комментарии Markitant на форуме

Россети Центр.💡Препарат одобрили? Или все ждут высоких дивидендов?

Непонятный рост без новостей и отчетов.
Хотя нет, новости всё таки ест...

30-летний пенсионер, Россетям разрешили сделки с акциями дочек Россетей, принадлежащих нерезам. В Россети Центр у нерезов довольно большой пакет (21% был под управлением Prosperity). Возможно ждут выкупа со скидкой. Против Prosperity подан иск в суд на 41 млн (https://www.interfax.ru/russia/970330), ближайшее заседание по делу назначено на 17 марта 2025 года.

Markitant, с канадским алюминием будет ровным счетом то же самое, что и со всем российским сырьем, он спокойно будет продолжать поступать в ...

Sloikin, цитата «с канадским алюминием будет ровным счетом то же самое, что и со всем российским сырьем, он спокойно будет продолжать поступать в США через иные юрисдикции». Вы видимо пропустили, что США ввели 25% пошлины на любой алюминий вне зависимости от юрисдикции. Русала это напрямую не касается, на его металл пошлины, если не ошибаюсь 200%, но те кого не пустят на рынок США начнут демпинговать и теснить Русал на рынках Азии.

На чём рост, собственно? Новостей по бумаге нет. Может нерезы заходить стали в бумагу.

khornickjaadle, в теханализе не разбираюсь, но мне кажется, что бумага просто идёт следом за Индексом Мосбиржи с приличным отставанием. Новости будут в 2027 году, когда могут заплатить дивиденды!))

Не та акция, что сильно выиграет в случае окончания СВО. Сейчас на руку то, что главному конкуренту — Уралвагонзаводу мешает выпуск военной техники. Из-за этого по итогам 2022 года Уралвагонзавод почти вдвое сократил выпуск грузовых вагонов. Сейчас пошел рост, но это рост с низкой базы. Но если СВО закончится, ОВК придется потесниться.

Астра!!! Ребятки!!! Я понимаю, что Вы Айтишники от бога, но развернитесь лицом к простому человеку...., ну не привык он и не привыкнет к раб...

Kolivan2000, с Астрой не знаком, а что там с Убунтой? В Убунте как раз всё по человечески. А вот Астра основана на Debian. Это нормально, Убунту сам вырос из Debian. Но Убунту — это Debian который уже 20 лет улучшала компания Canonical и сделала его пригодным для людей, а не красноглазых энтузиастов.
А вот Астра — это кот в мешке. Желаю им всяческих успехов, но лично я бы не хотел, чтобы у меня на рабочем компьютере была Астра. Недружелюбный Debian с непонятными изменениями в виде собcтвенной оболочки Fly. Сырой, дорогой, и не смотря на то, что это опенсорс, бесплатную версию хрен найдешь.
Зачем быть подопытным кроликом и платить кучу бабла, если можно взять проверенный Ubuntu LTS, вдобавок доступный бесплатно?

Рассомаха, очень плохой, p/e ниже 2 при среднем в секторе 4, ужасный отчет, апсайд всего лишь 200% по обычке, чтобы стоить как сектор в сред...

Инвестор, не забыли, что есть еще и префы и их в 2 раза больше по номинальной стоимости?)) Если их посчитать, то p/e как раз будет около 4…

За 1-е полугодие компания заработала 81 млрд по МСФО. А с 1 июля 2024 года перестала действовать льготная ипотека. И по РСБУ видно, что за июль-сентябрь отработали не важно (результат за 3-й квартал — 12 млрд, за 1-полугодие — 30). Может я не прав, но особых перспектив пока не вижу. Даже если НЛМК не сильно завязана на строительство, то конкуренция с остальными вырастет. Постоянно висит дамоклов меч европейских санкций. Еще и США ввели 25% пошлину на сталь. Однако, идея в компании есть — продажа американских заводов (за них хотели 500 млн $) и спецдивиденд. После ввода пошлин они могли стать гораздо интереснее потенциальным покупателям. Это в теории. На практике, если заводы работали на переделке импортируемой стали, то пошлины им будут не в радость. В общем я трус и акции продал, так как не вижу ясности. Посмотрю, что будет дальше, сидя на заборе.

❗️❗Каков прогноз у акций россетти, есть ли шанс, что они вырастут в цене в два раза в ближайший год?


На мой взгляд, это достаточно маловер...

Invest Assistance, у вас сначала поставлена заведомо невыполнимая цель — рост в цене в 2 раза за год, потом делается вывод о её невыполнимости. Вот и весь «анализ».
Какое-то бессмысленное занятие.
Впрочем, если вы вдруг нашли много разных акций с потенциалом роста X2 за год, тогда вопросов нет.
Что касается Россетей, соглашусь с одним, это акции будут интересны при горизонте инвестирования более 1 года, это и понятно, если вспомнить мораторий на выплату дивидендов до 2026.

Шутка в шубке....

Гоша Фомич,
1. Мусаев либо полный кретин, либо мелкий провокатор. Заочно приговорен к 20 годам заключения в колонии строгого режима с конфискацией имущества за шпионаж и другие преступления. Находится в бегах в Австрии, живет на подачки европейских спецслужб…
2. В 1986 году журнал Forbes оценил состояние Трампа в 700 млн долларов… Каким это образом КГБ СССР взяло его «в оборот»? И как бы узнал об этом Мусаев, который в 1987 г. уже не работал в КГБ?

Короче очередная бредятина, зачем постить тут этот кал?

Марек как всенда не вдупляет, что публикует

VruNeMnogo, но сумма убытка в 496 миллионов долларов за 1-полугодие вам понятна? Списали в убыток весь российский бизнес. При этом, они похоже отразили сумму, за которую он продан: Net gain/(loss) recycled to profit or loss upon disposal 211,524 thousands US Dollars.

Я правильно понимаю, что у зарубежной пустышки с капой в 14 млрд ничего нет, кроме денег от сделки на 23 млрд (от продажи российского бизнеса), причем непонятно, успели ли ей выплатить эти деньги? Так же непонятно, что будет с этими деньгами, если их все же выплатили: бизнеса за рубежом нет, выплатить дивиденды россиянам зарубежная конторка вряд ли сможет.

СергейК, ВТБ, Сбер — требуют квала

Франк Иосиф, по какой бумаге? Если флоатер АБЗ-1 2Р01 (RU000A109PP1), то квал нужен, у всех брокеров корпоративные флоатеры с расчетом купона на основании значения макропараметра на определенный период требуют квала. В смарт-лабе могут быть ошибки в описании бумаг. Лучше посмотрите эту таблицу:



Впрочем есть некоторые послабления, см. fin-plan.org/blog/floatery-ogranicheniya-na-pokupku-i-top-spisok-dlya-nekvalifitsirovannyh-investorov

Снега в Сибири очень мало в этом году. Выработка электричества на ГЭС будет очень низкая. Крылатый металл не летит.Все сильно туманно. На че...

Dobryak, думаю разгон. В Европе вводят санкции, в США 25% пошлины для всех. Основным поставщиком алюминия в США была Канада. Теперь «Тем временем, канадский алюминиевый завод BC Works уже начал поиски рынков сбыта для своей продукции за пределами США» (https://www.finam.ru/publications/item/stalnoy-tramp-privel-rynki-v-zameshatelstvo-pri-chem-zdes-rossiyskie-kompanii-20250211-1718/). Схема проста, канадцев пинают из США (выигрывает Alcoa), канадцы везут свой алюминий со скидкой в Китай, а Русал… а Русалу деваться некуда и он может только еще снижать цену на свою продукцию. Я от своего пакета En+ избавился и считаю, что был прав. Впрочем если ценник упадет пониже, это может снова стать интересно. Например Арсагера 10 февраля ставила акции на второе место по потенциальной доходности (https://arsagera.ru/info-blok/arsmedia_video-materialy_kompanii/regular/rynok_akcij_hit-parad_293_na_10_02_2025/). Но мне кажется, что после их роста, другие истории несут меньший риск…

Markitant, вам Мечетин сам это сказал?

Валерий Иванович, сужу по фактам, а не словам.
Магнит 2012 г. — 12 000 за акцию, 2025 г. — 5000 за акцию
Новабев, 2012 г — 60 руб за акцию, 2025 г. — 540 руб за акцию.
Как бы всё понятно…

С сегежей закончили, на подходе памп Белуги?))

Николай Борисович, Винлаб растёт, а цена по p/e уже дешевле Магнита. Проблема общая для всех ритейлеров — высокие ставки. Но в Новабев в отличие от Магнита — руководство нацеленное на рост стоимости акций. М.Видео-Эльдорадо и Окей — полубанкроты, Fix Price мутит мутную схему, в которой зарубежный растущий бизнес будет выделен в отдельное юр.лицо, а россиянам оставят стагнирующую российскую сеть, Лента красавчики — растут M&A-сделками, но при этом размывают капитал и доли миноритариев…

Markitant, сплит никак не меняет p/e

Andrei, в реальности — не меняет. А в таблице на смарт-лабе ( smart-lab.ru/q/shares_fundamental/order_by_p_e/asc/ ) не поменяли число акций и p/e стал ошибочным.

Василий Пупкин, профессионалы по облигам, такие как Андрей Хохрин (Иволга Капитал) продают и правильно делают!

AlexGood, уже продали, на 19.02 осталось 0,1% из 2,3% (https://ivolgacap.ru/hy_probonds/). Каждый день лили в стакан. Но это уже закончилось.

На мой взгляд, перспективы держателей рублевых бондов более радужные- по ним есть поручительство ООО ПК Борец. По валютным же облигациям тол...

Dune Will, я вижу основной риск только в том, что поручитель — ПК Борец обанкротится и его активы будут проданы с аукциона. Достанется ли при этом что-то владельцам облигаций — неизвестно. Но это скорее всего разрушит компанию. Вряд ли государство хочет забрать компанию, чтобы ее разрушить. Следовательно должны выплачивать долги. Что касается поручительства, то специально посмотрел решение о выпуске ( st.finam.ru/ipo/genconditions/13399_0_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%97%D0%9E-2026.pdf ) — по замещайкам в эмиссионных документах оно тоже есть, хотя самим договоров поручительства я не нашел. Другое дело, что по замещающим могут быть нюансы, как например выяснилось в деле Домодедово, где прокуратура считает, что замещайки — это вывод валюты из страны в интересах иностранного лица.

Почему мне нравится ИнтерРАО:
P/E 2,7, див. выплата 25%
А можно просто представить, что P/E 5,4, див. выплата 50%..

Тем не менее первое лучше, по двум причинам:
1. В компании остается больше денег и они приносят новые деньги. Т.е. вслед за ростом денег на счетах компании будут расти и выплаты.
2. Шанс на увеличение процентного размера выплат в будущем больше.

Почему мне НЕ нравится ИнтерРАО:
Похоже, что по моему мнению (моё оценочное суждение) менеджмент ворует больше, чем в других компаниях с гос. участием. Один только сомнительный выкуп сервисных ооошек-прослоек на десятки миллиардов чего стоит.

Тем не менее, если сравнить ИнтерРАО с конкурентами типа какой-нибудь Русгидро (P/E 6.10, див. выплата 0), даже ни секунды не сомневаюсь что брать…

Markitant, я тут не в поддержку конкретко Р7 или ВК, а скорее по позиции резкого отката российских IT-компаний в случае снятия санкций.

Я ...

LuckyDon, полагаю, что второй раз наступить на те же грабли глупо, поэтому западный софт действительно вряд ли восстановит прежние позиции. Однако и у отечественного софта лучшие годы могут оказаться в прошлом.

Markitant,
А этот аргумент еще несостоятельнее.
Р7 — для стационарных компов, серверов, ноутов и рабочих станций и всяких терминалов для г...

Николай Иванов, ВК и так использует Р7-офис (пример: biz.mail.ru/office/). Поэтому, что они там будут масштабировать мне непонятно. А самое главное, что им дает покупка миноритарного пакета разработчика? Сколько читал про западные компании, они или покупают контрольный пакет или не покупают никакого. Покупка миноритарного пакета — это деньги на ветер. У компании катастрофа с финансами, а они продолжают разбазаривать деньги…