Чтобы не быть потом голословным балаболом, напишу, что же такого я подсобрал в спекулятивный портфельчик за последние 2 недели.

RAGR, GTRK, MTLRP, MAGN, RNFT, CHMF, SGZH, ENPG, BLNG, EELT, MSTT, NSVZ, VJGZP, OMZZP, TGKN, TGKBP, PRFN, CNRU

Нормальные люди – которые сейчас смотрят видос «как напечатать половник на 3D принтере» – решили бы, что это иллюстрация к миниатюре «Энигму стошнило».

Ну и хрен с ними, здесь другой мир.

18 куплено, но что интересно – ещё 34 отбрито за отсутствием потенциала роста либо ликвидности. Даже сиреневенький бесперспективняк надо покупать с умом.
И риск-менеджментом.

Размер транша 23 200₽.
Итого вложено 1 801 700₽ чистыми, без учёта реинвеста.
Общий финрез с даты старта: +3,3%
MCFTR с даты старта: +0,4%

Пока не придумал новый визуал, поэтому опишу сделки словами: купил ровно то же, что и неделю назад (LKOH, SBER, T, YDEX), плюс все деньги из Новатека переложил в ММК. Аргумент – бумага технически смотрится интересно, плюс это топ-1 идея у аналитиков Сбера, которые на длинной дистанции доказали свою эффективность.

Так постепенно переверну все лишние элементы портфеля. Буду ориентироваться по-прежнему на идеи Сбера, Альфы и Тиня. Что любопытно, большинство текущих активов есть в топе рекомендаций у всех трёх брокеров.

В общем, едем дальше, преимущество над индексом в 3% внушает уверенный оптимизм 🎂

Размер транша 22 700₽.

Итого вложено 1 778 500₽ чистыми, без учёта реинвеста.
Общий финрез с даты старта: +1,1%

Я понял, что пора подвести итоги 75-недельного сравнения инвестидей и перелистнуть эту страницу.

Итак. Выводы:

— Самые крутые рекомендации – у Сбера. И самый «чистоплотный» подход. Ребята своевременно уведомляют о закрытии идей и открытии новых. Готовы отвечать за рекомендации и результат. Не прячут голову в песок. И на длинном горизонте круто обыгрывают индекс.

— Самый отстой – у ВТБ. Всё мутно, непрозрачно, добавляют громко, убирают часто по-тихому и без комментариев. Качество и доходность идей – худшая среди четырёх брокеров.

— Серединка на половинку – Т-Брокер. Тоже непрозрачно, но хотя бы качество на уровне ± индекса.

— Неплохой вариант – Альфа. В топе идей всегда только тяжеловесные акции, в которых сложно промахнуться. Но гигиена по идеям, которые не стреляют – так себе. И в приложении хер разберёшься, куда подевались вчерашние рекомендации.

Хоть убей, не понимаю, почему на новостях о тарифах США в отношении всех кого угодно, кроме России, резко падает фондовый рынок России.

Мы экономически уже настолько живём в зазеркалье, что нам в целом похер мороз.

Да, сильно припала цена нефти. Но бюджет-то рублёвый, значит пропорционально должен ослабнуть рубль. Понятно, у этого куча вытекающих, но вроде уже за 3 года адаптировались.

Так зачем распродавать акции на новостях? Покупая всякий шмурдяк в течение последней недели, не перестаю удивляться разношёрстности того, что падало по 7-10% в день.

Адский замес отраслей и направлений. Многие вообще не коррелируют друг с другом.

Ну и ладно, чесать репу — удел аналитиков. А моё трейдерское дело – подставлять корзинку и ловить то, что падает на эмоциях.

Начал каждый день подбирать разных лидеров падения, на небольшие суммы. Спекулятивно, без стопов — планирую наращивать на дальнейшем падении.

Тут же обнаружил проржавевшие старые грабли, на которые не преминул наступить.

Одну из акций взял на 2х объём вместо планового. Обнаружил это позже, цена уже ушла (вниз).

Вопрос – что делать с излишком позиции? Закрывать с убытком обидно, это ж по невнимательности.

А если бы цена пошла вверх, я бы сейчас продал излишек? Или радовался бы дополнительной прибыли и держал двойной риск?

А если?.. А вдруг?.. А?...

Нахер. Взял лишнего – тут же ликвидируй. Без лишних соплей и эмоций. Сомнения лишь разъедают мозг, ломают дисциплину, а чуть погодя ведут к мощным нарушениям правил. И к большим убыткам.

Проверено на личном опыте. Скинул излишек, спас мозг от лишней плесени, идёшь дальше.

Размер транша 31 000₽.

Итого вложено 1 755 800₽ чистыми, без учёта реинвеста.

Общий финрез с даты старта: -0,5%

Тарифы, шмарифы, все как взбеленились. Ладно на западных рынках суета, у них дофига меняется с новыми пошлинами. Но нам-то глубоко по барабану это всё.

Да, нефть упала, ещё какие-то эмоциональные реакции могут быть. Срали мухи.

Я пользуюсь случаем и наращиваю покупки.

Методология тут

Покер. Ммм… жаль конечно, что он у нас приравнен к проституции. Офигенная тема.

Любому покусившемуся на частный трейдинг посоветовал бы сначала проверить свои тестикулы в этой прекрасной карточной игре. Особенно вживую. Онлайн конечно тоже ничё, но что-то подсказывает, что это как в пухлые губки резиновой тёлке пытаться запихнуть (тут врать не буду — к счастью, оную не пробовал).

Очень уж схожи требования у покерного стола и торгового терминала к тем, кто за них садится. Тут тебе и быстрые эмоции, и риск-мани-менеджмент, и необходимость молниеносно принимать решения, и дохрена ещё чего.

Главное — это даёт возможность проверить личную терпимость к последовательности невыигрышных сделок. И вообще психологическую устойчивость к частой смене настроения госпожи Фортуны.

В общем, тем, кто пока этой темы не касался, стоит обратить на неё своё внимание. Это прям топчик.

Какой бы рыночной мудростью ты ни пропитался за долгие годы торговли, как бы вдолгую ни строил планы, а хочется иногда пошалить.

И тут происходит какое-нибудь Русагро. И руки чешутся…
Недавно же по компании было столько позитива – зерновые сделки, пересмотр таргетов аналитиками, да и просто из воздуха хорошие новости возникали.

А теперь типа всё пошло по бороде, и вообще страшно.

Мой выбор в такой ситуации? Шалить. Но расчётливо.

Под риск – 1,5% от капитала максимум, причём разделить на 3-4 части. Первую часть взял накануне по 160₽, дальше добор на 130₽ и 100₽. Последний на 50₽. Если вдруг армагеддон. Откуда эти уровни? – хз, от верблюда.

В худшем случае – банкротство эмитента и безвозвратный просёр 1.5% моего капитала.
В хорошем случае – профит и много весёлых эмоций. Прикольно же иногда выпустить внутренних демонов на волю.

Размер транша 23 600₽.

Итого вложено 1 724 800₽ чистыми, без учёта реинвеста.
Общий финрез с даты старта: +7,2%

Аллилуйя, после долгой паузы аналитики наконец-то начали обновлять свои инвестидеи.

Сбер добавил прикольную штуку в приложении – там теперь видны даты изменения топ-подборок. Проваливаешься туда, и видно когда что добавляли, а что удаляли. Честный подход, уважаю 👍🏻

Хотя у них по ходу правая рука не ведает, что творит левая нога – недавно у себя в тг повысили таргет по Ozon, и в то же время из списка топ-идей в приложении его убрали )))

Тинь молча снял рекомендации по Новатеку, хотя не так давно пиарил его во все щели. Причём идея не закрыта, а так, типа, выдохлась. Бесит такой подход.

У Альфы, как выяснилось, 2 вида рекомендаций – когда инвестидея в плюсе, пишут «аналитики Альфа-Банка». А вот когда она так себе (как в моём случае Транснефть), — это уже «аналитики А-клуба». Вероятно, в приложении А-клуба с точностью наоборот )

Удивительно, но парни, профессионально торгующие на десках, на свой собственный счёт почти не торгуют. Речь, конечно, о крупных банках, где не в почёте фронтраннинг.

Причин несколько.

Конфликт интересов — это раз. Они все инсайдеры по закону, и за их операциями пристально следит как минимум комплаенс, а то и ЦБ может сунуть свой нос.

Не сри там, где ешь — это два. Эти графики е@учие и без того поперёк горла стоят, чтобы ещё после работы в телефончике в них пялиться.

Хорошие бонусы — это три. Смысл рисковать хорошей работой ради денег, которых и так достаточно. Тем более если именно из-за этого выгонят с работы, потом хрен в нормальный банк устроишься.

Торговля на банк и на себя требует принципиально разных скиллов — это четыре. В банке и за риск-менеджмент не ты отвечаешь, и вообще куча ошейников системно стоит, чтобы трейдер контору не нагнул на миллиарды. Что не мешает отдельным трейдерам периодически масштабно всаживать крупные банки в колоссальные убытки.

Так что, резюмируя, ответ однозначный — как частный трейдер ты стопудово круче. А ещё ты сам себе хозяин.