Полюс акции

💵 Наконец то мы и экспортеры дождались начала ослабления рубля. Многие инвесторы, включая меня, держат часть портфеля в замещающих облигациях и у большинства из вас, скорее всего, есть экспортно-ориентированные компании. По данным активам рост курса доллара увеличивает потенциальную доходность.

🥇 Золото, несмотря на весь скепсис аналитиков, уверенно пробило уровень 3600 долларов за унцию и продолжает расти. С начала года рост в долларах почти 40%, в рублях около 11%.

📈 На этом фоне неплохо себя чувствует Полюс #PLZL, который снова обновил свой исторический максимум, пробив уровень 2340 руб. С начала года котировки его акций выросли почти на 9%, что уже вполне неплохо.

📈 Акции Фосагро #PHOR также вернулись к росту после практически месячного боковика. В 2025 году максимум по данным бумагам был зафиксирован на уровне 7293 руб. и до его обновления остается всего 2%. Но здесь, помимо изменения курса доллара, и цены на удобрения пошли в рост. Так что Фосагро и Полюс истинные бенефициары текущей ситуации.

  Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

Есть мнение  что мои посты не содержат информационной составляющей, а только призывают пройти на мой бесплатный тг канал.

Обращаю внимание, что я не зову Вас в свой бесплатный канал ( t.me/twinpeaks2025) или в ютуб и рутуб каналы. Там нет ничего полезного))), и да этот пост будет сильно неинформативен.

Содержательная часть

Это я ванговал в вскр на стиме и выложил в прошлом посте

«Тезисно
1. имоекс — 4 и 5 точка сперандео и лонг
2. ри — экспирацией все обгадят и не даду забрать подЛоценный лонг
3.Си- перед лонгом в глубь недр нужен еще один шорт, но пока 84100 прям маячит
4. по акциям ГМК, ГАЗпрем и Полюс — по плану лонги»

Как итог, ри — без лонга, си на 84100, гмк и полюс едут вверх, имоекс пока тупит, но это временно, что дальше

по ри, на мой взгляд цели это 109500 и 106400 ( через коррекцию надеюсь)
по гмк надо сделать 133-120 и потом уже 180
полюс едет на 2775
сишка будет не сишкой если не чиркнет июльский хай


краткость сестра таланта
Увидимся в стакане!

Российский рынок настроен умеренно позитивноТорги 9 сентября на российских фондовых площадках начались в зеленой зоне. К 12:30 мск индекс Мо...

Торги 9 сентября на российских фондовых площадках начались в зеленой зоне. К 12:30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,3%, до 2930 пунктов, РТС поднялся на 0,29%, до 1121, индекс голубых фишек прибавил 0,28%.

В лидеры роста вышли Южуралзолото (+4,27%), Группа Позитив (+1,90%), Селигдар (+1,26%) и Полюс (+1,14%). В лидерах снижения оказались Россети (-0,99%), Транснефть (ап: -0,73%), РусГидро (-0,53%) и ГК Самолет (-0,46%).

Акции Южуралзолота, Селигдара, Полюса и других золотодобывающих компаний движутся вслед за ценами на вечный металл, который обновил исторический максимум, поднявшись до $3698 на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в ожидании смягчения монетарной политики ФРС.  Котировки Южуралзолота поддержало заявление главы Минфина о планах передачи этого актива в частные руки до конца года.

Акции Россетей оказалась под давлением после публикации интервью их главы, заявившего, в частности, о неопределенности источников средств на инвестиционную программу 2026 года и снятии вопроса о передаче активов от РусГидро.

Сегодня хочу поделиться прибыльным трейдеом, так как последнее время в спекулятивном портфеле меня пилит и выносит по стопам — этот трейд важен для моей уверенности.

Текущих трейд из категории сетапов А+: «Выход из трёхдневной проторговки на часовом графике на фоне роста цен на золото».

Акции росли с начала сентября вслед за золотом. Тогда, я купил их только в среднесрчоный портфель (https://t.me/Finrange_bot), сегодня закрыл полностью позицию.

Затем, котировки пробили уровень сопротивления с конца августа 2230 руб. и цена ушла в узкую проторговку. Далее около 2240 руб. было поджатие, стоял крупный объём в стакане, который быстро разъедался.

Увидев такой сетап А+, я решил восстановить рабочий объём, но зашёл двумя частями. Сначала купил на 1/2 позиции перед пробоем по 2239,6 руб. и 1/2 встал лимиткой на пробой.

▫️Капитализация: 3104 млрд ₽ / 2281₽ за акцию

▫️Выручка TTM: 756,4 млрд ₽
▫️Опер. прибыль TTM: 476,2 млрд ₽
▫️Прибыль TTM: 335,2 млрд ₽
▫️Скор. прибыль TTM: 336,1 млрд ₽
▫️Скор. P/E TTM:6,4
▫️fwd дивиденд 2025: 7,5%

✅ Благодаря безостановочному росту цен на золото, компания смогла сохранить скорректированную чистую прибыль за 1п2025 на уровне 117,8 млрд р (+0,4% г/г). Больше 70 млрд рублей принесли курсовые разницы и операции с ПФИ, поэтому нескорректированный показатель вырос сильнее.

👆 Под влиянием крепкого рубля TCC за 1п2025 выросли до $653 за унцию (+54% г/г), а полная себестоимость производства унции отдельно за 2кв2025 превысила $1000.

✅ Сейчас сложилась такая ситуация, что даже если будет коррекция цен на золото, то это частично будет компенсировано девальвацией рубля, что снижает риски.

✅ Чистый долг с начала года сократился аж на117,1 млрд р до 507,6 млрд р. ND/скор. EBITDA = 1, что очень комфортно.

✅ СД рекомендовал дивы 70,85р на акцию, что без учета казначейского пакета предполагает выплату 67,3 млрд р (как раз около целевых 30% от EBITDA).

Я бы сделал скрин своего счёта в ответ на описание минусов Полюса, но деньги любят тишину

Прибавочная стоимость, при росте цен на золото цены на акции золотодобывающих компаний растут быстрее.

Дивиденды были пропущены, очевидно, из-за СВО

yunodo1, Вы ошибаетесь. Объясню коротко, почему.

1. Золото будет дорожать. Тут согласен, сам ставлю на это.
Но тогда и покупайте золото, з...

Смотрю на Полюс и думаю, что это одна из самых интересных идей на нашем рынке. Объясню коротко, почему.

Дорогие подписчики, начинаем торговую неделю обзором финансовых результатов за 1 полугодие 2025 года золотодобывающей компании Полюс. Давайте посмотрим, как компания продолжает эффективно обыгрывать благоприятную рыночную конъюнктуру:

— Выручка: 309,8 млрд руб (+24,8% г/г)
— Операционная прибыль: 184,3 млрд руб (+15,8% г/г)
— Скор. EBITDA: 224,1 млрд руб (+21,5% г/г)
— Чистая прибыль: 172,4 млрд руб (+20,5% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 По итогам 1П2025 выручка выросла на 24,8% г/г — до 309,8 млрд руб, что обусловлено ростом средней цены реализации золота на фоне его нахождения на исторических максимумах. В результате скорректированная EBITDA прибавила 21,5% г/г — до 224,1 млрд руб, а чистая прибыль за период увеличилась на 20,5% г/г — до 172,4 млрд руб.

*Примечательно, что фактическая динамика по чистой прибыли за 1П2025 обусловлена переоценкой финансовых активов и курсовыми разницами. Если её скорректировать, то прирост за период составил всего 8,4% г/г.

Сегодня начались торги поставочными мини-фьючерсами на обыкновенные акции ПАО «Полюс».

Параметры:
📍 торговый код — PLZLM (короткий код — PX)
📍 лот — 10 акций
📍 стоимость шага цены — 1 рубль
📍 минимальный шаг цены — 1 рубль

Доступны две серии контрактов — с исполнением в декабре 2025-го и в марте 2026 года.

Размер лота у мини-фьючерсов в 10 раз меньше по сравнению с текущими фьючерсными контрактами на акции «Полюс». Стоимость контракта и размер гарантийного обеспечения будут также уменьшены в 10 раз. Это снизит порог входа в контракт для широкого круга инвесторов и сделает инструмент доступнее для торговли.

Подробнее на сайте 

Полюс отчитался за 1 полугодие 2025 года – и результаты вышли неплохими, хотя рынок оценил их весьма скептически. Это странно – именно Полюс выглядит логичным бенефициаром роста цены на золото, которое обновляет хаи (ЮГК и Селигдар увязли во внутренних делах, а Лензолото, которое и не про золото вовсе, находится в процессе ликвидации). Давайте посмотрим, что там под капотом.

Отмечу сразу, что Полюс отчитывается в долларах США, и при пересчёте на рубли за счёт укрепления нашей национальной валюты результаты оказываются чуть хуже – возможно, именно это рынок заложил в свою оценку? 

Выручка составила $3688 млн (+35% год к году), что обусловлено удорожанием золота на мировом рынке по сравнению с I полугодием 2024 года на 43%, до $3102 за тройскую унцию. Отмечу, что сейчас основным потребителем золота являются центробанки практически всех стран, которые переключились на замещение одной грязной зелёной бумажки немеркнущим металлом. А потребление золота в ювелирке и промышленности упало практически до минимумов.

🥇 Золотодобытчики – Подробный обзор 1 полугодия
📌 Продолжаем обзор секторов, сегодня взглянем на результаты золотодобытчиков в 1 полугодии...