Последние торговые сессии прошлой недели порадовали быков, цена по прежнему находиться в рамках восходящего канала по индексу SP500. В пятницу был установлен новый максимум за последние 2,5 месяца. Сегодня можно ожидать небольшого снижения из-за фиксации прибыли быками. Стоит отметить, что сегодня предпоследняя торговая сессия в июле.  Спотовые контракты на золото торгуются у верхней точки горизонтального канала, сильное сопротивление на уровне 1629-1630.  Фьючерсы на нефть торгуются без изменений и четко выраженного тренда.  Стоит отметить рост склонности к риску у инвесторов: снизилась стоимость 10 летних бондов (доходность выросла), за последнюю неделю неплохо подрос финансовый сектор (2,6%) и сектор промышленных товаров (2,8%). На Европу временно все забили, хотя ситуация там принципиально не изменилась. Европейские индексы на положительной территории. Важных новостей по США сегодня нет, в среду будет объявлено решение о процентной ставке ФРС.



( Читать дальше )

Неделя, надо сказать, выдалась очень напряженная. Как оказалось так до конца и не привык к Takion и новым лейаутам. Переодически путаю кнопки и нажимаю не туда, куда надо. Но это собственно дело техники. Как и писал уже раньше два дня на это неделе было закрыто по автоклоузу с максимальными допустимыми потерями на день. Но все таки в третий торговый день удалось переломить негативную тенденцию к сливу денег и неделя была закрыта в небольшой, чисто символический плюс. Ошибки собственно все те же: вход в сделку уже после того, как акция прошла достаточно много в заданном направлении, неправильная установка SL (его всегда необходимо ставить по 5 минутному графику и очень редко по минутке), неправильная докупка к открытой позиции. 
 
 
1 минусовой день. CRK — шорт на обновлении минимума. Логичный вход по 5 минутке, но были противоречия по старшим таймфреймам. Малый запас хода.
 



( Читать дальше )

Сегодня коротко и по делу. Вчера рынки хорошенько перетряхнуло. Индексы упали на открытии, а потом, как и ожидал, они немного восстановились. Сегодня выступает Бернанке в 16-45 по Москве (8-45 NY). Конкретных ожиданий от сегодняшней сессии нет, индексы скорее всего будут консолидироваться на текущих уровнях. Внимание в первую очередь буду уделять отчетным бумагам.
 
Вчерашние отчеты:
 
 
CLGX EPS лучше ожиданий, вырос доход. Очень хорошая идея в лонг. На отчетах гэпает с дальнейшим движением. 

 

TXNEPS вырос, выручка упала. На отчетах почти всегда есть движуха. Можно ожидать гэп-ап с дальнейшим снижением. 

 

VMW рекордная выручка, рост доходов и EPS лучше ожиданий. (последние два года всегда выходит лучше).  Постмаркет был волатильный, но остановились на негативной территории. 



( Читать дальше )

Сезон отчетов  продолжается. В пятницу американские индексы снизились, что было вполне ожидаемо. Сил взять ключевое сопротивление 1380 у быков пока нет. Европа сегодня падает красиво и настойчиво. Это радует. Нефть тоже на негативной территории – сказываются европейские опасения и фиксация прибыли после недавнего роста. Наиболее вероятный сценарий развития на сегодняшний день –  резкое падение с дальнейшим отскоком и восстановлением в течении торговой сессии.  На технический лист попало несколько акций, которые на отчете сделали гэп-ап и теперь было бы вполне неплохо сыграть на закрытие разрыва.  Сильных экономических новостей по США сегодня нет, а вот количество отчетов растет. По состоянию на 16-20 по моим параметрам отчитались следующие компании:
 

 
 


( Читать дальше )

Вчера торговая сессия закрылась ростом, день был очень хорошим в торговом плане. После закрытия отчитались Google и Microsoft. Первая компания показала неплохую квартальную прибыль, но все же есть некоторые проблемы с основным бизнесом. Так или иначе, на постмаркете акции подросли. Microsoft закрыл квартал с убытком, но ожидания по Windows 8 и новому пакету Office смогли поднять акции более чем на 1% после окончания регулярной сессии. Нельзя не отметить вчерашний рост нефти, CL уверено пробила сопротивление на уровне 90 долларов за баррель, но не смотря на это акции нефтедобытчиков не спешили подрастать.  Важной экономической статистике по США  выходить не будет, но есть ряд новостей из Европы. Так же стоит обратить внимание на отчет General Electric, который выйдет до открытия рынка в США. И еще – сегодня третья пятница месяца, то бишь время экспирации опционов.
Постепенно начинаю вникать в рынок после перерыва. Количество акций, отобранных на лист, постепенно снижается – это хороший знак, появляются более конкретные идеи по рынку.


( Читать дальше )

 
Сегодня нас опять ожидает веселый день. Крупный блок экономической статистики и выступление Бена Бернанке не оставят рынок на месте. Вчерашний день показал хорошую волатильность, на положительную территорию американские индексы вытянули сектора BasicMaterials и Healthcare.  Росту сектора  BasicMaterials способствовал рост цен на нефть, а вот  видеть на первой строчке роста сектор Healthcare– дурной знак.  Healthcareи Utilities — наиболее консервативные сектора, спрос на акции компаний из этих секторов говорит о настороженности инвесторов.

 

 
 

 Еще один фактор, говорящий о миграции денег в надежные активы: рост цены и снижение доходности 10-летних американских бондов, цены находятся вблизи своих максимальных значений.  



( Читать дальше )

 
Сегодня по всем признакам день будет веселый.  Во-первых, выходит большой блок экономической статистики по США;  во-вторых, выступление Бена Бернанке; в-третьих, отчитываются такие гиганты как GoldmanSachs, Intel. 
 
Экономический календарь:
 
 
8.30 США Индекс потребительских цен /CPI/ июнь +0.1% -0.3%  
8.30 США Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ июнь +0.2% +0.2%  
8.30 США Неокругленный базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ июнь +0.2%  
8.30 США Цены на энергоносители июнь -4.3%  
8.30 США Цены на продукты питания июнь 0%  
8.30 США Реальный средний недельный заработок июнь +0.1%  
8.30 США Неокругленный индекс потребительских цен /CPI/ июнь -0.28%  
 
8.55 США Индекс розничных продаж Johnson Redbook 8-14 июля -0.8% м/м, +2.2% г/г  
 
9.00 США Поток инвестиционных капиталов через границу США /TIC/ май -20.5 млрд долларов  
9.00 США Чистые покупки долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами май 8.4 млрд долларов  
9.00 США Чистые покупки квазигосударственных долговых обязательств иностранными инвесторами май -14.1 млрд долларов  
9.00 США Чистые покупки облигаций американских компаний иностранными инвесторами май 300 млн долларов  
9.00 США Чистые покупки акций американских компаний иностранными инвесторами май 2.7 млрд долларов  
9.00 США Чистые покупки казначейских облигаций США иностранными инвесторами май 37.3 млрд долларов  


( Читать дальше )

Вернулся к рынку после двухнедельного перерыва. Обзор рынка и отбор акций будет пока весьма ограниченный. Принципиальных идей по рынку пока нет, в ближайшие 2-3 дня агрессивно торговать не собираюсь, войти надо плавно, пристреляться небольшим сайзом.
Индекс SP500 торгуется в рамках восходящего канала, пятничная сессия закрылась выше короткой SMA20. По всем признакам рынок бычий (среднесрочно).
 

 
 Набирает обороты сезон отчетов, но, честно говоря, я не уверен что мы увидим обновление хаев до выборов в США. Интересно будет понаблюдать за отчетами компаний, бизнес которых связан с нефтью (добывающие, перерабатывающие и компании коммунального сектора). Из отчетов не могу не отметить ожидаемую статистику от CityGroup, она вышла лучше ожиданий. EPS 1.0 против ожидаемого аналитиками 0,89.


( Читать дальше )

 
Оригинал тут.
Вчера Европа раскачивала рынки США, сначала было резкое снижение, а потом не менее резкий рост в конце торговой сессии. Мне все чаще приходят мысли о политическом манипулировании рынками.  Сначала впрыгивают среднесрочные лонги- их имеют, тут приходят медведи и их сразу имеют. В последние две недели все глобальные движения происходят исключительно на комментариях политических лидеров и представителей ЦБ.  Любопытно посмотреть, как отчитается о прибылях великий кукловод Goldman Sachs.



( Читать дальше )

Оригинал тут.
 
Сегодня торговая сессия в США обещает быть интересной и насыщенной. Очень большой поток новостей, комментариев и событий. Начну с Европы. Тут все очень печально, Германия показывает всей Европе большой кукишь. На саммите, скорее всего, не будет принято никаких основополагающих решений, которые решат проблему европейского долга. Помимо этого скоро вступает в силу полное эмбарго иранской нефти. Cмесь уже получается достаточно острой и жаркой, соусом ко всему служит важная экономическая статистика по США:
 
8:30 NY

Валовой внутренний продукт  1 кв.   
Число первичных заявок на пособие по безработице  
Индекс цен расходов на личное потребление  1 кв.  
 
 
Технический отбор акций NYSE/NASDAQ


( Читать дальше )