Индекс страха VIX поднялся до уровня — 20,00. Это говорит про повышение волатильности S&P500. К чему стоит готовиться? Какие 3 компании США стоит продавать именно сейчас? Как повлияют результаты выборов в США? Почему доллар будет расти или падать? Куда пойдет нефть и какие валюты могут вырасти в любом случае?

Ответы на все эти вопросы смотрите в этом видео.

Финансовые рынки постепенно обретают некоторую долю страха инвесторов, так званный Risk Off. Мировые фондовые площадки находятся под давлением. Биржевой индекс S&P500 может просесть и закрепиться ниже уровня 2100. Нефтяные котировки падают, а безопасные инструменты такие, как франк, иена, золото и серебро растут в цене. Все это лишь по одной причине – Дональд Трамп может стать новым Президентом США.

Напомним о том, что 8 ноября 2016 года пройдут новые президентские выборы США. Перед этим, как мы знаем, целых 8 лет правил представитель демократов – Барак Обама. Победа его преемницы Хилари Клинтон выглядит для рынков статусом-кво. Ее политика более-менее понятна и слабо отличается от текущей Президента США. Политика Трампа, представителя республиканцев, совсем иная. Он рассказывает о том, как поборет госдолг США и ведет протекционизм, вернув американские корпорации домой, а вместе с ними их капитал. Все это делает Дональда Трампа одним большим риском для той стабильности финансовых рынков, которая образовалась с весны 2016 года.

После активной торговой недели, сегодня наступила небольшая фаза флета. На валютном рынке наблюдается боковое движение. Ключевым событием сегодняшнего дня выступает публикация по рынку труда США. Тем, кто торгует канадским долларам, обращаем внимание на местную публикацию данных по рынку труда Канады.

Новых позиций с утра не планируем. После публикации «нон-фарма», возможно войдем в рынок. На данный момент, интересным выглядит серебро для покупок, где цены развернули свою тенденцию на север. Кроме того, интересным выглядит покупка валютной пары EUR/NZD, где технически цена может отскочить от уровня поддержки – 1,5100. Вдобавок, это нижняя граница продолжительного бокового коридора. Актуальной покупка может быть в связи и с предстоящим заседанием РБНЗ, которое пройдет 10 ноября. На нем регулятор может снизить процентную ставку на 0,25%. Но не забываем: все внимание сосредотачиваем на рынке США (нон-фарм и президентские выборы).

У нас есть 2 тейк-профита. Мы бы сказали, что даже очень жирные тейк-профиты. Продажа по паре USD/JPY принесла прибыль в размере +200 пунктов. Покупка по золоту принесла прибыль в размере +500 пунктов. Суммарная прибыль составила +700 пунктов. Сейчас у нас остается открытой сделка на покупку по паре USD/RUB +110 пунктов.

Ключевой повесткой вчерашнего дня было заседание ФРС. Ставка осталась без изменений. В комментариях звучали более жесткие слова, но, несмотря на это, реакция рынков была нулевой. Единственное вниз пошли американские акции, что обусловило снижение пары USD/JPY до 102 фигуры. Неплохо смотрятся сейчас сырьевые валюты. Особенно валютная пара NZD/USD. СВА прогнозирует рост пары до 0,74.

Основное событие сегодняшнего дня – это заседание Банка Англии. Особенно пресс-конференция Марка Карни, который ответит вопросы на то, уйдет ли он со своего поста раньше срока, или нет. Кроме того, у нас будут отчеты за квартал по инфляции, которые дадут ответ на вопрос: будет ли стагфляция у Великобритании или нет?

Вчерашние рекомендации на покупку валютной пары EUR/AUD могли принести до 200 пунктов прибыли. По паре AUD/USD также произошел отскок цены вниз. Инструмент отбился от наклонной линии поддержки медведей. Наша позиция на продажу по паре USD/JPY вскоре может закрыться по тейк-профиту. Близко возле него и покупка по золоту. Цена по паре USD/RUB также идет до уровня нашего тейк-профита.

На финансовых рынках наблюдается снижения спроса на рисковые активы. Нефтяные котировки под давлением, сегодня ожидаем Минэнерго США. Ключевая повестка дня – заседание ФРС. Американский доллар также под давлением, но причиной этого выступают политические факторы. Вероятность победы Трампа 8 ноября растет. Это вызвало падение американских фондовых индексов свыше -1%. Новых рекомендаций не даем, впереди нас ждет ключевое событие недели.

Заседание Банка Японии прошло без повышенного ажиотажа. Несмотря на это, были получены ответы на многие вопросы, которые уже давно интересовали участников финансовых рынков.

Извечный вопрос – это дальнейшая перспектива денежно-кредитной политики Банка Японии.Процентная ставка на уровне -0,1% осталась без изменений. Таргетирование доходности 10-летних облигаций остается около нулевого процента. Интересно то, что на текущий момент доходность на рынке облигаций растет. Среди лидеров роста – немецкие евробонды и американские трежересы, но это можно объяснить приближением президентских выборов США.

Параметры программы количественного смягчения остались без изменений. Но дальнейшая перспектива развития монетарной программы Банка Японии предельно ясна. Снижение процентных ставок от Банка Японии вряд ли стоит ждать. Об этом можно было догадаться, судя по словам главы Куроды, который заявлял о том, что целевой уровень инфляции будет достигнут без помощи дополнительных инструментов денежно-кредитной политики.

Пора подвести итоги за октябрь месяц, когда наш счет LDinvest Swissquote Bank — MAM показал доходность в размере +2,06%! Было совершенно 113 торговых операций. Львиная доля которых была по драгоценному металлу серебру. 

Первое, что стоит отметить — это размер доходности +2,06%. Это значительно ниже, чем, к примеру, последние 3 месяцы, но причиной этому выступает продолжение тенденции слабой волатильности на финансовых рынков. Кроме того, большой удар по нашим результатам был в начале месяце, когда из-за слухов о возможном сворачивание программы QE со стороны ЕЦБ, наши длинные позиции по серебру перешли в отрицательную зону. Мы потеряли основной инструмент торговли, который ранее приносил нам высокую долю прибыли. Кроме того, слабая волатильность наблюдалась и на рынке российского рубля. А по биржевому индексу S&P500, торговых позиций совершенно за последний месяц так и не было. Причина вся та же. Низкий уровень ликвидности финансовых рынков, что влияет на слабую волатильность. Более подробную информацию по торгуемым позициям можно глянуть на рис.1.