ПИК СЗ акции

С ноября 2023 года я начал вести дневник операций и отслеживать 10 перспективных акций по версии ЛИСП.

Дневник операций по акции

16.11.2023 г. Акция перекуплена. Текущая цена примерно отражает эффективную стоимость, однако чтобы заработать от 20% годовых необходимо дождаться снижения. Жду снижения к точке входа и консолидации цены на точке.

15.12.2023 г. Цена отбилась очередной раз вблизи точки входа. Принял решение о входе.

17.01.2024 г. Цена выросла на 5%. Докупился на 25% от запланированной суммы. В акциях компании 50% от ранее запланированного объёма. Если цена вырастит ещё на 5% буду докупаться.

22.01.2024 г. Докупился на 25% от запланированной суммы. В акциях компании 75 % от ранее запланированного объёма. Если цена достигнет расчётной точки выхода и остановится буду наблюдать и принимать решение по факту движения цены.

14.02.2024 г. Зафиксировал прибыль. С 15.12.2023 г. по 14.02.2024 г. прибыль составила 20.17% или 121% годовых.

Несмотря на многочисленные обсуждения компании Самолет, именно ПИК показал наибольшую динамику роста с начала 2024 года. Доводов росту Самолета в интернете можно найти много, но, как вы видите сами, фундамент не всегда является триггером к росту. 

Другое дело тех.анализ. На мой взгляд, все четыре крупнейших девелопера имеют потенциал роста, а ПИК лишь является опережающим активом сектора. 

Сравните сами. Акции ПИК формируют диагональ, в запасе еще коррекция и волна С

Сам потенциал я оцениваю в районе 920-960 за акцию. 

В тоже самое время ЛСР имеет потенциал +36% от текущей цены

Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в феврале составила 164,5 тыс. руб. за кв. м. За месяц показатель увеличился на 1,5%, превысив аналогичную динамику за предыдущие 30 дней — 1%, посчитали в «ЦИАН.Аналитике». Согласно данным «Этажей», первичное жилье в России в целом сейчас стоит в среднем 129,9 тыс. руб. за кв. м, рост к январю 1,83%. В «Авито Недвижимости» добавляют, что средняя стоимость лота составляет 6,89 млн руб. За месяц значение выросло на 0,5%, за год — на 12,2%.

Самый выраженный рост средней стоимости жилья за месяц в «ЦИАН.Аналитике» зафиксировали в Нижнем Новгороде — на 4,7%, до 200,3 тыс. руб. за кв. м. В «Авито Недвижимости» отметили увеличение показателя в Омске на 3,9%, до 119,8 тыс. руб. за кв. м. В Саратове, согласно данным «Этажей», новостройки подорожали на 2,8%, до 75,3 тыс. руб. за кв. м. В Москве, по оценкам «ЦИАН.Аналитики», значение, наоборот, снизилось на 0,2%, до 342,7 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге — сокращение на 2,2%, до 247,7 тыс. руб. за кв. м.

ПИК Недельный график. 

Есть три касания трендовой линии, сейчас цена приближается к сопротивлению в 850р. Или будет отбой и очередной тест трендовой или пробой, закрепление и к первой цели 1000-1050р. 

Посмотрел Эталон, ЛСР выглядят тоже довольно сильно и готовы расти до своих ближайших сопротивлений. 

_______________________________

Обогнал рынок ММВБ в 10 раз, доходность портфеля 7700% с 2014г. Еще больше мыслей и идей в моем авторском канале Cash инвестиции. Ссылка в описании профиля. Подписывайтесь!

«Снижение объема выдач зафиксировано во всех сегментах кредитования. Максимальное снижение в январе 2024 года замечено в ипотечном сегменте. Показатели января 2024 года на 65,5% ниже декабря 2023 года и на 2,8% ниже января 2023 года», — говорится в материалах.

Отмечается, что по предварительным итогам января 2024 года объем выдач ипотечных кредитов в РФ составил 274,9 млрд рублей. В количественном выражении также наблюдается снижение (на 64,7% — до 65,5 тыс. в месячном выражении). Аналитики напоминают, что январь традиционно является месяцем с наиболее низким уровнем выдач.

Ранее крупнейшие банки начали выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. Кроме того, в отношении аккредитованных застройщиков вводятся комиссии. Свое решение кредитные организации связывают с ужесточением требований к ипотечным госпрограммам со стороны правительства РФ.

Так, 23 декабря 2023 года вступило в силу постановление правительства, предполагающее снижение размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. Также документ предполагает увеличение первоначального взноса по субсидируемым кредитам на новостройки по ставке от 8% до 30%, а также приравнял их максимальный размер с 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях к 6 млн рублей, как и во всех регионах

Когда мы разбираем компании из одного сектора, стараемся найти лучшего игрока с хорошим потенциалом роста и основную ставку делаем на него. Сегодня предлагаю проанализировать сектор застройщиков, оценить, какие там произошли изменения и определить потенциального лидера на текущий год.

❌ К сожалению, компания ПИК #PIKK перестала публиковать данные о себе с 2022 года, поэтому нет возможности проанализировать ситуацию у данного застройщика.

❗️ Компания ЛСР #LSRG отчеты публикует, но в прошлом году ущемила права миноритарных акционеров. Напомню, ранее выкупленные акции с рынка были распределены между менеджментом, вместо погашения. Таким образом, вместо выплаты дивидендов в прошлые годы часть прибыли тратили на выкуп акций, которые в итоге достались ограниченному кругу лиц.

☝️ Не совсем добросовестное поведение компании было косвенно подтверждено в середине января, когда стало известно, что ЛСР выкупила собственные акции у компании Арсагера по цене 1260 руб., что было существенно выше рынка (724 руб.). Оферту остальным миноритариям пока не выставляли. Такие действия эмитента снижают доверие и интерес к его бумагам, поэтому, я компанию убрал из вотч-листа.