Понедельник и вторник не насыщенны важными событиями и статистической информацией. Это даст прекрасную возможность снять сильные перепроданности даже на дневных графиках. В пятницу рекомендовал не только фиксировать прибыль по краткосрочным шортам, но и даже рискнул рекомендовать становиться в лонг (с целями чуть выше 1540п индекса ММВБ)– особенно идейным «быкам» (будет возможность стоп в безубыток поставить).
Анализируя графики на выходных, пришел к выводу, что с пятницы совершаем коррекцию вверх вовсе не падения с 7 ноября, а продолжаем корректировать падение с 18 октября, поскольку движение вниз 7-9 ноября – «тройка» (исключая акции Сбербанка)
 
Фьючерс РТС
Это отчетливо заметно на часовом графике фьючерса РТС. Падение 18октября-1 ноября происходило в форме НДТ (Начального диагонального треугольника), далее пошла коррекция – «тройка» вверх до 145,75к и «тройка» вниз до 137,95к. Значит с 1 ноября идет какой-либо вид формации «Плоскость». Если это «Сдвигающаяся плоскость», то взятие 145,75к не последует. При покорении этого рубежа увидим «Неправильную плоскость». Четкие цели сейчас спрогнозировать невозможно, поэтому просто будем наблюдать за развитием коррекционного импульса в оранжевой субволне «с» в плоскости голубой волны «2».


( Читать дальше )

Не смотря на хорошую ловлю текущего даун-тренда сейчас переживаю типично-осеннюю депрессию, поэтому писать нет особого желания писать. Но т.к. меня считаю ярым медведем (а среди аналитиков это крайняя редкость), то мне необходимо предупреждать моих «коллег» по позициям об опасности восходящих коррекций.
 
Индекс ММВБ
В прошлом обзоре от 6 ноября ожидал начало падения из зоны 1440-1450п после разряжения «бычьей дивергенции» на 4-х часовом графике индекса. Разрядилась, уперлись в даун-тренд от 14 сентября и продолжили покорять низы.
Сегодня настало время скорректировать падение 7-9 ноября на уровень 38%-62%, т.е  1415-1430п.
На часовом графике ждем бычьей дивергенции, и закрываем краткосрочные шорты для переоткрытия повыше (ориентир 1415-1430п)
 
Часовой график
 
Специально для любителей «ловить дно» и просто «быков». Ваше время для контрнаступления настало! В прошлом обзоре от 6 ноября рекомендовал вам не торопиться с покупками ранее 1380-1390п. Сегодня сделали 1393п, но появились сигналы на покупку.


( Читать дальше )

Предупреждение:

Статья огромная и очень детальная.
Если лень изучать — читайте «резюме» после анализа по каждой акции в отдельности.
_____________________________________

Ожидая начало большого осеннего обвала в начале сентября поделил отечественные «голубые фишки»  на две большие группы — «Умирающие» и «Жизнеспособные». Главный критерий – поведение акций на важных «бычьих» точках бифуркации:  с октября 2011г и с начала июня 2012г. Если «жизнеспособные» акции показали или внушительную коррекцию вверх (Сбербанк) или превышение максимума марта 2012г (Лукойл, Роснефть), то «умирающие» акции болтались в боковике или делали небольшую коррекцию относительно падения с марта.
  Продолжим это классификацию и сравним результаты прошлого сентябрьского обзора.
«Жизнеспособные» акции
http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7B0072C00C-B7E2-495B-91DF-B9EA3F4DB49F%7D.uif
«Умирающие акции»
http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7B16768806-0DB5-412C-B3CF-BDF527B96C4F%7D.uif


( Читать дальше )

Забавно, что по опросам  около 80% жителей РФ считает, что на президентских выборах в США победит Обама (а не Ромни), хотя их рейтинги 50\50. Это типичная демонстрация манипулирования общественным мнением российскими СМИ – они всегда поддерживающими действующую правящую партию… и не только в США )).
Исходя из технического анализа графиков отечественных (и не только) индексов — отдаю победу Ромни (в этом случае по распространенному мнению ожидается падение индекса ММВБ на 5-10%).
 
Индекс ММВБ
В прошлом обзоре ожидал «бросок дохлой кошки» — необходимое зло в лице восходящей коррекции к зону 1440-1450п. Силенок хватило дорасти до 1444п. В пятницу после закрытия российской биржи американцы решили продолжить обвал, а в понедельник не стали отыгрывать потери, поэтому с открытия стоит ожидать продолжение большого даун-тренда с 14 сентября и локального даун-тренда с 18 октября.
 


( Читать дальше )

Почему же в период закрытия американских  бирж европейские индексы поспешили произвести восходящую коррекцию, а наши площадки продолжили миграцию на юг? В Европе нет генсеков, лежащих в больнице, отменяющих плановые иностранные визиты и впервые за 10 лет отказывающиеся от «прямой ТВ-линии» с народом.  В российскую экономику не пойдут новые деньги когда  самоназванный «национальный лидер» ложиться на операцию и его долго не показывают. Все это порождает слухи (о раке кишечника) и воспоминания об операциях на сердце у Ельцина (после чего он стал фактически безвластен).
В США все хорошо даже не смотря на ураганы «Сэнди».  Все мы наблюдали над ужасными картинками из NY — погибло всего 42 человека, муниципалитеты справились на ура. С эффективностью местных властей при «наводнении» Крымске даже не стоит сравнивать.
Как уже упоминал, по статистике (с начала 90-х) неделя перед президентскими выборами всегда отмечается ростом. Проверим статистику?


( Читать дальше )

Индекс ММВБ
Сегодня можно констатировать, что мы пережили второй подряд нудный боковик (протяженность почти 1 месяц).  Как и ожидалось, произошел выход из данного боковика вниз, после пробоя с гэпом  уровня 1440п. Пружину держали слишком долго сжатой, и теперь необходимо ей   превратить всю накопившуюся потенциальную энергию в кинетическую .
В период август-октябрь проглядывается локальная «Голова-Плечи», с целью 1340п
 
Дневной график
14 сентября подлым обманным ударом (уверен, что в будущем о нем будут писать в учебниках манипулирования «биржевой толпой»)  всех заманили в лонги на принятии КУЕ-3. При этом совершен ложный пробой даун-тренда с 2011г и протестирован снизу пробитый в марте бычий ап-тренд с 2009г.
19 сентября образовалась разворотная свечная формация «три черные вороны» на дневном графике, и при закрытии данной недели образовалась разворотная свечная формация «Харами». Позже, 2 октября, индикатор Ишимоку на дневном графике показал «мертвый крест», что сигнализировало о прекращении летнего роста.


( Читать дальше )

Сегодня утром негодовал http://smart-lab.ru/blog/83630.php, что не совпадает Теория, мой торговый опыт и Текущая практика в Плоскости с 27 сентября. Опровергается торговые правила описанные Р. Прехтером.

Проанализировал падение на индексе ММВБ с 18 октября до сегодняшнего минимума — импульса вниз здесь нет (увы)!  Поскольку 3-я волна оказалась самой маленькой в «импульсе» (на 0,68п меньше 5-й волны). Это строгая аксиома волновой теории, которая не имеет исключений.
 
Индекс ММВБ. Часовой график. Вариант продолжения октябрьской «пилы»

А значит данная «пыточная» формация «Плоскость» продолжается. Октябрьский боковик увы не закончился. и будет идти (скорее всего) до конца выборов.


( Читать дальше )

Сегодня хочу поделиться технической головоломкой в освоении теории Эллиотта.
 
Как вы помните из прошлых обзоров, я предполагал заключительный рост чуть выше 1492п индекса в заключительной волне «С» формации «Простая плоскость» перед огромным обвалом ниже 1240п, при этом он не должен уходить ниже 1440п (минимума 15-16 октября).
Но вчера аналогичный ему долларовый индекс РТС не только взял этот минимум, но и обновил минимальные значения октября. Тем самым дав намек на выход вниз из октябрьской консолидации (завершении формации «Плоскость»).
В период 27 сентября – 18 октября в РТС развивалась стандартная «обыкновенная плоскость», и в этом случае с 18 октября начинается обвал вниз. 
 
                               Индекс РТС. Часовой график. Нормальная плоскость


( Читать дальше )

Текущая ситуация на отечественном рынке напоминает басню «Лебедь, рак и щука».
 
Лебедь (драйвер роста) — слияние «Роснефти» и «ТНК-ВР». Фактически Роснефть сейчас единолично тянет рынок вверх (+2,58%, при дневном объеме больше акций «Газпрома»).
А «ВР» получает прекрасную возможность покинуть крайне рисковый российский рынок. Деньги + высоколиквидные акции «Роснефти».
Второй драйвер – выборы в США. При анализе поведения фондового рынка США за неделю до президентских выборов с начала 1980-х всегда отмечался рост. Всего лишь ожидаю повторения истории – остаточного поддерживающего роста до 6 ноября.
 
 Рак – «тянет назад в прошлое». Похищение российского оппозиционера Леонида Развозжаева на территории иностранного государства (Украины) прямо перед представительством ООН, и дальнейший ролик (в скоро запрещаемом в РФ вредоносного Youtube) где ведомый российскими сотрудниками полиции Развозжаев заявляет о пытках – прекрасная добавка к страновому имиджу РФ – «back to 1937».


( Читать дальше )

Октябрь – месяц, в котором ничего не происходит. Нет судьбоносных решений на саммите ЕС по выделению спасительно транша Греции, нет долгожданного запроса Испании помощи ESF (сомневаюсь, что правительство Испании проявит такую репутационную слабость до выборов 27 ноября), нет позитивных ожиданий от  заседаний ЕЦБ и ФРС, нет войны с Ираном и Сирией (для демократа Обама любая война – проигрыш в предвыборной гонке). Как следствие — наблюдаем широкодиапазонный боковик, где бал правят спекулянты, гоняя рынок в пределах 100п по индексу РТС.
 
Все ожидание – выборы в США. На предпоследней октябрьской неделе ожидаю взятие сентябрьского максимума по индексам в США, после чего больше не будет необходимости удерживать рынки от падения.
 
Наблюдаемые настроения на отечественном рынке сейчас позитивные. Подавляющим большинством участников ожидается взятие максимума 14 сентября, и призывы открывать среднесрочные длинные позиции. Глубоко сомневаюсь, что данное событие состоится.


( Читать дальше )