Финаме
БКС Мир ИнвестицийХолдинг Северсталь создал маркетплейс для промышленников
Горно-металлургическая компания (ГМК) «Северсталь» в начале ноября запустила в тестовом режиме проект Industrial Procurement Hub (IPH, Центр промышленных закупок) – онлайн-площадку для закупки товаров, ориентированную на компании промышленного сектора. Сервисом помимо самой «Северстали» уже пользуются «Силовые машины», группа «Свеза» и золотодобывающая Nordgold, входящие в «Севергрупп». Монетизировать проект компания намерена за счет комиссии за сделку порядка 0,1% от ее общей суммы, которую должен будет заплатить поставщик, размещающий свои товары на маркетплейсе. С закупщиков деньги за пользование площадкой брать не планируют.
www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/04/845806-holding-mordashova
| Число акций ао | 838 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 841,7 млрд |
| Выручка | 819,8 млрд |
| EBITDA | 211,9 млрд |
| Прибыль | 123,3 млрд |
| Дивиденд ао | 80,12 |
| P/E | 6,8 |
| P/S | 1,0 |
| P/BV | 1,7 |
| EV/EBITDA | 4,0 |
| Див.доход ао | 8,0% |
| Северсталь Календарь Акционеров | |
| 06/06 ГОСА по дивидендам за 1 кв 2025г - рекомендация "не выплачивать" | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Северсталь акции
1004.8₽ +1.93%
-
Выгодно инвестируем на долгосрочную перспективу .Разбор компании «Северсталь»
«Северсталь» – одна из ведущих российских сталелитейных компаний. Является вертикально-ориентированным холдингом. Это означает, что в состав входят активы всей производственной цепочки – от добычи руды до изготовления готовых изделий из металла. Такая организация позволяет «Северстали» добиваться высокой рентабельности производства и меньше зависеть от цен на руду.📌Основные активы компании:
✅Череповецкий металлургический комбинат, находящийся в Вологодской области, производит широкий ассортимент стальных изделий.
✅Железорудные комбинаты «Карельский окатыш» и «Олкон», добывающие железную руду для переработки на комбинате, а также окатыши для продажи.
✅Рудник «Воркутауголь» добывает коксующийся уголь, используемый при переработке руды.
✅Ижорский трубный завод производит трубы.«Северсталь» продает продукцию как в России (порядка 60% выручки), так и за ее пределами. Примерно 25% выручки приходится на страны Европы, 6% – страны СНГ.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Северсталь осуществила первую поставку ТБД в США
Северсталь поставила 2,35 тыс. тонн труб большого диаметра (ТБД) в США.
директор по продажам энергетическим компаниям Северстали Александр Семенов:
Учитывая успешный опыт и потенциал этого направления, мы продолжим фокусироваться на поиске выгодных экспортных направлений. Трубы в таком сортаменте выпускаются в ограниченном объеме, поэтому мы видим потенциал для их дальнейших поставок не только на американский рынок, но и в другие страны
сообщение
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Мне Сев оч.нравица, но мне кажется текущие цены — это неадекват.
jaropolk, а как насчёт добавки в ближайшее время объёмов продукции от 3ДП и 11КБ?
Cергей С, что такое ЗДП и 11КБ я не знаю (погуглю)?
У меня ставка сейчас на то, что в цене уже заложены ближайшие дивиденды. А так же то что сейчас рынок падает, а металлурги идут против рынка.
При этом полно сигналов к развороту:
— Последние отчеты показывают, что у металургов растут долги.
— Так же правительство начинает топить за ESG и экологию, а это расходы для металлургов, т.к. они те еще эко-вредители.
— Производство и переработка метала будет падать. Косвенные признаки:
— Почитайте отчеты по энергогенерации (там объемы выработки падают), потребление электричества падает. А кто основной потребитель электро?
— Не верю в достаточность эффекта льготной ипотеки. Почитал отчет МСФО Сбера и там очень интересная статистика (https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/ifrs2020/ru_ifrs_presentation_3q_2020_public.pdf)
Рост идет только в сель.хоз секторе(слайд 3), а в строительстве — падает (т.е. стимуляция по льготной ипотеке только смягчает падение, но не приводит к росту).
— Так же не уверен что продление льготной ипотеки и дальше будет стимулировать спрос на стройку, те кто подпадает под льготную ипотеку либо уже взяли ее, либо не смогут получить одобрение и взять ее (контр-аргумент, объемы вкладов(обязательств) физиков и юриков г/г выросли, но мне кажется это не та целевая аудитория). Т.е. свободный кэш еще есть, но я не уверен, что они пойдут на жилищку/стройку, автомобили. Думаю эти деньги сейчас пойдут на биржу и будут отложены до середины 2021 года, а вот потом пойдет восстановление и тогда начнется рост у металлургов, тем более правительство обещает раскачегарить всякие нац.проекты.
В общем я считаю, что ближайшие 6 месяцев доходы у металургов будут падать, а расходы будут расти (экология, соц.ответственность из-за пандемии и т.п.)
chng: Посмотрел еще раз на отчеты CHMF. Цена акций в рублях на 22.10 г/г выросла на 21%, при этом FCF 3 кв г/г вырос в рублях на 25% в рублях, но в долларах -37%. Т.е. рынок отыграл отчет полностью, а риск снижения объемов из-за новых ковидных ограничений и укрепления рубля при победе демократов в США для FCF остается. Я не вижу потенциала для роста.
Неужели есть пассажиры, которые покупают север и нлмк?
Andrealin, есть, и регулярно.
Вася Баффет,
По 1000+ накануне выборов в разгар ковида на исторических хаях?...
«Безумству храбрых поем мы песни»…
Andrealin, кому песни петь, а кому дивиденды получатьНеужели есть пассажиры, которые покупают север и нлмк?
Andrealin, есть, и регулярно.
Зашортил север по 1190руб 1000акций, теперь катимся на 1000руб.
Дмитрий М, померещилось?😂
- Северсталь - бесспорный лидер по рентабельности в стальном секторе - Атон
Производители стали находятся «в одной лодке», т.е. зависят от одних и тех же макроэкономических факторов. В данном отчете мы дифференцируем их по финансовым показателям, дивидендам, оценке, динамике и консенсус-прогнозам.
Нашим фаворитом остается Северсталь, предлагающая инвесторам высокоэффективную бизнес-модель с высокой рентабельностью и при этом имеющая дисконт в оценке к своему среднему 5-летнему показателю и основному конкуренту – НЛМК.
Финансовые результаты. Северсталь – бесспорный лидер по рентабельности: рентабельность EBITDA в 3К20 составила 35%. В аутсайдерах оказался ММК (22%) – в 3К20 у него самая низкая рентабельность среди российских аналогов из-за девальвации рубля и роста цен на ЖРС.
Атон
ММК отличился в плане левериджа – чистая денежная позиция в размере $34 млн дает значительный запас прочности для дивидендов: выплата меньше 100% FCF предусмотрена при росте отношения чистого долга к EBITDA выше 1.0x (сейчас -0.03x). Самый высокий коэффициент чистого левериджа у Evraz – 1.7x.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 🇷🇺#CHMF
«Северсталь» за 9 месяцев вложила свыше 500 млн руб в модернизацию первого передела ЧерМК — Прайм
Роман Ранний, Тимофей спрашивал почему такой большой капекс- ну так Сева постоянно что-то улучшает, покупает, достраивает, отлаживает, а потом бац- и самая эффективная сталелитейная компания в мире.
Морти, ну да логично!
🇷🇺#CHMF
«Северсталь» за 9 месяцев вложила свыше 500 млн руб в модернизацию первого передела ЧерМК — Прайм
Роман Ранний, Тимофей спрашивал почему такой большой капекс- ну так Сева постоянно что-то улучшает, покупает, достраивает, отлаживает, а потом бац- и самая эффективная сталелитейная компания в мире.- 🇷🇺#CHMF
«Северсталь» за 9 месяцев вложила свыше 500 млн руб в модернизацию первого передела ЧерМК — Прайм 
Беру седня НЛМК и СЕВЕРОК
Хоть и жутковато, но дивы какие то к них красивые, менеджмент говорит что у все у них норм в 4 квартале будет. Да и на горе они.
Как минимум жду север по 1150 нлмк по 200. Дальше видно будет.
Не берите пример с меня я тот ещё алкаш)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Кузя, а если они до дивидентов процентов на 15-20 просядут вместе со всем рынком? Сомневаюсь, что эти акции будут расти против рынка. Я лично подожду пока неопределенность на рынке уляжется.
The_Viktor, могут. это ж казиноБеру седня НЛМК и СЕВЕРОК
Хоть и жутковато, но дивы какие то к них красивые, менеджмент говорит что у все у них норм в 4 квартале будет. Да и на горе они.
Как минимум жду север по 1150 нлмк по 200. Дальше видно будет.
Не берите пример с меня я тот ещё алкаш)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Кузя, а если они до дивидентов процентов на 15-20 просядут вместе со всем рынком? Сомневаюсь, что эти акции будут расти против рынка. Я лично подожду пока неопределенность на рынке уляжется.
Северсталь - факторы роста и падения акций
- У Северстали самая высокая степень интеграции сырьевой базы: железной руды и каменного угля, близкая к 100%, как следствие, рекордно низкая себестоимость (20.11.2024)
- У Северстали самая большая доля продукции с выс добавленной стоимостью среди металлургов РФ (20.11.2024)
- Возможно, что мировой (китайский) рынок стали в 2024 пройдет свое дно, т.к. 100% всех производителей в Китае убыточны при текущем уровне цен (20.11.2024)
- Стратегия 2028 планирует зарабатывать +150 млрд EBITDA к уровню 2023 года, то есть всего около 410 млрд EBITDA (или +2,6 млн т металлопродукции) (20.11.2024)
- Дополнительные налоги съедают прибыль (17.10.2023)
- Снижение цен на сталь в Китае, отсутствие свободных продаж на экспорт (20.11.2024)
- Из-за высокой ставки в 2025 году стройка в РФ накроется медным тазом, отрасль скорее всего покажет худший результат, чем в 2024 году (20.11.2024)
- Пик капитальных затрат в 2025 году ~170 млрд руб (20.11.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Северсталь - описание компании
ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) — международная горно-металлургическая компания — концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.
Выручка Группы выросла на 4.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн. (1 кв. 2018: $2,173 млн.) в основном благодаря росту объемов реализации дивизиона «Северсталь Ресурс» во втором квартале 2018 года;
Групповой показатель EBITDA значительно увеличился на 23.8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн. (1 кв. 2018: $706 млн.) на фоне роста выручки Группы и снижения себестоимости продаж дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Показатель рентабельности EBITDA увеличился на 6.2 п.п. и достиг рекордного уровня в 38.7% (1 кв. 2018: 32.5%). При этом показатель рентабельности Группы остается одним из самых высоких в отрасли;
Свободный денежный поток составил $598 млн. (1 кв. 2018: $289 млн.), отражая эффект от снижения чистого оборотного капитала на фоне снижения балансов дебиторской задолженности и складских запасов. Стабильный свободный денежный поток остается одним из ключевых стратегических приоритетов Компании;
Чистая прибыль составила $557 млн. (1 кв. 2018: $461 млн.), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль «Северстали» во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн. (1 кв. 2018: $449 млн.);
Денежные потоки на капитальные инвестиции возросли на 17.6% по сравнению с предыдущим кварталом (1 кв. 2018: $136 млн.), и составили $160 млн., что было обусловлено факторами сезонного характера. Ожидается, что программа капитальных инвестиций Группы на 2018 г. останется на уровне 49.5 млрд руб. и большей частью затронет инвестиции в коксоаглодоменное производство.
Чистый долг снизился на 80.5% до $153 млн. на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн.), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг Компании представлен Еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах;
Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2018 года, составляют 45.94 рублей на акцию.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
