Пока моя логика, изложенная в предыдущих постах, работает идеально.
Все боятся выборов? Все боятся вируса?
В течении ноября будет ПОЛНАЯ (ну или почти полная) ясность с президентом, вакциной, пакетом стимулирующих мер в передовых странах.
Все боятся разрыва экономики и фин.рынка? Уберите перегретые IT и облигации, и окажется, что рынок дешев, как никогда!
Что делать?
Спокойно набирайте value stocks, с упором на производителей сырья. Гиперинфляция грядет, и cash начнет особенно быстро становится trash уже в этом году.

Более месяца назад, на самом дне, я написал пост про то, что жду СИЛЬНЫЙ рост, а не второе дно:
smart-lab.ru/mobile/topic/610293/
А что же теперь? Большую часть падения мы уже выбрали, по NASDAQ уже в плюсе.

Теперь я верю в конец вирусной инфодемии. Еще раз, нам не нужна вакцина! Достаточно быстрого теста (не клоунского отмывочного московского с 5-ти дневным ожиданием) на вирус и, самое главное, на антитела. По всем широкомасштабным исследованиям на антитела (Калифорния, Ломбардия, Щвеция) более половины населения переболели вирусякой без или с минимальными симптомами. Ничто не мешает делать быстрые тесты буквально перед входом в аэропорт, на завод и т.д. Ничто не мешает выдавать сертификаты переболевшим и включать их в полноценную экономическую жизнь. К осени не останется и воспоминаний о вирусяке.
Главной темой скоро станет бюджетный дефицит США, растущая инфляция и риск реального кризиса из-за резкого сдувания бондового пузыря. Нас ждет рост цен на коммодитиз и на value-акции уже в этом году! Готовьтесь, переводите средства из облигаций в акции! Про кэш даже не говорю…

Во время войн всегда печатали столько денег, что потом начинался гиперок. Сейчас аналогичная ситуация, вопрос с moral hazard решен четко в пользу печатания бабла. Это короткий перевод...


А это — источник:
www.wsj.com/amp/articles/get-ready-for-the-return-of-inflation-11587659836

1. Все ждут второе дно, потому что «раньше оно всегда было», «все только началось, дальше будет хуже», рецессия, безработица, плохие итоги первого квартала. Сентимент — панический.
2. Заголовки СМИ — «рекордный уровень смертности», закрыли страну, город, завод и т.д. Одним словом — конец света.

… а в это время в реальном мире...

3. Рекордный уровень покупок инсайдерами.
4. Появляются новые, быстрые тесты. Некоторые из них показывают, что человек УЖЕ имеет антитела к вирусу, т.е. он переболел и ему нет смысла сидеть на карантине. Чем больше база для тестирования — тем меньше процент тяжелых болезней и смертей, т.к. многие люди УЖЕ переболели и даже не заметили.
5. Ограничения работают (см. картинку)! Во многих странах кол-во новых заражений уменьшилось (Китай, Япония, Юж.Корея) или вышло на насыщение (Испания, Италия, Германия) или близко к пику (США).

Близится СИЛЬНЫЙ рост!

1) Через месяц во всех развитых странах закончатся карантины, население будет поголовно протестировано. Новостной фон существенно улучшится — открываются страны, города, заводы, рестораны. Множество статистики, лучшие ученые систематизируют информацию о вирусе. Способы тестирования, профилактики, лечения путем проб и ошибок доведены до совершенства. Больничный персонал и оборудование готовы к новым всплескам во всех развитых странах. Мир справился с проблемой, экономика расцветает!
2) Во всех странах снижены ставки, напечатаны и розданы адресно и «вертолетно» многие триллионы $.
3) Инфляция на фоне избытка ликвидности, разорванных цепочек поставок и годами недоинвестированных секторов (нефть, сырье, сх продукты) начинает расти. 2-2.5-3-5%!
4) Доходности облигаций начинают расти. Одалживать США на 10 лет под 1% и странам ЕС под 0% при инфляции в 3-5%? Дураков нет! Инвесторы массово переходят из трежерис в акции и сырье. Облигационный пузырь лопается — вот настоящий кризис 2020, а не коррекция от вируса.

Итог: ближе к концу 2020 гиперинфляция, новые исторические максимумы по акциям и сырью.

Добрый день! Время на чтение ограничено, поэтому читаю только ТОП-топики. К сожалению, тут на 90% всякий мусор: как плохо на Украине, ЗОЖ, алгодрочево, гадание на кофейной гуще (теханализ), мемуары лузеров (как я потратил 10 лет на подбрасывание монетки), копи-паст аналитика от кремлеботов.
Возможно, в это самое время умные и богатые (т.е. точно умные) люди пишут свои здравые и полезные мысли про инвестирование, рынки, банки. Хочу читать только мысли от умных людей!
Поэтому предлагаю разделить всех писателей на «миллионеров» и «нищебродов». Пусть «миллионер» начинается, скажем, с 10 млн руб. Присвоить такую квалификацию может только гранд-жюри из уважаемых членов сообщества (конечно, тоже миллионеров). За членство можно и нужно ввести плату.
Итог: появится первая в стране площадка для обмена мнениями между состоятельными=умными людьми.