Полиметалл акции

Polymetal сейчас самая удельно-дорогая компания из горнодобытчиков.
Пэе = 14,6
Ивие = 16,1

Дороже только Русолово.
Она прям бесконечно дорогА из-за отрицательной прибыли ))

Окончательные дивиденды за 2019 год = 0,42$/акцию.

Т.е. при текущем курсе и цене акции дивдоходность = (0,42*78,3/1190)=2,76%
Итоговая дивдоходность за 2019 год (т.е. с учетом уже полученных 40 центов на акцию) = 5,4%

______________________________________________________________

Полагаю, что те, кто покупает сейчас компанию — дивдоходность в расчет не берет. Ибо, очевидно, что она сейчас крайне низкая (даже при столько высоком курсе доллара).

Но отчетность отразила хороший прирост прибыли, что, вероятно, порождает надежды инвесторов и на дальнейший её рост. А это в свою очередь, если произойдет, то безусловно отразится на последующем курсовом росте акции.

P/S/ Что? Кризис? Где, какой кризис? ))

Такой чудо-рост, а инвест-активности ноль.

за что его так? — 10%

rasp01, возможно срочно понадобились деньги

за что его так? — 10%

Polymetal входит в проект по добыче ниобия. Компания получит 9,1% оператора одного из крупнейших месторождений этого металла
Производитель драгоценных металлов Polymetal (в 2019 г. компания произвела 1,3 млн унций золота, 21,6 млн унций серебра) получит 9,1% в ООО «Триарк майнинг». Этой компании принадлежит лицензия на разработку Томтора – крупнейшего из пока не освоенных месторождений ниобия в мире. Стоимость сделки – $20 млн, она будет закрыта до конца месяца, юридически обязывающие соглашения уже подписаны, сообщил Polymetal 19 марта. Эти средства будут внесены в уставный капитал «Триарк майнинга», доли акционеров при этом будут размыты, говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с условиями сделки. Представитель Polymetal это не комментирует. Сейчас 100% «Триарк майнинга» принадлежат кипрской Tomtor Limited (данные «СПАРК-Интерфакса»).
www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/19/825716-polymetal-vhodit-v-proekt

Альфа-банк - СД одобрил участие в Полиметалле и ТМК не более 10% в каждой

Альфа-банк

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Одобрить участие Банка в Polymetal International PLC с долей участия не более 10 (десяти) процентов акций (не включая 10 процентов).

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Одобрить участие Банка в Публичном акционерном обществе «Трубная Металлургическая Компания» (ОГРН 1027739217758) с долей участия не более 10 (десяти) процентов акций (не включая 10 процентов).

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полиметалл - купил 9,1% в ТриАрк Майнинг за $ 20 млн

• Полиметалл приобрёл 9,1% долю в ТриАрк, владеющем 100% в проекте Томтор, путем внесения US$ 20 млн денежными средствами в уставный капитал ТриАрк.

• Стоимость бизнеса (enterprise value) до увеличения уставного капитала («pre-money») оценена в US$ 259 млн.

• Полученные средства будут использованы на развитие проекта, включая завершение предварительного ТЭО освоения Томтора (PFS) и первоначальную оценку Рудных Запасов и Минеральных Ресурсов в соответствии с Кодексом JORC.

Главный исполнительный директор Группы Полиметалл Виталий Несис:

Инвестиция в Томтор даёт нам возможность поучаствовать в сырьевом обеспечении глобального перехода на электротранспорт и сформировать плацдарм на быстрорастущих рынках ниобия и редкоземельных металлов.

В 2019 г. мировой рынок редкоземельных металлов оценивался в US$ 2,2 млрд³, при этом большая часть стоимости приходится на NdPr, использующийся в высокопрочных

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полиметалл торгуется наравне с Полюсом - Атон
Мы пересмотрели нашу модель «Полюса» с учетом финансовых и операционных результатов за 2019 год, а также нашего обновленного, более оптимистичного прогноза цен на золото. В связи с этим мы повышаем нашу целевую цену «Полюса» до $75/GDR и подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА.

Мы обновили нашу модель «Полиметалла» и учли новые прогнозы по ценам на золото – в связи с этим мы повышаем нашу целевую цену по компании до 1450 пенсов за акцию и поднимаем рейтинг до ВЫШЕ РЫНКА. Наша нейтральная позиция в отношении «Полиметалла» в ноябре 2019 была обусловлена главным образом 41%-ой оценочной премией к мировым производителям средней капитализации. Мы считаем, что наш рейтинг был верным при стабильной ситуации на рынке.

Оценка «Полюса» в 6.7x по консенсус EV/ EBITDA 2020П предполагает 4% дисконт к среднему значением по крупным золотодобывающим компаниям (7.0x). Напомним, что исторически рынок давал премию за высококачественные активы «Полюса» – это вторая компания по величине запасов в мире (68 млн унц. категории P+P) с открытым способом добычи и одними из самых низких в мире затрат (TCC $365/унц. в 2019). Катализаторы / риски.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

;)
падать больше некому, остались только ГМКН, ПОЛИ, Золото...
Разве могут быть сомнения.

Не вижу причин ему падать

до скольки упадет до 900 или до 800?

Почему тут всё замерло? и цена толи вчерашняя толи завтрашняя или с потолка…

У меня ВТБ не шлёт

Владимир Брыкалов, минут 30 назад пришли на ВТБ

У меня ВТБ не шлёт

Дивиденды, по которым фиксация в феврале была, поступили кому-нибудь?

Владимир Брыкалов, ВТБ сегодня поступили

Дивиденды, по которым фиксация в феврале была, поступили кому-нибудь?

Полиметалл - в рамках бонусной программы распределено 153 тыс. 53 акции

Топ-менеджеры Полиметалла получили в рамках программы отложенного бонуса 124 тыс. 54 акции (0,03% акционерного капитала).

Еще 28 тыс. 999 ценных бумаг получили сотрудники компании.

Всего в рамках бонусной программы было распределено 153 тыс. 53 акции.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полиметалл входит в топ-акций в российском золотодобывающем секторе - Альфа-Банк
Polymetal вчера представил финансовые результаты за 2019 г. по МСФО и провел телефонную конференцию. Результаты оказались сильными, а EBITDA превысила консенсус-прогноз на фоне роста объемов производства, повышения цен на золото и серебро и стабильных денежных затрат.

Чистый долг. Polymetal снизился до $1 479 млн. Коэффициент “чистый долг/EBITDA” составил 1,38x на 31 декабря, что ниже установленного ориентира менеджмента на уровне 1,5x. Исходя из сильных финансовых результатов, Polymetal объявил о дивидендных выплатах за 2П19 в размере $197 млн ($0,42/акцию), что эквивалентно коэффициенту дивидендных выплат на уровне 50% скорректированной чистой прибыли компании за 2П19, дивидендная доходность по итогам 2019 года составляет 5%.

Polymetal подтвердил свой текущий производственный прогноз на уровне 1,6 тыс. унций на 2020 г. и 2021 г. и совокупные денежные расходы на уровне $650-700/унцию. Отметим также, что недавнее ослабление рубля поддерживает денежные потоки компании, так как изменение курса на 1,0 руб. приводит к изменению СДП на $18-20 млн.

Мы по-прежнему позитивно относимся к инвестиционной привлекательности компании и считаем бумагу Polymetal нашей топ-акцией в российском золотодобывающем секторе.

Красноженов Борис 
Толстых Юлия
«Альфа-Банк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В 2020 году оборотный капитал Полиметалла должен стабилизироваться - Sberbank CIB
Вчера были опубликованы показатели Polymetal за 2П19 по МСФО. Итоги полугодия производят хорошее впечатление.

В частности, EBITDA оказалась выше, чем предполагали наши ожидания и консенсус-прогноз. При этом свободные денежные потоки и дивиденды соответствуют нашим прогнозам. EBITDA за 2П19 составила $672 млн, заметно превысив уровень 1П19 (на 67%) и годичной давности (на 41%); рентабельность по этому показателю достигла рекордной отметки 52%. По итогам всего 2019 года EBITDA выросла на 38% — до $1 075 млн при рентабельности 48%.

Совокупная денежная себестоимость по итогам 12 месяцев осталась на уровне 2018 года, составив $655 на унцию золотого эквивалента, что несколько выше, чем прогнозировал менеджмент ($600-650 на унцию). Впрочем, руководство компании также отмечало, что этот показатель, возможно, будет ближе к верхней границе прогнозируемого диапазона.

В 2П19 компания генерировала свободные денежные потоки после выплаты процентов на сумму $319 млн с доходностью 4,2%. Это соответствует нашим оценкам с учетом данных о чистом долге на конец 2019 года (обнародованных вместе с производственными показателями). По итогам 2019 года свободные денежные потоки после выплаты процентов составили $256 млн с доходностью 3,4%. Капиталовложения за 12 месяцев достигли $436 млн, превысив прогноз менеджмента на 15% из-за ускоренной подготовки к вскрышным работам на Надеждинском месторождении. Кроме того, на свободные денежные потоки за 2019 год негативно повлияло увеличение оборотного капитала на значительную сумму — $200 млн.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Polymetal выплатит дивиденды за II полугодие 2019 г.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полиметалл - пересмотрит див. политику в середине года. Повысил оценку проекта Кутын в 2 раза
Полиметалл думает над пересмотром дивидендной политики, хочет сделать «более предсказуемыми» спецдивиденды

совет директоров Полиметалла рассмотрит предложения об обновлении дивидендной политики в середине 20г

Полиметалл оценивает золоторудный проект Кутын «как минимум в 2 раза дороже» прежних $40 млн после роста запасов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полиметалл показал сильные финансовые результаты - Промсвязьбанк
Скорректированная EBITDA Полиметалла в 2019г. выросла на 38% г/г

Выручка за 2019 год выросла на 19% и составила 2 246 млн. долл. (1 882 млн долл. в 2018 году). Скорректированная EBITDA выросла на 38% по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордного значения в 1 075 млн. долл. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 48% (41% в 2018 году). Скорректированная чистая прибыль выросла на 31% до 586 млн долл. за счет увеличения операционной прибыли. Капитальные затраты составили 436 млн долл, увеличившись на 27% по сравнению с 344 млн долл. в 2018 году.

Полиметалл ожидаемо показал сильные финансовые результаты, что стало возможным за счет роста операционных показателей, в частности, продаж золота (+14% г/г) и увеличения цен его реализации. Это в свою очередь сказалось на динамике EBITDA, что было поддержано и стабильно низкими затратами. Денежные затраты группы составили 655 долл./унц. (в золотом эквиваленте), совокупные денежные затраты составили 866 долл. /унц. На 2020г. компания прогнозирует незначительное увеличение денежных и совокупных затрат до соответственно 650-670 долл./унц и 850-900 долл./унц. У Полиметалла сохраняется низкий уровень долговой нагрузки. Коэффициент чистый долг/Скорректированная EBITDA равен 1,38x при целевом уровне в 1,5x. Компания направит на дивиденды 50% скорректированной чистой прибыли по итогам 2П 2019г., что составит 0,42 долл./акция. Полиметалл на 2020-2021гг прогнозирует производство на уровне 2019г. в 1,6 млн. унц. Тем не менее мы рассчитываем на сохранение стоимости золота на высоком уровне в течение года, что позитивно скажется на результатах компании.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции Полиметалла не выглядят дешевыми - Атон
Полиметалл: EBITDA во 2П19 на 5% выше консенсуса   

Выручка Полиметалла за 2П19 выросла на 37% п/п и 19% г/г до $1 300 млн (в рамках консенсус-прогноза и оценок АТОНа), в основном, в результате благоприятной динамики цен на золото и серебро. Показатель EBITDA подскочил на 67% п/п и 40% г/г до $672 млн (+5% против консенсуса, +6% против оценок АТОНа) вследствие увеличения цен на сырье и роста объемов продаж, а также стабильного уровня затрат. Рентабельность EBITDA достигла 51.7% (против 42.6% в 1П19). Полиметалл подтвердил свой производственный прогноз на 2020-2021 в объеме 1.6 млн. унций в год в золотом эквиваленте. Ожидается, что денежные затраты компании (TCC) в 2020 составят $650-700 на унцию золотого эквивалента, совокупные денежные затраты (AISC) — $850-900 на унцию золотого эквивалента. Показатель чистой прибыли ($330 млн) определил сумму финальных дивидендов — $0.42 на акцию (дивидендная доходность 2.7%).

Мы считаем результаты в целом НЕЙТРАЛЬНЫМИ. Структурно мы сохраняем оптимизм по динамике цен на золото, которое выигрывает от действий мировых центробанков по смягчению ДКП и неопределенности в связи с распространением коронавируса. При этом Полиметалл не выглядит дешевым, торгуясь с мультипликатором EV/EBITDA 2020П 7.7x, что предполагает премию 5% к Полюс Золото.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полиметалл Интернэшнл МСФО2019 — Кызыл радует, в долларах!

Чистая прибыль за 2019 +36,1% (скорректированная +31%).
Выручка +19,3%. Продали больше золота +14% при поднятой средней цене +13%. Серебро тоже в плюсах.
Совет директоров на радостях рекомендовал выплатить дивиденды за 2полугодие2019 — $0,42 на акцию, 50% скорректированной ЧП! И уже 11 мая (если проголосуют)!
Скорректированная прибыль 1,25 доллара на акцию, +26%!

Денежные затраты чуть выросли до 655 долларов на унцию золотого эквивалента (повысились дизельное топливо и НДПИ). Не страшно.
Совокупные денежные затраты 866 долларов на унцию как в 2018.
Печалят капитальные затраты 436 млн долларов, +27%! Нежданинск нежданно потребовал больше затрат. А впереди еще 55% объема работ там.
Громкое снижение чистого долга оказалось до 1,479 млрд долларов! Всего лишь минус 2,7%!
Годовое производство в золотом эквиваленте 1,614 млн. унций, +3%.
Годовое производство золота 1,316 млн. унций, +8%. Серебро минус 15% (Дукат не тот уже).

Полиметалл подтверждает текущий производственный план 1,6 млн унций золотого эквивалента на 2020 и 2021.
Уже в отчете 2019 списал 28 млн долларов — избавится от Омолона, включая Сопку Кварцевую.
Совет директоров одобрил миноритарное участие в Томторском месторождении редкоземельных металлов, радость эта случится в 1полугодии2020. Новое дальнее направление для Полиметалла! И по географии (Якутия), и по времени — реально начать эксплуатацию Томтора можно в 2026-2027 годах.

По отчету акция стала на 2020-2022 года облигацией с двумя купонами в год на 0,62 доллара. Котировка не привлекает покупать :(. Но курс доллара в сочетании со спецдивидендами могут влиять на участников рынка :).