Россети (ФСК) акции

Сейчас мы имеем рыночную капитализацию Интер РАО на уровне 390 млрд.р.  
У ФСК ЕЭС 20% от УК Интер РАО, получается на балансе ФСК акций ИРАО на 78 млрд.р.  
Рыночная капитализация ФСК ЕЭС составляет 220 млрд.р. 
Реальный собственный капитал ФСК ЕЭС составляет более 750 млрд.р.…  
доля в ИРАО по рыночной цене сейчас составляет грубо 10% от реального Собственного капитала ФСК ЕЭС…  
==============
Если исходить из рыночной капитализации ФСК, то тут доля Интера (бумажная) составляет 1\3… и если исключить стоимость пакета ИРАО из рыночной капы, то на долю реальных активов из рыночной цены приходится всего 142 млрд.р.!
Хоть в реальности по отчетам величина Чистых активов в ФСК ЕЭС выше, чем ЧА Интер РАО  рынок оценивает остальные провода, подстанции и другие активы ФСК ЕЭС в 2 раза ниже. 
Дивиденды в соотношении к рыночной стоимости акций в ФСК ощутимо выше, годовая Чистая прибыль на порядок выше…  
а рыночная оценка ниже ... 

интересное соотношение получается… :)  смешная оценка прибыльной компании.
люди разучились считать или стадо лемингов мигрирует по указке Карабаса Барабаса именуемого в рыночных кругах кукловодом? 

Удачных инвестиций Господа… :) 

по Чистым активам у Сетки есть недооценка… :)  но она бумажная, все реальные деньги у дочек.
В ФСК 80% активов Сетки. реальные деньги, реальная прибыль и хорошие дивиденды.
—
У Сетки есть и другие дочки = МРСК и сбыты.
Часть дочек убыточные и Сетке приходится получаемую прибыль отдавать на дотации и допэмиссии в МРСК СК, Дагэнерго, Янтарьэнерго…
Если ФСК ЕЭС получила в 2016г. Чистую прибыль в 100 млрд.р.
(часть пошла в рост ЧА, часть в резерв, часть на ИП = увеличение мощности и 18 млрд.р на дивиденды акционерам! доходность составила 8% годовых)...

то МРСК СК и Янтарь съели у Сетки -4 млрд.р. на погашение долгов перед ФСК ЕЭС в 4 квартале.

ДагЭнерго так же показал минус — 3,5 млрд.р за полугодие! а с ЧА там труба, они так же составляют минус -20 млрд.р.!

а где доходность акционеров Россетей?
— им остаются крохи с барского стола. 1-2% дивдоходности на обычку.
==================

Что выберет для инвестиций вменяемый человек?

1. ФСК — оценка акций которого в 4 раза ниже реальной стоимости по Чистым активам. С доходностью на вложения порядка +10% годовых и ростом ежеквартальным акционерного капитала.

2. Холдинг Россети — внутри которого есть как хорошие дочки работающие с прибылью и отдающие компании часть дохода и дочки, которые съедают прибыль «хороших» дочек. + дают ежеквартальный убыток материнской компании. и дивиденды Россетей обычки +1+2%

3. МРСК (прибыльные) — их цены на ММВБ выросли за 3 квартал на 100%. может убыточные МРСК СК, Дагэнерго, МРСК Юга, Янтарьэнерго?

=================
Вывод сделать не сложно.
Холдинг уже дал за последние месяцы +30%, МРСК дочки показали рост более +100% за квартал
и только прибыльная ФСК в росте капитализации в этом году еще не участвовала ...

Можно ставить на продолжение роста акций Россетей и обходить стороной фаворита Холдинга… :)
но где реальный рост ЧА, прибыли и дивидендов для акционеров и цена акций в 3 раза ниже НОМИНАЛА и в 4 раза ниже Чистых активов?

Удачных инвестиций Господа… :) 

12 октября 2017 года в 11.00 состоится заседание Правления ФАС России. В повестку заседания включены следующие вопросы:

— Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2018 год;
— Об утверждении предельных уровней тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год, включая тарифы для населения и приравненных к нему потребителей, тарифы для покупателей на территориях не объединенных в ценовые зоны оптового рынка;
— Об утверждении платы за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии ООО «Астраханская ТЭС» мощностью 140.19 МВт к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети ПАО «ФСК ЕЭС»;
— Об утверждении платы за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии АО «Концерн Росэнергоатом» (энергоблока № 2 Ростовской АЭС мощностью 1000 МВт ) к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети ПАО «ФСК ЕЭС»;
— Об утверждении платы за технологическое присоединение энергоустройств ООО «Аквастрой ТЭК» максимальной мощностью 250 МВт к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети ПАО «ФСК ЕЭС»;
fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=51990
============
К ФСК присоединяют новые мощности!… :) 
1. Новые поступления денежных средств от ТП
2. Увеличение валовой прибыли от новых мощностей и в следствии увеличение Чистой прибыли и дивидендов.

Удачных инвестиций Господа!… :) 

Электромонтёр, слушай… ты сводные таблицы по компаниям ведешь что ли? Столько информации детальной отслеживаешь: когда, что, сколько в деталях знаешь… Тем более в акциях, которые даже не держишь. Или просто память хорошая? )

Malik,
Я вообще специализируюсь на энергокомпаниях. Слежу по возможности за всеми. Последнее время ещё и за генерирующие взялся.
Конкретно по всем дочкам Россетей на сайте минэнерго лежит информация, которую можно приравнять к инсайдерской. Удивляюсь, как её ещё не убрали.

Там подробные таблицы с фин.планами компании на 5 лет вперёд. Если понимать, что значат там цифры, и логически мыслить, можно строить прогноз прибыли и дивидендов лучше любой избушки.

Да, времени много трачу. Но я в этом году с рынка заработал больше, чем на основной работе.

Торговая идея от Атона:

Парные идеи. Мы представляем новую идею парной торговли: «длинные позиции по ФСК/короткие по «Россетям»», на фоне относительно несправедливой оценки и недавнего сильного ралли в акциях Россетей

Сбытовым компаниям могут подписать приговор... 

Внедрение в электроэнергетический комплекс технологии блокчейн позволит потребителям и производителям электроэнергии взаимодействовать между собой напрямую и ликвидировать сбытовые компании. Такое мнение высказал первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер в рамках Российской энергонедели.

«Я уверен, что в будущем блокчейн позволит соединить потребителей и производителей без посредников, без сбытовых организаций», – сказал он.

Текслер отметил, передает ТАСС, что развитие в России возобновляемой энергетики будет стимулировать продвижение не только технологических компетенций, но и финансовых, и компьютерных технологий.
—
возникает вопрос:
— Успеют ли Россети реализовать свои Сбыты или их просто ликвидируют?…
ФСК ЕЭС — все наше! Доли прибыли сбытовых компаний получаемые сейчас могут перейти напрямую в Россети и ФСК ЕЭС.

Удачных инвестиций Господа!… :) 

Парные идеи. Мы представляем новую идею парной торговли: «длинные позиции по ФСК/короткие по «Россетям»», на фоне относительно несправедливой оценки и недавнего сильного ралли в акциях Россетей

ФСК ЕЭС это еще один пациент с нитевидным пульсом. Пока другие дочки Россетей (за исключением разве что МОЭСК) смазали пятки жиром и улетели на небо, здесь длится кома. Рассчитывая на получение дивидендов, следует помнить, что компания уже платила дивиденды за первый квартал текущего года. Конечно, в случае хорошей коррекции в МРСК ЦП или МРСК Волги, было бы неплохо выделить место и им.

А вообще, такая линия на дневках — это наверно набор позы крупной непонятно в какую только сторону? Кто в ТА шарит?

Malik, такая линия говорила бы о наборе позы только если объемы были
а так налицо полное угасание интереса к бумаге

Тимофей Мартынов, после февраля-марта для нас сейчас на 15 сходить — это просто рыночный шум, тьфу ))

А вообще, такая линия на дневках — это наверно набор позы крупной непонятно в какую только сторону? Кто в ТА шарит?

Malik,
Я в ТА не шарю, но считаю, только дебил будет брать здесь шорт.
На носу квартальный отчёт, тарифы вам на 5% подняли. Долги кавказ и юг вам допками россетей скоро оплатит. Какой нафиг шорт?

Если бы не инвестпрограмма, давно бы у номинала были.
И вообще, если большую часть инвестпрограммы проведут не за счёт чистой прибыли, а амортизации (как в МРСК Волги в прошлом году), то 2коп. дивов здесь светит.
Я о лонге подумываю. Останавливает только маленький возможный профит (выше 20 коп. до марта 2018 маловероятно сходить, в других акциях движуха поинтереснее).

А вообще, такая линия на дневках — это наверно набор позы крупной непонятно в какую только сторону? Кто в ТА шарит?

Вот что за дятлы акцию маринуют?! Уже три месяца цена как по линейке начерчена. Только не говорите, что это рыночное поведение, отражение объективной стоимости. Кукловоды, мать их…

Malik, я бы по динамике сказал что следующая движуха будет вниз на 15

Malik, я бы по динамике сказал что следующая движуха будет вниз на 15

Вот что за дятлы акцию маринуют?! Уже три месяца цена как по линейке начерчена. Только не говорите, что это рыночное поведение, отражение объективной стоимости. Кукловоды, мать их…

Вот что за дятлы акцию маринуют?! Уже три месяца цена как по линейке начерчена. Только не говорите, что это рыночное поведение, отражение объективной стоимости. Кукловоды, мать их…

Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в «Россети») рассчитывает, что «дорожная карта» по реорганизации Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК), на магистральные активы которой претендует ФСК, выйдет в ближайшее время и даст старт началу реорганизации активов. Об этом сообщил журналистам глава ФСК Андрей Муров в кулуарах Российской энергонедели.«У нас продолжается история по реорганизации ДВЭУК. Было соответствующее решение на уровне двух вице-премьеров — Юрия Трутнева и Аркадия Дворковича. Определенные решения приняты, получим, я думаю, в ближайшее время протокол, где будет четко прописано — по сути дорожная карта, как будет реорганизован ДВЭУК», — сказал Муров.

Он отметил, передает ТАСС, что появление так называемой дорожной карты означает, что в ближайшее время будет начат процесс реорганизации ДВЭУК.

«Я надеюсь, что протокол будет, условно говоря, на днях», — сказал Муров.

Ранее сообщалось, что концепция консолидации активов ДВЭУК на балансе ФСК может быть отправлена на согласование с Минэнерго осенью. Завершить консолидацию ФСК планирует в этом году.

Также на часть активов ДВЭУК претендует «Русгидро», ноинтересы компаний в этом вопросе не пересекаются, добавил Муров.
http://www.bigpowernews.ru/news/document79937.phtml

да, вижу поза Сбера в акциях ФСК ЕЭС в 2 раза больше +26%...
------------------

Ремора, это где видите?

да, вижу поза Сбера в акциях ФСК ЕЭС в 2 раза больше +26%...
------------------