ответы на форуме

Вот что аналитики пишут:

Цена $2 млрд вряд ли устроит миноритариев «Русагро», считает старший аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов. При этом, отмечает Алексей Кривошапко, если стороны сойдутся в цене, «Русагро» сможет привлечь банковское финансирование, так как у группы почти отсутствует долговая нагрузка. На 30 сентября 2017 года чистый долг «Русагро» был на уровне 1,7 млрд руб. CP Foods уже приобретала активы в России с щедрой премией: в 2015 году за птицефабрики «Северная» и «Войсковицы» компания заплатила $680 млн, оценив их в 7,8 годовой прибыли, добавляет Марат Ибрагимов. «Покупка «Черкизово» позволит «Русагро» диверсифицировать портфель продуктов, увеличить присутствие в розничных сетях и начать экспорт мяса птицы на рынки Ближнего Востока»,— считает он. CP Foods, отмечает источник “Ъ” в отрасли, давно ищет в РФ вертикально интегрированный мясной бизнес для покупки. Компания вела переговоры с Останкинским мясокомбинатом, но сделка не состоялась.

Тимофей Мартынов, Так капа Черкизово меньше 1 млрд.$ Они хотят продаться в 2 раза дороже, получается?

Crymson, а почему МТСу должно быть плохо?
Тимофей Мартынов, я думал, что акции МТС и системы коррелируют друг с другом, к тому же заморозили акции МТС. Я на фьючерс ориентировался, он вчера упал до 24500. Там еще ограничение на получение дохода, а суды с РН длятся очень долго. Думал на первый день повалиться как обычно, но по ходу ошибся.

если будет ниже 8 буду брать, а то почти всю сдал, меньше 1% осталось.

Alex64, зачем ее снова сдавать?

Вы кстати как на счет отобедать где-нить в Пушкине?
Я каждый день просто где-нибудь на Октябрьском обедаю

Тимофей Мартынов, В смысле снова брать? Да нравится бумажка, жаль если додавят. Пообедать с удовольствием, только не сегодня и завтра, в городе надо быть во второй половине дня.

Юра Соболь, привет! Рад видеть нового участника на нашем форуме! Расскажите, как попали к нам?

Тимофей Мартынов,
Добр день!
Мне приятель, узнав, что я стал участником ФР, посоветовал этот сайт

Хорошо льют, технично. Есть желающие шортить?

Alex64, эх, я бы подшортил
Сберу есть куда падать

Тимофей Мартынов, я шорчу!
ура! моё первое сообщение на форуме акций!

кто бы сомневался
я тут писал, что дивов не будет
даже не ждите

VpnS, дивиденды то в любом случае будут, прсото может не такие большие как ожидали и не так быстро, как ожидали

Тимофей Мартынов, что значит не так быстро?
этой песенки про белого бычка не первый год...
прибыли чудовищные, но дивов нет, хорошего вам настроения.
на кого этот расчёт?

Суд зарегистрировал иск АФК «Система» на 330 млрд руб. к «Роснефти»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АФК «Система» к «Роснефти» и «Башнефти» на сумму 330,4 млрд руб., следует из материалов суда. Вместе с тем, производство по иску пока еще не начато. Как следует из картотеки арбитражных дел, иск поступил в суд 11 декабря. (РБК)
www.rbc.ru/rbcfreenews/5a2f6f019a79471348626290

B

Арбитражный суд Башкирии во вторник удовлетворил заявление Роснефти и Башнефти о принятии обеспечительных мер по иску к АФК Система и АО Система-Инвест на 131,6 млрд рублей.

Интересно, а Арбитражный суд Москвы не арестует ли активы «Роснефти» на 330 млрд.? Как бы по справедливости нужно это сделать. )

На той неделе писал что нужно покупать акций ММК, так как будет рост, но к сожалению кто то мне не поверил.

Андрей Носков, главное что вы на этом хорошо заработали!
Плюсанул вам профиль!
Рад видеть новое лицо на нашем форуме!
Расскажите, как к нам попали?

Тимофей Мартынов,
Да наверное как все, в поисках хорошего сервиса, где есть много информации для начинающих инвесторов.
Я ещё только учусь в этом деле, но результат уже имеется, это значит что я на правильном пути.

Осталось доразместить примерно 24 млн. штук на сумму ок. 3 ярдов. По логике не должна цена упасть ниже 120 рублей, иначе как тогда продать остальное. Приступил к покупке бумаги, цель 500 руб.

khornickjaadle, а почему ты считаешь что бумага пойдет на 500?

Тимофей Мартынов, Рентабельность по операционной EBTDA 40%, налог на прибыль 0, ЧП к 2025 году 8 ярдов при выручке 20 ярдов (прогноз компании). Такая компания может стоить 50-60 ярдов, сейчас капа 11,2 ярда, на доразмещениях возможно снижение цены до 120 рублей, где я с удовольствием усреднюсь.

Да уж вот это жесть.
Не ожидал, что перед встречей с Пу будут делать такой скандал.
Видно совсем иис берега потерял.

Иванов Максим, а в чем скандал то?

Тимофей Мартынов, ну как же.
Устраивают погром в одной из крупнейших компаний.
В чем основной месседж для олигархов? Бизнесу хана в этой стране и всем надо срочно сбрасывать активы?)
Что теперь вове говорить 14го числа? Илм просто проигнонить эту проблему.
Опять таки эту тему могут подхватить западные сми. Дело юкос 2 отлично звучит. Государство начало новое наступление на частный бизнес! Получается прав был ходор и чичваркин.
Короче куча проблем на пустом месте. И непонятно зачем. Что роснефти бабок не хватает? Так пусть цб еще напечатает… в чем проблема то.

Коллеги, я правильно понял, что дивиденды, которые приходят за время конкурса не учитываются, а дивидендные гэпы при этом снижают доходность?

Вася Пупкин, да, скорее всего так
Кинул линк Валерию Скотникову, может ответит попозже

Тимофей Мартынов, спасибо. Учитывая сколько уже лет проходит конкурс странно видеть такие странные косяки.

поступили дивиденды-открытие брокер :)

Андрей, плюсанул профиль на всякий случай

Тимофей Мартынов, спасибо!

Отличное продолжение снижения!

Smirnoff2017, Хаха) На чем растем?

Zaharova, какая разница?

Smirnoff2017, интересно!

Тимофей Мартынов, когда узнаем нужно будет крыться)

Goldman Sachs предсказал беспрецедентный рост дивидендов в нефтегазовом секторе РФ
www.interfax.ru/business/591538

Траян, спасибо за хорошие вести)

Тимофей Мартынов,
Всегда пожалуйста

Рома Шеко, привет Ром!
Профиль тебе плюсанул.
Расскажи, как занесло на форум акций?))

Тимофей Мартынов, привет! Спасибо. Занесло уже давно в качестве читателя.

Опа! А тем временем господа, Газпром новый хай с мая.
Поздравляю всех верующих!

Тимофей Мартынов, пока ни о чём, объёмов нет, в расширенном коридоре болтается. За пару дней, как обычно, все слить могут…

Опа! А тем временем господа, Газпром новый хай с мая.
Поздравляю всех верующих!

Тимофей Мартынов, какой прогноз на среднесрок теперь?)

Григорий про Аэрофлот

Репост. Оригинал тут.

На прошлой неделе была встреча с Аэрофлотом. Тезисно изложу.

За последний год рынок авиаперевозок в России сильно вырос (+35 %). Но его основные бенефециары — не Аэрофлот, а чартерные перевозчики. В основном из-за Турции. Если убрать чартеры, рост рынка +22 %.

Рост Победы в этом году слабый: парк не пополнялся. В октябре +2 самолета и еще +2 до конца года поступит. Однако заполняемость кресел хороша: 95 % загрузка по итогам 9 мес, в 3-м квартале — вообще 97 %. Это выше загрузки Ryan Air.

Маршрутная сеть: фокус на рост частотности. Сейчас у компании 153 уникальных направления. Лидеры по темпам роста у Аэрофлота — Тель-Авив и Турция.

Аэрофлот как группа в этом году уже прибавил 23 самолета, еще 21 поступят до конца года и в начале следующего (в основном Sukhoi Superjet).

Относительно слабо в финансовом выражении сработал международный сегмент. Не могут поднять тарифы для иностранцев, которые летят в Россию из-за давления конкурентов. Зато стараются подтягивать тарифы для россиян, вылетающих за рубеж, не полностью отыгрывая укрепление рубля. Однако темпы снижения доходной ставки для Аэрофлота замедляются. Ждут перехода в позитивную зону в 4-м квартале.

На внутренний сегмент неблагоприятно влияет эффект изменения микса операций. Увеличили долю Дальнего Востока в перевозках — там доходность ниже.

Staff-cost в 3-м квартале оставался стабильным без учета выплат 2.6 млрд руб задолженности по отпускам.

Резко выросли маркетинговые расходы в 3-м квартале. Аэрофлот продолжит активно расклеивать свои листовки в аэропортах Азии и Европы с целью привлечь международный трансфер.

Долга почти нет, FCF по итогам 9 мес = 65 млрд руб.

Конкуренты Аэрофлота не дремлют. Увеличили мощности турецкие авиакомпании на Россию, китайские перевозчики (+30-40 %), европейские перевозчики ставят на Россию самолеты большей вместимости.

С пилотами все еще тяжело. Расходы на оплату труда будут расти. Из авиакомпании Россия не так давно ушли единовременно около 100 пилотов, в основном — бывшие пилоты Трансаэро. Аэрофлот сейчас ввёл допкомпенсации и бонусы, акцию «приведи друга». В 2018-м году ожидаются +1.2 млрд рублей допзатрат на пилотов.
Всего в группе Аэрофлот 3700 пилотов, непосредственно в Аэрофлоте — 2200-2300.

Значительного экономического эффекта от чемпионата мира по футболу в 2018-м Аэрофлот не ожидает. Иностранные авиакомпании, если надо, выставят чартерные мощности под болельщиков.

Цена на нефть растёт, это отразится в ценах на керосин с задержкой в 1 месяц.

Ждать прихода на российский рынок европейских авиадискаунтеров не стоит из-за межправительственных соглашений. К примеру, Ryan Air сможет летать только из Дублина и Обратно, Norwegian — только из Осло итд. Одно время Easy Jet летал из Лондона, но пару лет назад свернулся из-за падения пассажиропотока. 

Рост капитализации Аэрофлота привел к необходимости зарезервировать свыше 1 млрд рублей на бонусы топ-менеджменту. По итогам 2016-го многие KPI были перевыполнены, и решили отблагодарить не только менеджмент, но и рядовых сотрудников. По итогам 2017-го переменная часть вознаграждения уменьшится.

В досанкционные годы Аэрофлот приобретал 5-10 самолетов в год, сейчас +50 (из них 10 — сухой). Лизингодатели рады дать любые самолеты. Весь лизинг в долларах. 280-300 тыс долл в месяц платеж по узкофюзеляжным самолетам. Ставка в 70 % лизинговых контрактов привязана к LIBOR. Ежегодный долларовый рост стоимости контракта +5 %.

Большая проблема всей отрасли авиаперевозок в России: рынок растёт, а ставки доходности падают. Для Аэрофлота многое в 2018-м будет зависеть от курса доллара. В бюджет закладывают ослабление рубля.

Разрыв между 1-м и 4-м кварталом по сравнению с высоким сезоном (3-й квартал) по ставке доходности — 10-15 %.

Сейчас обновляются цели авиакомпании. Закладывают маржу от 10 до 15 % по ебитде на 2018-й.

Общее впечатление такое, что можно повременить с покупкой Аэрофлота до февраля-марта 2018-го (выхода годового отчета). Хотя сам бизнес мне нравится и ещё совсем недавно я чуточку даже по 163 рубля взял.

Обсудить Аэрофлот можно на форуме акций Аэрофлота

Тимофей Мартынов, ну что, неплохо. Все у них нормально. Буду еще набирать.

Блин, они что, все вывески теперь переделывать будут?
это ж какие расходы?

Тимофей Мартынов, а главное, что их офисы, которые освободит втб-24, сейчас в кризис никому не нужны… многие депозиты уйдут, поскольку превысят 1, 4 млн… Одни потери от их слияния…

есть те кто купил акции сбера по 60 рублей и щас хорошо получает дивы и молится на сбер???

Айдар 987, есть
Олег клоченок как раз сбер преф где-то по 50 покупал и все это время дркупал и даже сейчас считает его интересным

Тимофей, нет, наоборот он отговаривал от покупки Сбера, и писал в сентябре, что типа три года назад надо было заползать в эти акции. (после чего Сберчик благополучно вырос на 30%).
И вообще, у меня нет ни какого пиетета к его системе инвестирования, вся его мудрость познается после пары-тройки недель самостоятельного изучения рынка.Зато имеются вредные советы а-ля купи и держи с редкой ребалансировкой. Или покупка акций, которые когда-нибудь стрельнут типа русагро или роснефть. Как-будто у народа кучи бабла и они счастливы его захоронить на несколько лет. И ладно, если бы он бесплатно рассыпал эту невЪ… бенную мудрость, так у него самый крутой ценник: за 3 месяца надо отвалить 5 штук за счастье состоять в секте.( у Элвиса-великолепногои то 10-ка в год.)