Sid_the_sloth личный блог

20 июля 2024, 19:12

Разворот рынка? Че купил на этой неделе 😎 Мой инвест-марафон

🚀Первая неделя на рос. рынке за последнее время, которая закрылась уверенной зеленой свечкой. После «красного» вторника, на котором мы даже потрогали 2900 п., в конце недели случился мощный откуп широким фронтом. И вот мы снова выше 3000 п. по индексу.

📈Причин для разворота (разворота ли?) может быть несколько. Позитива определенно добавили замаячившие наконец на горизонте мирные переговоры. Также вероятно, что иностранные фонды слили тот объем, который хотели, и навес крупных продавцов рассосался. Ну или прилетели добрые инопланетяне и всех спасли👽 Никто вам точно не скажет, а если скажет — гоните таких инвест-аналитиков в шею.

✍️Если ещё не читали, то вот мои интересные заметки этой недели на Смартлабе. Я обнаружил себя в числе самых богатых людей России; рассказал о том, почему НОВАТЭК погружается всё глубже на дно; представил 9 лучших акций для счастливой пенсии по мнению ТОПовых российских аналитиков; обсудил возможное шоковое повышение ключевой ставки до 24% и представил новую классную подборку коротких облигаций с высокой доходностью.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые облигации (классические бонды от Элемент Лизинг, флоатеры от Магнита, МТС, Позитив, Миррико и Аэрофьюэлз). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Разворот рынка? Че купил на этой неделе 😎 Мой инвест-марафон

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я...

Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁

💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К ₽ в месяц.

📌Итак, че купил на этой неделе? 🚀

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🔥NVTK НОВАТЭК — 4 акции

Конечно же, Сид не мог не добрать НОВАТЭКа в районе 1000 ₽ за акцию. Я уже столько раз пояснял причины покупок, что наверное повторяться нет смысла.

🇺🇸Янки 12.06 внесли в свой SDN-лист все крупные проекты НОВАТЭКа, включая Мурманский СПГ, Арктик СПГ-1 и Арктик СПГ-3 (Арктик СПГ-2 в списке уже давно). Ну и заодно заранее вдарили по строящимся танкерам-газовозам. На днях я давал подробный расклад ситуации по НОВАТЭКу.

💼Жаль, что так резво отпрыгнули выше 1000 опять. Основные лимитки у меня стояли по 950 ₽ за бумагу и ниже.

📲MTSS МТС — 2 лота

Впервые с лета прошлого года немного усреднил МТС на дивгэпе. У компании традиционно самые высокие дивиденды в телеком-секторе. Основная причина щедрых выплат – АФК Система, которой нужны деньги для покрытия своих долгов и наращивания инвестиций. Из МТС она выжимает по-максимуму, ну и нам миноритариям немного достаётся.

📉Акции находятся на локальных минимумах с декабря 2022, с начала года котировки упали примерно на 10%. При этом большая часть падения пришлась как раз на дивидендный гэп.

👉Мультипликаторы ниже сейчас своих средних значений, так что считаю цену акций справедливой. Хотя многие слышали про гигантский долг МТС, но показатель Чистый долг/OIBDA на конец 2023 составил 1,9x — вполне терпимо.

⛽️TRNFP Транснефть-п — 3 акции

В апреле 2024 впервые за всё время своего инвестирования начал набирать акции Транснефти, вот собственно и продолжаю не спеша.

💼Транснефть — хороший защитный актив с двузначной дивдоходностью, который не страшно держать в долгосрочном портфеле. У компании реально монопольное положение на внутреннем рынке, а ещё она выигрывает от удлинения экспортных маршрутов. К тому же, в отличие от нефтяников, её выручка не зависит ни от курса доллара, ни от цен на нефтяном рынке.

⛔Основные риски: сокращение экспорта нефти со стороны РФ и ОПЕК+, снижение объемов прокачки по трубопроводу «Дружба» и возможный разгон инфляции, который не будет покрываться индексацией тарифов. Скорее всего, в 2024 г. результаты Транснефти окажутся слабее, чем в 2023.

💎ALRS Алроса — 6 лотов

Усреднил главного алмазодобытчика планеты впервые с ноября прошлого года.

✅Драйверы роста: восстановление мирового рынка алмазов и цен на них; снятие санкций с российских алмазов.

⛔Риски: снижение спроса и цен на природные алмазы; рост производственных издержек; укрепление рубля.

🤷‍♂️Да, показатель Р/Е у Алросы по-прежнему выше среднеисторического значения, так что падать в теории ещё есть куда. Но выдавить такого мощного игрока с мирового рынка вряд ли получится — поэтому, возможно, именно на этом негативе и стоит формировать долгосрочную позицию. А прогнозы о полной замене природных алмазов синтетическими могут оказаться из того же разряда, что и недавние опасения о полном отказе от нефти в пользу ветряков.

🤦‍♂️Сид, зачем ты опять ТАКОЕ покупаешь?
Ну, во-первых, я же ещё в августе 2023 (когда акция стоила больше 90 ₽) говорил о том, что буду подбирать Алросу ниже 75 рублей, а надо мной потешались. А во-вторых, мне просто нравятся блестящие камешки 😀

Ну и добил это дело фондами:

🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) — 600 паёв.

🔹 EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 35 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 25К ₽.

ОБЛИГАЦИИ:

Индекс госбумаг RGBI продолжает болтаться вблизи достигнутого дна в районе 100-110 п. Снова прикупил дальних ОФЗ.

🇷🇺SU26238RMFS4 ОФЗ 26243 — 8 шт.

Длинная облигация (до погашения 14 лет) с самой высокой среди всех дальних ОФЗ-ПД доходностью к погашению — около 15,7%. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год.

🇷🇺SU26236RMFS8 ОФЗ 26236 — 6 шт.

Среднесрочная ОФЗ-ПД (погашение в мае 2028) с доходностью 16,5%. Доходность даже с учетом возможного повышения ключевой ставки меня устраивает, а на цикле снижения ставок эта ОФЗ тоже неплохо отпрыгнет вверх.

🛴RU000A104WS2 ВУШ 1Р1 — 4 шт.

На данный момент Whoosh контролирует более половины рынка кикшеринга в стране. Давно держу этот выпуск в портфеле, до погашения остался год. Решил усреднить, поскольку доходность на жесткой риторике Володина в моменте улетела выше 22%.

Инвестируя в Вуш, помните о рисках (приуныл).

🔸AKMB (управляемый фонд облигаций от Альфы) — 2500 паёв.

👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.

💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 16% и возможном ее дальнейшем повышении, рублевые активы смотрятся интереснее. К тому же, ЦБ сделал ещё один шаг к полностью искусственному курсу - засекретил данные об объеме внебиржевых торгов валютой.

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~42К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

Как видите, на коррекции рынка я увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими месяцами. Принцип «покупать во время страха и просадок» чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля. В долговом портфеле делаю упор на качественные облигации с хорошей доходностью (но не забываю и про флоатеры в преддверии возможного повышения ключевой ставки ЦБ).

🤑Следующая закупка планируется 26.07.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).