Торговые сигналы! | Вечер среды на фондовых рынках 13.07.2022г

Сегодня в 15:30 вышли долгожданные данные по инфляции в США. Выходила цела куча данных. Но основное внимание было приковано к индексу потребительских цен г/г:

Если честно, меня очень удивили такие высокие показатели инфляции. После того как я их увидел, я сразу подумал, что сегодня американский рынок упадёт ниже «плинтуса». И в момент выхода данных фьючерсы на американские индексы в первые минуты упали на 1%...1,5%. Но когда открылась основная сессия Америки То сами индексы, после гэпа вниз на открытии торгов, начали отскакивать вверх и уже практически дошли до уровня закрытия вчерашнего дня… С фундаментальной точки зрения меня это очень удивляет. Повторюсь еще раз: так как инфляция в Америке продолжает бить рекорд за рекордом, то ФРС уже точно придется продолжать агрессивно повышать ставки на предстоящих заседаниях. Единственное, что может всех успокаивать в данной ситуации, это то, что в раскладке (на картинке выше) мы видим, что основной прирост инфляции был за счет Мазута, Бензина и газовых коммуникаций, а остальные категории товаров и услуг показывают не такие бешенные приросты инфляции. И все понимают, что нефть и газ не может расти до небес, тем более сегодняшние данные по запасам нефти в США показали прирост на 3,25М баррелей, хотя аналитики прогнозировали падение на -1,5М баррелей. И пока всё говорит в пользу того, что с текущих уровней вряд ли стОит ждать сильного роста стоимости нефти, а следовательно и не стОит ждать большого прироста инфляции в категории Углеводороды.

Что касается индекса DOW JONES, то график пока остаётся в пользу роста. Пока индекс DOW JONES не закрыл хотя бы один день ниже уровня 30700п, я технически не вижу предпосылок к падению этого индекса. Может до конца этой недели что-то изменится, но уровень 30700п — очень сильная поддержка:

Что касается нашего фондового рынка… Сегодня опять целый день нас давили вниз. Я пока не понимаю почему эти три последних дня (понедельник, вторник, среда) наш рынок достаточно сильно снижается. Внешний фон (фондовые рынки мира), даже если и снижаются, то незначительно, а что-то даже подрастает. Может в очередной раз пытаются «высадить» тех кто уже закупился большими объемами в долгосрок, чтобы потом когда этих ребят закроют с большими убытками, «поехать» вверх уже без них. А может это просто случайность… Но Индекс ММВБ сегодня упал еще на 3%. Хотя это было достаточно равномерное опускание вниз в течение дня, но никаких отскоков вверх по индексу не было и он планомерно шел вниз. На данный момент у меня получается, что есть неплохая зона поддержки по индексу ММВБ в районе 2080п (на недельном таймфрейме). Сегодня этот уровень немного прокалывали вниз, но до конца этой недели еще 2 дня и надо будет смотреть на закрытие недели:

На дневном таймфрейме есть еще не очень явный уровень поддержки в районе 2040п. А больше сильных уровней поддержки на индексе ММВБ я пока не вижу. Если индексу и разворачиваться вверх, то где-то здесь. Но в данный момент я уже начинаю немного переживать...

И как всегда несколько уровней по акциям:

Хотел сегодня прикупить Русал, но он прямо с открытия начал падать и ушел ниже 52р. Как говорил вчера: всё что ниже 52р — никаких покупок. И лезть пока не стал, теперь подожду когда он опять залезет выше 52,5р и тогда куплю:

Очень необычный дневной график по ГМКНорНикелю. Он сегодня четко опускался до своей сильной глобальной поддержки которая берет своё начало с июня 2017 года… такое редко бывает, что бы так четко рисовалась поддержка на таком большом временном интервале...

Яндекс сегодня после 15:30 (когда выходили данные по инфляции в США), как и часть наших бумаг пробивал сильную зону поддержки туда-сюда. И в таких бумагах я бы точно не держал большие покупки пока акции не зашли обратно выше этих сильных зон:

По Сбербанку сегодня была очень странная торговля. Периодически в стакане появлялись какие-то космические заявки:

И на закрытии Сбербанк закрылся четко на уровне 126р. Такое чувство, что будет какое-то «разводилово» в ближайшие дни.

И по факту Сбер закрылся ниже того треугольника который показывал вчера. Я бы не держал большие покупки Сбера пока он ниже нижней синей линии:

Вывод: на четверг у меня вообще нет никакой идеи. Еще пока торгуется Америка и может она вообще закроется ниже своих поддержек и до многих дойдет, что инфляция в 9% это не благо, а очень… очень плохо...

И пока мне не очень понятно что будет с нашим рынком если Америка всё же будет сильно падать. Ведь у нас сейчас своя песочница и котировки ходят не обращая внимания на внешнюю коньюктуру.

Как всегда ежедневные обзоры можно посмотреть на ЯндекДзене:
zen.yandex.ru/invest_prognoz