Облигации Девар Петро
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЕВАР 1Р1 | 34.7% | 1.5 | 150 | 1.21 | 99.19 | 24.25 | 1.62 | 2026-09-12 | 2027-03-11 |
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Анализ РСБУ компании "ДЕВАР ПЕТРО" за 1п2026г
📊 Кредитный рейтинг: Эксперт РА (19.12.25): отозван кредитный рейтинг с «ВВ» (прогноз стабильный)
🗂 Предыдущие обзоры по отчётности РСБУ за 3кв2025г тут
⚙️ Деятельность эмитента тут
🔎 Прозрачный бизнес: сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 1 августа 2026г: отсутствуют (ранее в 2026и 2025г тоже отсутствовали)
📚Картотека арбитражных дел: на данный момент активных дела, где ООО «ДЕВАР ПЕТРО» является ответчиком нет
🤔 Заметки:
1️⃣ 42,1% всей выручки приходилось на 2 компании: ООО «ГАРЗПРОМ ШЕЛЬФПРОЕКТ» и ООО «Газпром нефть нельф». Как известно Газпром и его дочки не славятся своей пунктуальностью выплат. Так например СибАвтоТранс погорел на зависимости от Газпромнефти ❗️
🟡 Финансовые показатели на конец 1п2026г в сравнении с концом 1п2025г:
1️⃣ Выручка +21,8% (175,5 млн / +84% кв/кв) ✅
2️⃣ Валовая прибыль -28,9% (56,4 млн / +40,6% кв/кв) – валовая маржа 32,1% (годом ранее 55%) ❗️
3️⃣ Прибыль от продаж -30% (28,4 млн / +4,4% кв/кв) – административные и коммерческие расходы -27,9% (27,9 млн). Операционная маржа составила 16,2% (годом ранее 28,2%) ❗️
Авто-репост. Читать в блоге >>>
хоть одну причину назовите почему льют, там в кассе 80 миллионов лежало в июне, за весь год 20 миллионов заплатили процентов
Отрицательный денежный поток за полугодие минус примерно 83млн.
Примерно 85%прибыли идет на уплату% по долгам.
В текущих условия это просто...
Romul7, это сравнение по 1П 25/26?
Почему падаем?
prosto_N, Там колл-оферта вшита, поэтому цена 114 неадекватная
Почему падаем?
prosto_N, это ещё не падение — 21 07 2025 -объём почти 36 млн, мах 110 мин 71
- Анализ РСБУ компании "Девар Петро" за 3кв2025г
📊 Кредитный рейтинг:
Эксперт РА (19.12.25): отозван! Ранее был рейтинг ВВ (прогноз стабильный)Мои выводы:
🟡 Компания очень маленькая и работает в нефтяной отрасли, которая находится под давлением санкций
🟡 Согласно релизу Эксперт РА за 2024г у компании есть риск одного заказчика (дочернии компании Газпрома)
🟡 За 3кв2025г в сравнении с 3кв2024г:
1) Выручка +17,2% (394 млн / х2,7 кв/кв) — отличный квартальный рост и умеренный годовой ✅
2) Валовая прибыль -21,9% (128 млн / +61,4% кв/кв) — рост себестоимости перекрыл рост выручки, хотя квартальный рост хороший ❗️
3) Прибыль от продаж -17,8% (70,8 млн / -10,7% кв/кв) — удалось снизить коммерческие расходы, экономия на которых перекрыла рост управленческих расходов. Это сглазило эффект от снижения валовой прибыли, но в недостаточной мере ❗️
4) Проценты к уплате х37 (22,3 млн / х2 кв/кв) — платят по единственному облигационному выпуску
5) Прочие доходы -67,1% (4 млн) и прочие расходы х2 (26,9 млн) — показатели нестабильные и непредсказуемые, кроме того они полностью не раскрыты ❗️
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
были б деньги, закупился б. По последнему отчету ничего критичного вообще не вижу
Девар Петро
devarpetro.ru/
