досягла мінімуму від 9 травня 2016 року, якщо розтягнемо сітку Фібо то ціна знаходиться у рівня 161,8, який є корекційною а також інструментом по якому гравці можуть починати фіксувати прибуток. За допомогою індикатора MACD ми бачимо що на тайм-фреймі Н4 починається формуватися дивергенція що відштовхне ціну вгору.

Якщо підходити з фундаментальних факторів то обвал нафти в даний період часу пов'язаний з тим що при досягненні максимумів цього року, сланцеві компанії почали відновлювати видобуток нафти в Північній Америці, що збільшило дисбаланс попиту і пропозиції на ринку, наприклад протязі 8 тижнів кількість бурових установок збільшується. Але якщо виходи з цих цін що ми зараз маємо на ринку, їх рівень уже не сприяє запуску нових сланцевих вишок адже вони знову стають не рентабельно відповідно ми припускаємо що в п'ятницю звіт від BAKER HUGES буде непереливки їх істотного збільшення.