Globaltrans акции

ИНТЕРФАКС — Бумаги Globaltrans обладают потенциалом роста в среднесрочной перспективе на фоне продолжающегося улучшения рыночной конъюнктуры в сегменте полувагонов, отмечается в аналитическом материале «Финама».
Основной фактор роста акций Globaltrans в среднесрочной перспективе — положительная динамика ставок на рынке полувагонов, полагают эксперты инвесткомпании. Ставки на полувагоны в сентябре 2021г выросли в 2 раза по сравнению с 2020г благодаря существенно возросшему спросу на погрузку угля и строительных материалов.
«При этом фундаментальные факторы привлекательности остаются в силе — компания продлевает долгосрочные сервисные контракты с крупными клиентами, выплачивает дивиденды и демонстрирует высокие показатели операционной эффективности, — отмечают аналитики. — Мы сохраняем рекомендацию „покупать“ для GDR Globaltrans и подтверждаем нашу целевую цену 618,45 руб. на апрель 2022г с потенциалом 17,1%».
Также аналитики указывают, что Globaltrans является стабильным плательщиком дивидендов. Компания выплатила промежуточные дивиденды за 1П2021 7 сентября в размере 4 млрд руб., или 22,5 руб. на акцию/GDR, с доходностью 3,85%. Целевой уровень финальных дивидендов за 2П2021 определен на 25% выше промежуточных выплат и составит 5 млрд руб. или 28 руб. на акцию/GDR, с доходностью 5%.
«Финансовые показатели Globaltrans за 1П2021 оказались под давлением слабой ценовой конъюнктуры в сегменте полувагонов, сохранявшейся на протяжении почти всего отчетного периода, — напоминают стратеги „Финама“. — Чистая прибыль компании снизилась на 41% г/г, до 4,2 млрд руб., скорректированная EBITDA упала на 29% г/г, до 10,4 млрд руб., а выручка сократилась на 9% г/г, до 32,1 млрд руб., но уже во втором квартале рост ставок возобновился. Отметим, что в 2022г ожидается рост выручки и прибыли на 9,6% г/г и 43,1% г/г соответственно».
Также эксперты отмечают, что у Globaltrans высокие показатели операционной эффективности. Коэффициент порожнего пробега в сегменте полувагонов у компании составляет 46% и является одним из самых низких в отрасли, несмотря на значительную волатильность грузопотоков и маршрутов клиентов, вызванную ковидными ограничениями.
«Ключевыми рисками для Globaltrans мы видим переизбыток предложения на рынке полувагонов, замедление в восстановлении сегмента нефтепродуктов и нефти в связи с последствиями COVID-19 и ограничениями по соглашению ОПЕК+, а также усиление инфляционного давления, особенно в стоимости запчастей и ремонтов, которое обусловлено ростом цен на сталь», — подчеркивают аналитики инвесткомпании.

Самому интересно, жду на ВТБ.

Михаил Гайлит, пришло на втб?

Дмитрий ✔, Да, но у меня GDR ISIN: US37949E2046. Пришли 24.09.2021. В выписке значатся как Citibank N.A./Globaltrans.

Самому интересно, жду на ВТБ.

Михаил Гайлит, пришло на втб?

ИНТЕРФАКС — «Финам» сохраняет рекомендацию покупать для бумаг Globaltrans (MOEX: GLTR) с прогнозной ценой 618,45 рубля за штуку на апрель 2022 года, что предполагает потенциал роста 17,1% от текущего уровня с учетом дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.
«Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе бумаги Globaltrans обладают потенциалом роста на фоне продолжающегося улучшения рыночной конъюнктуры в сегменте полувагонов. При этом предыдущие фундаментальные факторы привлекательности остаются в силе — компания продлевает долгосрочные сервисные контракты с крупными клиентами, выплачивает дивиденды и демонстрирует высокие показатели операционной эффективности. После публикации слабой отчетности за 1П2021 началась коррекция цены бумаг, которая сейчас является хорошей возможностью для покупок», — пишут эксперты.

пишет
t.me/sinara_finance/261

🚂Начало анализа

Globaltrans: доставка дивидендов инвесторам

Globaltrans — пятый по величине оператор полувагонов и вагонов-цистерн в России. Мы считаем, что самые слабые финансовые результаты остались в 1П21, и ожидаем существенного улучшения в 2П21 и 2022 г. За 2017–2020 гг. компания выплатила 63 млрд руб. дивидендов (66% ее текущей рыночной капитализации). Globaltrans, по нашему мнению, продолжит выплачивать солидные дивиденды, и дивидендная доходность в 2022 г. составит 13% — уровень, достаточный для компенсации рисков, связанных с ESG, и невысокими темпами роста компании в среднесрочном периоде. Мы начинаем анализ с рейтинга «Покупать» и справедливой цены на горизонте 12 месяцев в 660 руб. за ГДР ($9,1/ГДР), потенциал роста — 20%.

$GLTR

Как отметили в ПГК, до конца года факторы роста ставок аренды полувагонов, вероятно, сохранятся. «В четвёртом квартале поставщикам необходимо закрыть обязательства по доставке продукции до конца года, поэтому спрос на подвижной состав будет высоким. Изменится ли ставка на предоставление полувагонов под инертно-строительные материалы — будет зависеть от финансирования строительной отрасли», — сообщили в компании.

ДИНАМИКА НЕ ПРИВЕДЕТ К ДЕФИЦИТУ

Рост ставок на вагоны оказывает определенное давление на уровень транспортной составляющей в цене готовой продукции. Всё зависит от номенклатуры. Так, если на рынках идёт рост стоимости на продукцию, например угля, то рост стоимости транспортной составляющей практически не заметен. Эксперт отмечает, что в то же время для другой номенклатуры, например щебня, это может оказать существенное значение и изменить географию сбыта.

Но цикличность изменения ставок операторов подвижного состава уже приучила грузовладельцев к таким пикам. Щебень подорожает, уголь — нет. Такие условия не повлияют на возможный дефицит самих товаров. Межвидовая конкуренция с автомобильным транспортом отлично развита и те же стройматериалы могут быть доставлены машинами.

Акции Globaltrans сохраняют потенциал роста после коррекции - Финам
Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции Globaltrans обладают потенциалом роста на фоне продолжающегося улучшения рыночной конъюнктуры в сегменте полувагонов. При этом фундаментальные факторы привлекательности, изложенные в предыдущем обзоре, остаются в силе — компания продлевает долгосрочные сервисные контракты с крупными клиентами, выплачивает дивиденды и демонстрирует высокие показатели операционной эффективности. Мы сохраняем рекомендацию «Покупать» по акциям Globaltrans и подтверждаем нашу целевую цену 618,45 руб. с потенциалом 17,1%.

Мы сохраняем рекомендацию «Покупать» по акциям Globaltrans и подтверждаем целевую цену 618,45 руб. на апрель 2022 года. В прошлом обзоре мы рекомендовали покупать акции Globaltrans, и они достигли установленной нами целевой цены, принеся доходность23%. После публикации слабой отчетности за 1П2021 началась коррекция, которая сейчас является хорошей возможностью для покупок. Потенциал роста с учетом дивидендов предполагает апсайд на 17,1%.

ФГ «Финам»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Слишком дорого, чтобы покупать, значительно выше цены Лондона, Завтра открытие 551р)))

Дивы были кому нибудь? Что-то на неделю раньше отсекался чем русагро а дивы они уже закинули

Сергей И., поступили на сбер

Дивы были кому нибудь? Что-то на неделю раньше отсекался чем русагро а дивы они уже закинули

Сергей И., Да пришли на открытие. Вот думаю реинвестировать? средняя 480.

Самому интересно, жду на ВТБ.

Дивы были кому нибудь? Что-то на неделю раньше отсекался чем русагро а дивы они уже закинули

Слишком дешев, чтобы продавать)) 2022г-1000р))

Globaltrans - краткий конспект общения с компанией

На прошлой неделе мы в рамках #smartlabonline пообщались с компанией Globaltrans. Эфир набрал 👍532/👎5 и 7,5 тыс просмотров. Отзывы под видео как всегда благодарные, что очень приятно! 



Бизнес компании сосредоточен полностью на вагонах и цистернах, не выходит за эти рамки, планов расширяться на контейнеры нет. Компании в 2018-2019 много инвестировали в расширение вагонного парка, что привело к профициту полувагонов и снижению ставок груженых отправок, которые упали не только в 2020-м, но и в 1-м полугодии 2021. Число полувагонов с 2018 года в Росси выросло с 530 тыс до 580 тыс шт.

Один полувагон служит в среднем 22 лет. Средний возраст у GLTR = 13 годам. Пока на рынке есть профицит и ставки низкие, компания не планирует увеличивать парк, если резко растет спрос, компания предпочитает арендовать недостающие вагоны, чем покупать. Компания также не ждет, что на рынке будут списания, которые могли бы создать дефицит вагонов на рынке, «парк у всех молодой». Вагоны покупаются у УВЗ и ОВК. Кстати и по ОВК вывод: рынок насыщен, новые полувагоны пока никому не нужны.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

hilux_gold, в год?

Вольд, Этот вопрос в теме поднимался. Были ссылки на проспект эмиссии депозитарных расписок. Можете посмотреть на сайте эмитента. Депозитарная комиссия 2 цента на бумагу при каждой выплате дивидендов и раз в год комиссия за депозитарное обслуживание еще 2 цента на бумагу. Итого 6 центов в год на бумагу, многовато на мой взгляд. globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Corporate_Transactions/GLTR_Prospectus_21_Dec_2012.pdf (п. 16.1 iv,vii, стр. 162)

Да, в год. Дата фиксации — 05 ноября 2021 г., дата платежа — 22 декабря 2021 г.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

hilux_gold, в год?

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Globaltrans - беру в ПОРТФЕЛЬ!! Пора!



Глобалтранс добрался на интересные уровни на покупку на долгосрок.

Сейчас находимся на уровне поддержки от января и июня месяца 2021 года. Ставки на полувагоны уже развернулись.

Ожидаемые дивиденды в 2022 году 80 рублей на одну акцию, ценник от этого переставят на 800 руб за акцию. Рост с текущих +40% до 800 руб., плюс еще дивиденды.

t.me/finance_ALGO

Авто-репост. Читать в блоге >>>

в дивидендах ошибка, за 2 кв 2021 стоит 27,97, а это значение за 4 квартал 2021. За 2 кв 2021 должно стоять 22,5р

Бумагу убили конечно, от 500р хороший заход на год до 700р.

теперь уже дивиденды в 27.97 в переди 5,12% уже обещаны! повтоврюсь в прошлый раз тоже обещали и заплатили больше обещанного

а почему 540, а не 508?

Araris Jod, так тоже может быть.

Ванговали 540, почти у цели

Расим Касимов, очень может быть.

а почему 540, а не 508?