⚡️ FinEx сменил стратегию заблокированного фонда FXRU перед его перезапуском

⚡️ FinEx сменил стратегию заблокированного фонда FXRU перед его перезапуском

Фонд FXRU из семейства ETF FinEx меняет инвестиционную стратегию, название и возобновляет расчет стоимости чистых активов с 28 марта 2024 года. С этого же дня управляющий начнет перебалансировку портфеля в соответствии с новой стратегией. О принятых решениях в отношении фонда FXRU эмитент уведомил на своем сайте.

Что изменится:

• стратегия: раньше в фонде были российские корпоративные еврооблигации, а теперь будут корпоративные облигации эмитентов, относящихся к категории «развивающиеся рынки»;
• инвестиционная цель: прирост капитала. То есть доходность фонда будет расти при продаже из портфеля ценной бумаги, которая выросла в цене;
• название: FinEx Emerging Markets Corporate Bond Strategy UCITS ETF. Но тикер останется прежний — FXRU.

Что это дает российским инвесторам:

• фонд начнет активно управляться. До смены стратегии кэш, копившийся от выплат купонов, выплат номинала и продажи еврооблигаций, управляющий направлял только в краткосрочные гособлигации США;
• расчет стоимости чистых активов (СЧА) позволит подсчитать, реальную стоимость портфеля и, соответственно, сколько средств заблокировано в фонде у каждого конкретного держателя паев на данный момент;
• в перспективе возобновление расчета СЧА позволит после гипотетической разморозки моста между российским центральным депозитарием НРД и бельгийским международным депозитарием Euroclear совершать операции с акциями фонда на первичном рынке, например, погасить их и получить выплаты. Если бы СЧА не было возобновлено, то даже при разморозке моста НРД-Euroclear, провайдер не смог бы возобновить операции по фонду.

Ответы на главные вопросы:

• Остается ли фонд FXRU по-прежнему в блокировке — пока да;
• Можно ли его поменять на деньги нерезидентов в рамках выкупа по 844-ому указу — нет;
• Можно ли его как-то продать — да, на внебиржевых торгах с дисконтом, если найдется покупатель среди квалинвесторов.