Итоги февраля 2024

📈 Итоги февраля 🏁:

Подведем итоги месяца📊

Если кратко: Месяц получился прибыльный (удалось воспользоваться паникой на новостях о смерти Навального и санкциях от США, продолжение коррекции на рынке (локально отскочили), Удачное IPO Диасофт (+53% прибыли🚀), пополнение брокерского счета, BTC обновил исторический максимум в рублях (пока временно обменял на USDT, но после коррекции вернусь в лонг).

Месяц получился интересным. ЦБ сохранил ставку 16%, при этом ухудшил прогноз по снижению. В первой половине года в снижение мало верится.
«Сокрушительные» санкции от США не оправдались. Все боялись санкций на НКЦ, поэтому рынок ушел в пике перед 23 февраля, и когда в списке его не оказалось, то уже в понедельник увидели отскок/ рост.
Март обещает быть не менее интересным. Тут и выборы, и продолжение санкций, продолжение сезона отчетности. Но помним, что исторически индекс после выбором корректируется (иногда сразу, иногда с лагом), но нужно быть к этому готовыми и как минимум сократить плечи. А лучше и сократить лонговые позиции.

BTC хорошо подрос на ожиданиях халвинга и после одобрения ETF (я забрал около 20%🚀, хотя можно было больше). Решил пока зафиксировать позицию и перевел ее в USDT. Слишком большой ажиотаж и завышенные ожидания от халвинга. Не исключаю фиксации на факте.
TON хорошо выстрелил 28.02, аж на 35%🚀 на новости о монетизации телеграмм каналов и оплатой за рекламу в TON. Его пока тоже перевел в USDT, но на коррекцию верну позицию.
Глобально планирую продолжать формировать позиции в BTC, TON (в перспективе и других валютах).

Акции Тинькофф переехали в Россию, в марте скорее всего возобновятся торги. Ожидается навес продавцов (тех, кто покупал акции через Euroclear с дисконтом), если будет просадка/ пролив, я бы начал формировать позицию.

Трейдинг:

В портфеле сейчас держу (акции — 41%, облигации — 20%, кэш — 39%):
1. $AFKS 💰- ставка на IPO дочек в 2024 году (среднесрочная идея)
2. $MGTSP📞 — много кэша на счетах, бенефициар высокой ставки.
3. $NLMK 💿 — ставка на сильную отчетность, намеки на возобновления дивов за 23 год.
4. Россети $MRKP🔌 — ставка на продолжение роста сектора Электроэнергии (хотя он уже хорошо себя показал, и частично позицию зафиксировал, оставив небольшую часть). Потенциально могут быть очень хорошие дивиденды.
5. Юнипро $UPRO 🔌 — на выкуп доли у нерезидентов, много кэша на вкладах, бенефициар высокой ставки.
6. $ABRD🥂 — спекуляция (компания скорее всего будет делать доп.эмиссию и под это будут разгонять цену вверх)
7. Спекуляции (интересно с точки зрения ТА): $MVID💩, $CARM🚗, $GAZP⛽️
8. $LKOH⛽️ — дивы, выкуп доли у нерезов
9. $TATNP⛽️ — див. сюрприз
10. $SMLT 🏠 — перспективная недооцененная компания. Перспектива IPO Самолет+
11. $VKCO 📱 — слухи про IPO дочек, ТА, улучшение фин.показателей в 2024 году.

Результаты:
1.1 Прибыль/убыток за месяц: +2,1 %
1.2 Прибыль/убыток за текущий год: 9,8% (58,8% годовых)
2. Лучшие сделки👍: Лонг: Большинство акций, купленных 21-22 февраля, Ростелеком, IPO Диасофт, лонг Астра, Софтлайн перед IPO Диасофта.
3. Худшие сделки👎: Лонг: Абрау, МГТС (убыток пока не фиксировал, но идеи оказались не удачные). Спекуляция затянулась.
4. Прочее: Пополнил портфель, купил облигаций.

#итоги #btc #ton #трейдинг