sasa sasa, вы хохлобот чтоли? Что за бред?
Bio, Я человек, который покупал офз еще давно, и теперь вижу как мой 7-9 пр. седает инфляция, а выйти я не могу потому что в портфеле минус.
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 25085 | 1.2 | 0.0% | 31.91 | 21.74 | 2024-09-25 | ||
ОФЗ 26207 | 2.5 | 17.3% | 83.199 | 40.64 | 38.63 | 2024-08-07 | |
ОФЗ 26212 | 3.5 | 16.8% | 76.451 | 35.15 | 0.97 | 2025-01-22 | |
ОФЗ 26218 | 7.2 | 16.1% | 70.349 | 42.38 | 28.87 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26219 | 2.1 | 17.2% | 84.738 | 38.64 | 27.81 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26221 | 8.7 | 15.7% | 64.829 | 38.39 | 24.68 | 2024-10-02 | |
ОФЗ 26222 | 0.2 | 16.4% | 98.19 | 35.4 | 20.03 | 2024-10-16 | |
ОФЗ 26224 | 4.8 | 16.5% | 70.5 | 34.41 | 11.53 | 2024-11-27 | |
ОФЗ 26225 | 9.8 | 15.7% | 60.35 | 36.15 | 13.51 | 2024-11-20 | |
ОФЗ 26226 | 2.2 | 17.1% | 84.93 | 39.64 | 23.96 | 2024-10-09 | |
ОФЗ 26228 | 5.7 | 16.5% | 70.001 | 38.15 | 21.59 | 2024-10-16 | |
ОФЗ 26229 | 1.3 | 16.9% | 89.801 | 35.65 | 14.69 | 2024-11-13 | |
ОФЗ 26230 | 14.7 | 15.9% | 56.1 | 38.39 | 24.68 | 2024-10-02 | |
ОФЗ 26235 | 6.6 | 15.9% | 61.762 | 29.42 | 21.18 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26236 | 3.8 | 16.9% | 70.886 | 28.42 | 10.62 | 2024-11-20 | |
ОФЗ 26237 | 4.6 | 16.5% | 70.798 | 33.41 | 24.05 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26238 | 16.9 | 15.8% | 51.214 | 35.4 | 10.5 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26239 | 7.0 | 16.1% | 64 | 34.41 | 34.03 | 2024-07-31 | |
ОФЗ 26240 | 12.1 | 16.3% | 53.649 | 34.9 | 31.83 | 2024-08-14 | |
ОФЗ 26242 | 5.1 | 16.7% | 76.152 | 44.88 | 35.76 | 2024-09-04 | |
ОФЗ 26243 | 13.9 | 16.3% | 66.998 | 48.87 | 14.5 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26244 | 9.7 | 16.0% | 79.297 | 56.1 | 38.22 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26245 | 11.2 | 0.0% | 48.33 | 24.66 | 2024-10-09 | ||
ОФЗ 26246 | 11.7 | 14.5% | 88.436 | 43.73 | 24.66 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26247 | 14.8 | 15.7% | 83.08 | 65.78 | 25.17 | 2024-11-27 | |
ОФЗ 26248 | 15.9 | 14.5% | 88.7 | 68.13 | 25.17 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 29006 | 0.5 | 15.5% | 99.831 | 72.6 | 71.8 | 2024-07-31 | |
ОФЗ 29021 | 6.4 | 0.0% | 98.973 | 0 | 23.4 | 2024-09-04 | |
ОФЗ 29022 | 9.0 | 0.0% | 98.612 | 39.45 | 38.61 | 2024-07-31 | |
ОФЗ 29023 | 10.1 | 0.0% | 98.245 | 0 | 23.4 | 2024-09-04 | |
ОФЗ 52005 | 8.8 | 7.3% | 69.956 | 13.88 | 5.15 | 2024-11-20 |
1. И снова разговоры о важном нефть.
Пожалуй, для нас, жителей РФ, все остальные графики не имеют большого значения. А эта картинка лучше тысячи слов:
Слежу за ней уже год
Другая модель говорит о том, что боковик продолжится еще полгода-год. Что даст больше времени на подготовку.
По мере приближения к поддержке, СМИ и пророки соцсетей станут нагнетать. Но это лишь инфошум, ибо будущее неизвестно.
Значение имеет только сигнал: отбой вверх или пробой вниз. И ваши соответствующие действия согласно заранее составленному плану. Кстати, а он у вас есть?
Дисклеймер: картинка — возможный, но необязательный сценарий.
.
2. Самая тёмная ночь — перед рассветом.
Да, у многих есть ощущение будущего возможного падения в крутом штопоре:
— Продолжение роста инфляции
— Дальнейший рост ставки
— Новая волна девальвации
Но.
Это не предрешенный сценарий. Мы не знаем — как оно будет.
Возможно, летом-осенью наконец, будет заключено перемирие в той или иной форме. Которое снимет давление на ОФЗ и рубль.
А быть может наоборот — эскалация продолжится. Кто знает…
ну ну где же дно…? А те люди которые покупали офз по 8-9 пр. мало того что инфляцию не отбивают теперь, так еще и в минусах сидят, и не могу...
Абсолютное большинство присутствующих инвестирует в акции — иначе мы бы здесь все не собрались :) Однако кроме акций и традиционных депозитов есть еще и облигации — штука куда менее популярная на российском рынке.
Так вот, облигации — ближайший конкурент депозитам и косвенный конкурент акциям. Российские гособлигации (они же — ОФЗ) с погашением через год дают ~17.3%, депозиты в среднем же дают 12-15%, многие дивидендные акции дают примерно столько же.
Что выберете вы — депозит на год, облиги или условный Сбер? 17.3% — кайфовая же доходность! Но вот загвоздка: совсем не факт, что через год доходность однолетних облигаций будет такая же. ЦБ через год может снизить ставки условно до 12% — и тогда облигации будут сильно менее привлекательными.
Идем дальше. Кроме однолетних облигаций есть еще 2-3-5-7-10-15-20 летние, то есть облиги можно подобрать более-менее на любой вкус и срок. Но и тут загвоздка: долгосрочные облиги дают 14-15%, при этом если ЦБ повысит ставку — облиги упадут и вы потеряете деньги.
Енот с Мосбиржи!, у 238 под 11% чистыми купон сейчас. +дряблое тело хорошо дернется… когда-то…
ОФЗ традиционно считаются надежным инструментом для консервативных инвесторов, однако текущие экономические условия и ожидания по изменению ключевой ставки создают нестабильность. В результате многие инвесторы вынуждены продавать свои облигации в убыток, опасаясь дальнейших потерь.
1. Ожидание повышения ключевой ставки: Инвесторы опасаются, что Центральный банк может повысить ключевую ставку в ближайшее время. Повышение ставки обычно приводит к снижению цены облигаций, что делает их менее привлекательными для держателей.
2. Инфляционные риски: Высокий уровень инфляции снижает реальную доходность облигаций, что также способствует продажам в убыток.
Индекс ОФЗ упал до минимума с конца марта 2022 года
Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) на минимуме дня упал на 0,37%, до 109,75 пункта. Ниже отметки в 110 пунктов бенчмарк был в предыдущий раз более двух лет назад — 30 марта 2022 года. Инвесторы опасаются, что ЦБ на ближайшем заседании 7 июня может повысить ключевую ставку, объяснил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Он напомнил, что ранее о рассмотрении такого сценария говорил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
ОФЗ летят в ад! Почему так происходит и когда это закончится. Мои убыткиОбрушение ОФЗ с фиксированным купоном и рост их доходностей продолжа...
Маржинкол по ОФЗ?! Почему нет⛵
Кажется, не осталось уже ни одной человеческой надобности,
которую рынок не использовал бы...
Обрушение ОФЗ с фиксированным купоном и рост их доходностей продолжается с небольшими откатами вот уже почти 2 года. А если смотреть на график более глобально — то вообще с лета 2020 года (тогда ставки ЦБ были на самом минимальном в истории современной России уровне — 4,25%).
📉Неделю назад я писал, что совсем скоро индекс RGBI укатают до 110 пунктов, и что если оттуда мы не отскочим — то скорее всего дорога к 100 пунктам будет открыта. И вот, вчера мы доползли до 110 п., а будет ли отскок? Оснований для него как-то пока не видно.
Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира инвестиций, подписывайтесь на мой телеграм-канал.
📊В апреле 2024 системно значимые банки оставались крупнейшими нетто-продавцами на вторичном рынке ОФЗ (нетто-продажи = 60,2 млрд ₽). Зато они же скупают их на аукционах Минфина (покупки более чем на 150 млрд ₽). Схема проста: купить с дисконтом -> слить в рынок, продавив котировки ещё ниже -> купить с ещё большим дисконтом, и т.д.
Вот и появились на вторичке новые длинные облигации Минфина с постоянным (фиксированным) купоном ОФЗ 26246 на 11 л 10 м с высокой доходностью купона = 12% от номинала, но т.к. сейчас они торгуются ниже него, то купонная доходность составляет 13,3%, чистыми же это будет 11,6%. На первичке размещались вчера они также с дохой к погашению в 14,3%. Старые же длинные выпуски сегодня еще просели в цене, вчера также снижались, доха к погашению 14,5%! Тела облиг продолжают снижаться, а инвесторы в длинные ОФЗ продолжают нести убытки, моя логика что откупать их было рано — продолжает оставаться верной. Инфляция в стране растет, экономика перегрета (спрос на товары и услуги превышает предложение), замедления кредитования пока не произошло (высоких ключ не смог охладить пока), по ключевой ставке рассматривают вариант повышения.
Но рост доходностей в безрисковых инструментах предполагает все большую конкуренцию рынку акций, которым после окончаний дивсезона расти будет все труднее (тем более при высокой ключевой ставке и высоких доходностей в менее рисковых инструментах, но это при отсутствии гиперинфляции конечно, в этом случае лучше находиться в акциях).
Добрый день!
Собрал свежую статистику по торгуемым офз на Мосбирже.
Обновил общий график цены:
Понятно, что идем вниз, понятно, что дело не уха, но, так как берутся данные по ВСЕМ выпускам, вижу, что отклонение цены выпусков от среднего растет. При этом размах по ценам 1.98% Это значит, что кривую колбасит в разные стороны(см. график по величине отклонения цен):
Всем здрасте!
Подскажите такой вопрос:
-в портфеле одни ОФЗ,
-цена на ОФЗ падает,
-потенциальная прибыль соответственно идет в минус (-1 50...
Размещения Минфина
На прошлой неделе Министерство предлагало два выпуска: новый 26247 с купоном 12.25% и 26226. Разместить не удалось — аукцион не состоялся. По заявлениям Минфина, не было заявок по приемлемым уровням.
Вчера на аукционе был предложен всего один выпуск — 12-летний ОФЗ-26246. Привлекли 16.5 млрд по номиналу по ставке 14.30%. Спрос составил 34 млрд — немного.
После объявления о регистрации новых выпусков Минфин очевидно испытывает проблемы с привлечением средств. Во втором квартале размещено ОФЗ на 424 млрд при плане в 1 трлн. С высокой долей вероятности план выполнен не будет — осталось всего 4 аукциона, на которых необходимо привлечь 576 млрд, или 144 млрд за аукцион. С начала года план выполнен только на 26.5%.
Между тем доходности активности растут: только за прошлую неделю в среднем — на 20-30 б.п. до 14.20-14.40%. И пока Минфин неохотно продает по текущим уровням. Возможно скорректирует план с учётом доходов бюджета выше плана и нежелания занимать под высокую ставку. Но логичнее было бы изменить тактику, занимать до года и размещать обратно в банки под более высокую ставку, пока кривая госдолга не нормализуется в соответствии с денежным рынком.