Финаме
БКС Мир ИнвестицийАлександр Шадрин, LQDT — фактическая доходность за квартал — 5,2%. И никакой магии и индексов. Клоуны.)))))
Остап1978, дед опять с утра чудишь🤭
| Число акций ао | 569 млн |
| Число акций ап | 156 млн |
| Номинал ао | — |
| Номинал ап | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 917,4 млрд |
| Выручка | 1 416,5 млрд |
| EBITDA | 543,7 млрд |
| Прибыль | 276,1 млрд |
| Дивиденд ао | 198,25 |
| Дивиденд ап | 198,25 |
| P/E | 3,3 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | 0,3 |
| EV/EBITDA | 1,2 |
| Див.доход ао | 15,8% |
| Див.доход ап | 15,1% |
| Транснефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Транснефть акции
ап: 1312.4 +0.89%
-
Остап1978, дед опять с утра чудишь🤭
Транснефть отчиталась за 2024 г. — обесценение и налог на прибыль внесли свои коррективы в фин.результаты, но дивиденды всё равно увесистый
Транснефть представила финансовые результаты по МСФО за 2024 г. Компания довольно комфортно прошла II полугодие, благодаря своей накопленной денежной позиции, не помешало снижение добычи сырья РФ, повышение налога на прибыль и даже обесценение, скорректированная чистая прибыль увеличилась по году, а это база для дивидендов. Давайте приступим к изучению отчёта:
🛢 Выручка: 1,4₽ трлн (+7% г/г)
🛢 Операционная прибыль: 282,3₽ млрд (-8,9% г/г)
🛢 Чистая прибыль: 300₽ млрд (-4,6% г/г)
🟣Операционные результаты: объем транспортировки нефти снизился на 3%, а нефтепродуктов уменьшился на 2% относительно уровня 2023 года. Мы знаем, что РФ в 2024 г. начиная со II кв. по III кв. включительно должна была сократить добычу нефти, и её экспорта совокупно на 471 тыс. б/с, но из-за того, что в эти кварталы РФ добывала выше целевого показателя (добыча должна была составить 8,979 млн б/с), она до конца года компенсировала превышение квоты (снижение объёмов транспортировки нефти эмитентом сопоставимо с сокращением добычи нефти в РФ). Также, ФАС в 2024 г. утвердила повышение тарифов по прокачке нефти на 7,2%, повысили не на уровень инфляции, а основное сокращение добычи нефти произошло во II полугодии.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Венгрия и Сербия планируют начать в конце 2025 года строительство нефтепровода, по которому погонят нефть из РоссииВенгрия и Сербия планируют начать в конце 2025 года строительство нефтепровода между двумя странами, по этому маршруту в Сербию транзитом через Венгрию будет поступать нефть, которая идет в Центральную Европу по южной ветке нефтепровода Дружба из России, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД отметил, что венгерская компания MOL представила правительствам двух стран технико-экономическое обоснование этого проекта. Кроме того, в последние недели обе стороны предприняли важные шаги, в том числе в области территориального планирования, необходимые для сооружения нефтепровода. «Таким образом, строительство может быть начато физически в конце этого — начале следующего года, что приведет к созданию нового нефтепровода между двумя странами, который будет полностью введен в эксплуатацию к 2028 году», — сказал Сийярто.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Индекс Магов. Апрель 2025. Запись 7. Маги выбрали ТРАНСНЕФТЬ АП, СОВКОМБАНК И МАГНИТ!
Как обычно в начале подведем итоги прошедшего квартала – 1 квартала 2025 г. Про историю Индекса Магов смотрите старые посты, в этом посте эта информация сокращена. О выборе Магов в январе 2025 г. в прошлом постеhttps://alenka.capital/post/indeks_magov_yanvar_2025_zapis_6_105156/
https://vk.com/@-146891829-indeks-magov-yanvar-2025-zapis-6
Индекс Магов за квартал дал результат +4,8% (Индекс Магов ТОП +4,6%) против индекса Мосбиржи полной доходности +5,0%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Arseny Bri, вставай, на 1120 поедем
Антон Ли, нее спасибо )) там где ММ без яиц делать нечего. Серьезные игроки большими пакетами торгуют на внебирже… а это адский спекулянт который манипулирует стаканом. Без меня… но бумага хорошая.
Транснефть сообщила о приостановке на 90 дней работы восьмого нефтеналивного причала НМТП после проверки Ространснадзора – компанияПо итогам проверки, организованной Ространснадзором согласно поручению Правительства РФ, на 90 дней приостановлена работа 8 нефтеналивного причала ПАО «НМТП».
Подобные проверки сейчас внепланово осуществляются в морских портах Новороссийска, Тамани, Туапсе и других черноморских городов. Они проводятся в связи с ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года и ставят целью обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами.
В отношении ПАО «НМТП», входящего в группу «Транснефть», с 27 по 31 марта 2025 года на основании поручения заместителя председателя Правительства В.Г. Савельева Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проведена внеплановая выездная проверка. По ее результатам выявлен ряд нарушений норм Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Оценка дивиденда Транснефти, прогноз на среднесрочную перспективу.
На Транснефть смотрю как на историю с потенциально одной из самых высоких среднесрочных доходностей (из фишек) на среднесрочном тайминге. Долгосрочно я бы сюда не смотрел. Во-первых, присутствуют риски потери до пятой части объёмов прокачки по мере реализации флагманского проекта Роснефти. Во-вторых, тарифная политика установлена на уровне прогнозной инфляции минус 0,1%. На фоне снижения объёмов добычи нефти в России и прокачки через систему Транснефти именно индексация тарифов является главным драйвером увеличения выручки в транспортном сегменте. При этом издержки растут опережающим темпом, что привело к снижению OIBDA маржи в 2024г. до 38,29%, против 46% в 2020 году. На слайде 1 я поделился своей оценкой трех сценариев (выделив базовый) по дивиденду за 2024 год. В базовом вижу 189 рублей на акцию. На втором слайде представил прогнозную финансовую модель до 2026 года с оценкой дивидендов. Также на слайде присутствует оценка потенциальной совокупной (с дивидендами) доходности в зависимости от того, под какую доходность будут торговаться акции Транснефти в 2027 году, а это уже зависит от доходности ОФЗ.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🛢️ Транснефть – Сохранилась ли привлекательность акций после повышения налога на прибыль? Отчет за 2024 г.
📌 Всего за одну неделю ноября 2024 года привилегированные акции Транснефти потеряли в цене более 20%, причиной стал внезапный рост налога на прибыль для компании до 40%. Сегодня выясним, справилась ли компания с данным вызовом, и что стало с привлекательностью акций.📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
• Выручка по итогам 2024 года выросла на 7% год к году и составила 1,4 трлн рублей. Рост мог бы быть выше, но, как и в случае с другими российскими нефтяниками, повлияли ограничения в рамках сделки ОПЕК+, на фоне которых объём транспортировки нефти сократился на 3%.
• Одним из драйверов роста у Транснефти является ежегодная индексация тарифов на уровень, близкий к инфляции. Так, в 2024 году повышение тарифов на прокачку нефти составило 7,2%, в 2025 году рост тарифов ещё выше – на 9,9%.
• Чистая денежная позиция компании составила 260 млрд рублей, благодаря чему чистый долг принимает отрицательное значение, показатель чистый долг/EBITDA = -0,4x. Высокая ключевая ставка привела к тому, что более 25% от прибыли Транснефть получила благодаря процентным доходам.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Arseny Bri, судя по прошлым годам, это бумага одного продавца. Какой-то госбанк троллит мелочь
novaspace, пусть тролит но уже без меня. позор для такой бумаги. Какой то ущебрбный манипулятор херачит бумагу… запланированный слив… кто то в шорт удачно встает потом откупает так же красиво… а ЦБ стоит в стороне и смотрит на это уже несколько месяцев. А потом через год выдаст заключение что ой… да были манипуляции в бумаге.
Arseny Bri, судя по прошлым годам, это бумага одного продавца. Какой-то госбанк троллит мелочь
novaspace, Каким образом тролит?- Остановка прокачки нефти по трубопроводу Дружба 4 марта привела к сокращению на треть национальных резервов Чехии, остатков хватит на 2 месяца
Резервы нефти в Чехии после остановки 4 марта прокачки по трубопроводу «Дружба» сократились на одну треть, и покроют нужды республики в этом сырье в течение 60 дней.
Поставки по трубопроводу «Дружба», как проинформировал министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек, были остановлены из-за непрохождения платежей между покупателем нефти и российским поставщиком. Это результат очередного принятия США пакета санкций против РФ. Чешским нефтеперерабатывающим заводам, получавшим российское сырье, власти предоставили в долг 330 тыс. тонн нефти — примерно одну треть этого сырья из общего объема в госрезервах. Заводы уже использовали половину полученной от государства нефти. Компания Orlen Unipetrol, являющаяся владельцем НПЗ, обязалась вернуть государству 330 тыс. тонн нефти до конца августа. Таким образом, через пять месяцев объемы этого энергосырья в госрезервах будут восстановлены до предусмотренного стандартом уровня из расчета обеспечения нужд потребителей в течение 90 дней.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Чета падает опять…
NikNik, это наш продавец опять активизировался! Дает время откупить и опять роняет бумагу. Я хз откуда у него такой обьем в бумаге
Отгрузкa кaзaхстaнскoй нефти через инфрaструктуру Кaспийскoгo трубoпрoвoднoгo кoнсoрциумa идет без oгрaничений — Минэнергo республики
Отгрузкa кaзaхстaнскoй нефти через инфрaструктуру Кaспийскoгo трубoпрoвoднoгo кoнсoрциумa идет без oгрaничений — Минэнергo республики
ТАСС
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Транснефть. Жизнь после унижения
Вышел отчет за 2024 год у компании Транснефть. Котировки компании в 2024 были укатаны ниже плинтуса из-за неадекватного повышения налога на прибыль до 40% с 1 января 2025 года, что заслужило почетное первое место в моем списке кидков за 2024 год!
Но если откинуть тему налога, то Транснефть — это одна немногих компаний, которая крепко держиться на ногах в эпоху высоких ставок и в отличии от экспортеров компании все равно на курс доллара и цену на нефть!
📌 Что в отчете
— Выручка. Выросла на 7% до 1 423 млрд рублей, от тарификационной компании большего не ждешь!
Меня как действующего акционера радует повышение тарифов на 9%, ''умные'' ребята из Минфина сначала подняли налог на прибыль, а потом подумали, решив компенсировать возникшую аказию ростом тарифа.Интересно увидеть реакцию парней из ЦБ, борющихся с инфляцией, на эти телодвижения!
—Операционная прибыль. Убираю неденежное обесценение основных средств на 30 млрд (сравните с суммами у Русгидро и Россетей), то операционная прибыль осталась на уровне в 310 млрд рублей!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сергей Хорошавин, правда с таким продавцом в стакане хрен что вырастит ) у него не скончаемый запас бумаги… 1260 и сразу начинает активно пр...
Arseny Bri, да и не особо надо чтоб пока росло…Arseny Bri, ага…
Сергей Хорошавин, правда с таким продавцом в стакане хрен что вырастит ) у него не скончаемый запас бумаги… 1260 и сразу начинает активно продавать… роняя в 1200+Антон Л, заранее тариться народ…
Сергей Хорошавин, цены пока хорошие потому что )Vustershir, дивиденды ждут, хоть до объявления еще месяца три
Антон Л, заранее тариться народ…
Транснефть - факторы роста и падения акций
- РФПИ считает целесообразным конвертировать префы Транснефти в обыкновенные акции. (19.07.2017)
- Огромный CAPEX позади - FCF положительный, долга нет -> компания может нарастить выплату дивидендов в ближайшем будущем (18.10.2023)
- Сечин может лоббировать более низкие тарифы на прокачку (18.06.2021)
- Северная ветка трубопровода "Дружба" не работает (27.06.2023)
- Восток Ойл будет экспортировать нефть через собственную инфраструктуру Роснефти - есть риск потери существенной части выручки и прибыли с 24-27 года (18.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Транснефть - описание компании
Транснефть — государственная нефтетранспортная компания.
В обращении на бирже в настоящий момент представлены только привилегированные акции компании
По действующей дивполитике 50% от прибыли МСФО на «префы» получается идёт 10,72% от чистой прибыли.
Всего префов 1,555 млн акций
Транспортировка 83% добываемой в России нефти и 31% производимых в России светлых нефтепродуктов
ОАО АК «Транснефть» (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
