Про рынок 13,03

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Московская биржа расширяет (https://www.moex.com/n68245 ) время торгов юанем и гонконгским долларом с 18 марта 2024 года на валютном рынке Московской биржи расширяется время торгов китайским юанем и гонконгским долларом. Торги будут проводиться единой сессией без перерыва

ИНФЛЯЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ В РФ ОСТАЕТСЯ ПОВЫШЕННЫМ, ДЛЯ ЕГО СНИЖЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ СОХРАНЕНИЕ ЖЕСТКОЙ ДКП НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — АНАЛИТИКИ ЦБ. Понижение ставки под большим вопросом… ИМХО!

Технически нефть на днях пилится в треугольнике под зоной сопротивления $82,7-$84,1. В глобальном плане пока ничего не понятно, нефть может стоить как $60, так и $120 — ничего исключать нельзя! Влияние геополитики постепенно снижается, и исключать падение нефти я бы не стал… Пока взгляд снова нейтральный!



Картины в USDRUB и CNYRUB примерно похожи, на днях треугольники в районе 55ЕМА и плоским облаком Ишимоку и в обеих парах есть незакрытые верхние гэпы… Пройдут выборы президента, бюджету будет трудно, и вопрос веры — для его пополнения будет необходима девальвация рубля, подъем налогов и разного рода поборов в бюджет…




«Бумажный» рынок.

Чистая прибыль Сбера по РСБУ за 2М 2024 выросла на 4,7% г/г до 235,5 млрд руб. при рентабельности капитала в 21,7%. В феврале Сбер заработал 120,4 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 22,8%.

Появились такие комментарии на канале  — «Учитывая рост ставки весь прошлый год и падение цен на ОФЗ, отчёт неплохой. Покупаем?» Каждый торгует сам! Но есть вопросы к быкам — а на чем был этот рост в Сбере? Возможно отчет и неплохой, но он уже «зашит» в цене… И конечно непонятно, а что такое РСБУ? Это российский бухгалтерский отчет. Даже не по МСФО. Я торгую график, и судя по всему отчет уже был в цене и работает пословица «Покупай Слухи — Продавай Факты»!

КОНСЕНСУС: Прибыль Газпром нефти во II полугодии выросла до 330 млрд руб., рынок ждет финальные дивиденды в 21 руб./акц  (всего 2,55% от текущих цен при ставке 16%). 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЛУКОЙЛА В 2023Г ПО МСФО СОСТАВИЛА 1,155 ТРЛН РУБ. (ПРОГНОЗ 1,153 ТРЛН РУБ.). Но при этом по утру прошла новость — На заводе ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде остановили работу из-за «инцидента» (https://www.rbc.ru/business/12/03/2024/65efcc939a79473336c888e9).  Да, отчет неплохой, но как-то игнорируется тот факт, что был взрыв в результате атаки БПЛА,  была повреждена установка, которая обеспечивает больше 50% производства НПЗ. При этом НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» производят 11% выпускаемого в России бензина. Но таков наш рынок!😱 А причина снова лежит на поверхности. ЛУКОЙЛ может выплатить финальные дивиденды в 686,4 руб./акция (ну тут хоть порядка 9% от текущих цен). И снова вербальная фраза " может выплатить".. А может и нет! Вопрос веры!😡👆

В итоге в Индексе ММВБ на днях цена снова доросла до верхней границы канала, подтверждения пока нет! Остаются незакрытыми два гэпа (на 3157-3186 и ближайший 3270-3278), RSI у зоны перекупленности и в состоянии потенциальной дивергенции.

Лонги можно прикрывать. С «нуля» — вопрос веры! ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ РОСТА НЕТ! Отчет в Лукойле судя по всему был в цене! Проснулся даже Газпром — а он как известно растет последним!

Рынок крайне узкий и легко манипулируемый «большими» деньгами. На часах 55ЕМА и облако Ишимоку продолжают выталкивать цену вверх, формирует канал, так что продолжения игры «Поймай Медведя» исключать нельзя. Но при проходе вниз 55ЕМА и облака Ишимоку на часах быки утратят превосходство над медведями! Рекомендую прикрывать лонги! Я лично морально готов спекулятивно шортить!



В Сбере на днях нет четкого сопротивления (исторические хаи (для меня любой хай после начала СВО является историческим), но есть канал, к верхней границе которого снова почти подошли, RSI в зоне перекупленности и потенциальной дивергенции, лонги можно прикрывать! Откупать же можно в зоне 286,85 (+нижняя граница канала = он же тренд)-290,24. Глобально в обе стороны торговать только после прохода и закрепления ниже 286,85-.

В Сбере на часах зона поддержки 299,46-299,75 остается (немного расширили до 299,33-299,75), и 55ЕМА подтянулась к этой зоне. В принципе можно пробовать покупать снова со стопом 298,4-. Остается непонятным выкос на 302,39.  Ниже есть зона поддержки 297,71-297,81 (которую вчера тоже тестировали), и она уже ниже облака Ишимоку и окажется под 55ЕМА, а вот при его пробитии на возвратном ходе я бы точно прикрывал лонги и лично буду пробовать продавать в этой зоне с общим стопом 298,6+. И конечно стоит помнить про глобальную дневную поддержку…





Теперь к Лукойлу.  

США добывают больше нефти, чем любая другая страна в истории, и вряд ли их превзойдут в ближайшее время. Ни один глобальный конкурент не сможет побить рекорд США в ближайшем будущем. Но EIA ожидает, что рост резко замедлится и снова ускорится в 2025 году. (https://www.profinance.ru/news2/2024/03/11/cboe-ssha-dobyvayut-bolshe-nefti-chem-lyubaya-drugaya-strana-v-istorii-i-vryad-li-ikh.html). 

А с учетом чисто наших проблем (ситуации в нефти, в валюте, на фоне сокращений добычи и с запретом экспорта бензина) расти нефтянке крайне сложно, но таков наш рынок — он нелогичен! 

В Лукойле на днях — тоже под вопросом продолжение игры «ПМ». И вроде есть пробой и выход на новый хай, но RSI в зоне перекупленности и в потенциальной дивергенции… И тут тоже — драйверов для роста нет, лонги можно прикрывать, шорта пока нет…В Лукойле закрыт гэп, цена над уровнем поддержки 7483-7510. Но RSI под трендом... В случае закрытия ниже 7483 можем получить сильный импульс вниз вплоть до 7300+. Но нужен пробой... А пока лонг в приоритете!

При этом в Лукойле на часах может продолжится игра «ПМ», в случае пробоя и закрепления выше 7573+ можно пробовать на откате покупать со стопом 7550- и тэйком в районе мишени от пробоя канала 7517-7573=7629±.  Есть еще поддержка 7468+, до которой еще можно держать лонги (но и 55ЕМА и облако Ишимоку окажутся выше цен) (покупать пока опасно из-за соотношения прибыль/риск). При его проходе вниз появится четкий стоп для шорта = 7490+, и поэтому можно пробовать продавать… Четкой мишени для шорта нет, при этом стоит помнить про дневную зону поддержки 7280-7301, от которой я точно буду пробовать покупать с общим стопом 7260-.

Вообще я лично вижу на часах возможно даже три канала (снизу-вверх) = 7468-7514 (+55ЕМА и облако Ишимоку), 7514-7544 и 7544-7573… И любой из них может стать уровнем… Надо смотреть в динамике, но исключать движение в любую сторону я бы не стал. Но самое главное — проход и закрепление ниже 7468- я лично буду однозначно продавать!




Проснулся даже  Газпром на днях 😜. Есть зона сопротивления 163,22-163,5, от которой я тоже спекулятивно буду пытаться продаватьсо стопом 164,1+ по закрытию часа, т.к. судя по динамике RSI он может продолжить расти...  Пинг-понг от шорта на споте! Через фьючерс тоже можно, но стоп — аналог 164,1+ я лично рекомендую исполнять!

И еще про шорт Газпрома, если предположить, что игра «ПМ» работает и в нем продолжается, то на днях есть канал 160,56-161,82, мишень = 163,08, а это примерно совпадает с зоной сопротивления 163-163,6 (+ плоское облако Ишимоку).



 И наконец самое неприятное для меня — это снова Мечел. 😱 Была идея в MTLR. Цена на днях была в IV-ой волне роста, была под 55ЕМА и облаком Ишимоку, под зоной сопротивления 297,81-298,3. Решил продавать частями с общим стопом 299,8+ по закрытию дня! Продал фьючерс на Мечел по средней 29813 (аналог дневной зоны сопротивления 297,81-298,3! Но бычий психоз распространился и на него… В итоге пришлось закрыться по 30167 (-1,18% по цене). Ну что сказать, пока с ним не везет…Стопы надо исполнять!  Хотя исключать, что выход был ложным (на неликвидной вечерней сессии) нельзя, но как бы там ни было бумага рискует попасть в мой «черный» лист!



=

День был насыщен торговыми идеями и сделками.  Сделки за вчера и снова мысли про дальнейшее развитие событий!

Купил Лукойл по 7506 (гэп+RSI на тренде) (согласно рекомендации накануне), закрыл по 7529 (+0,30% по цене).  

На фоне общего роста росли и акции, фундаментально которые должны падать. Одна из них Мечел. Продал фьючерс на Мечел (MTLR-3.24) по средней 29813, пришлось закрыться по 30167 (-1,18% по цене). Правда объем был вдвое меньше, но все равно общий убыток порядка -0,29% по цене. СТОПЫ НАДО ИСПОЛНЯТЬ!

Начал продавать Газпром в зоне 162,99-163,59 (дневная зона сопротивления) (и снова давняя идея), общий стоп 164,1+ по закрытию часа… Главное стоп есть!

Предвыборный психоз продолжается, но техника говорит о возможном снижении. Основные ликвидные бумаги (Сбер и Лукойл)  выше 55ЕМА, но как-то не сильно от нее отскакивают, а значит соотношение прибыль/риск примерно 50/50. Конечно нельзя полностью исключать продолжение игры «Поймай Медведя», но для этого надо пробивать верхние границы каналов. Начал расти Газпром, а он растет последним... 

Конечно, обвала пока возможно и не будет, коррекция (если и будет) скорее всего будет иметь чисто технический характер, и конечно можно ее будет откупать! Но безумство быков в последнее время меня поражает и во мне просыпается спекулятивный медведь! 🐻


Может я и не прав, но спекулянту все равно на чем и в какую сторону зарабатывать! Поймал себя на мысли, что я становлюсь медведем — что в корне неправильно. Буду пытаться спекулятивно торговать в обе стороны, но уже есть возможности  спекулятивно(!) торговать от шорта в Лукойле, в Сбере и в Газпроме (пинг-понг). Риски есть, от ошибок никто не застрахован, но есть стопы, а значит возможные риски минимизированы!  


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ! 📈


Я предлагаю:


— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом. 


Удачных торгов! Тренд — наш друг!