OZON | ОЗОН акции

тут почему то многие размечтались, что якобы пункты озон на почте России помогут Озон ннарастить оборот и даже выйти в прибыль.

Но детальный анализ ситуации говорит, что пвз в почте России- никакого конкурентного преимущества ОЗОНу не даст.

На сегодня у Ягод 30.000 пвз(к концу 2023 — будет 45.000, к концу 2024 будет 55.000). у яндекса сейчас 13.000 пвз(к концу 2023 — будет 20.000 к концу 2024 будет 35.000).

У Озона сейчас 18.000, если откроют все почтовые пвз и озон помимо почты продолжит их открывать сегодняшними темпами то к концу 2024 их будет у озона 44.000


Вычитаем из них канибализацию, когда тысячи ПВЗ озона и почтовые ПВЗ озона близко расположены и отнимут друг у друга половину оборота.

Вычитаем тысячи отделений почты России — где очень маленькое и очень неплатежеспособное и вообще не пользующееся интернетом и не желающее пользоваться население.


И что получаем к концу 2024 года? У Ягод 55.000 отделений у Яндекса 35.000 отделений. у Озона 44.000 отделений(из них 10.000 сверхубыточные и сверхнеэффективные.).

RAZB0RKA отчета OZON по МСФО 4кв'2022. Рост, но какой ценой?

t.me/razb0rka/1307

Ozon

OZON. Среднесрочная идея. Цели роста 3400

Среднесрочные и краткосрочные идей и их полный разбор в телеграмме t.me/Syzran1995

#озон

Разбор актива по просьбе подписчика

Котировки находятся выше 200 дневной скользящей.

В январе месяце акции вышли из зоны набоа и уже успели протестировать эту зону сверху вниз в феврале.

Все это говорит, что среднесрочно актив находится в растущем тренде. ✅

‼️Прерспективы роста на дистанции 1-2 года уровень 3466 соответствующий 0,618 по шкале Фибонначи.

Негативным сигналом будет возврат в зону накопления, то есть ниже уровня 1547 (линия номер 1)

‼️Краткосрочно

Актив находится под зоной канала. Входить опасно. Нужно чтоб актив вошел в канал, то есть выше уровня 1765, как только это слуячится и хотя бы день закроит выше, тогда можно входить от уровня 1765-1768.

✅ Цели роста 1890 (средняя линия канала)

А пока актив ниже канала, можно его ловить от линии номер 2 (1665)
С целью достижения нижней границы канала, с последующем достижением все той же средней линии этого канала.

Интересен разбор актива? Пишите в телеграмме t.me/Syzran1995

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Литвинов, Если берем поквартально, то все 5 кварталов идет падение. В отличие от Яндекса и Ягод.

Николай Иванов, вы так и не ответили — падение в чём?

Evgeny Shiryaev, Отчетность они публикуют.

Николай Иванов, можно ссылочку?

Evgeny Shiryaev, И на каком вы основании решили, что там будут гарантировано покупать?

Николай Иванов, на том основании, что там живут люди))) И эти люди тоже хотят покупать одежду, МБТ и т.д., которых в их сельпо просто нет и не будет. Для таких людей Озон — «бесконечная» полка с миллионами товаров. В общем это очевидный факт. Глупо с этим спорить))

Николай Иванов, подскажите, падение в чем?

И откуда у вас данные про Ягоды, разве они публичны?

Evgeny Shiryaev, а что публичность это обязанность?

Отчетность они публикуют.

Их отчетность подтверждают их кредиторы. Например ВТБ, конкуренты, например яндекс маркет и днс.
Отраслевое сообщество, например инфолайн.

На каком основании я должен им не доверять, а доверять отчетности озона?


Что мало случаев, когда публичные компании фальсифицировали отчётность!

Николай Иванов, ну, во-первых, вы правильно сами ответили на свой вопрос — есть места, где ПВЗ не смогут открыть, а почтовые отделения УЖЕ е...

Evgeny Shiryaev, там живет полтора человека и себестоимость логистики будет в 5 раз дороже.

Именно поэтому там нет ни магнитов ни пятерочек ни Вайлдберриз.

И на каком вы основании решили, что там будут гарантировано покупать?

На Алиэкспресс через почту России тоже можно покупать, в отделениях Сбера.

Так что это лютый бред и ваши домыслы, 100-500 миллионов отделений дадут прирост оборота.

Рост оборота яндекс и ягод 98%, озона 86% казалось бы не существенно.

Но вычитаем 11% инфляцию.

Получаем 87% яндекс и ягоды
И 75% озон.

Берем 4ый квартал

У Яндекс и ягод 87% за вычетом инфляции.
У озона 56% рост.

Это уже существенная разница.

При этом эта разница стремительно увеличивается.

ПЯТЬ кварталов подряд.


И при этом всякого рода аналитики ездят по ушам и щенячий восторг стоит.

На лицо проплаченный пиар.

OZON сохраняет рентабельность и наращивает EBITDA

Вышел отчет OZON по итогам 2022 года. Основные моменты указаны в таблице.



Ещё летом прошлого года от менеджмента компании было заявлено две важных цели: сохранить высокие темпы роста, и улучшить рентабельность (выйти в плюс в течение года по EBITDA).

Компания уже три квартала подряд придерживается этих целей. Товарооборот вырос на 86% до 832 млрд рублей, количество заказов удвоилось, количество клиентов выросло почти на 10 млн человек. Выросла частотность заказов и количество продавцов -  последних стало 232 тысячи (рост в 2,5 раза!). С тезисом, что компания сохранила высокие темпы роста, трудно поспорить.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Опубликованные результаты Ozon за 4 квартал поддержат инвестиционный кейс компании - Атон
Ozon опубликовал результаты за 4К22

Компания уже публиковала предварительные результаты в начале апреля, а на этот раз представила более подробную информацию. Оборот от продаж (GMV) в 4К22 вырос на 67% г/г до 296 млрд руб., благодаря росту заказов через Ozon почти в два раза (174 млн, +90% г/г) на фоне увеличения числа активных покупателей (35.2 млн, +37% г/г) и средней частоты заказов. Общая выручка составила 93.6 млрд руб. (+41% г/г) — рост выручки оказался ниже GMV из-за роста доли маркетплейса в % от GMV (78.4% против 67.7% в 4К21). Скорректированный показатель EBITDA составил 3.9 млрд руб. против убытка в 15.9 млрд руб. в 4К21. Рентабельность EBITDA укрепилась на 10.3 пп г/г и 0.4 пп кв/кв до 1.3% GMV за счет роста сервисной выручки (комиссия маркетплейса +114% г/г до 38.5 млрд руб, выручка от рекламы +176% г/г до 11.1 млрд руб.), оптимизации расходов на фулфилмент и доставку (в % от GMV они снизились на 3.5 пп до 14.3%) и снижения расходов на сбыт и маркетинг (-2.6 пп до 2.0%). Общие операционные расходы выросли всего на 10% г/г при росте оборота от продаж на 67%. Компания отметила, что ее денежный поток от операционной деятельности оказался положительным и составил 8.5 млрд руб. (против 15.3 млрд руб. в 4К21), а капзатраты не изменились г/г и составили 8.4 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ozon: Актуальный взгляд на компанию

В 2022 году Ozon доказал рынку, что его бизнес-модель рабочая. Третий квартал подряд (2-4 кв. 2022 г.) компания демонстрирует положительное значение EBITDA (напомним, что до этого она 20 лет была убыточной) и постепенно увеличивает показатель. Мы уже не раз за последние полгода рассказывали, за счет чего ей удается это делать, и упоминали, что инвестируем в Ozon, несмотря на то, что компания торгуется в форме расписок. В этом посте мы актуализируем взгляд на компанию с учетом результатов за 4 кв. 2022 г.

По итогам 2022 года рынок e-commerce вырос на 38%, до 5,7 трлн руб. (по данным Data Insight). Ozon продолжал расти в два раза быстрее рынка — прирост GMV за тот же период составил 86% г/г.

Уход западных брендов (сужение ассортимента в торговых центрах в 2022 году) и рост цен в совокупности со снижением покупательской способности населения привели к тому, что люди теперь ищут более дешевую альтернативу на маркетплейсах. В то же время через эти площадки на освободившийся рынок стали приходить новые бренды. Таким образом, на фоне текущих событий ускорился тренд на переход потребителей из офлайна в онлайн. Доля e-сommerce от всего непродовольственного ритейла в 2022 году достигла 30% против 25% в 2021 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

khornickjaadle,


Заход на почту России — это контрольный выстрел в голову.

Нафига переться в почту России?

Николай Иванов, ну, во-первых, вы правильно сами ответили на свой вопрос — есть места, где ПВЗ не смогут открыть, а почтовые отделения УЖЕ есть. Что это значит? Это значит прирост новых покупателей.

Во-вторых, не ровняйте по себе. Кому-то удобно курьера ждать, а кто-то привык сам ходить. Таких миллионы. У всех ситуации разные.

В любом случае, сотрудничество с почтой даст доп покрытие карты ПВЗ — это несомненный плюс и глупо это отрицать)

Владимир Литвинов,


Если берем поквартально, то все 5 кварталов идет падение. В отличие от Яндекса и Ягод.

Николай Иванов, подскажите, падение в чем?

И откуда у вас данные про Ягоды, разве они публичны?

​​Ozon — отголоски венчурных инвестиций По данным Ассоциации электронной коммуникации РАЭК, объем интернет-экономики в России в 2022 году уве...

Владимир Литвинов,


Просто новые продавцы не бесконечные. Ягоды уже забрали себе новых продавцов. И принялись за их качество. Отсюда и скандалы.

А озон переманивает весь мусор и всех мошенников, которых вычистили Ягоды со скандалом.


Отсюда и первое место. Весь шлак побежал на озон превращая его в еще большую помойку.





Оборот 84% самый худший среди конкурентов. Более того это годовой он отражает первый квартал и большой рост.


Если берем поквартально, то все 5 кварталов идет падение. В отличие от Яндекса и Ягод.



Аргументы про падение темпов роста во имя повышения рентабельности — не выдерживают никакой критики.

Ягоды и Яндекс прибыльны при этом ускоряются .
Казань экспресс прибыльный — ускоряя темпы роста и т.д.

Николай Иванов, Пользователь, вроде, ничё; но недавно взял: вес — обычный, за коробку около — 70*50*50см, 700р.
Больше не пользователь: в с...

AndreyСт, Постаматы- это прошлый век. В постаматы ходил 5 лет назад. Зачем ходить в постаматы, и на почту России, когда курьер приносит домой бесплатно.

И при чем курьера не нужно ждать весь день. А в короткий интервал и ты его отслеживаешь. А заодно если дома кончилась сметана или туалетная бумага или перегорела лампочка, то можно добавить их к заказу в Яндекс Лавке и тебе их тоже докинут к заказу в яндекс-Маркете(при чем не за ранее а за 15 минут).


И даже шмотки ты можешь примерять дома(если выбирал категорию товара с возможностью примерки).




Постаматы — прошлый век. Будущее за дронами, которые будут прилетать и доставлять заказ к тебе на балкон. Или приезжать, как это уже тестируется у Яндекса.

А Ягоды ответят известно чем — удвоением оборота до 3 трлн в этом году, до 5 трлн в 2024 и 8 трлн в 2025 заняв 75% рынка.

Николай Иванов, Пользователь, вроде, ничё; но недавно взял: вес — обычный, за коробку около — 70*50*50см, 700р.
Больше не пользователь: в с СДЭК и на Почте — так и бесплатно.

Кстати, было видео как работники Wildberries на крупных складах проходит досмотр в начале и в конце смены.
Наверное, так и надо: воровство, условия, зп; и сами соглашаются на подобные условия.

www.yapfiles.ru/show/2919809/daf70ff1f6cf4a187c38b35dacd2a6db.mp4.html

​​Ozon - отголоски венчурных инвестиций

По данным Ассоциации электронной коммуникации РАЭК, объем интернет-экономики в России в 2022 году увеличился на 24% до 11,8 трлн рублей. Объем же торговли в сегменте e-commerce превысил 5 трлн. Если учесть, что уровень проникновения интернета в нашей стране составляет 89%, а 73% населения хотя бы раз в месяц посещают e-сommerce площадки, то за этим сегментом нужно пристально следить. 

Примечательно, что Wildberries впервые потеряла лидерство по доле новых продавцов, уступив пальму первенства Ozon, у которого их доля выросла с 16% до 47%. Его то мы сегодня и разберем, изучив годовой отчет и расставив акценты. Тем более дикие ягоды все еще не публичны и пока заняты «забастовками». 

Итак, оборот продаж (GMV) Ozon за отчетный период вырос на 86% до 832,2 млрд рублей. Немного замедляемся, но такова плата за масштабирование. Количество покупателей выросло на 40%, заказы удвоились, а выручка прибавила 55%. Радует, что сегменты доходов от рекламы и сервисов продолжают бурный рост. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

- Ozon Holdings PLC
Компания с кодом OZON выпустила важное сообщение.

Прочитать его можно по ссылке: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822829/000119312523115002/0001193125-23-115002-index.htm

Дата публикации: 25.04.2023 01:40 (NYT)


Авто-репост. Читать в блоге >>>

khornickjaadle,


Заход на почту России — это контрольный выстрел в голову.


У Сбера — 20.000 отделений. Они тоже хотели масштабировать Сб...

Николай Иванов, Cкоро отчёт за 1 квартал. Будем сравнивать. Очереди бывают на Почте России. Если постаматы поставят, то никаких очередей. Сам недавно в Магните через постамат получал посылку Озона.

Alexprofi, Мощное лобби у Озона, если на Почту России зайти хотят. Чем ответят Ягоды?

khornickjaadle,


Заход на почту России — это контрольный выстрел в голову.


У Сбера — 20.000 отделений. Они тоже хотели масштабировать Сбермегамаркет. — но что то пошло не так. Поэтому Ягоды и не пошли на почту — потому что это гемор, который принесет вред.

Это 5 лет назад можно было на что то рассчитывать. Сегодня Яндекс приносит на дом заказы бесплатно.


Нафига переться в почту России?


Ну разве что в отдаленных деревнях. Но там и логистика будет дороже стоить и переодичность заказов меньше и оборот меньше с каждой точки.





Это похоже на авантюрные решения, в тщетных попытках спастить от позора.




А Ягоды ответят известно чем — удвоением оборота до 3 трлн в этом году, до 5 трлн в 2024 и 8 трлн в 2025 заняв 75% рынка.


Позиционирование же озона с очередями в почте России и хамством наоборот даст обратный эффект перетащив часть клиентов в Яндекс Маркет

OZONOzon запускает проект с «Почтой России», которая на первом этапе готова открыть в 600 отделениях пункты маркетплейса по выдаче заказов, ...

Alexprofi, Мощное лобби у Озона, если на Почту России зайти хотят. Чем ответят Ягоды?

Озон обновил финансовый отчёт за 2022 год


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ozon досрочно погасил 94% конвертируемых облигаций на $750 млн

Выплаты производились всем, кто предоставил инструкции до 5 апреля 2023 года, на ранее объявленных условиях, в долларах или рублях — на выбор держателя.

Ранее компания сообщала, что владельцы, которые не представили свои данные до 5 апреля, все равно смогут получить причитающийся им платеж в долларах в течение еще года после даты погашения облигаций в соответствии с согласованными условиями (дата будет объявлена в ближайшее время дополнительно).

fomag.ru/news-streem/ozon-dosrochno-pogasil-94-konvertiruemykh-obligatsiy-na-750-mln/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Ozon и Merck

Ozon Holdings PLC

Тикер	OZON
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	1900 руб.
Потенциал идеи	9,13%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	1660 руб.

Компания запускает совместный проект с «Почтой России», в рамках которого планирует открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях. К концу года их количество может составить 22,5 тыс.

После локальной коррекции продолжается восходящая тенденция. Цель — выход на новый локальный максимум. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1660 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,96.

Merck & Co., Inc.

Тикер	MRK
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$130
Потенциал идеи	13,04%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$110

Компания опубликует отчет о финансовых результатах за I квартал 2023 года в четверг, 27 апреля. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $1,35, а выручка — $13,78 млрд. Ожидаем, что результаты компании превзойдут ожидания за счет прогнозируемого роста продаж основного препарата-блокбастера Keytruda, а также диверсифицированной линейки препаратов, обеспечивающих стабильные денежные потоки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>