Вчера наш и американский рынки устроили перехай своих локальных максимумов, однако, закрепится выше не удалось. Технически картина по всем рынкам склоняется в сторону медведей. От сегодняшнего дня жду подтверждения разворотных паттернов и, возможно, дальнейшее снижение на несколько дней.
Картина на утро:

Фьючерс на индекс РТС. То, что мы вчера устроили некое подобие ударного дня наверх стоит поблагодарить укрепляющийся СЕДЬМУЮ!!! сессию подряд рубль. Вчера было закрытие по маржинколу плечивиков, я думаю, что на этом укрепление, временно, приостановлено. Сегодня жду негативного открытия и выход цены вниз, за пределы восходящего канала. Сильная поддержка находится на уровне 140000-139500 пунктов.



( Читать дальше )

Вчера наш рынок торговался безыдейно, акции тянули индекс ММВБ вниз, а укрепляющийся рубль помогал балансировать фьючерсу на индекс РТС. Технически картина на рынке выглядит так же неоднозначно, с одной стороны рост выдыхается, но в то же время активность медведей пока не наблюдается. В любом случае открытие нас ждет позитивное, в след за «зеленеющим» фьючерсом на индекс S&P500 наш рынок откроется ростом.
Картина на утро:

Фьючерс на индекс РТС. Рубль помог нам удержаться в границах восходящего канала. С открытия попробуем еще раз взять вершину 139500-140000 пунктов. Далее по обстоятельствам, либо пробой, либо отскок от этого уровня.



( Читать дальше )

Двумя шагами вперед и одним назад, но нам всё-таки удалось вчера вырасти. Сегодня я не жду какого то сильного похода вверх. Во-первых, Бернанке вчера разочаровал жаждущих новой ликвидности игроков.  Во-вторых, по всем рынкам мы приблизились к сильным уровням сопротивления, без хорошей дозы позитива трудно будет продолжить рост. В-третьих, 20 июля у Греции заканчиваются деньги, я уже в предвкушении новых интриг и заявления от правительства этой страны. В общем, на ближайшие дни я жду ухудшения ситуации на рынках.    
Картина на утро:

Фьючерс на индекс РТС. Торговля в сползающем боковике. Сильный уровень поддержки – отметка 137500 пунктов.



( Читать дальше )

На дневном графике акций ГМК НорНикель отрисовался ценовой паттерн «голова и плечи». На данный момент, для подтверждения этой фигуры, необходимо дождаться пробоя уровня «шеи» которая находится на отметке 5180 руб. В случае ухода цены ниже данного уровня целью снижения станет отметка 4900- 4950 руб.   

Читай обзор рынка акций первым!
Ежедневно в 9:00 МСК

Всем удачных торгов!

Сегодня нас ждет еще один волатильный день, хотя техническая картинка по всем рынкам говорит за рост, расслабляться вряд ли стоит. Сегодня ночью агентством Moody's были понижены рейтинги итальянским банкам, с открытия Европы данная новость может опустить котировки. С другой стороны сегодня утром отчитывается Goldman Sachs, и судя по реакции фьючерсного контракта на индекс S&P500 отчет должен быть хорошим. Так же сегодня выходит большой блок макроэкономической статистики, как по Европе, так и по Америке, поэтому, волатильность на рынках будет повышенная.
Картина на утро:

Фьючерс на индекс РТС. На данный момент цена достигла своего локального уровня сопротивления, отметка 137500 пунктов, если удастся закрепиться выше, цель движения отметка 140000 пунктов. Поддержка на сегодня – уровень 136 тыс. пунктов.



( Читать дальше )

Вчера наш рынок упорно не хотели пускать вниз, особенно это было заметно во фьючерсном контракте на индекс РТС. Если ММВБ сумели «додавить» до уровня поддержки, то по РТСу мы недошли 1,5 тыс. пунктов. Такая манипуляция вызвала у меня недоумение, но отрисовав улыбку волатильности все встало на свои места. Точка наименьших выплат по опционам сентябрьского  контракта сместилась к отметке в 135 тыс. пунктов.

Следовательно, большие игроки не заинтересованы в сильном отклонении цены от этой отметки. Экспирация состоится в понедельник, поэтому манипуляции в акциях входящих в индекс РТС возможны еще сегодня и 16-го числа. Особое внимание стоит обратить на наиболее капитализированные акции, это Лукойл, Газпром, Сбербанк и ВТБ. Прежде чем принимать инвестиционные решения на основе ТА я бы рекомендовал обязательно дождаться подтверждения паттерна в виде возросших объемов. На мой взгляд, на том внешнем фоне, что мы наблюдаем перед открытием торгов, сегодня большие игроки буду мешать росту акций.     
Читай мой блог на nettrader
Всем удачных торгов!

Сегодня нас ждет волатильная пятница, помимо внешнего фона рынками будет править выходящая статистика. В 6:00 уже отчитался Китай, данные вышли смешанные, пром. производство снизилось, темпы роста замедлились, но остались в пределах ожиданий. Как ни странно, рынок отреагировал на эту статистику позитивом. До открытия торгов отчитается Япония, а к вечеру предоставят отчет США.     
Картина на утро:

Фьючерс на индекс РТС. Вчера нам так и не удалось достичь нижней границы канала, упорные опционщики ни в какую не хотят пускать нас к отметке в 131 тыс. пунктов, ломая при этом всю модель ТА. ТНВ находится на отметке 135 тыс. пунктов, следовательно, до 15-го июля мы будем крутиться вокруг этого уровня. Сегодня ожидаю позитивного открытия и пробой локального нисходящего канала. Уровень сопротивления  — отметка 137 тыс. пунктов.  


( Читать дальше )

Вчера я писал, что возможны 2 сценария развития событий после публикации протоколов FOMC. Сегодня мы видим, что сработал худший сценарий, и 11 из 12 участников, имеющих право голоса в ФРС, проголосовали за продолжение мягкого монетарного курса. Ждать ли QE3 в дальнейшем? Мой вердикт – нет!

Для того, чтобы понять это, нужно обратиться к истории, а для чего же вообще вводили QE1 и QE2?
 
Все мы прекрасно знаем, что кризис 2008 начался из-за пузыря в банковском секторе, следовательно, чтобы не поставить страну, и так уже приклонившее одно колено, на второе, был введен данный стимулятор банковского сектора. Банки получили ликвидность, которую естественно вкладывали в рынки, те в свою очередь росли как на дрожжах. QE-трейдеры «прокатились» на этих трендах, увеличив свое состояние в разы, теперь при малейшем упоминании очередного раунда количественного смягчения готовы вложить все свои финансы и прокатиться на растущем рынке еще раз. Но ситуация сейчас совершенно иная, банковский сектор США еще на плаву, а на экономику давит госдолг Америки и предкризисная Европа, следовательно, пилюля которая помогла при банковском кризисе вряд ли является панацеей от всех болезней экономики.


( Читать дальше )

Протоколы заседания FOMC окончательно убили всякую надежду у ждущих QE3, 11 из 12 членов, имеющих голос в ФРС, проголосовали за продолжение мягкого монетарного курса. Расстройство игроков тут же появилось на графиках, но затем, как я считаю, обманным движением вверх увели молодых трейдеров в лонгах с переносом через ночь. Сегодня будут наказывать…
Еще одна порция негатива поступила из Кореи, сегодня утром они снизили процентную ставку сразу на 0,25%!  С минуты на минуту отчитается Япония о своей ставке, и если она будет так же понижена, закрытия в зеленой зоне вряд ли стоит ждать.
Картина на утро:

Фьючерс на индекс РТС. Сегодня продолжим работу в локальном нисходящем канале. Сильным уровнем поддержки будет выступать отметка 133500 пунктов, пробой которой приведет котировки к нижней границе канала. Очень внимательно стоит относится к лонгам с текущих уровней, границы канала стали четкими, поэтому возможен ложный пробой с ловушкой для быков.


( Читать дальше )

Сегодня в 22:00 МСК будут опубликованы протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Я попытаюсь объяснить, чего ждут инвесторы и какая реакция может быть на рынках после данной публикации.

Напомню, что две недели назад Бен Бернанке заявил, что третий раунд количественного смягчения, он же QE3, пока маловероятен, а операция Twist продлена. Сегодня в протоколах будут опубликованы так называемые «минутки ФРС» в которых указано, единогласным ли было это решение или же  мнение «заседателей» разделились. Если будет заявлено, что решение об операции Twist было принято единогласно и никаких альтернатив ждать не стоит, то мы увидим на рынках новую волну распродаж. Связано это будет с расстройством крупных игроков, которые не первый месяц ждут на рынках новой ликвидности. Если же мнения были разделены, то скорей всего мы увидим рост котировок, на сколько, и как долго этот рост продолжится, напрямую будет завесить от числа голосующих за очередной раунд QE3.
 
Читай мой блог на nettrader
 
Всем удачных торгов!