В предыдущей статье был описан план по поиску и отбору дешевых акций, которые не грех закупить на пару месяцев. Сегодня как и обещал, будем на практике искать пеннистаки с потенциалом. Надеюсь, найдем… как минимум, полностью нарисуем процесс поиска, а в дальнейшем будем мониторить с целью выявить и посмотреть какие будут результаты.

Для ленивых читать предыдущий пост — Что конкретно мы будем искать?

1. Дешевые акции;
2. Следы инсайдеры;
3. Позитивную финансовую отчетность.

На этих трех факторах и строиться наша стратегия.

Итак, для начала нужно определиться с инструментами. В первую очередь нужен удобный и толковый скриннер, найти такой сейчас не проблема, но мы будем пользоваться широко известным в узких кругах (криминально звучит) сайтомopeninsider.com.

Ничего замудренного и сложного в нем нет, очень понятный и что особенно важно для нас, информативный помощник. Переходим на сайт. Видим такую картину:

Неплохо с ребятами взяли BAC  шорт, я сидел со средней 89.

CASI — новости биотеха. Неплохое движение в течении дня, ждем продолжения.

AMCC — стак растет и начинает ускоряться.

С потенциалом роста? Может падения? Нет, всё верно, будем искать акции на среднесрочную перспективу в лонг!

Сама идея инвестирования в дешевые акции не нова, даже на страничках small-cap.ru мы рассматривали аспекты и базовые основы инвестирования в пеннистаки.

Что конкретно мы будем искать?

1. Дешевые акции (стоимостью до 10$, а лучше до 5 $)

2. Следы инсайдеры (читайте про инсайдеров здесь и здесь)

3. Позитивную финансовую отчетностьНа этих трех факторах и будет строиться наша стратегия. Банально? Возможно! Главное, что логично и так сказать, правильно.

Перед тем, как перейти к практике, пробежимся по каждому пункту.

Почему дешевые акции? Во-первых, посмотрите на название сайта, на котором вы находитесь, во-вторых, больший потенциал движения, нам нужна хорошая отдача, а не 5-8% процентов. Также то, что мы будем смотреть финансовые результаты компании, как бы намекает, что это пеннистаки не в своем прямом значение, а скорее недооцененные и перспективные компании.

Неплохой день и рад что план отработал по PACB, но не совсем рад выхлопу и то что немного рановато вышел.

GNCA — второй день роста/сквиза. При ускорении на шорт с мин риском и лучше не спешить.

С утра удалось прокатится с ребятами в CANF и  APDN, в канфе был в 2400 шерс, но пришлось быстро ретироваться, в итоге взял около 200 профита. Чтож ждем следующую торговую сессию.

XNPT — спекуляция с инвесторами и спайк до 6 с обьемом. Ждем на продолжение, если конечно не свалят с открытия.

EVC — стак тугой и не лучший для вотча листа, но присутствует обьем и рост. Посмотрим открытие.

В то время как подавляющее большинство компаний на рынке торгуются спокойно и монотонно, существуют и такие, чья динамика просто ошеломляет и в истории Уолл Стрит немало подобных примеров. Так как все мы здесь с особым интересом ищем и наблюдаем за новыми пампами, было решено окунуться в историю и посмотреть на самые удивительные примеры из данной области (не стоит только расстраиваться, что вы упустили это). 
 

Даже когда дешевые акции и «pink sheets» были уделом мелких жуликов, крупные инвест компании не были застрахованы от мошенников, памперов и аферистов.
 

Читаем ниже про одни из самых известных манипуляций на американском фондовом рынке:
 

Немножко тяжело представить, что когда то производитель граммофона считался высокотехнологичной компанией находящейся в самом авангарде подобных ему. Но именно такой была компания RCA в эпоху джаза. Когда цена акций компании существенно увеличилась в конце 20-х, то она тут же стала любимицей Уолл-стрит. Это был, по сути, первый горячий технологичный стак (hot tech stock).

Представляем вашему вниманию продолжение предыдущей статьи об аспектах торговли с использованием информации о сделках инсайдеров.

Не весь инсайд полезен

Чрезмерная активность инсайдеров позволяет предвидеть надвигающиеся изменения на рынке. Тем не менее, трейдеры и инвесторы должны быть предельно осторожными видя покупки инсайдеров. Участникам рынка также лучше не следовать за индивидуальными продажами акций руководством компании. Правда, если будет одна, но крупная инсайдерская покупка или продажа акций, то необходимо уделить должное внимание, так как такие сделки действительно двигают рынок.
 

Сейчас реальность такова, что практически все крупные компании негласно заставляют новоназначенное руководство приобретать пакеты акций своих фирм. Разумеется, вот такие вынужденные покупки не стоит рассматривать как индикатор рынка, они не имеют значения для внешних инвесторов. Некоторые компании поощряют покупку собственных акций, предлагая топ-менеджерам дисконт или дешевые займы на подобные операции. Такие меры предпринимаются для того, чтобы поставить в один ряд руководство компании и её акционеров. Хотя, безусловно, для внешних инвесторов эти действия не дают оснований для покупки акций.
 

Удалось сегодня немного прокатиться в EXEL и RJET. В RJET  прокатился только на втором спайке, а в начале не успел запрыгнуть в утреннюю панику.
 

PACB — сегодня была конференция. Завтра посмотрим сетап на шорт, аккуратно нужно стак любит набирать шортов и сквизать.

Особых пампов нет и PACB снова наказал шортов сегодня.

ACI — nyse, неплохой сквиз, если акции будут шортовыми то можно попробовать при сетапе и когда моментум пройдет.

CTRV — офферинг после закрытия, руководство решило привлечь денег и наказать лонгов.

Все мы знаем, что многие приемы и некоторые сетапы рано или поздно перестают работать или действуют не так эффективно как раньше, сегодня же мы прольем немного света на один из самых устойчивых и так сказать, вневременных, аспектов торговли – инсайдерские сделки.
 

Думаю, ни для кого не секрет, что если руководство – директор, топ-менеджеры, управляющие высшего звена и другие люди, имеющие доступ к внутренний информации компании, покупает или продает акции, то вы как трейдер или инвестор должны задуматься над тем, чтобы поступить также.
 

И в самом деле, эффективность следования за инсайдерами подтверждена многими аналитическими исследованиями и является, по сути, полезным инструментом для определения рыночных тенденций и настроений. Но прежде чем слепо копировать каждую сделку инсайдеров, необходимо понять их скрытые мотивы и учитывать время трейда, это важные факторы.