Инструмент: DE-6.15

Дата экспирации: 15.09.2015

Последние дни евро-доллар словно бы отдыхает на линии восходящего канала, которая отмечена на графике красным цветом. Она является текущей линией тренда.

Для тех, кто увлекается методами Ганна, дополню, что эта линия -  часть аналитического инструмента под названием Коробка Ганна. Указанный отрезок растёт со скоростью 2 цента в месяц.

Горизонтальная синяя линия, отмеченная литерой А, тоже важный уровень. Именно здесь была поддержка ночью с воскресенья на понедельник после гэпа от новости о греческом референдуме. Это тоже элемент коробки Ганна, что доказывает высокую ценность данного метода при прогнозировании рыночных колебаний.

Всё это укрепляет нас во мнении, что евро-доллар в ближайшие дни может дать хорошую свечу вверх. Быки подавлены, но не сломлены, они рядом и ждут возможности перехватить инициативу. Если рынок и правда пойдёт вверх, это будет признаком продолжения молодого растущего тренда, который начался в марте этого года.

25 мая мы выпустили обзор по акциям Мотор Сичи.  В нём было верно спрогнозировано, что бумага будет отскакивать  вверх после сильного обвала. При этом мы отметили, что по техническому анализу у неё есть большой потенциал падения, поэтому после роста начнётся мощный откат вниз.

На наш взгляд, это падение началось.

Инструмент: DE-6.15

Дата экспирации: 15.09.2015

Не смотря на плохие новости из Греции, евро-доллар стоит на ногах довольно крепко. В понедельник, после новости о референдуме, он открылся с большим гэпом вниз, но вскоре полностью отыграл падение и даже вырос по итогам сессии.

То, что в этих непростых условиях рынок совершил яркий рывок вверх, говорит в пользу продолжения роста единой валюты. Скорее всего, негатив от греческого дефолта уже заложен в текущие цены. Не забывайте, что к нынешним уровням график падал около года. Все фобии трейдеров по поводу GrExit  уже отразились на котировках.

Мы ожидаем, что любая положительная информация по теме Греции будет восприниматься рыночными игроками с энтузиазмом, а негатив игнорироваться, или приводить к несущественному снижению.

Мы думаем, что в ближайшие дни начнёт набирать силу медвежья тенденция по нефти марки Brent. Фундаментально это обусловлено ухудшением экономических показателей Китая.  Это почти наверняка приведёт к снижению спроса на сырье и топливо из этой страны. Шансов на падение добавляет надежда на успешные переговоры по ядерной программе Ирана.

Разберём технические факторы ослабления нефти.

Первое. Цены пробили нижнюю границу восходящего канала. Красный крестик на графике. Это сильнейший удар по покупателям. В ближайшее время может начаться их стремительная капитуляция. Очень часто после выхода из канала рынок падает на размер его ширины. В нашем случае отрезок Г-Д равен отрезку Д-Е. Мы отметили потенциальную цель фиолетовой линией.

Второе. Вершина Б сформировалась ниже вершины А. То есть нарушено основное правило восходящего тренда, которое гласит: На растущем рынке формируются последовательно повышающиеся вершины. А у нас налицо слабость рынка. Он не способен формировать новые максимумы.

Мы обратили внимание, что с 2009 года австралийский доллар двигается в рамках 15-летнего цикла. Он повторяет свои собственные движения 15 лет назад. Вы видите на картинке свечи современного австралийского доллара. На них наложена синяя линия – его старый график.

Посмотрите, как они похожи. Основные вершины и донца  повторяются с точностью до недели, особенно с 2013 года. Где был максимум или минимум в наши дни, там же максимум или минимум пятнадцатью годами ранее. Главные движения тоже идут нога в ногу. Корелляция очень высока.

Следовательно, мы можем использовать график 2000 года как дорожную карту для торговли в 2015. Куда рынок ходил тогда, туда же он пойдет и сейчас.

Сделаем на основе этого предположение, что с недели на неделю по австралийцу возобновится сильный медвежий тренд, который будет продолжаться до конца сентября. В эти дни входить в шорт ещё рано. Сейчас идёт небольшой рост, который тоже описан нашей картой.

Инструмент: UX-9.15

Дата экспирации: 15.09.2015

Клиенты, которые проходили курсы в нашем учебном центре, наверняка помнят стратегию торговли по тренду под названием «Локомотив». Согласно ей, по фьючерсу на индекс Украинской биржи сформировался сигнал на продажу в шорт.

На иллюстрации вы видите часовой график фьючерса. На него наложены следующие индикаторы:

1. Узкий синий конверт с периодом 35 и отступом 1,5%.
2. Широкий оранжевый конверт с периодом 35 и отступом 4,5%
3. Зелёная скользящая средняя с периодом 5.

Рассмотрим подробно все медвежьи факторы.

Первое. Цена находится ниже центральной линии Б. Мы называем это слабая позиция.

Второе. Сама центральная линия падает, сигнализируя о начале нисходящего тренда.

Третье. Скользящая средняя с периодом 5 идёт вниз. Это говорит о том, что краткосрочная тенденция тоже, подобно компасу, указывает на юг.

Инструмент: GOLDU-9.15

Дата экспирации: 15.09.2015

Для удобства анализа взят график спотового золота.

Наши подписчики знают из предыдущих обзоров, что мы придерживаемся бычьего взгляда на золото. Верим в его долгосрочный рост.

Тем не менее, позавчера, в понедельник мы рекомендовали трейдерам зафиксировать прибыль по фьючерсу на золото, продав контракты по 1198$. Те, кто последовал нашему совету, взяли хороший профит. Рынок после этого не просто упал, он резко обрушился.

Сейчас золото находится на поддержке. Пытается восстановиться. Нам кажется, что ему это удастся. Вблизи минимальной цены вторника находится уровень коррекции Фибоначчи 38,2. Мы провели его между дном 17 марта и вершиной 18 мая.

Индикатор RSI побывал в зоне перепроданности и выходит из неё. Также в глаза бросается конвергенция – схождение. Это ситуация, когда индикатор растёт, а цена падает. В этом случае, мы больше доверяем индикатору и делаем предположение, что цена вскоре «одумается» и пойдёт вслед за ним.

Три недели назад мы обратили внимание на серьёзные медвежьи признаки у акций Центрэнерго и порекомендовали продать их в шорт, сделав ставку на падение.

Сначала акции действительно упали, и позиция была в плюсе. Затем рынок пошел против нас — вверх, но стоп-лосса не достиг. И вот сейчас Центрэнерго торгуется примерно на тех же уровнях, где он был в момент открытия позиции – в районе 7,8 грн.

За это время рынок успел сформировать фигуру разворота «голова и плечи», которая хорошо видна на иллюстрации. Мы считаем это важным признаком слабости рынка и предвестником снижения котировок под точку А.

Мы подтвеждаем нашу рекомендацию держать по этой акции шорт со стоп-лоссом на отметке 8,11 и тейк профитом 7,4 грн.

Дата экспирации: 15.09.2015

Для удобства анализа взят график спотового золота.

18 июня золото совершило сильный рывок вверх. На следующий день, в пятницу 19 июня, рынок увяз в боковике.

Трейдеры, которые торгуют по нашим рекомендациям, знают, что мы советовали покупать фьючерс на золото от уровня 1177,6. На графике данное место отмечено зелёным овалом. Сейчас этот торговый план триумфально исполняется. Спотовый рынок в пятницу закрылся около 1200$.

На ближайшие дни установка следующая.

При снижении рынка под уровень 1 198 следует закрыть 2/3 имеющихся позиций. Локально золото перегрето, и на несколько дней может сыграть вниз. Но не забываем, что мы находимся в начале глобального восходящего тренда. Поэтому нужно оставить  1/3 позиции в роли стратегического резерва.

Акции «Райффайзенбанка Аваль» возобновили движение в рамках медвежьего тренда. В среду 17 июня они ударились об верхнюю границу нисходящего канала в точке В и устремились вниз.

На эту же дату приходится важный перелом тренда по методу квадрата цены и времени Вильяма Ганна. Если говорить коротко, то от вершины 0,1883 мы ждём медвежий рынок продолжительностью 188 недель. Деление этого временного отрезка на 16 равных частей чётко даёт места, где рынок формирует вершины и донца. Это хорошо заметно на графике в точках, которые отмечены птичками.

Мы с грустью наблюдаем за тем, как рынок покидает границы синего треугольника и возвращается к медвежьей тенденции. Обратите внимание, что с марта этого года по Авалю формируются последовательно падающие вершины. В ниже Б, а Б ниже А. Это классический признак даун-тренда.

В этой связи мы рекомендуем открывать по Авалю короткие позиции со стоп-лоссом немного выше вершины В на уровне 0,098 грн. На наш взгляд, рынок опустится ниже точки Г и после этого совершит рывок вниз. Поэтому тейк профит следует выставить на отметке 0,077 грн. Здесь проходит уровень Фибоначчи 1,618, отложенный по точкам Б и Г.



univer.ua/ru/markets/torgovyiy-plan-po-akcsiyam-raiyffaiyzenbanka-aval-video/