Раскрытие информации компаний | 📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых Советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 25 июня 2026 года, Протокол № 1/26 от 26.06.2026 года)
На заседании Совета директоров присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.
Заинтересованные в сделке лица по вопросу повестки дня – 2 члена Совета директоров.

Вопрос № 1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
По вопросу № 1. Формулировка решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства от 08.07.2026 года в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору от 08.07.2026 года, заключенному между Банком и Заемщиком.
Основные условия Кредитного договора:
Лимит выдачи: 3 043 086 000,00 (Три миллиарда сорок три миллиона восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
Цель кредита: внедрение средств автоматизации
Срок исполнения обязательств по Кредитному договору: 08.07.2031 года
Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование Кредитом, устанавливаемые в следующем порядке: Процентный индикатор + Дельта (далее – плавающая процентная ставка), где: Процентный индикатор – ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (cbr.ru), Дельта – надбавка к процентному индикатору, равная 3% (Три) процента годовых.
Порядок начисления и уплаты процентов:
а) проценты начисляются Кредитором на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования Кредита, по день погашения Кредита/части Кредита (транша) включительно. Расчёт осуществляется по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;
б) проценты рассчитываются ежедневно по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;
в) проценты уплачиваются Заемщиком Кредитору ежеквартально не позднее 3 (Третьего) рабочего дня, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за первый процентный период и за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения Кредита;
г) проценты, начисленные за последний процентный период каждого календарного года, уплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом договора, то в дату полного и окончательного погашения Кредита);
Комиссионные платежи: Комиссии за открытие Кредитной линии, за неиспользованный лимит Кредитной линии, за досрочное погашение Кредита(ов) Кредитором с Заемщика не взимается.
Заемщик обязуется погасить основной долг (одним взносом или несколькими взносами) в валюте Кредита в даты истечения срока действия каждого отдельного транша (в размере действующей задолженности по соответствующему траншу) и в дату полного и окончательного погашения Кредита.
В течение срока действия договора основной долг погашается в соответствии со следующим графиком погашения: ежеквартально, равными долями, в течение последних 24 (Двадцати четырех) месяцев срока действия договора, и в дату полного погашения Кредита.
Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга или его части в соответствии с порядком, изложенным в договоре, при условии:
а) письменного уведомления об этом Кредитора не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой Заемщиком даты досрочного погашения, в котором в обязательном порядке подлежат указанию реквизиты договора (дата его заключения и номер), сумма и дата предполагаемого досрочного погашения, а также указание на то, что гарантии и заверения Заемщика, изложенные в Статье 3 договора, сохраняют свою силу на дату досрочного погашения основного долга или его части;
б) уплаты начисленных на дату досрочного погашения процентов;
в) уплаты неустоек (штрафов), пеней за неисполнение любых обязательств по договору (при наличии).
Ответственность Заемщика: в случае просрочки уплаты основного долга по Кредиту Заемщик обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по договору процентной ставки за пользование Кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Заемщик обязан устранить нарушение согласно Статьи 12 договора), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по Кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.
В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем внесения денежных средств в кассу Кредитора и/или путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Кредитора, указанный в договоре, без каких-либо условий, удержаний или зачетов в счет уплаты налогов, сборов, пошлин и иных расходов, какой бы характер они не носили в или будущем.
За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем своих обязательств по договору, Кредитор вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить пени в размере 0,01% (Ноля целых одной сотой) процента за каждый день просрочки, которые начисляются на сумму требований Кредитора к Поручителю за период со дня, следующего за днем уведомления Поручителя о требованиях Кредитора по договору, до дня их фактической выплаты Кредитору включительно.
За нарушение Поручителем своих обязательств, предусмотренных пунктом 4.4 и Статьей 7 договора, Кредитор вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить штраф в размере 500,00 (Пятисот) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения, а в случаях, когда обязательство предусматривает срок исполнения – за каждый случай нарушения и каждый день просрочки.
Уплата штрафных санкций не освобождает Поручителя от исполнения его обязательств по договору.
договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение одного года после наступления установленной Основным договором даты полного исполнения Должником обеспеченных обязательств, если до указанного срока Кредитор не предъявит соответствующий иск к Поручителю.
Срок исполнения обязательств по договору поручительства 08.07.2032 года.
Стороны сделки:
Банк - информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102;
Заемщик, Должник – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»;
Поручитель – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.
Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
1.Член Совета директоров - «Воздержался»
2.Член Совета директоров - «Воздержался»
3.Член Совета директоров - «ЗА»
4.Член Совета директоров - «ЗА»
5.Член Совета директоров - «ЗА»
6.Член Совета директоров - «ЗА»
7.Член Совета директоров - «ЗА»
Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2026 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2026 года, № 7/26.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hDRapuxeakeNL6JBnxp5rQ-B-B