Снова очередной трейд ETN на волатильность- VXX, которая двигается обратно пропорционально SPY. Об этом инструменте уже не раз писалось, но такие сделки бывают не часто,  так как необходимо ждать хорошие условия для входа.




( Читать дальше )

Один из интереснейших пампов июня стал разгон акции компании Gevo, Inc.:

Сама компания занимается возобновляемыми источниками химических веществ и биотоплива, специализируется на разработке и коммерциализации альтернатив на основе нефти, продуктов на основе изо бутанол, произведенной из возобновляемых видов сырья. Можно сказать ищут что то новое что будет гореть.

Вначале июня выходят по компании новости о том, что Аляска Air Group (ALK) совершил два рейса с использованием возобновляемых источников спирта (сброженная кукуруза). И вроде бы это колоссальное достижение, но оказывается полеты были с использованием смеси традиционного топлива для реактивных двигателей и всего лишь 20% биотоплива компании GEVO. По моему немного смахивает на нашу народную сказку “Каша из топора”.

В большей степени компания, опять же по громким заголовкам прессы, достигла снижения выбросов парниковых газов, но экономичности полетов в себе никакой не несет. При этом акции GEVO с 0,30$ выросли до 1.35$.

( Читать дальше )

В июне было большое количество улетающих акций с небольшим флоатом. JVA (Coffee Holding Company, Inc.) одна из них (флоат 5,4 млн шерс). Компания специализируется на кофе. В этот день вышли данные по квартальным отчетам, которые послужили катализатором полета вверх. Самое главное, что рост был очень динамичный- за короткое время прошли более 50% на большом объеме. Такое движение всегда заканчивается хорошим откатом, который мы рассчитываем поймать, поэтому пристально смотрим бумагу на шорт.



( Читать дальше )

Лето – традиционная пора отпусков и нерабочего настроения. Давно не писали разборов и обзоров, хотя поводов рынок дает хоть отбавляй. Май и июнь по факту получаются очень даже интересными и профитными в плане торговли. В последнее время желания что то писать совсем не было (отдыхать тоже нужно=)), так что будем рассматривать только ситуации которые были в этом месяце и, если получится то разберем самые интересные в мае (так как июнь выдался очень богатым на сетапы).

Итак, в последнее время с сабдолларовых акциях частенько появляются довольно итересные для торговли ситуации с приличным соотношением риск/прибыль. Причем сценарий развития событий всегда примерно одинаков. Дешевая компания с плохими фундаментальными показателями (обычно это сектор Biotechnology) делает GapUp на пиаре с последующей попыткой разгона на хорошем объеме, сквизает  уровень обозначая для нас стоп и встречает мощное сопротивление на оферах, после чего начинает валиться и делает это на протяжении всего дня. Простая ситуация, короткий стоп, хороший потенциал, достаточная ликвидность даже для тех у кого шаг в наборе позиции в разы больше 100 акций в общем все супер!

( Читать дальше )

В прошлом месяце была хорошая, но достаточно редкая ситуация, когда можно и нужно высиживать в сделке минимум несколько дней. Это шорт акции GBSN (Great Basin Scientific, Inc.). Компания занимается молекулярной диагностикой и, судя по графику дела, у них идут неважно. В августе 2015 ее слили за два месяца с 2,50 до 10 центов. В декабре провели респлит 1 к 60, чтобы соблюдать правила листинга на NASDAQ, но это не помогло, она через пару месяцев опять стоила 10 центов. 23 марта 2016 был пиар, на котором мы шортили после небольшой накачки, акцию снова слили к своим лоу. 31 марта устроили очередной респлит 1 к 35 и акция неплохо скизанула с 5 до 7,50 долларов. Можно было прочитать новость о том, какой успешный респлит они провели ссылка ). После такого сквиза обязательно смотреть на шорт.

На следующий день с открытия GBSN пытается пробить вверх на очень хороших объемах для нее, сквизают хай вчерашнего дня, откатывают вниз, в районе 7,65-70 появляются скрытые продавцы, по 7,62 захожу небольшой позицией в шорт. Акцию сильно валят вниз, без нормального отката, где хотелось бы добавить. Долить в шорт основной сайз появляется возможность только у 7 баксов и по 6,80 на сломе тренда отката. Далее стак не спеша идет вниз к 6,50. Все, в общем-то неплохо и по плану. И скоро в акцию приходит какой-то манипулятор и устраивает сильный сквиз вверх. По 6,52 заливают бидок на 150 лотов и тут же по 6,53 встает новый бид на 200 лотов, от него начинают покупать, пробивают 6,60, по 6,55 еще встает бид примерно на 200 лотов, движение вверх продолжается дальше. Один раз бид заливают, он оказывается реальным, после этого поздние шортисты начинают панически убегать, делая сквиз еще сильнее. Мы быстро оказываемся у 7 долларов. В 6,90 и 7,00 я выхожу добавленное в минус, так как средняя получилась невысокой, а на бидах через каждые 5-10 центов наставили крупные заявки, есть вероятность скиза еще выше, лучше перезайти по лучшей цене. После пробоя 7 сквизают еще жестче, снова встают новые биды по 200-300 лотов по 7,05-10-15. В итоге показывают 7,40, резко откатывают вниз, не могут подойти к хаю, 7,28 я добавляю часть. В стакане пропадают все крупные биды, которые тащили акцию вверх, в 7,20 я добавляю еще. Кто-то ушло прокатился на шортистах  и поймал хорошее движение, а потом тупо убрал свои заявки на бидах. После этого упали к 7 баксам, там немного потоптались и под закрытие полетели пробивать 6,50. По 6,45 часть была закрыта, остальное планировалось в среднесрок. Для этого были причины- в акцию зашел хороший объем после сквиза, последние пиары и респлиты не спасают компанию, ее постоянно сливают, нужна сильная новость, чтобы поменять тренд.

( Читать дальше )

Есть сетапы в которых с шорта можно хорошо заработать и с маленькой позой, если понимать ситуацию и причины разгона в акции:

HGSH – китайская компания, которая через свою дочернюю компанию Shaanxi Guangsha Investment and Development Group Co. разрабатывает объекты недвижимости в КНР. Акцию пытаются с самого утра начать хорошо сквизать.

Первым делом ориентируемся на чем происходят попытки роста, ни finviz ни finance.yahoo, ни твиттер ничего не показали. То есть рост происходит без новостной и в большей степени на обычном сквизе.

Дальше наблюдаем как двигается акция: на сколько плотный стакан, как расширяют спред в случае резких пробоев крупных сайзов и так же при этом наблюдаем на сколько сильно принимают биды (это поможет не спешить с заходом в сквизящих параболах). Ну и практически самое основное какие объемы заходят в акцию и какой рост она показывает (имеется в виду на сколько стак плавно с откатами или параболически растет).

( Читать дальше )

Апрель, по крайней мере первая его половина, выдалась удачной для трейдеров торгующих дешевые акции на Америке. Сегодня опишу еще пару трейдов принесших профит.

5 апреля торговал Inventergy Global, Inc., INVT [NASDAQ]. Взлет произошел на отчете, компания объявила финансовые результаты 2015 года. Полученный доход составил $4880000, что почти на 580% больше полученного годом ранее, и общие расходы год к году сократились… Однако на акцию был зафиксирован чистый убыток в размере $3,41. Динамика безусловно положительная, но взглянув на продажи до 2014 года и приняв во внимание, что основная часть прибыли (около $4000000) получена в 2015 году от продажи патентов закрадываются сомнения в радужных перспективах компании. Дневной график с неоднократными сильными сквизами так же советовал пришортить акцию по случаю, что и было сделано.

( Читать дальше )

Компания Keryx Biopharmaceuticals Inc. ($KERX), биофармацевтическая компания, ориентированная на привлечение инновационных лекарственных средств на рынок для людей с почечной недостаточностью, объявила о положительном результате своей разработки в рамках третьей фазы, которая помогает справляться с железодефицитной анемией у взрослых с хроническим заболеванием почек (таких в США около 1,6 млн человек). Вроде новость неплохая и акцию могут начать тащить вверх на таком фоне. В этом случае не стоит торопиться шортить, а следует наблюдать, как отреагируют и как себя поведет бумага. По дневке были сформированы неплохие уровни по 5,80-6,00. + на премаркете топтались там. Хотелось увидеть движение в эти районы и пробовать набирать шорт. На открытии полетели хорошие объемы покупателей, за первую пятиминутку прошло более 1,5 млн шерс. Но акции не давали сильно взорваться продавцы, которые постоянно подставлялись. На второй пятишке, когда не взяли локальный хай 5,75 и начали заливать по бидам, была взята часть позиции в шорт с расчетом на откат. В итоге получилось быстрое и хорошее движение вниз, на котором лучше забрать деньги, если нет сильной уверенности в сливе дальше. Выходы по 5,38 и 5,25.

( Читать дальше )

 23 марта на листе были 2 интересных сабдолларовых акции это Net Element, Inc., NETE [NASDAQ] и Great Basin Scientific, Inc., GBSN [NASDAQ]. Первая показала в предыдущий день хорошее (для нее) движение с повышенным объемом после пробоя небольшой зоны консолидации в районе 0.30$, вторая открывалась с большим гэпом (около 100%).

   Начнем с NETE. Думаю любителям поторговать дешевки компанию представлять не надо, для остальных кратко – NETE это глобальный поставщик технологических решений для мобильных платежей и транзакционных услуг с высокой добавленной стоимостью. В данный момент основной доход компании обеспечивает плата за обработку платежей (тех самых транзакционных услуг). Компания от квартала к кварталу улучшает свои показатели по прибыли. Рост в предsдущий день был обусловлен запуском нового собственного облачного сервиса компании для рестораторов – Aptito 

( Читать дальше )

Март продолжает радовать хорошими ситуациями для торговли. В этот день был шорт в акции VCEL (Vericel Corporation) , которая в прошлую сессию открылась с большим гепом вверх на новости о результатах фазы 2b для пациентов с сердечной недостаточностью.  В ней проторговали очень большой объем и геп удержали. На следующий день на премаркете вышли апгрейды на покупку, что спровоцировало повышенную активность и открытие у хаев вчерашнего дня. В первые 5 минут залили сильный объем, пробили 5 долларов с резким сквизом, быстро опустились под фигуру и на второй пятиминутке попытались снова штурмануть 5,00, но в районе 5,05-10 встретили сопротивление продавцов. Ажиотаж покупашек стих, начали лить в биды. Здесь и было принято решение шортить по 5 долларов, с расчетом что лонгисты фигуру не удержат и начнут выпрыгивать из позиций, давя акцию вниз. Пошли к 4,50, там немного придержали, начали откатывать вверх. В районе 4,70-80 были небольшие добавки в шорт. Стоп был минимум за 5 баксов, в идеале за хай 5,10. В итоге вернулись к 4,50, там был большой бид, после выноса которого хорошо провалили вниз и у 4,30 было покрытие части позиции. Остальное было оставлено на овернайт.

( Читать дальше )