CashBack

Читают

User-icon
3

Записи

23

Многое уже предсказано.


Ну если март закроем в плюс по доллару то что?
А ЦБ поможет со ставкой

ОФЗ подросли — а я вне позы, косяк. Но март я ждал на распродажу небольшую по офз

Параметры краха долга (ЧИТАТЬ ОБЛИГАЦИОНЕРАМ)

Я тут прикинул, параметры стресс теста. Прошу простить, и понять если.ж что не так

Итого: Чем ниже ставка по ключу, тем лучше нам всем — особенно бюджету, поэтому глобально на снижение ставки должны топить просто все, иначе «ПУЗЫРЬ».

Критически важно держать ДОХОДЫ бюджета выше 15 % от ВВП  (супер мега рисковики, можете меня поправить, буду рад). Ниже получаем опу.

Вишенка: Дефицит не должен быть выше 4,2% % от ВВП ежегодно и устойчиво. Пока мы видим тенденцию к наращиванию темпов. Есть мнения, что по 2026 он могжет составить 3,5% — 4,4%. Кажется долеко, но это значительно ближе к опе, чем 1,5% заложенные в 2026.

Короче на 10 лет можно инвестировать, дальше может быть все что угодно.

Бранцы, не тырьте тему, а лучше сошлитесь на нее в своем раскрученном блоге. Также мне можно предложить высокооплачиваемую работу, чтобы я мог выкладывать свои бесценные расчеты.

 


Ползучий рост доллара против

Есть люди кто видит доллар на 75 и  ниже, есть кто кричит что рост доллара это наше поражение? О чем они? Я хочу поднять тогда такой вопрос, вот пусть доллар будет 50, жа что уж там 30. Выручка вниз, издержки те же. Куча компаний по прибыли в минусах, смежники в банкротстве. 

Почему эти люди говорят о курсе, и они же экономисты кажется, но не говорят где взять эту разницу в рублях которая выпадает? 

Отсюда я делаю вывод — они не здоровы, в плане экономической оценки экономики. 

вы еще не поняли? в Бюджете нужны деньги. Все решения приняты. Развитие импорта — не интересно. Импорт — это блаш. поэтому курс надо выше, закрывать рублевые обязательства по тем же ОФЗ


Раскрою портфель

Купил на панике Газпром по 130 — мог сдать оказывается на 138 но отдыхал. Это минус
Купил РусАгро по 124 перед отчетом за 2025.
Ставка на Еду, новую нефть. Писал в блоге
Еще есть
Ростелеком — он всем покажет
Россети — они всем покажут это факт
ТГК — 1

Накидайте в кометах мысли

Все что имеет в слове РОС — должно стоить очень дорого

В Нефти еще не все

Ну вот….хорошо шли, но нужно набраться сил. Передышка в нефти и опять попрем наверх через недельку.
Акции нефтяников вниз скорректируются? Кто купит на коррекции? Я точно нет

Переоценка

До конца марта-апреля ожидаются переоценки банков и ритейлеров ( у этих и дивы прошли) Нужно же кому то за праздник заплатить Рост нефти хорошо, но что покажет экономика в целом, да и к высоким ценам быстро привыкаешь и начинает казаться, что теперь выше сотки надолго.

Бензин следующий

Мы все раскатали губы, что щас бюджетная дыра будет залатана нефтяным дождем
Но по-моему мы забыли корни как это все работает
Уже совсем скоро (если также нефть будет лететь вверх) получим рост стоимости бензина и думается он будет не кислый
Ну и конечно вы правильно поняли, что это всплеск инфляции
К маю опять заговорят о поддержке сельхоза тк им сеять нужно и тд
Высокая стоимость нефти докончит Европу им будет совсем легко отказаться от нефти тк она пипец будет лить по карману и вот тут опять выбегут зеленые со своими мельницами и будут говорить как они были правы и тема энергоперехода заиграет новыми красками.

Глобально этот виток цен на нефть — это конец нефти.
Рост доллара — последний рост. Тут нужно сливать, но желательно по 100.
150 будет если нефть обратно на 80 уйдет

А если инфляция вверх и рубль вниз, то будет ли ЦБ снижать ставку?
Нет, повышать надо будет.
Поэтому меня нет в ОФЗ пока что. Я примерно неделю потерял вне позы, но жду ОФЗ подешевле

Нефть - мало добыть и продать, важно доставить

Мы все смотрим куда улетает нефть и нас берет гордость на наш сорт и это правильно, мы надежный поставщик и за это должны доплачивать, но
Может так быть что в силу причин сейчас творящихся в мире нефть может стоить и 200 дол
Но упс
Привезти ее будет и доставить крайне затруднительно и в итоге выручка не состоится

сейчас цена вверх, себес по-любому начнет подрастать, тоже вырастет те такой маржи не станет (логистика, риски то, се) и потом в какой то момент отвал обратно при высокой себестоимости
Кабзда — закрытие скважин и скорее всего финал нефтяного рынка.

Жду завтра — лимиты постов закончились

Цель ВТБ или другое?

Все думаю о главном миноритарии ВТБ. Вот мне покупать его тоже или нет? При том что я был там с 78 но вышел по 82 на панике о допке и больше не заходил.

Зачем купил столько?
1. Ожидает кратной переоценки стоимости актива, как было в Связьинвест
2. Ожидает высокую доходность по дивам на вложенные
3. Через банк будет финансировать промышленность Донбасса.
4. По ситуации со связьинвестом, может начать жестко требовать эффективности от банка для себя или группы лиц (все таки пакет у него не маленький)
5. Нужен свой человек в капитале банка при неоднократных допках, без госденег (получает кредитные линии под развитие металлурги)
6. Цель не ВТБ, а инструмент чтобы кратно — реально иксы, поднять стоимость его металлургов и потом продать (найдутся люди)

Риски: через 3-4 года пакет втб может быть влит обратно в рынок при достижении целей по металлургам.
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

Жажда иксов и признания

Заметил, что у многих гуру есть синдром техасского стрелка …с чем связанно? Я думаю желание иксов и признания.
На самом деле так и есть когда ты реально умный перец, дохера знаешь, ты много чего угадал (согласитесь говорить о кризисе который наступает через два года как то не серьезно, когда он наступает, ты триумфально говоришь что ты предсказал. Важно в эти годы не переобуваться иначе нельзя будет сказать о том что предсказал)
Так вот что же нас реально заставляет заниматься всем этим?
Так вот мне интересно бы узнать возраст пользователей.
Это будет очень важный вывод.
Нуждается ли более взрослый человек в признании?

теги блога CashBack

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн