Попытка выхода акций Газпрома выше границы треугольника не увенчалась успехом, цена вернулась в границы треугольника и сейчас торгуется на значимом уровне 139-140. Если быки не смогут удержать этот уровень, то медведи запросто уведут цену на следующую поддержку в район 115.

Выход вниз из треугольника сигнализирует о направлении цены акций Газпрома к минимумам 2008 года в район 80-90 рублей за акцию.

Оргинал www.pancap.ru/?q=node/43 
 

Индекс РТС закрыл первый месяц 2015 года снижением, снижение продолжается уже семь месяцев подряд. В 2008 индекс РТС снижался восемь месяцев кряду. Стоит обратить внимание, что месяц был закрыт ниже границы долгосрочного восходящего тренда, признак слабости покупателей.

Говоря о перспективах покупок, стоит обратить внимание на зону около 500 пунктов, для долгосрочных инвесторов это пока зона наилучшего входа в покупку с целью 900, далее 1200 пунктов по РТС.

В текущей ситуации преждевременно говорить о развороте или переломе нисходящей тенденции, продавцы пока сильны и запросто могут «вытряхнуть» тех, кто уже купил на текущих уровнях, и увести индекс к 500 пунктам. Поэтому пока лучше работать от продаж.
Оригинал www.pancap.ru/?q=node/40
 

Золото завершило неделю с небольшим снижением. На уровне 1300 быки встретили сопротивление в виде границы треугольника, из которого золото вывалилось вниз в сентябре 2014 г. Цель выхода из треугольника, расположенная в районе 1030 — 1070, не была достигнута. На уровнях 1150 проходит восходящий тренд, который и удержал золото от снижения.

Из анализа изменения позиций «хеджеров» и «крупных трейдеров» видно, что от уровня 1150 началось увеличение позиций. Сейчас для движения вниз позиции набраны в хорошем объеме, поэтому стоит ожидать дальнейшего снижения цен на золото и достижения им цели в районе 1030 – 1070.
Оригинал www.pancap.ru/?q=node/38

Итак, период консолидации на рынке нефти завершен. Фундаментальным фактором резкого роста нефтяных котировок под закрытие пятницы стали данные о сокращении буровых установок в США. Теперь их менее 1300, сокращение составило почти 100 установок. Этот показатель опустился на минимальное значение с 2010 года.

Много говорили о  компаниях специализирующихся на добыче сланцевой нефти в США и о том, что низкая цена на нефть не приведет к краху данного вида бизнеса, но статистика показывает совсем другие перспективы. Стоит обратить внимание на динамику безработицы в штатах специализирующихся на сланцевой добыче нефти. На графике синим, выделена цена на нефть WTI, красная линия — количество первичных обращений за пособиями по безработице в американских штатах, где сосредоточена добыча сланцевой нефти. 

Стратегия Саудовской Аравии начинает работать, по косвенным факторам можно говорить о том, что компании, добывающие сланцевую нефть, начинают испытывать сильные трудности и консервируют скважины.

Доброго дня!

После декабрьского обвала, фьючерс на индекс РТС консолидировался в диапазоне 71 000 — 83 000 пунктов. Сейчас фьючерс находится на нижней границе диапазона 71 000 — 73 000, прорыв данного диапазона вниз откроет дорогу к уровням 55 000 — 60 000 пунктов. Движение вниз может быть сильным и стремительным, так как нижний диапазон 60 000 — 71 000 плохо проторгован.

Факторы, играющие на руку медведям, никуда не исчезли:

— эскалация конфликта на Украине;

— угроза новых санкций со стороны ЕС и США;

— негативная динамика западных торговых площадок;

В текущей ситуации лучше дождаться закрытия торгов, и посмотреть, как будет вести себя рынок. Короткие позиции стоит открывать только после уверенного прохождения диапазона 71 000 -73 000. Открытие длинных позиций пока слишком рискованно, несмотря на кажущийся потенциал движения вверх, т.к. сам базовый индекс находится ниже глобального  тренда.