комментарии Gregori на форуме

Всем добрый день! По наследству достались акции ВСМПО АВИСМА. Есть предложение о выкупе компании ЛМС (Ленмонтажстрой) предлагают выкуп за 7%...

Marmelon, 7% это -7% от цены? они не налоговый агент. тут может и прокатить, но если налоговая узнает то налог начислит и можно попасть на 7%+13%+ сумма штрафа.

интересно. на объявлении дивов лукоил сделал -2 % вниз- столько народу ждали больший процент?
в прошлые года обычно 5-7% доходность была smart-lab.ru/q/LKOH/dividend/
нынешняя доходность конечно не фонтан (относительно например ОФЗ с учётом того что рискованность актива куда ниже), но при нынешних условий и это приятный бонус. Ждём ралли покупателей под дивы, а потом сбросом перед див отсечкой?

просматривая свой портфель:ЗПИФ недвижимости
Довольно неплохой инструмент. Близкий к облигации с индексацией на инфляцию. тоже есть выплаты регулярные (как бы дивиденды), но есть и защита от инфляции за счёт индексации аренды + роста стоимости  объекта недвижки.  Правда тут переоценка не раз в квартал а куда реже, например у ОЗОНА индексация всего на 4 % в год в договоре с озоном.  А договор на несколько лет то есть переоценки ждать долго. Ну и в целом переоценки [рыночной цене] ждать, наверно стоит после окончания рецессии, ускорения оборачиваемости денег в экономики, росте спроса и инфляции- ну года через 3. или раньше, если запустят печатный стонок.
из российских у меня в портфеле

Рент доход про

Доходность: 0,092124

Брал на проливе в феврале, доходность выше выходит. Доходность считаю годовую по последнему купону

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Звонил Талан. Предлагал инвестиции

Предлагают до 12%. Говорят очень надёжно. Мол недвижимость -консервативная и защитная сфера. Говорю -я опираюсь не на слова эмитента, а на данные рейтинговых агентств. манагер- у нас высокий рейтинг, BB. Я -это довольно таки средний рейтинг. ВДО. манеджер заявляет- а высокие рейтинги только у менждунарноных крупных компаний. Мы не строим в Мск и в СПБ. якобы на основе этого рейтинги и выдают. 

В любом случае 12% для BB  это очень мало. на рынке воз и маленькая тележка эмитентов с доходностью 20+.  До 30%
а 12 это доходность очень лучших корпоратов.   и не сильно выше  доходности ОФЗ (=инструмента с эталонной доходностью в рублях)

Но самое интересное другое- то что она продвигала это платформа «Талан-Инвест».  надёжность талана как застройщика к надёжности инвестиций на ней отношений не имеет -там и они могут занимать и любые другие организации строительного сектора. это краудфандинговая платформа.  И за долги тех кто там средства привлекает они, конечно, не отвечают. Получили свой процент и пошли дальше.

то есть по сути мне под видом надёжной консервативной инвестиции пытались втюхать крайне агрессивную и рискованную.  огромный дислайк.

 

p.s. Когда  то смотрел их предложения  по инвестициям-были у них по сути займы под ставку на пару процентов выше чем их облиги дают (но с потерей ликвидности), были варианты инвестиции в конкретный объект который становиться залогом. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

по вчерашнему обвалу

Что падаем-печально, но не фатально. но вот совсем печально мне что таких дней что то много стало (субъективно). решил проверить за последний год

Среднее движение от открытия до закрытия 1,834, при этом мат ожидание лишь немного смущено вниз -0,137. ну как немного — если тиньков за волюту на счёте брал 1% в месяц и все ахали, то тут за размещение денег в акциях 1% за чуть больше чем неделю выходит из таких движений средних).Но кол-во дней когда мы сильно (на более чем 2 средних движения) росли- 18, а вот когда падали 75. Короче- сидеть в лонгах без стопах по принципу купил и держи — дело рисковое. Большое желание есть сидеть с динамическими стопами. Правда пока не понимаю как считать оптимально, что бы не растерять позиции почём зря с последующим перезаходом по цене выше=медленный слив после N интеграций таких) .  Среднее движение от минимума до максимума за день 3.7

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🤝Коллега, привет!
 ⬆️На графике индекс ММВБ. Он опять идет вниз к судьбоносной синей линии тренда.🤢В прошлый раз была попытка пробоя, и он...

Евгений Черных,
а разве корректно- у Вас в двух точках минимум по тени свечи, а в одном- по телу.

ерипаска владеет 44,95% уставного капитала в холдинге En+, которому принадлежит 56,88% в основанной бизнесменом в 2000-x гг. крупнейшей в РФ алюминиевой компании UC Rusal.

Крупный актив UC Rusal на Украине – Николаевский глиноземный завод (НГЗ), который с марта текущего года остановил производство после начала СВО РФ на Украине. Ранее НГЗ обеспечивал пятую часть потребностей UC Rusal в глиноземе – полуфабрикате, необходимом для выпуска алюминия.

Представитель UC Rusal заявил «Ведомостям», что Дерипаска в 2018 г. «покинул алюминиевую компанию и не имеет к ней отношения», а Николаевский завод уже несколько месяцев не работает. Представитель Дерипаски не ответил на запрос.

Других активов на Украине у UC Rusal и En+, по данным их отчетностей, нет. Ранее UC Rusal владела Запорожским алюминиевым комбинатом (ЗАлК). Но в 2015 г. генрокуратура и верховный суд Украины вернули контрольный пакет акций предприятия (68,01%) в собственность государства. В собственности UC Rusal оставались 29,54% ЗАлК (контролировались через Velbay Holding Limited). По словам представителя UC Rusal, сейчас компании на Украине принадлежит только Николаевский глиноземный завод (судьбу 29,54% ЗАлК он не уточняет).

В начале марта UC Rusal объявила об остановке производства на Николаевском заводе «в связи с неизбежными логистическими и транспортными проблемами на Черном море и в прилегающих районах». В 2020 г. UC Rusal завершила проект по увеличению мощности предприятия до 1,76 млн т глинозема. Согласно данным UC Rusal, завод является вторым по мощности глиноземным заводом компании после комбината Aughinish в Ирландии мощностью 1,99 млн т в год.

Всего у компании девять заводов по выпуску глинозема. В 2021 г. предприятие в Николаеве увеличило производство глинозема на 2,6% до 1,77 млн т, что чуть выше проектной мощности. Завод выпускает 21,3% глинозема UC Rusal. Всего производство глинозема в 2021 г. достигло 8,3 млн т, что составляет 78,6% от проектной мощности заводов UC Rusal («Ведомости» писали об этом 1 марта).

Негативный фактор. Не ужас-ужас. Ну и с позиции международного права забрать его оснований нет

инсайд Газпрома и страдание "инвесторов" которые бедные и с плечами мучаются и с шортами
Инсайт в РФ? 
да легко. Ависма. 2020 год вводят вначале санкции. полёт вниз на открытии. Потом компания выдаёт прес релиз- а знаете она нас не затронит.
Но спрос на титан пониженный- самолёты не летают, плохо авиокомпаниям, плохо авиопроизводителям.  Я не тороплюсь с набором долговременной  позы. знаю что недавно только увольнения прошли по компании.  И тут рост начинается. А через несколько дней новость что компания объявила байбэк. Компания делает x2, а потом (к нынешнему уровню) и x3 к цене.фри флоат крошечный. байк бэк хорошо помогает.  Кого то наказали?

И, кстати, не Россией единой. В сентате США вон неплохо тоже на опционных сделках с акциями бывает зарабатывают. знают какие решения примут и как на бизнесы повлияет

Действия гос-ва. Помните налоги на металургов и падение котировок на новостях о них.  Тоже ведь сюрприз. Регуляторный риск.
И опять же тоже не только у нас. Примеры- запрет частных тюрьм в США Байденом (geo), жесткие ограничения на образования в китае (tal..).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Gregori, Это будет плюс для русала и огромный минус для норникеля. И отсутствие див норникеля навсегда.

Utkonos, прям навсегда? почему так уверенны?

Gregori, Критична не краткосрочная потеря дивов, критична идея об'единения с русалом. Вот уж это буде ж. Большая. Тогда о ГМК можно будет за...

Utkonos,
Я согласен что это грандиозный фактор непоредеделёности. Но вот насколько это будет плохо или нет зависит от курса по которому будут конвертироваться акции в случае объединения. По какой цене будут выкупать у несогласных и т д

В ВТБ в «краткосрочных идеях» единственная идея- шорт норникеля. При том что шорт у них довольно редок. Я продолжаю держать. Опуститься существенно ниже- докуплю.
Одна из позиций портфеля которую держать можно долгосрочно. Часть любителей дивидендов конечно, могу отвалится, более ощутимый риск — рецессия и падения цен на комоидс, да и по техники даун тренд локальный не сломлен. Но с другой стороны- он ведь уже не 26 тыс стоит. Да и рубль с хорошими шансами ослабляет в пределах года (рост импорта, падения экспорта, новое бюджетное правила) и инфляция в мире не факт что уже закончилась.

Если дивы уйдут на модернизацию производства и его расширение- потеря дивов не критична. вот если бы их реквизировали в бюджет через налоги (как с гезпромом) -было бы куда печальней. Что будет окончание акционерного соглашения и рост капексов- это уже инфа не первый год. Году к 30 думаю будет хороший актив. Какой будет до этого минимум и будет ли к этом году наш фондовый рынок- это конечно вопрос

на счёт спб биржи

понятно, что технически перепродана  до невозможности. Но фундаментально то она- мост между РФ и иностранными биржами. Окно в европу так сказать. А окна у нас с обоих сторон забивают гвоздями.

У меня заморожены иностранные акции на втб.  Ну и дивы не ходят. Докупать акции  на спб через другого брокера? но кто сказал что после очередных санкций ещё не заблокируют на неопределённый срок. Китай запустили- молодцы. Но так и не пояснили что там с депозитариями. Насколько схема защищена в случае действий недружественных стран.

Понятно что трейдеры могут торговать и даже зарабатывать- но их и cfd контракты устраивают на акции. А инвестировать хочется во что то реальное. Хотел бы заморозить деньги- мог бы пойти в фонд венчура. там есть хотя бы надежда на много иксов и выстрел проекта через N лет. Фонда же всё таки подразумевает для меня наличие возможности регулировать размер позиций в любой момент. И тут видимо появляется аргумент в пользу IB, далее по рискам видимо иностранные акции на отечественных брокерах на их биржах.  А на СПБ бирже остаётся инфраструктурный риск+ конфликт как видим затянулся (24 февраля мало кто думал что это столько продлиться, причём  сколько месяцев или лет это продлиться никто не знает. Может случиться и так что разблокируют лет через 25- как раз когда по новому стилю положено мне будет на пенсию. Будет портфель- на пенсию в 65). Может конечно и за год-два разрушится и акция сделать иксы. Но это будет определятся факторами которые от нас не только не зависят но и нами не просчитываются. То есть поставить можно, но на веру. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Shtankevich, Какая торговля… их заморозили на много лет!!!

barmalei, интересно вот на сколько. Вроде как фонд на физическое золото. Которое в теории можно продать там и купить тут. непонятно правда как им образом перевести деньги

Ох вкусная цена. но почему то летит дальше.
риски-
падение цен на металлы из за рецессии. но для меня не ужас-ужас т к глобальный тренд на зелёное и спрос на никель то останется. Восстановляться ли цены на паладий- вопрос?
Санкции. опять же- не ужас-ужас. себе дороже будет банить компанию
Дивы- вот это неприятно. не только из за отмены, но и из за снижению и
снижение интереса со стороны дивидентных акционеров и влияния на котировки. Мне лично конечно они приятны, но если деньги пойдут на литий- тоже неплохо. эта та акция которую я готов держать долго
Слияние- пока сложно оценивать. Непонятно, например с кокими коэфециентами будут конвертировать акции

Понятно что риски есть. за 27 тыс и не подумал бы покупать. Напротив- продал. Но за 15 тыс.

Объясните бестолковому)) Сообщение от брокера:
Преимущественное право приобретения ценных бумаг Акции обыкновенные ПАО «Аэрофлот» (RU0009062...

Алексей Волков, требование законодательства. Видимо в результате доп эмисии. Скорее всего цены определили заранее. Ну а смысл пользоваться предложением есть, только если Вы хотите купить очень много акций За бумагой не слежу. но думаю что компанию в очередной раз докапитализируют

Недвижимость: Спред первичке к вторичке

Пермский Край 🚀

Средняя стоимость м², вторичка 66 102 ₽ к цене -1 550 ₽

Средняя стоимость м², новостройки

108 900 ₽  к цене +3 737 ₽

Дисконт в 1.6 раз

 

В Питере вторника

192 616 ₽
к цене  -9 169 ₽

Первичка  240 072 ₽
+10 072 ₽

Дисконт 1.2

На январь 20 было  

по Питеру 135826/122016=1.13 раза

По Перми

66768 /47544 =1,40434124179707

 

Разница очевидно из за льготной ипотеки. Но ей не исчерпывается. Падение второчи очевидно из за  негативного экономического прогноза населения и снижение потребления (тем более такого большого). А первичка видимо растёт на росте затрат застройщиков.

Но:
1. при падение ключевой ставки разница между льготной ипотекой и обычной будет падать. И уже не окупать в 1.6 раз. Сейчас домклик мне показывает проценты 10.5/6.7%. Предпочитают брать первичку- это понятно.

2. Время. Либо у нас стагнация идёт надолго- тогда и спрос  и на первичку упадёт, снижение спроса-> меньше новых строек-> снижение предложение через 2-3 года и гармонизация рынка.
Или в себя приходим быстрей. Стоимость оборачиваемости денег увеличивается, рост инфляция, падение гос облигаций с ростом доходности и на росте экономической активности рост недвижки

Источники: sberindex.ru/ru
opendata.domclick.ru/offers/table/permskiy-kray/last-30-days/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

с 2600 до 600. А в теории защитный сектор. городская связь-там даже оборудование иностранное не нужно. Уровень цен 16 года. Только непонятно будут ли когда то возвращать деньги инвесторам через дивы. Или что они с деньгами делают?

цена высоковато. а так бы купил. был владельцем до мая 20 года. решил что локдауна для этого бизнеса слишком большой риск. зафиксировал убыток тогда. то что не дефолтнулись с того времени хотя по сектору не хилый был удар- молодецы. насколько помню облиги на ооо с уставным в 10 тыс руб были. хотели бы налюбить инвесторов- обанкротили бы его и всё. но не сделали, что даёт повод хорошо думать о владельце

на чём рост?
1. Планы втб обанкроитить мажоритария? если бизнес перейдёт под контроль ВТБ или иного владельца- это хорошо
главное, что бы бизнес сам не обанкротили
2. Экономический кризис. для продаж негативно, особенно с учётом того что в магазинах большая часть продаж либо импортная обувь из китая или не обувь
3. Производства свои. Надо см насколько они импортонезависимы по комплктующим. Но в целом да- отечественные производтва получат шанс
4. легендарные запасы обуви. большой бонус. Если они действительно есть. Но есть ли?
в общем- неоднозначно.

Gregori, по первому пункту, сам бизнес банкротить тоже хотят. Еще в пятницу ВТБ подали заявление на банкротсво самой ОР, а вот впонедельник уже на банкротство Титова.

Влад, откуда тогда рост? кто то решил, что ликвидационная стоимость будет выше текущей кары- долги?

на счёт мейла/vk
В конце февраля у меня на работе (очень крупная компания) был вебинар по их  решению для компаний. Приватное облако. Большей части собрано из опен сорс решений. Основная инфраструктура сейчас на вмвари. Серверов тысячи. Поэтому на счёт их акций  я подумывал.
С одной стороны- на фоне импортозамещения это крупный потенциальный игрок который может стать бенефициаром.
с другой — что с игровым бизнесом-  вопрос большой.  остальные активы -вк и мейл ру тоже не перформят особо.  Слишком крупный бизнес существующий и не факт что новые направления сделают погоду, ещё и при оттоке ай ти специалистов. Объёмы не сликшком впечатляющие для такого отскока были- если входить инвестиционное. технически понятно что За покупку перепроданность, но против- даун тренд.  тот же дзен и новости- передают очевидно ведь не как прибыльные активы.

С ростелекомом ситуация схожая
Расходы на оборудования вырастут. Доступность его упадёт. Насколько рост можно будет переложить на клиентов повысить цены — вопрос (позволят ли регуляторы и хватит ли платежеспособности  клиентов). 

Авто-репост. Читать в блоге >>>