Друзья, это уникальный опрос, такого еще в России никто не проводил, и мы предлагаем вам принять в нем участие! По его итогам станет понятно, как попасть в биржевой мир с наименьшими трудозатратами! Результаты опубликуем в готовящемся номере Financial One

Плюсаните, плз, чтобы больше человек приняло участие в опросе))

Пройти опрос

Чтобы охватить рынок финтех-стартапов на российском фондовом рынке, достаточно нескольких пальцев одной руки. Тем интереснее анализировать каждый новый проект, разработанный командами отечественных программистов – особенно если он заточен под глобальные рынки.

Продукт portfolioand.me для частных инвесторов от компании Artquant подпадает под эти критерии. Financial One поговорил с его основателем и главой компании Ильей Филипповым, который рассказал о том, как придумал сервис и в каком направлении собирается его развивать.

Илья, как пришла идея создания сервиса Portfolioand.me?

Я кодировал тестовые алгоритмы на MATLAB и понял, что это долго и неудобно, а главное – недоступно широкой массе людей. Потом я много пользовался терминалом Bloomberg, где есть ряд удобных функций, но, опять же, это не для простых смертных. Несколько лет назад появились первые робо-эдвайзеры, и тут я понял, что модель долгосрочного инвестирования в акции правильная, и это то, к чему надо приводить людей, чтобы они благополучно встретили старость. Концепция простая: зарплаты будут снижаться из-за технологической революции, а все прибыли сконцентрируются в корпоративном сегменте, поэтому людей надо подталкивать к инвестированию в ценные бумаги.

• По условиям соревнований, победителем становился участник, который смог спрогнозировать максимально близкое к реальности значение мартовского мини-фьючерса на индекс ММВБ (MMH6) на момент его экспирации, а также проторговать 100 контрактов молодого дериватива. Ближе всех к цели оказался PR-менеджер столичной фармацевтической компании и клиент БКС Александр Капитонов. Его значение (1883,85 пункта) оказалось самым точным – фьючерс закрылся на отметке 1884,18 пункта.

• Александр несколько лет торгует на бирже, в основном это внутридневные операции на срочном рынке: фьючерсы Si, Ri, MM. Иногда он спекулирует акциями Сбербанка. В своей системе трейдер использует элементы теханализа.

• «Как именно угадал – не могу сказать. Доля везения, конечно, присутствовала, поскольку со 100-процентной вероятностью такое нельзя предсказать», – говорит победитель, добавляя, что сам удивился выигрышу. Увидев, что дериватив подошел к определенному уровню, после которого назревала коррекция, конкурсант успешно спрогнозировал вероятную отметку, которая в итоге оказалась максимально приближена к значению экспирации.

Платформа Waves должна помочь пользователям выпустить собственные виртуальные ценные бумаги (токены) для финансирования своих проектов. Это могут быть аналоги акций или облигаций, а также различные более сложные обязательства и доли участия в бизнесе, сконструированные с помощью одного или нескольких контрактов, записанных в блокчейне Waves. Здесь же можно будет организовывать инвестиционные фонды, краудфандинговые проекты, сбор денег на благотворительность, сервисы обмена валют. Вид токена зависит только от фантазии его автора и возможности формализовать ее в виде серии условий (контрактов).

Как сохранить душевное равновесие в период повышенной рыночной волатильности и неопределенности? Старший вице-президент GHP Group Илья Сушков делится советами правильного поведения в кризис.

Ставить себе четкие и ясные задачи, достижимые, но при этом амбициозные

Риск не достичь задуманного снижается, если заранее максимально продумать все нюансы. Это позволит не тратить силы на лишние эмоции и сконцентрироваться на выполнении плана. Амбициозность задач психологически позволит развить в себе образ успешного человека, стремящегося к постоянному совершенствованию. Этот совет можно расширить, изучив понятие SMART-цели. Существует множество тренингов, подробно разбирающих данный способ формулировки целей и помогающих внедрить теорию SMART-целей на практике – в бизнесе и повседневной жизни.

Максимально прагматично подходить к деловому процессу: если что-то идет не так, сосредотачиваться на поиске альтернативных путей и продолжать действовать

Банк России в настоящий момент изучает механизм робо-эдвайзинга (автоматизированное консультирование по инвестиционным стратегиям), в том числе изучает международный опыт его использования, рассказали представители регулятора, отвечая на вопрос Financial One.

«Это позволит начать работу по формированию и внедрению инструментов его использования на финансовом рынке России. Пока же говорить о какой-то конкретике рано, тем более преждевременно обсуждать вопросы лицензирования в контексте данного вопроса», — пояснили в ЦБ.

В середине февраля первый зампред ЦБ Сергей Швецов на VIII Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы говорил, что непредсказуемые последствия могут возникнуть в работе робо-эдвайзеров в случае кибератаки. Данная технология, по его словам, опасна еще и из-за возможности инсайдерской торговли.

Читать дальше

С конца мая на валютном рынке Московской биржи увеличен шаг цены по ряду валютных пар с 0,0010 до 0,0025 рубля. Члены валютного комитета торговой площадки ждут повышения качества ликвидности в инструментах и снижения давления на IT-инфраструктуру. Прочие участники торгов напоминают о судьбе фьючерса на индекс РТС и ждут снижения активности на этом рынке.

Изменения, введенные биржей, касались торговли долларом, евро, фунтом стерлингов, белорусским рублем, казахстанским тенге и украинской гривной. Новые параметры вступили в силу 30 мая 2016 года.

Инициатива удвоения шага была выдвинута комитетом по валютному рынку Московской биржи, который рассматривает вопрос ликвидности торгуемых инструментов на регулярной основе. Как предполагается, нововведение будет способствовать улучшению качества биржевой книги заявок. «Наиболее адекватным рыночной ситуации, как мне кажется, было бы увеличение шага цены до полкопейки или даже до целой копейки», — Сергей Романчук, руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка (является одним из двух маркетмейкеров на паре доллар-рубль; входит в состав комитета).

Анатолий Князев и Алексей Кириенко в свое время получили известность как создатели российского прайм-брокера EXANTE и первого в мире хедж-фонда биткоинов. Теперь же фонд отошел на второй план, а предпочтение они отдают брокерскому бизнесу и созданию околорыночных сервисов. О будущем индустрии криптовалют, разбирательстве с SEC и новых направлениях развития финансисты рассказали в интервью FO.

БИТКОИН-РЫНОК ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ

В интервью трехлетней давности вы позиционировали себя, прежде всего, как создателей первого хедж-фонда биткойнов. Какую долю в вашем бизнесе сейчас занимает этот хедж-фонд?

Анатолий Князев: Мягко говоря, не самую большую.

Менее 50%?

Ан: Менее 10%. Да, это был первый в мире хедж-фонд, специализирующийся на биткоине. В 2013 году он оказался лучшим по доходности за всю историю хедж-фондов, заработав 8000%. Именно тогда биткоин вырос с $6-8 до $1000. А в прошлом году наш фонд принес всего 100%. Это тоже хороший результат, но аналогичную доходность можно получить, инвестируя в некоторые американские акции. Так что теперь это лишь один из наших проектов

— Общая ситуация на финансовом рынке

— Изменения в регулировании на финансовом рынке

— Планируемые регуляторные решения

— Регулятивная нагрузка на разных участников рынка