Финаме
БКС Мир ИнвестицийКупил себе 10-ти летку РЖД 1Р-40R.
По-моему шикарный ежемесячный! купон. Хорошо реинвестироваться можно.
Денис Борщев, это пятилетка, через пять лет тебе купон 0,01 поставят и все
Облигации РЖД
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЖД 1Р-51R (CNY) | 7.8% | 3.6 | 4 000 | 3.11 | 100.1896 | CNY6.25 | CNY61.395926 | 2026-03-13 | |
| РЖД 1Р-38R | 15.5% | 4.0 | 30 000 | 2.92 | 110.18 | 14.71 | 7.85 | 2026-03-23 | |
| РЖД 1Р-45R | 15.4% | 3.3 | 30 000 | 2.64 | 98.46 | 11.38 | 10.25 | 2026-03-12 | |
| РЖД 1Р-40R | 15.5% | 8.9 | 40 000 | 3.05 | 109.77 | 14.51 | 3.38 | 2026-04-01 | 2030-05-15 |
| РЖД 1Р-42R | 15.7% | 14.1 | 30 000 | 2.42 | 106.65 | 14.3 | 9.06 | 2026-03-20 | 2029-04-06 |
| РЖД 1Р-28R | 16.4% | 4.6 | 45 000 | 3.32 | 96.15 | 14.28 | 8.29 | 2026-03-22 | |
| РЖД 1Р-36R | 15.3% | 2.7 | 20 000 | 2.16 | 112.59 | 16.4 | 0.55 | 2026-03-08 | |
| РЖД 1Р-44R | 15.2% | 2.9 | 40 000 | 2.41 | 99.44 | 11.47 | 4.2 | 2026-03-28 | |
| РЖД Б01P1R | 15.8% | 6.2 | 15 000 | 1.85 | 105.72 | 91.75 | 52.43 | 2026-05-26 | 2028-05-26 |
| РЖД 1Р-50R | 15.5% | 9.8 | 25 000 | 2.83 | 102.35 | 12.62 | 5.47 | 2026-03-26 | 2029-11-08 |
| РЖД 1Р-26R | 16.1% | 2.4 | 30 000 | 2.01 | 98.4 | 14.2 | 2.29 | 2026-04-04 | |
| РЖД 1Р-37R | 15.2% | 2.5 | 28 000 | 1.99 | 110.87 | 16.03 | 8.55 | 2026-03-23 | |
| РЖД 1Р-32R | 16.3% | 3.5 | 45 000 | 2.72 | 97.25 | 14.25 | 5.98 | 2026-03-27 | |
| РЖД 1Р-43R | 15.6% | 9.2 | 40 000 | 2.54 | 103.29 | 13.07 | 10.45 | 2026-03-15 | 2029-05-31 |
| РЖД 1Р-16R | 16.1% | 0.3 | 30 000 | 0.30 | 97.85 | 39.39 | 16.02 | 2026-06-25 | |
| РЖД 1Р-41R | 15.6% | 14.0 | 30 000 | 2.37 | 105.7 | 42.76 | 38.06 | 2026-03-19 | 2029-03-20 |
| РЖДЗО282ФР (CHF) | 8.0% | 2.1 | 86 | 2.04 | 87.5 | CHF59.75 | CHF5596.324305 | 2026-04-03 | 2027-04-03 |
| РЖД 1Р-18R | 17.8% | 4.0 | 15 000 | 3.08 | 94.42 | 75.04 | 4.95 | 2026-08-26 | |
| РЖД 1Р-20R | 15.1% | 1.0 | 15 000 | 0.97 | 93.4 | 36.65 | 28.8 | 2026-04-17 | |
| РЖД 1Р-49R | 16.2% | 9.8 | 45 000 | 2.10 | 98.98 | 14.68 | 7.11 | 2026-03-25 | 2028-09-13 |
| РЖД 1Р-08R | 17.9% | 2.4 | 10 000 | 2.07 | 96.5 | 76.39 | 13.43 | 2026-08-06 | |
| РЖД Б01P4R | 15.3% | 6.4 | 15 000 | 1.73 | 99.5 | 72.3 | 12.71 | 2026-08-06 | 2028-02-08 |
| РЖД 1Р-21R | 15.6% | 1.3 | 20 000 | 1.21 | 90.95 | 34.16 | 16.33 | 2026-06-12 | |
| РЖД 1Р-27R | 15.8% | 1.5 | 30 000 | 1.35 | 99.58 | 14.2 | 4.12 | 2026-03-31 | |
| РЖД-30 обл | 15.6% | 2.7 | 15 000 | 2.18 | 102 | 79.68 | 51.66 | 2026-05-12 | 2025-11-14 |
| РЖД-41 обл | 15.9% | 5.7 | 15 000 | 0.70 | 105.85 | 119.67 | 62.47 | 2026-06-04 | 2026-12-07 |
| РЖД 1Р-33R | 16.0% | 2.7 | 25 000 | 2.18 | 98.35 | 14.48 | 12.61 | 2026-03-13 | |
| РЖД 1Р-13R | 15.1% | 3.0 | 20 000 | 2.57 | 86.88 | 45.38 | 41.88 | 2026-03-23 | |
| РЖД-28 обл | 15.5% | 2.0 | 20 000 | 1.67 | 105.35 | 90.25 | 82.81 | 2026-03-24 | 2025-03-28 |
| РЖД 1Р-14R | 14.8% | 3.2 | 11 000 | 2.70 | 87.17 | 45.38 | 30.42 | 2026-05-08 | |
| РЖДЗО28-3Р | 15.6% | 2.5 | 5 486 | 2.25 | 84.51 | 3725 | 3538.75 | 2026-03-18 | |
| РЖД Б01P3R | 15.2% | 11.2 | 15 000 | 2.14 | 106.95 | 89.5 | 60.49 | 2026-05-07 | 2028-11-08 |
| РЖД 1Р-07R | 15.7% | 7.2 | 10 000 | 1.88 | 105.26 | 89.75 | 46.85 | 2026-06-04 | 2028-06-06 |
| РЖД 1Р-24R | 14.9% | 1.2 | 10 000 | 1.06 | 97.42 | 59.19 | 41.95 | 2026-05-01 | |
| РЖДЗО26-2Р | 16.0% | 0.5 | 14 571 | 0.49 | 96.34 | 3837.5 | 3816.18 | 2026-03-10 | |
| РЖДЗО28-1Р | 15.4% | 2.0 | 17 351 | 1.89 | 86.21 | 3299 | 128.29 | 2026-09-02 | |
| РЖД 1Р-05R | 15.4% | 6.9 | 20 000 | 4.46 | 101.73 | 76.29 | 11.32 | 2026-08-11 | 2026-02-13 |
| РЖД Б01P2R | 16.0% | 11.1 | 15 000 | 0.12 | 99.2 | 42.38 | 33.53 | 2026-04-16 | 2026-04-21 |
| РЖД БО-17 | 14.9% | 15.2 | 15 000 | 3.95 | 83.89 | 49.12 | 31.03 | 2026-05-15 | 2031-05-14 |
| РЖД-32 обл | 16.3% | 6.3 | 10 000 | 0.33 | 98.12 | 48.87 | 17.72 | 2026-07-03 | 2026-07-08 |
| РЖД 1Р-46R | 15.8% | 2.7 | 20 000 | 2.18 | 99.28 | 14.66 | 13.71 | 2026-03-11 | |
| РЖД БО-07 | -1.8% | 0.1 | 20 000 | 0.04 | 100.42 | 38.64 | 35.25 | 2026-03-25 | 2021-10-06 |
| РЖД 1Р-06R | 15.4% | 7.1 | 15 000 | 1.37 | 104.97 | 92.25 | 74.51 | 2026-04-13 | 2027-10-14 |
| РЖД 1Р-09R | 13.6% | 7.6 | 10 000 | 4.76 | 99.96 | 76.39 | 57.08 | 2026-04-24 | |
| РЖД 1Б-01 | 19.5% | 0.0 | 30 000 | - | 88.48 | 86.06 | 37.83 | 2026-06-19 | |
| РЖД 1Б-03 | 18.5% | 0.0 | 100 000 | - | 87.75 | 81.08 | 73.95 | 2026-03-25 | |
| РЖД 1Б-02 | 18.8% | 0.0 | 20 000 | - | 84.63 | 79.28 | 19.6 | 2026-07-24 | |
| РЖД 1Р-15R | 10.8% | 1.1 | 15 000 | 1.03 | 98.4 | 21.94 | 14.71 | 2026-04-08 | |
| РЖД 1Р-29R | 12.7% | 4.7 | 45 000 | 3.62 | 101.58 | 31.29 | 5.85 | 2026-05-22 | |
| РЖД 1Р-30R | 12.3% | 4.9 | 30 000 | 3.73 | 102.34 | 30.92 | 13.59 | 2026-04-29 | |
| РЖД БО-18 | 0.0% | 17.2 | 25 000 | - | 67.96 | 15.31 | 2023-05-24 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-09 | 0.0% | 2.3 | 25 000 | - | 67.96 | 7.1 | 2023-06-15 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-12 | 0.0% | 7.5 | 25 000 | - | 80.28 | 54.7 | 2023-03-02 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-13 | 0.0% | 7.6 | 25 000 | - | 76.29 | 38.56 | 2023-04-03 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-15 | 0.0% | 12.6 | 25 000 | - | 73.2 | 25.74 | 2023-05-01 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-10 | 0.0% | 2.7 | 25 000 | - | 67.96 | 10.08 | 2023-06-07 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-19 | 0.0% | 18.3 | 25 000 | - | 67.96 | 6.72 | 2023-06-16 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-16 | 0.0% | 13.6 | 25 000 | - | 76.29 | 35.21 | 2023-04-11 | 2022-12-29 | |
| РЖД-33 обл | 0.0% | 14.0 | 15 000 | - | 52.46 | 50.15 | 2026-03-17 | ||
| РЖД-34 обл | 0.0% | 14.0 | 15 000 | - | 52.46 | 50.15 | 2026-03-17 | ||
| РЖД БО-14 | 0.0% | 9.3 | 17 000 | - | 67.96 | 7.84 | 2023-06-13 | 2022-12-29 | |
| РЖД-35 обл | 0.0% | 14.3 | 15 000 | - | 52.46 | 23.63 | 2026-06-17 | ||
| РЖД 36 обл | 0.0% | 14.7 | 15 200 | - | 52.46 | 36.32 | 2026-05-04 | ||
| РЖД БО-05 | 0.0% | 0.1 | 10 000 | - | 94.74 | 81.73 | 2026-04-03 | 2025-04-11 | |
| РЖД-42 обл | 0.0% | 20.3 | 15 000 | - | 48.37 | 22.06 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | |
| РЖД БО-11 | 5.7% | 5.9 | 15 000 | - | 43.13 | 6.16 | 2026-08-12 | 2027-02-15 | |
| РЖД 1Р-19R | 0.0% | 1.1 | 10 000 | - | 37.65 | 29.79 | 2026-04-16 | ||
| РЖД 1Б-04 | 18.7% | 0.0 | 80 000 | - | 92.3 | 85.81 | 67.9 | 2026-04-16 | |
| РЖД 1Б-05 | 20.0% | 0.0 | 33 000 | - | 81 | 80678.36 | 5319.45 | 2026-08-26 | |
| РЖД 1Б-06 | 17.3% | 0.0 | 40 000 | - | 93 | 80229.59 | 70972.33 | 2026-03-30 | |
| РЖД 1Б-07 | 0.0% | 0.0 | 10 000 | - | 78135.34 | 898.08 | 2026-03-07 | ||
| РЖД 1Р-22R | 0.0% | 1.3 | 10 000 | - | 34.16 | 11.82 | 2026-07-06 | ||
| РЖД 1Б-08 | 17.0% | 0.0 | 24 000 | - | 96.2 | 81426.3 | 38923.56 | 2026-06-12 | |
| РЖД 1Р-23R | 0.0% | 2.4 | 15 000 | - | 39.14 | 12.04 | 2026-07-13 | ||
| РЖД 1Р-25R | 0.0% | 1.2 | 15 000 | - | 59.19 | 41.95 | 2026-05-01 | ||
| РЖД 1Р-31R | 0.0% | 6.0 | 20 000 | - | 33.38 | 31.92 | 2026-03-13 | ||
| РЖДЗО261ФР (CHF) | -29.7% | 0.0 | 86 | 0.01 | 99.9999 | CHF42 | CHF4179.431725 | 2026-03-12 | |
| РЖД 1Р-34R | 15.0% | 2.3 | 20 000 | 1.90 | 112 | 16.52 | 4.41 | 2026-03-31 | |
| РЖД 1Р-35R | 0.0% | 2.4 | 17 000 | - | 16.52 | 4.41 | 2026-03-31 | ||
| РЖД 1Р-39R | 12.6% | 8.9 | 20 000 | 2.94 | 119 | 14.71 | 3.92 | 2026-03-31 | 2030-02-27 |
| РЖД 1Р-47R | 15.7% | 9.5 | 20 000 | 2.60 | 103.2 | 13.03 | 8.25 | 2026-03-20 | 2029-07-05 |
| РЖД 1Р-48R | 0.0% | 9.7 | 20 000 | - | 14.7 | 6.64 | 2026-03-26 | 2028-12-15 | |
| RZD-27 EUR (EUR) | 0.0% | 1.2 | 500 | - | €22 | €1587.004894 | 2026-05-23 |
-
Денис Борщев, это пятилетка, через пять лет тебе купон 0,01 поставят и все
Купил себе 10-ти летку РЖД 1Р-40R.
По-моему шикарный ежемесячный! купон. Хорошо реинвестироваться можно.
❗️❗РЖД 001р-28r, с чем связана ее доходность? Как самому определить тип облигаций?
РЖД 001Р-28R — это облигация с плавающим купоном. Ставка купона определяется по формуле RUONIA + спред. Размер спреда по итогам сбора заявок при размещении облигации был установлен в размере 1,20%. То есть чем выше ключевая ставка — тем выше купон по этой облигации, чем ниже ключевая ставка — тем он будет ниже. Например, при ключевой ставке 11% размер купона будет 12,2%, а при ключевой ставке 8% размер купона будет 9,2%.
Самостоятельно определить тип облигации очень просто, достаточно посмотреть соответствующую информацию в эмиссионной документации или на сайтах-агрегаторах типаbonds.finam.ru или смартлаб.
Если размер купона установлен при эмиссии, он известен заранее на все купонные периоды и он одинаковый, то это облигация с постоянным купоном.
Если известен заранее, установлен на все купонные периоды, но он разный в разные периоды — это облигация с фиксированным купоном.
Если известен только до какой-то даты, как правило, оферты, а потом эмитент имеет право установить другой купон — это облигация с переменным купоном.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Ржд вообще наглые при ставке 21% новые облиги от 15,85 до 17,85 предлагают
«РЖД» 3 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 30 млрд.₽
ОАО «РЖД» — естественная монополия, одна из крупнейших железнодорожных компаний в мире, владелец и оператор железнодорожной инфраструктуры, парка подвижного состава и локомотивов в Российской Федерации. Единственным акционером Компании является Российская Федерация.
Сбор заявок 3 марта
11:00-15:00
размещение 7 марта
- Наименование: РЖД-001P-40R
- Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
- Купон: 17.85% (ежемесячный)
- Срок обращения: 10 лет
- Объем: 30 млрд.₽
- Амортизация: нет
- Оферта: да (пут через 5 лет и 3 мес)
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: МКБ, Sber CIB
- Выпуск для всех
- Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Новые выпуски облигаций "РЖД" (RU000A10AZ45, RU000A10AZ60)прим: в [...] указаны параметры для выпуска РЖД-001P-38R, отличные от выпуска РЖД-001P-37R
🔶 ОАО «РЖД»
▫️ Облигации: РЖД-001P-37R [РЖД-001P-38R]
▫️ ISIN: RU000A10AZ45 [RU000A10AZ60]
▫️ Объем эмиссии: 28 млрд. ₽ [30 млрд. ₽]
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 6 мес. [на 5 лет]
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 19,5% [17,9%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 26.02.2025
▫️ Дата погашения: 24.08.2028 [02.03.2030]
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -(*) — выпуск РЖД-001P-38R — только для квалифицированных инвесторов
Об эмитенте: «РЖД» — российская государственная компания, крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
RayDalio, пол года быть в минусе после покупки выше номинала, прежде, чем купоны окупят 7% переплаты, так себе удовольствие
Алексей Антонов, можно просто десятину с купона откладывать ежемесячно на протяжении всего срока и не почувствуете, даже в плюс выйдете. Здесь 7% переплаты, а с акциями можете быть в убытке под 40-80%, причем внезапно и надолго.RayDalio, Да, особенно за 107,4 номинала)
PP PP, Вы уверены, что будет дешевле? Особенно при снижении КС ЦБ… По 100, 101,4-101,9 я бы купил, так не дадут. Скорее будет скоро 110-125, на фоне акций и их дивов эта облига смотрится хорошо с 15% чистого дохода до конца 2028, причем ежемесячного и гарантированного, а не как дядьки из СД решат.Облигации РЖД 1Р-36R лучше всяких акций (по доходности на ближайшие годы) типа Северсталь, ФосАгро, Куйбышевазот, Акрон, Казаньоргсинтез, НК...
RayDalio, пол года быть в минусе после покупки выше номинала, прежде, чем купоны окупят 7% переплаты, так себе удовольствиеДа уж на 17,9% укатали, кто же знал… после старта торгов цена ниже номинала уйдет. А перспектива 19,25 была сладкой
Алексей Антонов, без учета реинвестирования, чтобы доходность стала 18% на 5-летнем горизонте, цена должна упасть на 0.1*5=0.5%, то есть продавать должны по 99.5. С учетом переподписки книги и увеличенного объема размещения, это маловероятно.- Облигации РЖД 1Р-36R лучше всяких акций (по доходности на ближайшие годы) типа Северсталь, ФосАгро, Куйбышевазот, Акрон, Казаньоргсинтез, НКНХ и пр. (не ИИР). Чистая доходность у РЖД 1Р-36R равна 15.78%, никакие НЛМК, ФосАгро и прочие не могут выплатить такие дивиденды, а тут купонами такой процент на годы вперед. Плюс если ставку ЦБ начнут немного снижать, то РЖД 1Р-36R будет по 110-125 как минимум торговаться.
Новые размещения! РЖД, Совкомбанк, Мани Мен, А Спейс, Магнит. Экспресс-обзор от 21.02.2025Размещений в последнее время настолько много, что я просто физически не успеваю сделать детальные обзоры на все свежие выпуски, которые хотелось бы разобрать и про которые меня постоянно спрашивают в комментариях.
📜Поэтому предлагаю взглянуть на ряд новых бондов в формате дайджеста — они не заслужили полноформатную «прожарку», но отметить их всё же стоит.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
🚂 РЖД 001Р-38R
● Номинал: 1000 ₽
● Объем: 30 млрд ₽
● Погашение: через 5 лет
● Купон: 17,9% (YTM 19,83%)
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: AAА от АКРА и ЭкспертРА⏳Сбор заявок — 20 февраля, размещение — 26 февраля 2025.
Выпуск закрыл книгу заявок вчера. Изначально ориентир купона был заявлен в диапазоне 18-19,25%, так что инвесторы были немного разочарованы, когда финальная ставка оказалась даже ниже минимального значения.
👉В остальном — сверхнадежный и прозрачный выпуск на 5 лет, можно «купить и забыть». Аналог 5-летнего депозита с доходностью порядка 18-19% годовых при реинвесте купонов. Если ориентироваться на базовый сценарий постепенного смягчения ДКП, то даже с таким невнятным по нынешним временам купоном смотрится неплохо, особенно в сравнении с ОФЗ схожей дюрации.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Да уж на 17,9% укатали, кто же знал… после старта торгов цена ниже номинала уйдет. А перспектива 19,25 была сладкой
- по сберу не было оповещения, хотя они и так 17.25 собирали, вот по СФО за час до финиша снизили на процент — пришлось перезаходить, а РЖД — не было оповещения
XDIM, так 17,9 или 18? Где точно узнать?
Алексей Антонов,
знающие люди пишут, что 17,9 поставили на финишеАлексей Антонов,
Еще снизили, финальный диапазон 17.9-18%
XDIM, так 17,9 или 18? Где точно узнать?Алексей Антонов,
пишут, что уже 17,9-18% диапазон, утоптали ниже плинтуса вурдалаки
Barbados-Bond, это сбер всë пересрал, когда книгу открыл с нижним диапазоном 17,25% тогда, как промсвязьбанк поставил минимальный купон от 18,5%XDIM, так какой итоговый купон?
Алексей Антонов,
пишут, что уже 17,9-18% диапазон, утоптали ниже плинтуса вурдалакиНовый диапазон ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001Р-38R установлен на уровне 18.25-18.5% годовых, объем размещения увеличен до 30 мл...
XDIM, так какой итоговый купон?
Новые облигации РЖД (19,25%) – дорога дальняя
- AAA от АКРА 10.07.24 / Эксперт РА 05.07.24
- купон до 19,25%, ежемес. (YTM до ~21,05%)
- 5 лет, 25 млрд. Сбор 20.02
На эмитенте фокусироваться смысла не вижу: надежность тут считаю сравнимой с ОФЗ, да и исторически бумаги РЖД торговались с чисто косметическим спредом к кривой
⏳ Выпуск длинный, честные 5 лет без коллов и амортов, чем и интересен. Со стартовыми параметрами разница с доходностями близких по длине ОФЗ – почти 400 б.п.
Фиксы РЖД сравнимой длины торгуются в широком диапазоне YTM~15-20%, при этом почти везде мало ликвидности и низкий ТКД. Интерес к новой бумаге с нынешним купоном должен быть гораздо выше
✅ Это точно стоит рассмотреть в холд тем, кто более-менее оптимистичен по поводу будущей динамики ставки ЦБ и уже рассматривает с той же целью сами ОФЗ. При этом, в менее благоприятном сценарии засесть в купоне РЖД все же покомфортнее, чем в ОФЗшных
Спекулятивно тоже выглядит вполне интересным, если бондовый рынок в целом и RGBI в частности не пойдут сильно вниз
⚠️ А они еще могут: ЦБ все также допускает повышение ставки, и новый среднесрочный прогноз тоже не сказать, что хороший, – ко всем свежим данным по инфляции и прочим индикаторам будет повышенная чувствительность и лучше бы им в следующие недели быть позитивными или хотя бы нейтральными
Авто-репост. Читать в блоге >>>
РЖД
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
