Текущая позиция
Купил/Озвучил 5 сентября 2024г здесь
В моменте рыночная + 16%.
Моя аудитория знают, что дивиденды в стратегии работы имеют особое место и используются для компенсации издержек.
В файле с публичными сделками дивиденды не учитываются.
Как говорил ранее (здесь), сегодня зафиксировал прибыль по позиции в размере +25,27%.
Напоминаю, что:
Купил/Озвучил 5 сентября 2024г здесь
Это третья публичная прибыльная сделка по данному эмитенту.
1я сделка
Итог +81,56%
Купил/Озвучил 1 ноября 2022г здесь
Зафиксировал прибыль/Озвучил 21 июня 2023г здесь
2я сделка
Итог сделки +16,35%
Купил/Озвучил 4 июля 2023г здесь
Зафиксировал прибыль/Озвучил 5 августа 2024г здесь
На данный момент, после закрытия реестра, мне интересны два уровня: 13.800 и 13.200. В зависимости от цены покупки эмитента риск в сделку может быть заложен двойной.
Более подробно о текущих открытых позициях, истории публичных сделок, анализе торговых операций — здесь
#plzl
Купил/Озвучил 5 сентября 2024г здесь
Текущая доходность позиции +23%.
Срок удержания чуть более 3х месяцев.
Завтра прибыль по данной позиции будет зафиксирована.
Причина проста. В случае, если позиция остается под дивиденды, и далее следуют негативное развитие сценария – с учетом снижения рыночной стоимости и появления убытка, позиция закрывается в ноль.
Если я фиксирую прибыль, и переоткрываюсь ниже (~13.200) снова, то при развития негативного сценария и ухода позиции в предел риска, прибыль все равно останется и составит порядка 10%.
Более подробно о портфеле, публичных сделках здесь
Maxim Mikhaylevskiy, а если таргет заложить 1500 р., то будет ещё красивее. Только вот будет ли 1500, да и 1000?
Купил/Озвучил 17 июля 2024г здесь
https://t.me/c/1979352694/28
Текущая сделка в работе 3й месяц.
Это третья публичная сделка по данному эмитенту.
В случае развития негативного сценария закрытие позиции на данный момент рассматриваю при уходе цены в район 950р. Целевые цены по фиксации прибыли ставить сейчас не виду смысла, так как цена торгуется недалеко от исторического максимума. Так, что работаем от ситуации.
Предыдущая сделка:
Результат +52,40%, 9 месяцев;
Купил/Озвучил 28 ноября 2023г здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403
Зафиксировал прибыль/Озвучил 10 июля 2024г здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/550
Друзья, решил с вами поделиться одним из условно назову «индикаторов», который я использую в работе. В расчете применяются несколько коэффициентов.
Я работаю с ним с 2014 года, и по факту он ни разу меня не подводил. Грубо его еще можно сравнить с индексом волатильности VIX.
Я его считаю один в квартал. Считаю также отдельные бумаги.
Погрешность составляет ~10% движения индекса ММВБ. Поэтому у меня и получается загрузить портфель в большинстве случаев по низу рынка. Отсюда потом и много комментариев типа: да в то время что не купи все растет.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Какую бы достаточно точную расчетную информацию мне не показывал, разработанный мной индикатор, в первую очередь я работаю с рисками!!! Это главное!!!
Основные моменты показания индикатора. Тезисно.
a/ Если квартал закрывается с показаниями в районе 66,50% — есть высокая вероятность коррекции рынка на среднюю величину -25%.
Реальный пример из публичной торговли. Закрытие 1 квартала 2024 показал значение 66,35%. По итогу рынок снизился в районе 30%.
Maxim Mikhaylevskiy, Может как рынок падать перестанет, то софтлайн нормально так в горку дернет, по крайней мере очень на это надеюсь
Купил/Озвучил на канале 22 февраля 2024г здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/451
Отслеживать данную сделку вы можете на канале в поиске по хештегу sofl
Это первая публичная сделка по данному эмитенту. Сделка в работе почти 7 месяцев.
Друзья, я освещаю все сделки по портфелю, как прибыльные, так и убыточные в абсолютных величинах, элементарно для того, чтобы моя аудитория могла отслеживать итоги сделок и имела возможность посчитать математическое ожидание. Поэтому действия, текущий портфель и история сделок находятся в свободном доступе освещаются в режиме реального времени без лишнего инфо шума.
Вышла новость по продолжению интеграции ПО в компании – сейчас это уже S7 Airlines. Соглашение на поставку лицензий на 3 года. Это безусловно плюс. Возможно, именно эта новость поддерживает котировки в небольшом плюсе, по сравнению с индексом, который падает в районе 2%.
Изначально в сделку был заложен двойной риск. Поэтому снижение котировок в моменте на -15% не создало нештатной ситуации.
Текущую сделку вы можете отслеживать по хештегу hnfg в поиске канала
Купил/Озвучил 29 января 2024г здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/433
В моменте рыночная стоимость позиции увеличивалась до 40%. Середины мая также начала снижение вместе с общим рынком.
Дальнейшие действия по бумаге
На данный момент позицию закрывать не вижу смысла. В случае развития негативного сценария, стандартный риск заложен изначально, поэтому учитан.
Закрытие позиции планирую в случае ухода цены ниже цены покупки – не ранее 560р.
Продолжаю освещение позиций, находящихся на данный момент в портфеле.
Каждую сделку по данному эмитенту Вы можете отслеживать по хештегу irkt в поиске канала
Купил/Озвучил 12 декабря 2023г на стандартный объем со стандартным риском (в посте все указано) здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/412
Продолжаю удерживать.
Длительное время эмитент входил в Тор 10 акций портфеля.
Посты от
9 апр https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/484
2 апр https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/481
19 марта https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/475
5 марта https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/458
И дальше…
Последовательность данных постов можно посмотреть в поиске на канале под хештегом top10
В краткосрочном моменте рыночная стоимость позиции поднималась на 100%. Фиксации не было.
В случае ухода ниже цены открытия рассматриваю закрытие позиции.
В случае повторного поднятия котировок в район 100 на данный момент планирую фиксацию прибыли, так фиксируемая прибыль будет эквивалентна 2% капитала.
Друзья — приветствую.
Пост о том, что нужно смотреть на действия трейдера/управляющего на рынке, оценивать серию сделок (от 100 штук) по нескольким показателям, а не слушать аналитику.
Тот, кто следит за моими действиями в течении длительного времени на рынке, знают, что на данный момент Сегежи в портфеле нет.
Сегодня пообщался с 2мя людьми из, назовем так «финансовых компаний». Имеют отношение к управлению активами. Знакомы давно. Ну как пообщался, постебал. Хорошо/плохо – относительно. Эконом образование, лицензии, аттестаты, сертификаты, опыт и прочее, и вытворять такую ерунду.
Итог – доусреднялись до непонятной ситуации с туманным будущим. Для меня, как для трейдера/инвестора/управляющего – это нонсанс.
Задал всего один вопрос: парни, неужели Вас рынок даже за последние 4 года ничему не научил?
Ответ поразительный: главное процент от активов падает и ладно.
Для гостей блога/канала дам пояснения.
Купил/Озвучил 29 января 2024г здесь
Друзья, всем доброго времени суток.
Сегодня исключен из портфеля еще один эмитент – ГМК НорНикель
Купил/Озвучил 13 августа 2024г здесь
https://t.me/c/1979352694/30
При добавлении в портфель я говорил, что в случае ухода цена ниже 120 буду рассматривать закрытие позиции.
Убыток по сделке составляет -5,44% от вложенных в сделку денег, что наполовину ниже расчетного. От капитала -0.13%.
На данный момент в рынке 20% капитала.
Текущий состав портфеля 10 эмитентов.
Есть идеи/эмитенты, которые рассматриваю добавить в портфель. Буду смотреть, как будет развиваться ситуация по каждому из них. Озвучивать заранее их смысла не вижу, в любом случае покупку озвучу.
НорНикель
На данный момент цены, по которым мне интересно добавить эмитент в портфель это диапазон 100-80р.
На втором скрине все сделки, закрытые за август.
Друзья, коллеги, гости блога/канала всем доброго дня.
Сегодня из портфеля исключен Новатек.
Купил/Озвучил 13 июня 2024г здесь https://t.me/c/1979352694/22
Эмитент в портфель был добавлен с дисконтом 20% от предыдущего закрытия и 50% от исторического максимума.
О том, что планирую Новатек исключить из портфеля говорил еще здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/560
Бумага была в портфеле чуть больше 2х месяцев.
Рассматриваемая цена следующей покупки Новатека.
В случае дальнейшего снижения на данный момент ближайшая цена по которой рассматриваю покупку это – 800р.
Для Новатека эта цена является исторически психологическим уровнем, который работает аж с 2017 года!!!
Почему я фиксирую убыток, а не усредняю позицию.
Я об этом говорил уже много раз.
a)Абсолютно никто не знает где и когда эмитент развернется.
b)Интервальные риски становятся плохо контролируемые.
Друзья, всем доброго дня.
Так как на данный момент наш индекс переживает не лучшие времена, решил поделиться небольшой толикой своей работы.
Данная публикация больше для истории блога/канала. Ее можно будет отслеживать по хештегу IMOEX на канале.
Безусловно снижение индекса закончится. Вопрос — где будет разворот. Этого не знает никто и никогда точно!!!
Единственное, что может держать под контролем трейдер/инвестор – это риски, все остальное предположение или вероятность события (кому как больше нравится).
На графике отмечены уровни, на которые я на данный момент обращаю внимание.
Пообщавшись со знакомыми из разных компаний, вывод один — ооочень многие хотят и ждут 2500 по Индексу.
По портфелю глобальных действий сейчас не делаю. Кто меня читает определенный период времени, те знают, что такой ерундой, как усреднением я не занимаюсь. По одной простой причине — гараздо выгоднее купить дешевле на развороте с полным контролем рисков, что играть в рулетку, дотягивая цену, судорожно наблюдая за графиком, как бы еще не навернулась цена.
Вчера в начале торгов зафиксирована прибыль по компании Пик. Прибыль для меня чисто номинальная = 10%. Такие сделки только статистику портят) И тем не менее.
Тот редкий случай, когда я выставлял заявку и ее исполнили. После сильного падения на предыдущей сессии, резкого отката не получилось, хотя не скрою – раcсчитывал.
Купил/Озвучил 12 января 2024г здесь
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/425
Сделка была в работе 29 недель.
Что дальше?
Дальше буду наблюдать за ценой. На данный момент интересна цена 650р, так как потенциальной доходность следующей сделки составит в районе 50%.
Купил/Озвучил 20 июня 2024г здесь https://t.me/c/1979352694/23
Эмитент добавлен в портфель по цене 114.50р c 30% дисконтом к цене закрытия предыдущей сделки (см график).
Текущая доходность позиции составляет +9.5%
В случае ухода цены ниже 113р буду рассматривать закрытие позиции
На канале
Актуальный состав портфеля / История сделок / Статистика торговых операций за 8 кварталов
Купил/Озвучил 28 ноября 2023г здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403
Зафиксировал прибыль 10 июля 2024 здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/550
Посты по данной сделке
От 29 мая 2024 https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/519
Как видите, сделка была в работе 8 месяцев. Прибыль, учитывая срок удержания позиции отличная. Мало будет только для криптомиллиардеров.
Дальнейшие действия. В случае отсутствия отрицательной динамики по бумаге и по рынку в целом рассматриваю добавление в портфель с текущих цен с целью 1500р (~50% прибыли)
Актуальный состав портфеля///История сделок///Базовая статистика торговли за 8 кварталов размещены на канале.
Купил/Озвучил 20 сент 2023г здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/387
Сделка была в работе 43 недели и закрыта с номинальной прибылью в 6.60%.
Средний срок удержания позиции по данному эмитенту составляет 34.5 недели
Первая публичная сделка по Flot закрыта с прибылью 100%.
Купил/Озвучил 28 ноября 2022г здесь t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/52
Зафиксировал прибыль/Озвучил 30 мая 2023г здесь t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/333
Дальнейшие действия по бумаге.
Исходя из текущей ситуации по бумаге да и по рынку в целом, мне интересен диапазон цена в районе 100 – 80р, то есть покупка бумаги с дисконтом 30 — 50% от исторического максимума с потенциальной прибылью от 50% до 80%, что включает в себя, как минимум две годовые доходности.
Более подробный блог в режиме реального времени веду на канале
отдохните до ноября, дело не в ставке даже, цены на жилье выросли в 1,5 — 2.0 раза, при этом себистоимость такими темпами не увеличилась. По...
