Финаме
БКС Мир Инвестиций
В качестве основных источников финансирования текущих обязательств руководство
рассматривает следующее:
• Группа имеет свободный лимит на финансирование операций по выкупу у Группы части
грузовых автомобилей и прицепов лизинговой компанией с целью их дальнейшей передачи в
лизинг индивидуальным предпринимателям в рамках развития и масштабирования
направления Монополия Бизнес. Совокупный объем реализованного финансирования 14
млрд руб. За 6 месяцев 2025 года в рамках соглашения было реализовано 446 единицы
грузовой техники на общую сумму более 1,7 млрд руб. В течение последующих 12 месяцев с
отчетной даты планируется дальнейшее масштабирование проекта – продажа лизинговой
компании-партнеру транспортных средств, наращивая существующие темпы продажи, в
результате чего ожидается существенное снижение чистого долга. В настоящее время на
стадии подписания с банком находятся новые лимиты в соответствующих объемах.
• По оценке руководства Группы, на момент утверждения настоящей неаудированной
сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности рыночная
стоимость грузовых автомобилей и прицепов превышает балансовую. Это позволяет Группе
привлекать долгосрочное финансирование под залог имеющейся грузовой техники в объемах,
достаточных для финансирования деятельности как минимум в течение 12 месяцев после
отчетной даты даже в случае падения поступлений от основной деятельности.
• 9 сентября 2024 года Группа осуществила регистрацию программы биржевых облигаций
серии 001Р общим объемом 50 млрд. руб. В рамках данной программы к моменту выпуска
настоящей неаудированной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой
отчетности в рамках программы биржевых облигаций с целью диверсификации источников
финансирования, замещения более дорогих кредитных продуктов и снижения
средневзвешенной ставки кредитного портфеля Группа во втором полугодии 2025 года до
выпуска настоящей отчетности привлекла 2,1 млрд. руб. (Примечание 27).
• Новые раунды инвестиций в счет дополнительного выпуска акций (Примечание 14).
Продажа акций дополнительного выпуска
6 июня 2025 года в рамках размещения акций дополнительного выпуска с Закрытым паевым
инвестиционным комбинированным фондом «ВИМ-Цифровая Логистика» (здесь и далее, Инвестор)
был заключен договор купли-продажи 20 686 194 обыкновенных акций, сумма договора составила 1
504 300 тыс. руб.
Ну и про то, что последние выпуски на 2,1 ярда не были включены в отчётность, т.к. размещения прошли уже во втором полугодии писал ниже (упс, это же есть в последнем пункте цитаты, повторяюсь). Короче говоря, до катастрофы пока далеко, на мой взгляд.
