Торговый дневник MOEX. Неделя 12: 11.03. – 15.03.24

Что было на неделе.

Отчитались по МСФО 2023 г.:

Ренессанс Страхование (#RENI), М.видео (#MVID), Лукойл (LKOH), НоваБев (#BELU), ТКС (#TCSG), Росгосстрах (#RGSS), Газпром нефть (#SIBN), Русал (#RUAL), Полиметалл (#POLY), Совкомбанк (#SVCB), ТРК (#TORS), Татнефть (#TATN), ЛСР (#LSRG).

По результатам анализа вышедших отчетов:

— М.видео (#MVID), Лукойл (#LKOH), НоваБев (#BELU), ТКС (#TCSG), Росгосстрах (#RGSS), Газпром нефть (#SIBN), Русал (#RUAL), Полиметалл (#POLY), ТРК (#TORS), Татнефть (#TATN), ЛСР (#LSRG) – вне портфеля;

— Ренессанс Страхование (#RENI) – полностью продана, за время удержания получена символическая прибыль;

— Совкомбанк (#SVCB) – позиция подрезана примерно начетверть.

Также по РСБУ за 2023 г. отчитались такие компании из портфеля, как РЭСК (#RZSB) и Красноярскэнергосбыт (#KRSBP). Да, это не МСФО, но в сбытах цифры из РСБУ близки к МСФО, можно с ними работать в рамках системы, после выхода МСФО скорректирую.

Как итог: Красноярскэнергосбыт (#KRSBP) – полностью к продаже, РЭСК (#RZSB) – остается в портфеле.

Также с учетом анализа вышедших РСБУ 2023 г. начал набор позиций в таких бумагах, как Саратовэнерго п (#SAREP) и ТНС энерго Кубань (#KBSB).

Что еще: немножко подрезал Ставропольсбыт п (#STSBP) и сильно ЭсЭфАй (#SFIN) с учетом плановой доли в портфеле.

В настоящее время в портфеле 22 акции, одна под выбытие, итого 21 по плану.

Отчеты выходят, только успевай обрабатывать, покупать нужное, продавать ненужное. Благо, есть из чего выбирать в рамках рассматриваемой стратегии, необходимая диверсификация достигается без понижения пограничного балла попадания в портфель.

Портфелю исполнилось 4 месяца. Пока, вроде, полет нормальный.

Что переделал, это все-таки перевел по юаневым облигам цифры в рублевые показатели с учетом курсовых разниц юаня – по курсу юаня на момент покупки облиги (хотя юани покупались в 2022 г.). Зачем это сделал: предполагаю девальвацию рубля во второй половине года, так будет наглядно показано, зачем в портфеле нужны валютные инструменты. Для чистоты эксперимента бумаги, купленные в 2022 г., в подсчете итогового результата по портфелю не участвуют, только декабрьские бумаги.





В конце классическое заявление: никакие сделки и идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я рассказываю про то, как поступаю со своими деньгами. А как вам поступать со своими – думайте и решайте сами. На бирже никому нет дела до того, как сохранить и приумножить ваши деньги, а вот как ими поживиться – дело есть многим. Потому – никому не верим на слово, включая меня, все проверяем.


Телеграм