комментарии InvestoCape на форуме

  1. Логотип Softline
    🛡 $SOFL — Итоги финансовой отчетности и технический анализ

    🛡 $SOFL — Итоги финансовой отчетности и технический анализ

    ➡️ ПАО «Софтлайн» опубликовал финансовую отчетность за IV квартал и весь 2024 год:

    Оборот компании за 12 месяцев 2024 года вырос на 32% год к году и составил 120,7 млрд рублей.

    Скорректированная EBITDA увеличилась на 57%, достигнув 7 млрд рублей.

    Чистая прибыль снизилась на 41%, составив 1,8 млрд рублей.

    На 31.12.2024 чистый долг компании составил 6,8 млрд рублей, а соотношение скорректированного чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 0,97х.

    Отчет выглядит неоднозначным. С одной стороны, наблюдается рост оборота, EBITDA и сокращение чистого долга. С другой стороны, значительное снижение чистой прибыли вызывает опасения.

    В конце января 2025 года стало известно, что ИТ-дистрибьютор BERKS намерен инициировать банкротство «Софтлайна» из-за задолженности в размере 961,5 млн рублей.

    Компания подтверждает намерение выплатить дивиденды за 2024 год. Однако в свете текущих обстоятельств акционеры могут принять противоположное решение.

    🛡Технический анализ:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип НОВАТЭК
    Новатэк: итоги года и прогноз дивидендов!

    Новатэк: итоги года и прогноз дивидендов!

    На днях Новатэк отчитался за 2024 год, и несмотря на текущие вызовы, его результаты выглядят более чем достойно.

    📊 Вот ключевые показатели:

    🔘Выручка выросла на 13%, до 1 546 млрд руб.

    🔘Чистая прибыль увеличилась на 7%, достигнув 493 млрд руб.

    🔘Чистый долг подскочил аж в 15 раз, превысив 142 млрд руб.

    📈 Да, во втором полугодии прибыль оказалась чуть ниже ожиданий, но в целом, показатели внушают уверенность.

    Чистый долг хоть и подрос, но все равно остается на благоприятном уровне, позволяющем выплатить дивиденды.

    Так за первое полугодие акционеры уже получили 35,5₽, а по итогам второго полугодия прогнозируется 45-52₽.

    Более чем неплохие уровни для компании про долгосрочные перспективы и крупные проекты.

    ❌ Однако на текущих уровнях акции Новатэка уже не выглядят привлекательными.

    🔖 Все же с середины декабря без существенных коррекций котировки выросли более чем на 50%, хотя значимых изменений в бизнесе не произошло.

    Безусловно, если со временем санкционное давление ослабнет, потенциал роста у Новатэка останется огромным, но пока это только гипотеза.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип Юань Рубль
    Три всадника апокалипсиса 🐎

    Три всадника апокалипсиса 🐎

    В последнее время на рынке сложилась любопытная ситуация: несмотря на слабость ключевых индикаторов, определяющих среднесрочные тенденции, индекс Московской биржи (#IMOEX) 🏛 удерживается вблизи локального максимума (2890–2990 пунктов). Однако, с 15 января по 5 февраля произошли заметные изменения:

    Курс юаня к рублю (#CNYRUB) снизился на 5,8%.
    Цена на нефть упала на 7,7%;
    Индекс государственных облигаций (#RGBI) потерял 3,1%.

    Эта ситуация вызывает полярные мнения среди участников рынка.

    Сторонники оптимистичного взгляда утверждают:
    🗣 «Рынок демонстрирует устойчивость. Как только давление со стороны этих факторов ослабнет, индекс Мосбиржи начнет стремительный рост.»

    Однако есть и противоположная точка зрения:
    🗣 «Рынок акций отреагирует с задержкой. Если негативная тенденция по ключевым индикаторам продолжится, спекулянты не смогут этого игнорировать, что приведет к снижению индекса.»

    Я склоняюсь ко второму варианту. На мой взгляд, текущая ситуация на рынке в значительной степени обусловлена ожиданиями перемирия. Это подтверждает резкий рост котировок после заявления Дмитрия Пескова. Однако такие надежды, скорее всего, постепенно улетучатся, что приведет к переоценке индекса IMOEX в сторону снижения.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип Нефть
    Три всадника апокалипсиса 🐎

    Три всадника апокалипсиса 🐎

    В последнее время на рынке сложилась любопытная ситуация: несмотря на слабость ключевых индикаторов, определяющих среднесрочные тенденции, индекс Московской биржи (#IMOEX) 🏛 удерживается вблизи локального максимума (2890–2990 пунктов). Однако, с 15 января по 5 февраля произошли заметные изменения:

    Курс юаня к рублю (#CNYRUB) снизился на 5,8%.
    Цена на нефть упала на 7,7%;
    Индекс государственных облигаций (#RGBI) потерял 3,1%.

    Эта ситуация вызывает полярные мнения среди участников рынка.

    Сторонники оптимистичного взгляда утверждают:
    🗣 «Рынок демонстрирует устойчивость. Как только давление со стороны этих факторов ослабнет, индекс Мосбиржи начнет стремительный рост.»

    Однако есть и противоположная точка зрения:
    🗣 «Рынок акций отреагирует с задержкой. Если негативная тенденция по ключевым индикаторам продолжится, спекулянты не смогут этого игнорировать, что приведет к снижению индекса.»

    Я склоняюсь ко второму варианту. На мой взгляд, текущая ситуация на рынке в значительной степени обусловлена ожиданиями перемирия. Это подтверждает резкий рост котировок после заявления Дмитрия Пескова. Однако такие надежды, скорее всего, постепенно улетучатся, что приведет к переоценке индекса IMOEX в сторону снижения.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип фьючерс MIX
    👀 🏠 Российский рынок акций, потихоньку, переходит от эйфории к «отрезвлению»

    👀 🏠 Российский рынок акций, потихоньку, переходит от эйфории к «отрезвлению»

    Сегодня #IMOEX успешно вернулся к первой технической цели: коридор 2870пт. — 2910пт., а никаких шансов на отскок от верней границы этого диапазона не оставляет один очень важный фундаментальный момент:

    📉 Индекс ОФЗ — #RGBI беспрерывно падает уже больше полутора месяцев подряд! (2й график)

    Никогда не устану повторять, что именно ОФЗ — это 100% отражение настроений банков, фондов и всех остальных умных денег, кто имеет самые топовые инсайды и аналитические мощности на рынке

    Именно эталонный долговой рынок, за 3 месяца до того, как это поняла толпа в акциях, начал превентивно закладывать весь негатив от последующего бешенного роста ставки ЦБ в цену облигаций!

    ❗️ Только в данном случае, у акций будет в два раза меньше времени, поскольку до заседания ЦБ, где ему придется реагировать на двузначную ОФИЦИАЛЬНУЮ инфляцию, осталось полторы недели

    А за неделю до заседания, фонды и другие инсайдеры начнут фиксировать подаренный толпой профит, что и организует пробой 2870пт. по ММВБ в нисходящем направление 👇



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип Ойл Ресурс Групп
    🚀 Доходные облигации “Ойл Ресурс Групп” с купоном 33% (ISIN #RU000A10AHU1)
    🚀 Доходные облигации “Ойл Ресурс Групп” с купоном 33% (ISIN #RU000A10AHU1)

    Коллеги, предлагаю обратить внимание на интересный выпуск облигаций компании “Ойл Ресурс Групп” (#выпуск_001Р_01). Компания занимается трейдингом и логистикой нефтепродуктов, демонстрируя стабильное развитие и хорошие финансовые показатели.

    📊 Основные параметры выпуска:

    • Номинал: 1 000 рублей
    • Текущая доходность: 38,45%
    • Объем выпуска: 1,5 млрд рублей
    • Срок обращения: 5 лет
    • Купон: фиксированный, 33% годовых
    • Периодичность выплат: ежемесячно 💵
    • Доступность: подходит даже для неквалифицированных инвесторов
    • Дата погашения: 2 декабря 2029 года
    • Возможность досрочного погашения (CALL-оферты): 13 декабря 2027 года и 7 декабря 2028 года

    “Ойл Ресурс Групп” активно работает в двух ключевых направлениях нефтяной индустрии:
    1️⃣ Трейдинг: компания обеспечивает комплексные решения для торговли нефтепродуктами, включая сбыт на внутреннем рынке и экспорт.
    2️⃣ Логистика: предоставляет услуги по транспортировке (автомобильный, железнодорожный и морской транспорт), хранению, перевалке и учету нефтепродуктов.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип НОВАТЭК
    💡 Новатэк: стоит ли брать акции газового гиганта?

    Новатэк — российская компания, специализирующаяся на добыче, переработке и реализации природного газа и СПГ.

    Сектор: нефтегаз
    Цена акции: 1082₽
    Free float: 21%

    Дата последнего отчёта (МСФО за 2 квартал 2024): 24.07.2024

    🟩 Финансовые результаты:
    Выручка:
    2020: 711,8 млрд руб.
    2021: 1 157 млрд руб.
    2023: 1 372 млрд руб.
    1П2024: 752,4 млрд руб.

    Чистая прибыль:
    2020: 169,0 млрд руб.
    2021: 421,3 млрд руб.
    2023: 463,0 млрд руб.
    1П2024: 342,7 млрд руб.

    🟨 Оценка компании:
    P/E: 5,05
    P/S: 2,22
    P/BV: 1,17

    🟥 Рентабельность:
    ROE: 23,2%
    ROA: 18%

    Плюсы и минусы компании:

    Преимущества:
    🔹 Растущий спрос Европы на российский СПГ
    🔹 Стабильные дивиденды

    Недостатки:
    ♦️ Санкционное давление сохраняется
    ♦️ Зависимость от зарубежного оборудования для проектов
    ♦️ Дефицит танкеров ледового класса

    Дивиденды:
    Последние выплаты (за 1П2024): 35,5₽ на акцию (доходность 3,6%)

    💰 Дивидендная политика:
    Компания направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на разовые статьи.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип Инарктика (Русская Аквакультура)
    🐟Результаты компании INARCTICA за 2024 год: выручка растет, но есть сложности с биомассой

    Новости

    📈 По итогам 2024 года компания INARCTICA зафиксировала рост выручки на 10,5%, достигнув 31,5 миллиарда рублей. Это результат эффективной работы в условиях изменяющегося рынка и реализации бизнес-стратегий.

    🥲 Однако объем продаж снизился на 8,9% и составил 25,7 тысяч тонн. Это связано с изменениями в процессе зарыбления в 2023 году и рядом биологических рисков, которые проявились в первой половине 2024 года.

    🎣Биомасса рыбы в воде к концу 2024 года составила 22,6 тысячи тонн, что на 33,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Это сокращение стало следствием неблагоприятных условий, таких как аномально низкие температуры воды в Баренцевом и Норвежском морях в начале года, а также высокие темпы инвазии вшей и повреждения рыбы медузами.

    🐠Несмотря на эти трудности, компания продолжила следовать своей стратегии вертикальной интеграции и развивать уникальные продукты для российского рынка. Это позволило ей сохранить устойчивые операционные результаты и установить рекордную выручку, несмотря на снижение объема продаж.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип фьючерс MIX
    🗿 Самое безумное экстраординарное наблюдение за последнее время:

    🗿 Самое безумное экстраординарное наблюдение за последнее время:

    Акции РФ коррелировались с акциями США на обвале вызванным появлением китайского ИИ конкурента Америки⁉️

    Впервую очередь, внимание на график 👆

    📊 Основные свечи — индекс ММВБ, фиолетовая линия — индекс S&P500. На пятиминутке видна просто идеальная корреляция падения и восстановления в понедельник и вчера, соответсвенно.

    Также если вспомнить фундаментальные факторы падения нашего рынка, то они не были такими резкими в тот день и самое главное ни один из них не был отменен или ослаблен каким-то опровержением, фактом, восстановлением цены в “нужную сторону” какого-то базового актива и тд.

    Вроде бы, нигде ничего не потерял и не оставил за скобками, верно? Поэтому давайте ПРОГОВОРИМ итог:

    😐 Падение фондового рынка РФ было вызвано УСПЕШНЫМ выпуском КИТАЙСКОГО ИИ (дружественной страны, успех которой идет РФ на пользу), который приведет к убыткам ИИ-СЕКТОРА США (если не ошибаюсь, Враг №1, неудачи которого должны восприниматься позитивно)

    Люблю произносить фразу: «Я, конечно, все понимаю, но…», НО тут я даже этой фразе правильного контекста найти не смог…



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: