Добрый день, трейдеры работают с деньгами. Мерилом успеха является величина отнятых денежных знаков у сослуживцев по цеху (товарищей по несчастью). Поддерживать имидж успешного, зарабатывающего трейдера крайне важно.

      Часто на СЛ мы видим итоги дня, недели, месяца, года со скринами вариационной маржи или просто графика доходности. Комментируем, ставим плюсики. Если посмотреть невооруженным взглядом, то трейдеры СЛ – это не просто трейдеры, а кеш машины, генераторы бабок, вечный двигатель. Однако, так ли это на самом деле? Статьи об успехах помимо плюсов еще подвергаются сомнению. Что в принципе рационально. Это же не религия, где просто нужно верить. Хотя может авторы джентльмены, а им как известно верят на слово? Но не об этом.

      Слова – это имитация деятельности. Намного проще говорить, чем делать. Сделать трек на бирже сложнее, чем просто написать, что я за год сделал 1000%. Слова помогают создать образ успешного трейдера из сливающего. Есть известные примеры на СЛ.

Доброе утро,

Нефть (BR). На прошедшей неделе нефть нащупала поддержку в районе 62.5 и в среду устремилась вверх, вплотную приблизившись к 65. Такая реакция была неожиданной для большинства аналитиков, поскольку добыча в Америке бьет рекорды. Однако, в моменте на ценообразование активов в первую очередь влияет ослабление доллара. На этой неделе ожидаю рост нефти до 67.2 и в перспективе до 68.75.

ММВБ. Рублевый индекс на прошедшей неделе планово пошел в отскок, однако продажи в ГМК Норильский Никель и Магните не позволили закрыться на максимумах неделе. Тем не менее на этой неделе ожидаю продолжение отскока в район 2 312 пунктов.

RI. Фьючерс на индекс РТС на прошлой неделе отскочил от локальных минимумов и добрался до 128 000 пунктов. На этой неделе ожидаю закрепление выше уровня 128 000 со среднесрочной целью 132 000 рунктов.

SI. Рубль на прошлой недели заметно укрепился и подошел снова к своим локальным максимумам. Торговая идея – покупка рубля на коррекциях.

       Добрый день, поскольку все цели, намеченные с понедельника, по рынку выполнены и даже перевыполнены, то самое время пофантазировать на перспективу. И она выглядит очень соблазнительно с точки зрения роста.

      В среду вышли данные по инфляции в Америке. Согласно данным Министерства труда США, в январе текущего года потребительские цены (индекс CPI) поднялись на 0,5% в месячном выражении после декабрьского роста на 0,2%. В годовом выражении цены увеличились на 2,1%, как и месяцем ранее. Данные превысили все прогнозы. Рынок на данных устремился вниз, аналитики заговорили о скором повышении ставок, однако, данное снижение было выкуплено. Это очень важное событие, с точки зрения понимания перспективы. Реакция на рынках была мягко сказать странная.

     Что имеем в остатке. Инфляция выше прогнозов, ожидания по подъему ставки растут, индекс доллара падает, трежеря льют в пол, стоки растут и комоды тоже. Интересная картина, не правда ли? Рост нефти на бьющей рекорды добычи в америке.

     Добрый день, на какую доходность стоит рассчитывать на фондовом рынке?  Ответ на этот вопрос у каждого свой. Но даже если спросить у одного и того же человека можно получить разные ответы. Например, при условном счете в 1 млн. руб.  человек скажет, что его устроит 40% годовых, а при счете в 100 млн. руб. человек будет рад доходности чуть выше безрисковой ставки. Получается размер имеет значение.

      Большие деньги хотят предсказуемости, стабильности, плавной эквити, низких просадок, абсолютной ликвидности. Принцип сохранить, а не заработать. Как правило, это длинные деньги. В подтверждение моих слов, можете посмотреть размер рынка облигаций и размер рынка акций. Большие деньги ищут долгосрочные идеи.

     Небольшие деньги, всегда в погоне за доходностью, хайпом, волатильностью, риском. Зачастую это совсем не лишние деньги, которые могут понадобиться в любую минуту. Небольшие деньги думают одним днем и не знают, что большое видится на расстоянии. Повышенный краткосрочный риск – является бомбой замедленного действия для долгосрочной доходности.

     Добрый день, последнее время регулярно читаю на СЛ о пользе формирования финансовой подушки, накоплений и изучения инвестирования. Причем не важно с каких сумм и в каком возрасте начинать сиё мероприятие. И в целом данные советы кажутся разумными. Безусловно, копейка рубль бережет, начинать надо с малого, это хорошая привычка и, несомненно, лучше сохранить деньги чем пропить. Но разве это вся альтернатива?

     В моем понимании, первоочередная задача – инвестировать в себя. Хорошо выглядеть, быть здоровым, уметь общаться, повышать свои профессиональные навыки, нарабатывать социальный капитал. Все это позволит Вам спустя короткое время (5-10) лет занять определенное положение с определенным денежным потоком. И как только у Вас появится свободный денежный поток – стоит задуматься не над увеличением потребления, а над накоплениями и инвестированием.

     Также стоит учитывать, что жизненные силы человека не вечны. Рисковать, а соответственно, и иметь возможность заработать больше чем в среднем по больнице можно условно до 40 лет, после Вы закостенеете и законсервируетесь. Поэтому до этого времени следует получить не накопления, а хороший денежный поток. Будь он из бизнеса или заработной платы. Это не так важно.

Доброе утро,

Нефть. На прошедшей неделе нефть продолжила коррекцию и дошла до уровня 61.77, однако сегодня торгуется выше данного уровня. Уровнем поддержки выступает 62.5. На этой неделе ожидаю торговлю данного инструмента в диапазоне 62.5-65.62

ММВБ. Рублевый индекс на прошлой неделе скорректировался и нашел поддержку на уровне 2 187. На этой неделе есть все шансы на отскок в район 2250 пунктов.

RI. Фьючерс на индекс РТС на прошлой неделе радовал спекулянтов волатильностью. В пятницу опускался до 115 200. На этой неделе ожидаю отскок в район 125 000.

SI. На текущей неделе ожидаю коррекцию данного актива с целью 57 812

SBRF. Сбербанк находился под давлением на прошедшей неделе. Однако от ключевых уровней следовали выкупы. Уровень 250 хороший для отскока в район 25 780 на этой неделе и перехаю в среднесрочной перспективе.

GAZR. Акции Газпрома на прошлой неделе выглядели слабее рынка. День инвестора так же не порадовал. Ни повышения дивидендов, ни снижения инвестиционной программы, ни байбека. Ничего не будет. На отскоках можно смело продавать данное это чудо.

          Добрый день, сегодня хотел повнимательнее рассмотреть акции Сбербанка. Понятно, что они уже сильно выросли, переоценены и вот-вот упадут, судя по настроениям СЛ. Сбербанк растет, можно сказать, против рынка. Стоит ли его шортить и где, я и хочу выяснить.

        Вот месячный график акций Сбербанка.

       Вчера акции выкупили от 250, ближайшая цель 281,25, где акции притормозят рост. Годовую цель я вижу в районе 312,5.

       Акции растут с боковыми коррекциями на дневном графике, что говорит об отсутствии серьезных продавцов на текущих уровнях. Однако чем сильнее рост без существенных коррекций, тем сильнее будет коррекция.

       Какие идеи есть в Сбербанке.

1. Рост чистой прибыли, соответственно рост дивидендов.
2. Акции Сбербанка начинают рассматривать как дивидендную историю.
3. Дальнейшая консолидация банковского сектора.
4. Мягкая политика центральных банков.
5. Высокая доля нерезидентов в акциях Сбербанка.

      Естественно цели не на тиковом графике, но иногда полезно посмотреть месячные графики.

Всем хорошего дня.

Доброе утро,

Нефть. На прошедшей неделе нефть скорректировалась от локальных максимумов и снова торгуется ниже уровня 68.75. Цель на эту неделю 65.62.

ММВБ. Рублевый индекс на прошлой неделе притормозил с ростом, однако о полноценной коррекции говорить не приходится. Ближайший уровень поддержки 2 250 пунктов.

RI. Фьючерс на индекс РТС на прошлой неделе прервал серию ростовых недель и закрылся ниже уровня 128 120 пунктов. Ближайшей целью является уровень 125 000 пунктов.

SI. На уровне 56 250 по фьючерсу прошли покупки. Ближайшая цель 57 030.

SBRF. Сбербанк в очередной раз порадовал инвесторов и огорчил контртрендовых спекулянтов, установив очередной максимум, однако с четверга началась фиксация прибыли. По фьючерсу цель 25 780.

GAZR. Акции Газпрома на прошлой неделе выглядели слабее рынка, однако на текущей неделе ожидаю рост с уровня 14 375 до 15 000 по фьючерсу.

Тактика: Учитывая сильный вертикальный рост начала года, на этой неделе буду искать точку для лонга краткосрочного. Ставим биды внизу и запасаемся терпением

Всем хорошего дня

        Добрый день, трейдинг, как и жизнь, состоит из полос то белых, то черных. Ничто не может длиться вечно, поэтому благоприятные периоды сменяются негативными и наоборот. Часто мы необоснованно считаем, что благоприятные периоды связаны исключительно с нашими действиями, а неблагоприятные форс мажором, неблагоприятным стечениям обстоятельств, куклом.

       В успешные периоды у трейдера все идет хорошо, цена идет в «нужную» сторону, а маржа исправно капает на счет. Уверенность в правильности своих действий растет и трейдер слышит только себя, не обращая внимания ни на кого и ни на что. И действительно, зачем? Ведь в моменте все прекрасно. Единственное, пожалуй, о чем задумывается трейдер так это об увеличении позиции и в экселе строит сложные проценты к концу года.

      Однако, ничто не вечно под луной и безоблачный торговый период сменяется прозаической реальностью в виде потерь. Сначала прибыли, накопленной в хороший период, а после и счета. Уверенность сменяется надеждой, а после и разочарованием.

     Добрый день, читаю последнее время статьи про просадки, про доходности, сливы, видео с разборами сделок, памм счета и прочее. Уважаемые люди будут реализовывать подключение к портфелю перспективных систем на комоне (для диверсификации). И пришла мне в голову сюрреалистичная мысль. Управляющий делает бэк тест и получает данные по своей системе. Далее запиливает презентацию, что MDD 10%, а ожидаемая прибыль 30%, ну и другие показатели. И вместе со стартом торгов, запустить фьючерсы и опционы на управляющего.  1 контракт равен 10 000 рублей. Премия по опциону будет меняться в зависимости от волатильности результатов, от даты экспирации. Второй стороной по сделке будет управляющий.

      И портфель можно будет собирать из деривативов на трейдеров. Покупка 10 лотов фьючерса трейдера А, покупка 5 пут опционов трейдера Б.

     Как мне пришла в голову такая «замечательная» идея? Я когда вижу большие доходности на коротком участке, всегда думаю о больших просадках в будущем. Неизвестно когда они наступят, но обязательно будут. И думаю, как хорошо было бы купить пут опцион на трейдера двух годовой.

   Всем хорошего настроения.